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IE00BBT3K403

FTGF ClearBridge Tactical Dividend Income Fund

Au 14.11.2025

VL

$186,82

 
 

Variation de la VL

$0,03

(0,02%)
Au 31.10.2025

Notation Morningstar™ 1

US Equity Income

Caractéristiques

ClearBridge Investments logo

Résumé de l'objectif d'investissement

Chercher à générer des niveaux élevés de revenus et, à titre d'objectif secondaire, une croissance de l'investissement sur le long terme. Le Fonds investit principalement dans des actions et des titres liés à des actions d'entreprises de toutes capitalisations. Ces investissements peuvent provenir du monde entier, y compris des marchés émergents, bien que le Fonds investisse principalement dans des entreprises américaines.

Quels sont les risques principaux ?

L'indicateur est basé sur la volatilité des rendements (performances passées) de la catégorie d'actions considérée (calculée sur une base de rendement glissante sur 5 ans). Lorsqu'une catégorie d'actions est inactive / a un historique de rendements inférieur à 5 ans, ce sont les performances d'un indice de référence représentatif qui sont utilisées. Il n'est pas certain que le fonds demeure dans la catégorie susmentionnée et le classement du fonds est susceptible d'évoluer dans le temps. Les données historiques, telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur, pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur du fonds. La catégorie la plus basse n’est pas synonyme d’investissement sans risque. Le fonds n'offre aucune garantie ou protection du capital et il est possible que vous ne récupériez pas le montant investi. Le fonds relève de cette catégorie de risque/rendement car les investissements en actions de sociétés de divers pays et secteurs sont habituellement sujets à des variations importantes en termes de valeur.

  • Le fonds est exposé aux risques suivants qui sont importants, mais qui peuvent ne pas être adéquatement pris en considération par l'indicateur:
    Investissement dans des marchés émergents : Le fonds peut investir dans les marchés de pays plus petits, moins développés et réglementés et aussi plus volatils que les marchés des pays plus développés.
    Devise du fonds : Les variations des taux de change entre les devises des investissements détenus par le fonds et la devise de base du fonds peuvent avoir des répercussions négatives sur la valeur d'un investissement et les revenus qu'il fournit.
    Activité du fonds : Le fonds est exposé au risque de pertes qui pourraient résulter de processus internes défaillants ou inadaptés, de personnes, de systèmes ou de tiers, tels que les responsables de la garde de ses actifs, surtout dans la mesure où il investit dans les pays développés.
    Investissement dans des actions de sociétés : Le fonds investit dans des actions de sociétés, et la valeur de ces actions peut être affectée de façon négative par des changements dans la société, dans le secteur ou encore dans le pays où elle exerce son activité.
    Sociétés en commandite principale (master-limited partnerships - MLP) : Le fonds peut investir en sociétés en commandite principale ou être exposé à des sociétés en commandite principale, lesquelles peuvent offrir moins de protections aux investisseurs que des investissements en sociétés. Il peut être difficile de vendre rapidement des sociétés en commandite principale ; qui plus est, elles sont soumises à des mouvements de prix volatils. Toute modification du régime fiscal des sociétés en commandite principale pourrait provoquer une chute sensible de la valeur des investissements en sociétés en commandite principale.
    Sociétés de placement immobilier (REIT) : L’investissement dans les REIT expose à des risques similaires à l’investissement direct dans l’immobilier, y compris un changement de valeur, de règles fiscales et d’autres lois. La valeur d'investissements en REIT et le niveau de flux de trésorerie généré au titre des distributions aux investisseurs peuvent être affectés par des défaillances d'emprunteurs et de locataires. La valeur des REIT américains peut être affectée si la REIT ne parvient pas à obtenir le traitement préférentiel accordé en vertu des règles fiscales américaines et des lois sur les valeurs mobilières américaines.


Pour plus de précisions sur les risques liés à un investissement dans le fonds, veuillez vous reporter aux sections intitulées « Facteurs de risque » dans le prospectus de base et « Principaux risques » dans le supplément du fonds.

Caractéristiques du fonds
Actif net total  Au 31.10.2025 (Mise à jour mensuelle)
$37,88 Millions
Date de création du Fonds 
03.06.2013
Date de création de la part 
13.08.2013
Date de création 
13.08.2013
Devise de référence du compartiment 
USD
Devise de référence de la part 
USD
Benchmark 
Dow Jones U.S. Select Dividend Index
Classe d’actifs 
Actions
Gérant du Fonds 
ClearBridge Investments
Véhicule d’investissement 
Franklin Templeton Global Funds plc
Domiciliation 
Ireland
Montant d’investissement min. 
USD 1000
Frais 3
Frais d’entrée (max)  Au 31.10.2025
5,00%
Frais courants2  Au 31.10.2025
1,75%
Codes du fonds
Code ISIN 
IE00BBT3K403
Code Bloomberg 
CBTDAAU ID
Code SEDOL 
BBT3K40
Code CUSIP 
G5447A621

Gérant(s) du fonds

Peter Vanderlee, CFA®

Floride, États-Unis

Fonds géré depuis 2013

Patrick J McElroy, CFA®

New York, États-Unis

Fonds géré depuis 2022

Performances

Portefeuille

Positions

Composition du portefeuille

Au 31.10.2025 Mise à jour mensuelle
Nom du titre 
Marvell Technology Inc.
Sector Name 
Information Technology
Poids (%) 
4,05
Valeur du marché 
1.535.930
Quantité 
16.392
Nom du titre 
NextEra Energy, Inc.
Sector Name 
Utilities
Poids (%) 
2,96
Valeur du marché 
1.123.039
Quantité 
13.794
Nom du titre 
Williams Cos Inc
Sector Name 
Energy
Poids (%) 
2,66
Valeur du marché 
1.006.447
Quantité 
17.387
Nom du titre 
Apple Inc.
Sector Name 
Information Technology
Poids (%) 
2,54
Valeur du marché 
962.016
Quantité 
3.559
Nom du titre 
Oracle Corporation
Sector Name 
Information Technology
Poids (%) 
2,50
Valeur du marché 
948.040
Quantité 
3.610
Nom du titre 
PPL Corporation
Sector Name 
Utilities
Poids (%) 
2,30
Valeur du marché 
869.441
Quantité 
23.804
Nom du titre 
Alphabet Inc. Class A
Sector Name 
Communication Services
Poids (%) 
2,15
Valeur du marché 
813.007
Quantité 
2.891
Nom du titre 
Broadcom Inc.
Sector Name 
Information Technology
Poids (%) 
2,11
Valeur du marché 
800.249
Quantité 
2.165
Nom du titre 
JPMorgan Chase & Co.
Sector Name 
Financials
Poids (%) 
2,09
Valeur du marché 
793.096
Quantité 
2.549
Nom du titre 
BNYMELLON CASH RESERVE USD
Sector Name 
Poids (%) 
1,94
Valeur du marché 
736.511
Quantité 
736.511

Valeurs liquidatives

Historique des valeurs liquidatives

Au 14.11.2025 Mise à jour quotidienne

Valeurs liquidatives

Au 14.11.2025
VL 
$186,82
Variation de la VL 
$0,03
Varation de la VL (%) 
0,02%

Documents

Document du fonds

PDF

Fiche produit - FTGF ClearBridge Tactical Dividend Income Fund (A USD ACC)

PDF

Formulaire d'échange - Franklin Templeton Global Funds plc

PDF

Formulaire de demande initiale - Franklin Templeton Global Funds plc

PDF

Formulaire de rachat - Franklin Templeton Global Funds plc

Documents réglementaires

PDF

Prospectus (Main) - Franklin Templeton Global Funds plc

PDF

Prospectus principal (en français) - Franklin Templeton Global Funds Plc

PDF

Document d'Informations Clés

PDF

Rapport annuel audité - Franklin Templeton Global Funds plc

PDF

Rapport semestriel - Franklin Templeton Global Funds plc

PDF

Semiannual Report - Franklin Templeton Global Funds plc (FTGF)

PDF

Acte constitutif et statuts - Franklin Templeton Global Funds Plc