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Valeurs liquidatives
 
Franklin Templeton Investment Funds Valeurs liquidatives au 03.02.2012
Fonds/Classe d'actions Nº du
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Franklin Asian Flex Cap Fund A (acc)0447LU0260852503USD13.07   0.02
Franklin Asian Flex Cap Fund A(Ydis) USD0448LU0260852842USD12.98   0.02
Franklin Asian Flex Cap Fund A(acc) SGD0172LU0310800619SGD7.24   -0.01
Franklin Biotechnology Discovery Fund A (acc)0796LU0109394709USD12.94   0.15
Franklin Biotechnology Discovery Fund A(acc) SGD0230LU0320765992SGD11.71   0.10
Franklin Euroland Core Fund A(acc) EUR1037LU0390138864EUR12.67   0.21
Franklin Euroland Core Fund A(acc) USD1038LU0390138948USD13.11   0.21
Franklin European Growth Fund A(acc) EUR0798LU0122612848EUR9.94   0.12
Franklin European Growth Fund A(Ydis) GBP1071LU0465790979GBP11.36   0.12
Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund A(acc) EUR0775LU0138075311EUR19.03   0.13
Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund A(Ydis) GBP1072LU0465791191GBP10.23   0.06
Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund A(acc) USD0290LU0260871552USD25.02   0.17
Franklin Global Growth Fund A(acc) SGD1124LU0496366286SGD9.62   0.09
Franklin Global Growth Fund A (acc)0789LU0122613069USD11.01   0.14
Franklin Global Growth Fund A(acc) EUR-H11149LU0508196127EUR11.17   0.14
Fonds/Classe d'actionsNº du
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Franklin Global Growth Fund A(acc) EUR1148LU0508195822EUR10.66   0.15
Franklin Global Growth Fund A(acc) GBP1151LU0508196390GBP10.41   0.13
Franklin Global Real Estate Fund A (acc)0375LU0229948087USD8.72   0.07
Franklin Global Real Estate Fund A (Qdis)0376LU0229948244USD7.88   0.06
Franklin Global Real Estate Fund A(Qdis) SGD0236LU0320765729SGD5.80   0.02
Franklin Global Real Estate Fund A(Ydis) EUR-H11156LU0523922176EUR11.45   0.09
Franklin Global Real Estate Fund A(acc) EUR-H11155LU0523919115EUR11.55   0.09
Franklin Global Small-Mid Cap Growth Fund A(acc) USD0722LU0144644332USD20.74   0.03
Franklin Gold and Precious Metals Fund A(Ydis) EUR-H11134LU0496368498EUR11.02   -0.10
Franklin Gold and Precious Metals Fund A(Ydis) EUR1132LU0496367920EUR11.34   -0.10
Franklin Gold and Precious Metals Fund A(acc) CHF-H11178LU0536403115CHF9.49   -0.08
Franklin Gold and Precious Metals Fund A(acc) EUR-H11133LU0496368142EUR11.00   -0.09
Franklin Gold and Precious Metals Fund A(acc) EUR1129LU0496367763EUR11.33   -0.10
Franklin Gold and Precious Metals Fund A(acc) HKD1130LU0498741114HKD11.17   -0.10
Franklin Gold and Precious Metals Fund A(acc) SEK-H11216LU0563142370SEK8.71   -0.08
Fonds/Classe d'actionsNº du
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Franklin Gold and Precious Metals Fund A(acc) SGD1131LU0498741890SGD10.14   -0.13
Franklin Gold and Precious Metals Fund A(acc) USD1128LU0496367417USD11.18   -0.10
Franklin High Yield Fund A (Mdis)0825LU0065014192USD6.86   0.02
Franklin High Yield Fund A(Mdis) SGD-H10173LU0323421593SGD8.65   0.03
Franklin High Yield Fund A(acc) USD0750LU0131126228USD14.16   0.04
Franklin Income Fund A (Mdis)0839LU0098860793USD11.50   0.09
Franklin Income Fund A(Mdis) SGD-H10234LU0320765646SGD8.28   0.06
Franklin India Fund A(acc) USD0361LU0231203729USD23.76   0.42
Franklin India Fund A(Ydis) EUR0458LU0260862304EUR32.25   0.59
Franklin India Fund A(Ydis) GBP0370LU0231206078GBP26.80   0.47
Franklin India Fund A(acc) EUR0367LU0231205187EUR21.87   0.40
Franklin India Fund A(acc) SGD1173LU0536402901SGD8.03   0.12
Franklin MENA Fund A(acc) USD0126LU0352132103USD4.32   0.00
Franklin MENA Fund A(Ydis) GBP0128LU0352132368GBP5.69   0.00
Franklin MENA Fund A(Ydis) USD0146LU0366004546USD4.80   0.00
Fonds/Classe d'actionsNº du
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Franklin MENA Fund A(acc) EUR-H10149LU0366004207EUR2.61   0.00
Franklin MENA Fund A(acc) EUR0127LU0352132285EUR3.26   0.00
Franklin Mutual Beacon Fund A(acc) EUR0769LU0140362707EUR37.09   0.60
Franklin Mutual Beacon Fund A(acc) USD0828LU0070302665USD48.69   0.76
Franklin Mutual Beacon Fund A (Ydis)0767LU0208291251USD46.96   0.73
Franklin Mutual Beacon Fund A(acc) EUR-H10492LU0294217905EUR33.49   0.51
Franklin Mutual Beacon Fund A(acc) SGD0228LU0320765489SGD7.22   0.08
Franklin Mutual Euroland Fund A(acc) EUR1032LU0390138278EUR11.77   0.16
Franklin Mutual European Fund A(acc) EUR0770LU0140363002EUR16.61   0.24
Franklin Mutual European Fund A(Ydis) EUR0552LU0229938955EUR15.43   0.22
Franklin Mutual European Fund A(acc) CHF-H11108LU0486624553CHF10.93   0.15
Franklin Mutual European Fund A(acc) SGD0232LU0320765307SGD6.29   0.06
Franklin Mutual European Fund A(acc) USD0794LU0109981661USD21.82   0.30
Franklin Mutual Global Discovery Fund A(acc) USD0592LU0211331839USD13.41   0.20
Franklin Mutual Global Discovery Fund A(Ydis) EUR0461LU0260862726EUR17.52   0.27
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Franklin Mutual Global Discovery Fund A(Ydis) GBP0573LU0229944847GBP14.68   0.21
Franklin Mutual Global Discovery Fund A(acc) CHF-H11057LU0450467963CHF10.95   0.15
Franklin Mutual Global Discovery Fund A(acc) EUR-H20494LU0294219513EUR9.33   0.13
Franklin Mutual Global Discovery Fund A(acc) EUR0593LU0211333025EUR12.34   0.18
Franklin Natural Resources Fund A(acc) USD0419LU0300736062USD10.43   0.17
Franklin Natural Resources Fund A (Ydis)0420LU0300736492USD10.43   0.16
Franklin Natural Resources Fund A(acc) EUR0422LU0300741732EUR7.95   0.13
Franklin Real Return Fund A(Ydis) EUR-H11127LU0498738086EUR10.46   0.04
Franklin Real Return Fund A(acc) USD1126LU0496367250USD10.63   0.04
Franklin Strategic Income Fund A(Mdis) USD0427LU0300737201USD10.87   0.04
Franklin Strategic Income Fund A(Mdis) EUR0429LU0300743191EUR8.27   0.03
Franklin Strategic Income Fund A(acc) EUR0428LU0300742896EUR10.07   0.03
Franklin Strategic Income Fund A(acc) USD0426LU0300737037USD13.22   0.05
Franklin Technology Fund A(acc) USD0797LU0109392836USD7.69   0.15
Franklin Technology Fund A(acc) EUR0283LU0260870158EUR5.87   0.12
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Franklin Templeton Global Equity Strategies Fund A(acc) USD0139LU0358320173USD9.60   0.11
Franklin Templeton Global Equity Strategies Fund A(Ydis) EUR0143LU0358320686EUR7.30   0.09
Franklin Templeton Global Equity Strategies Fund A(Ydis) USD0140LU0358320413USD9.59   0.11
Franklin Templeton Global Equity Strategies Fund A(acc) EUR-H10142LU0358320330EUR5.83   0.06
Franklin Templeton Global Equity Strategies Fund A(acc) EUR0141LU0358320256EUR7.31   0.09
Franklin Templeton Global Fundamental Strategies Fund A(acc) USD0152LU0316494557USD10.52   0.12
Franklin Templeton Global Fundamental Strategies Fund A(Ydis) EUR0125LU0343523998EUR7.64   0.09
Franklin Templeton Global Fundamental Strategies Fund A(Ydis) USD0153LU0316494631USD10.01   0.12
Franklin Templeton Global Fundamental Strategies Fund A(acc) EUR-H10155LU0316494987EUR7.20   0.08
Franklin Templeton Global Fundamental Strategies Fund A(acc) EUR0154LU0316494805EUR8.01   0.09
Franklin Templeton Global Growth and Value Fund A (acc)0710LU0152903588USD18.53   0.24
Franklin Templeton Japan Fund A(acc) JPY0791LU0116920520JPY421.38   0.39
Franklin Templeton Japan Fund A(Ydis) EUR0463LU0260863294EUR4.13   -0.02
Franklin Templeton Japan Fund A(Ydis) GBP0397LU0242690518GBP3.48   -0.02
Franklin Templeton Japan Fund A(acc) EUR0351LU0231790675EUR4.18   -0.02
Fonds/Classe d'actionsNº du
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Franklin Templeton Japan Fund A(acc) SGD0229LU0320765216SGD4.67   -0.03
Franklin Templeton Japan Fund A(acc) USD0352LU0231790832USD5.51   -0.02
Franklin U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A (Mdis)0817LU0052767562USD9.72   0.00
Franklin U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A (acc)0788LU0128526901USD11.62   0.00
Franklin U.S. Equity Fund A(acc) USD0838LU0098860363USD16.51   0.27
Franklin U.S. Equity Fund A(acc) EUR-H10709LU0211333967EUR11.73   0.19
Franklin U.S. Equity Fund A(acc) EUR0772LU0139291818EUR12.55   0.21
Franklin U.S. Equity Fund A(acc) SGD1125LU0496366955SGD9.79   0.13
Franklin U.S. Focus Fund A(acc) USD0116LU0352131121USD10.67   0.15
Franklin U.S. Focus Fund A(acc) EUR-H10119LU0352131717EUR6.40   0.09
Franklin U.S. Focus Fund A(acc) EUR-H10119LU0352131717EUR6.40   0.09
Franklin U.S. Government Fund A (Mdis)0812LU0029872446USD9.81   -0.01
Franklin U.S. Government Fund A(Mdis) HKD1120LU0496364315HKD10.40   -0.02
Franklin U.S. Government Fund A(Mdis) SGD-H10233LU0320765133SGD10.50   -0.01
Franklin U.S. Government Fund A(acc) HKD1119LU0496364232HKD10.96   -0.01
Fonds/Classe d'actionsNº du
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Franklin U.S. Government Fund A(acc) USD1174LU0543330301USD10.66   -0.02
Franklin U.S. Government Fund AX (acc)0708LU0138076046USD15.12   -0.02
Franklin U.S. Opportunities Fund A(acc) CHF-H11179LU0536403206CHF11.90   0.22
Franklin U.S. Opportunities Fund A(acc) EUR-H10181LU0316494391EUR5.56   0.10
Franklin U.S. Opportunities Fund A(acc) USD0799LU0109391861USD7.87   0.14
Franklin U.S. Opportunities Fund A(Ydis) EUR0455LU0260861751EUR6.11   0.12
Franklin U.S. Opportunities Fund A(Ydis) GBP0550LU0229938369GBP4.97   0.09
Franklin U.S. Opportunities Fund A(acc) EUR0280LU0260869739EUR6.00   0.12
Franklin U.S. Opportunities Fund A(acc) SEK-H11215LU0563142453SEK10.80   0.19
Franklin U.S. Opportunities Fund A(acc) SGD0231LU0320765059SGD8.70   0.13
Franklin U.S. Small-Mid Cap Growth Fund A (acc)0790LU0122613226USD13.44   0.29
Franklin U.S. Total Return Fund A (Mdis)0643LU0170469265USD10.96   -0.01
Franklin U.S. Total Return Fund A (acc)0642LU0170468960USD14.73   -0.01
Franklin US Low Duration Fund A(acc) USD1202LU0551246555USD10.19   0.01
Franklin US Low Duration Fund A (Mdis)0638LU0170467566USD9.68   0.01
Fonds/Classe d'actionsNº du
fonds 		Code ISIN Devise
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jour précédent
Franklin US Low Duration Fund AX (acc)0635LU0170468614USD11.72   0.01
Franklin World Perspectives Fund A(acc) USD1000LU0390134368USD14.17   0.15
Franklin World Perspectives Fund A(Ydis) GBP1007LU0390135175GBP15.61   0.16
Franklin World Perspectives Fund A(acc) EUR1005LU0390134954EUR14.71   0.16
Templeton Asian Bond Fund A(acc) EUR-H10187LU0316493740EUR12.72   0.04
Templeton Asian Bond Fund A (Mdis)0385LU0229950067USD14.25   0.05
Templeton Asian Bond Fund A(Mdis) EUR0465LU0260863377EUR10.86   0.03
Templeton Asian Bond Fund A(Mdis) SGD-H11206LU0563142537SGD10.26   0.03
Templeton Asian Bond Fund A(Mdis) SGD0239LU0320764912SGD9.93   0.00
Templeton Asian Bond Fund A(acc) CHF-H11159LU0517465547CHF10.82   0.03
Templeton Asian Bond Fund A(acc) EUR0392LU0229951891EUR16.30   0.05
Templeton Asian Bond Fund A(acc) USD0384LU0229949994USD17.71   0.05
Templeton Asian Growth Fund A(acc) EUR0395LU0229940001EUR26.10   0.09
Templeton Asian Growth Fund A(acc) USD0786LU0128522157USD34.36   0.10
Templeton Asian Growth Fund A(Ydis) USD0805LU0029875118USD31.94   0.10
Fonds/Classe d'actionsNº du
fonds 		Code ISIN Devise
de la part		Valeur
liquidative		Variation
par rapport au
jour précédent
Templeton Asian Growth Fund A(Ydis) EUR0556LU0229939763EUR24.32   0.08
Templeton Asian Growth Fund A(Ydis) GBP0396LU0229940183GBP20.20   0.05
Templeton Asian Growth Fund A(acc) CHF-H11107LU0486624470CHF12.49   0.04
Templeton Asian Growth Fund A(acc) EUR-H10188LU0316493583EUR23.63   0.07
Templeton Asian Growth Fund A(acc) HKD1175LU0543330483HKD10.27   0.03
Templeton Asian Growth Fund A(acc) SGD0223LU0320764755SGD8.10   -0.01
Templeton Asian Smaller Companies Fund A(Ydis) GBP1013LU0390135761GBP30.01   0.08
Templeton Asian Smaller Companies Fund A(Ydis) USD1012LU0390135688USD27.22   0.09
Templeton Asian Smaller Companies Fund A(acc) EUR1010LU0390135415EUR28.42   0.10
Templeton Asian Smaller Companies Fund A(acc) SGD1011LU0390135506SGD23.24   -0.01
Templeton Asian Smaller Companies Fund A(acc) USD1009LU0390135332USD27.37   0.09
Templeton BRIC Fund A(acc) USD0575LU0229945570USD16.99   0.12
Templeton BRIC Fund A(Ydis) EUR0468LU0260863617EUR22.71   0.16
Templeton BRIC Fund A(Ydis) GBP0360LU0229946545GBP18.91   0.12
Templeton BRIC Fund A(acc) EUR-H10190LU0316493401EUR11.30   0.07
Fonds/Classe d'actionsNº du
fonds 		Code ISIN Devise
de la part		Valeur
liquidative		Variation
par rapport au
jour précédent
Templeton BRIC Fund A(acc) EUR0576LU0229946628EUR15.64   0.11
Templeton BRIC Fund A(acc) HKD1176LU0543330566HKD9.23   0.06
Templeton BRIC Fund A(acc) SGD0238LU0320764672SGD5.80   0.02
Templeton China Fund A (acc)0822LU0052750758USD23.84   0.06
Templeton China Fund A(Ydis) EUR0469LU0260864003EUR17.68   0.05
Templeton China Fund A(Ydis) GBP0557LU0229940423GBP14.65   0.04
Templeton China Fund A(acc) SGD0224LU0320764599SGD7.29   -0.01
Templeton Eastern Europe Fund A(acc) EUR0833LU0078277505EUR22.41   0.30
Templeton Eastern Europe Fund A(Ydis) EUR0558LU0229940696EUR22.17   0.30
Templeton Eastern Europe Fund A(Ydis) GBP0560LU0229940936GBP18.37   0.23
Templeton Eastern Europe Fund A(acc) SGD0240LU0320764326SGD4.54   0.05
Templeton Eastern Europe Fund A(acc) USD0358LU0231793349USD29.44   0.38
Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Qdis) USD0813LU0029876355USD19.71   0.09
Templeton Emerging Markets Bond Fund A (Mdis)USD1049LU0441901922USD11.48   0.05
Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Qdis) EUR0698LU0152984307EUR15.10   0.07
Fonds/Classe d'actionsNº du
fonds 		Code ISIN Devise
de la part		Valeur
liquidative		Variation
par rapport au
jour précédent
Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Qdis) GBP1104LU0478343683GBP10.80   0.04
Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Ydis) EUR-H11118LU0496364158EUR10.42   0.04
Templeton Emerging Markets Bond Fund A(acc) CHF-H11109LU0486624637CHF11.29   0.05
Templeton Emerging Markets Bond Fund A(acc) NOK-H11214LU0563142701NOK10.65   0.04
Templeton Emerging Markets Bond Fund A(acc) SEK-H11213LU0563142610SEK10.64   0.05
Templeton Emerging Markets Bond Fund A(acc) USD1105LU0478345209USD11.81   0.05
Templeton Emerging Markets Fund A (Ydis)0806LU0029874905USD35.93   0.31
Templeton Emerging Markets Fund A (acc)0785LU0128522744USD37.26   0.32
Templeton Emerging Markets Fund A(acc) SGD0222LU0320764243SGD7.20   0.04
Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund A(acc) USD0433LU0300738514USD7.71   0.02
Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund A(Ydis) GBP0472LU0300746616GBP9.74   0.02
Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund A(Ydis) USD0434LU0300738605USD7.55   0.03
Templeton Emerging Markets Smaller Companies Fund A(acc) EUR0437LU0300743431EUR8.39   0.03
Templeton Euro Government Bond Fund A (Ydis)0837LU0093669546EUR9.54   -0.01
Templeton Euro High Yield Fund A (Ydis)0795LU0109395268EUR6.02   0.02
Fonds/Classe d'actionsNº du
fonds 		Code ISIN Devise
de la part		Valeur
liquidative		Variation
par rapport au
jour précédent
Templeton Euro High Yield Fund A (Mdis)0486LU0300744835EUR5.83   0.01
Templeton Euro High Yield Fund A (Mdis)USD1116LU0496363853USD9.70   0.03
Templeton Euro High Yield Fund A (acc)0751LU0131126574EUR13.44   0.05
Templeton Euro Liquid Reserve Fund A (Ydis)0818LU0052769774EUR4.42   0.00
Templeton Euro Liquid Reserve Fund A (acc)0783LU0128517660EUR5.62   0.00
Templeton Euro Short Term Money Market Fund A(acc) EUR1043LU0454936104EUR1011.34   0.01
Templeton Euroland Fund A (acc)0836LU0093666013EUR12.31   0.19
Templeton Euroland Fund A (Ydis)0561LU0229941660EUR11.32   0.17
Templeton European Corporate Bond Fund A(Ydis) EUR1140LU0496369892EUR9.92   0.01
Templeton European Corporate Bond Fund A(acc) EUR1139LU0496369546EUR10.25   0.01
Templeton European Fund A(Ydis) USD0809LU0029868097USD16.23   0.27
Templeton European Fund A(acc) EUR0773LU0139292543EUR14.03   0.24
Templeton European Fund A(acc) SGD0175LU0323421163SGD5.51   0.07
Templeton European Fund A(acc) USD0782LU0128523122USD18.41   0.31
Templeton European Total Return Fund A(Mdis) EUR0649LU0170473531EUR8.59   0.01
Fonds/Classe d'actionsNº du
fonds 		Code ISIN Devise
de la part		Valeur
liquidative		Variation
par rapport au
jour précédent
Templeton European Total Return Fund A (acc)0648LU0170473374EUR11.44   0.01
Templeton European Total Return Fund A(Mdis) USD0356LU0231792887USD11.31   0.01
Templeton European Total Return Fund A(Ydis) EUR0489LU0300745139EUR8.70   0.01
Templeton Frontier Markets Fund A(acc) USD1019LU0390136736USD14.38   0.04
Templeton Frontier Markets Fund A(Ydis) GBP1023LU0390137114GBP15.55   0.03
Templeton Frontier Markets Fund A(Ydis) USD1028LU0390137627USD14.12   0.04
Templeton Frontier Markets Fund A(acc) EUR-H11115LU0496363770EUR8.81   0.03
Templeton Frontier Markets Fund A(acc) EUR1022LU0390137031EUR14.94   0.05
Templeton Frontier Markets Fund A(acc) SGD1027LU0390137544SGD12.22   -0.01
Templeton Global (Euro) Fund A (Ydis)0802LU0029873410EUR11.61   0.15
Templeton Global (Euro) Fund A (acc)0778LU0128520375EUR12.46   0.16
Templeton Global Balanced Fund A (Qdis)0815LU0052756011USD18.85   0.21
Templeton Global Balanced Fund A(acc) EUR-H10183LU0316492858EUR15.30   0.16
Templeton Global Balanced Fund A(acc) EUR0634LU0195953822EUR16.88   0.19
Templeton Global Balanced Fund A(acc) SGD0171LU0310800965SGD7.83   0.05
Fonds/Classe d'actionsNº du
fonds 		Code ISIN Devise
de la part		Valeur
liquidative		Variation
par rapport au
jour précédent
Templeton Global Balanced Fund A(acc) USD0781LU0128525689USD22.18   0.24
Templeton Global Bond (Euro) Fund A (Ydis)0680LU0170474935EUR10.28   0.01
Templeton Global Bond (Euro) Fund A (acc)0679LU0170474422EUR13.96   0.02
Templeton Global Bond (Euro) Fund A(acc) USD1201LU0554212000USD10.40   0.01
Templeton Global Bond Fund A(acc) EUR0675LU0152980495EUR19.93   0.15
Templeton Global Bond Fund A (Mdis)USD0810LU0029871042USD20.16   0.14
Templeton Global Bond Fund A(Mdis) AUD-H11171LU0536402570AUD10.57   0.07
Templeton Global Bond Fund A(Mdis) EUR-H10540LU0366770310EUR13.08   0.09
Templeton Global Bond Fund A(Mdis) EUR0676LU0152981543EUR15.36   0.12
Templeton Global Bond Fund A(Mdis) GBP-H10186LU0316492692GBP10.29   0.07
Templeton Global Bond Fund A(Mdis) GBP0568LU0229943369GBP12.78   0.09
Templeton Global Bond Fund A(Mdis) HKD1098LU0476943617HKD10.93   0.08
Templeton Global Bond Fund A(Mdis) SGD-H10547LU0366777323SGD12.45   0.08
Templeton Global Bond Fund A(Mdis) SGD0235LU0320763948SGD10.84   0.04
Templeton Global Bond Fund A(Ydis) EUR-H11117LU0496363937EUR10.48   0.07
Fonds/Classe d'actionsNº du
fonds 		Code ISIN Devise
de la part		Valeur
liquidative		Variation
par rapport au
jour précédent
Templeton Global Bond Fund A(Ydis) EUR0661LU0300745303EUR15.64   0.12
Templeton Global Bond Fund A(acc) CHF-H11058LU0450468003CHF11.86   0.08
Templeton Global Bond Fund A(acc) CHF-H11058LU0450468003CHF11.86   0.08
Templeton Global Bond Fund A(acc) EUR-H10495LU0294219869EUR19.12   0.13
Templeton Global Bond Fund A(acc) HKD1100LU0476943880HKD11.60   0.08
Templeton Global Bond Fund A(acc) NOK-H11103LU0476944185NOK11.75   0.08
Templeton Global Bond Fund A(acc) SEK-H11102LU0476944003SEK11.63   0.08
Templeton Global Bond Fund A(acc) USD0549LU0252652382USD26.19   0.18
Templeton Global Bond Fund AX (acc)0614LU0188152226USD19.92   0.14
Templeton Global Equity Income Fund A (Qdis)0587LU0211328371USD8.59   0.11
Templeton Global Equity Income Fund A(Qdis) SGD0169LU0310799852SGD5.20   0.05
Templeton Global Equity Income Fund A(acc) EUR0586LU0211332647EUR9.75   0.12
Templeton Global Equity Income Fund A(acc) USD0585LU0211327993USD10.19   0.13
Templeton Global Fund A (Ydis)0801LU0029864427USD24.56   0.35
Templeton Global Fund A (acc)0779LU0128525929USD26.70   0.38
Fonds/Classe d'actionsNº du
fonds 		Code ISIN Devise
de la part		Valeur
liquidative		Variation
par rapport au
jour précédent
Templeton Global Fund A(acc) SGD0170LU0310800379SGD6.23   0.06
Templeton Global High Yield Fund A(Mdis) USD0479LU0300741062USD9.88   0.03
Templeton Global High Yield Fund A(Mdis) EUR0481LU0300744165EUR7.53   0.03
Templeton Global High Yield Fund A(acc) EUR0480LU0300743944EUR9.70   0.04
Templeton Global High Yield Fund A(acc) USD0478LU0300740767USD12.75   0.05
Templeton Global Income Fund A (Qdis)0580LU0211326839USD11.93   0.11
Templeton Global Income Fund A(Qdis) HKD1122LU0496365809HKD10.30   0.09
Templeton Global Income Fund A(Qdis) SGD1123LU0496366013SGD9.35   0.06
Templeton Global Income Fund A(acc) EUR0579LU0211332563EUR14.30   0.14
Templeton Global Income Fund A(acc) HKD1121LU0496364406HKD10.69   0.10
Templeton Global Income Fund A(acc) USD0578LU0211326755USD14.94   0.15
Templeton Global Smaller Companies Fund A (Ydis)0803LU0029874061USD28.68   0.40
Templeton Global Smaller Companies Fund A (acc)0777LU0128526141USD30.15   0.42
Templeton Global Smaller Companies Fund A(acc) SGD0221LU0320763781SGD6.14   0.07
Templeton Global Total Return Fund A(Mdis) USD0652LU0170475585USD17.22   0.12
Fonds/Classe d'actionsNº du
fonds 		Code ISIN Devise
de la part		Valeur
liquidative		Variation
par rapport au
jour précédent
Templeton Global Total Return Fund A(Mdis) AUD-H11172LU0536402737AUD10.72   0.07
Templeton Global Total Return Fund A(Mdis) EUR-H10543LU0366773504EUR11.17   0.07
Templeton Global Total Return Fund A(Mdis) EUR0349LU0234926953EUR13.15   0.09
Templeton Global Total Return Fund A(Mdis) GBP-H10191LU0316493153GBP8.49   0.05
Templeton Global Total Return Fund A(Mdis) GBP0199LU0274552982GBP10.93   0.06
Templeton Global Total Return Fund A(Mdis) HKD1099LU0476943708HKD11.27   0.07
Templeton Global Total Return Fund A(Mdis) SGD-H11063LU0450468698SGD11.33   0.07
Templeton Global Total Return Fund A(Mdis) SGD0227LU0320764169SGD10.87   0.04
Templeton Global Total Return Fund A(Ydis) EUR-H11167LU0517465034EUR10.94   0.07
Templeton Global Total Return Fund A(Ydis) EUR0663LU0300745725EUR13.49   0.10
Templeton Global Total Return Fund A(acc) CHF-H11059LU0450468185CHF12.86   0.08
Templeton Global Total Return Fund A(acc) CHF-H11059LU0450468185CHF12.86   0.08
Templeton Global Total Return Fund A(acc) EUR-H10497LU0294221097EUR18.46   0.12
Templeton Global Total Return Fund A(acc) EUR0287LU0260870661EUR19.39   0.14
Templeton Global Total Return Fund A(acc) HKD1101LU0476943963HKD12.23   0.07
Fonds/Classe d'actionsNº du
fonds 		Code ISIN Devise
de la part		Valeur
liquidative		Variation
par rapport au
jour précédent
Templeton Global Total Return Fund A(acc) PLN-H10246LU0316493310PLN68.73   0.41
Templeton Global Total Return Fund A(acc) SEK-H11217LU0563142883SEK10.88   0.07
Templeton Global Total Return Fund A(acc) USD0651LU0170475312USD25.49   0.16
Templeton Growth (Euro) Fund A(acc) EUR0793LU0114760746EUR10.08   0.15
Templeton Growth (Euro) Fund A (Ydis)0613LU0188152069EUR10.56   0.15
Templeton Growth (Euro) Fund A(Ydis) USD0416LU0269666987USD13.85   0.20
Templeton Growth (Euro) Fund A(acc) EUR-H21052LU0441902227EUR11.68   0.17
Templeton Growth (Euro) Fund A(acc) USD0533LU0327757729USD13.26   0.19
Templeton Korea Fund A (acc)0824LU0057567074USD5.55   -0.02
Templeton Korea Fund A(acc) SGD0225LU0320763609SGD5.93   -0.04
Templeton Latin America Fund A(Ydis) USD0804LU0029865408USD81.43   1.16
Templeton Latin America Fund A (acc)0776LU0128526570USD87.86   1.24
Templeton Latin America Fund A(Ydis) EUR0269LU0260865158EUR62.04   0.91
Templeton Latin America Fund A(Ydis) GBP0572LU0229944680GBP51.70   0.70
Templeton Latin America Fund A(acc) SGD0237LU0320763518SGD8.90   0.09
Fonds/Classe d'actionsNº du
fonds 		Code ISIN Devise
de la part		Valeur
liquidative		Variation
par rapport au
jour précédent
Templeton Thailand Fund A (acc)0830LU0078275988USD16.21   0.03
Templeton Thailand Fund A(acc) SGD0226LU0320738320SGD11.32   -0.02
Templeton U.S. Value Fund A (acc)0664LU0170478092USD11.60   0.22
Templeton U.S. Value Fund A(acc) EUR-H10193LU0316492429EUR8.06   0.15
En date du 1 juillet 2011, FTIF Templeton Euro Money Market Fund a été renommé FTIF Templeton Euro Short-Term Money Market Fund.
 
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