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La valeur des actions des compartiments du Fonds et de leur revenu est susceptible de varier à la hausse comme à la baisse et les investisseurs ne sont pas assurés de recouvrir l’intégralité des sommes placées. Les performances passées ne sont pas une garantie des résultats futurs et les rendements passés peuvent être trompeurs.

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Au 30.09.2025

Informations importantes sur le fonds

devise de la part 
USD

Au 31.10.2025

Valeur liquidative1 
$57,05
Variation de la VL1 
0,48%

$0,27

Rendement annualisé
Au 30.09.2025

Sept.-24 / Sept.-25 
45,86
Sept.-23 / Sept.-24 
41,94
Sept.-22 / Sept.-23 
20,66
Sept.-21 / Sept.-22 
—
Sept.-20 / Sept.-21 
—
Date de création 
06.09.2022
Ratio de coût total 
0,30%
devise de la part 
USD

Au 31.10.2025

Valeur liquidative1 
$31,49
Variation de la VL1 
-0,06%

$-0,02

Rendement annualisé
Au 30.09.2025

Sept.-24 / Sept.-25 
5,82
Sept.-23 / Sept.-24 
16,06
Sept.-22 / Sept.-23 
8,71
Sept.-21 / Sept.-22 
—
Sept.-20 / Sept.-21 
—
Date de création 
27.06.2022
Ratio de coût total 
0,35%
devise de la part 
USD

Au 31.10.2025

Valeur liquidative1 
$10,06
Variation de la VL1 
1,11%

$0,11

Rendement annualisé
Au 30.09.2025

Sept.-24 / Sept.-25 
—
Sept.-23 / Sept.-24 
—
Sept.-22 / Sept.-23 
—
Sept.-21 / Sept.-22 
—
Sept.-20 / Sept.-21 
—
Date de création 
29.10.2025
Ratio de coût total 
0,49%

Informations importantes sur le fonds

devise de la part 
USD

Au 31.10.2025

Valeur liquidative1 
$34,02
Variation de la VL1 
-0,44%

$-0,15

Rendement annualisé
Au 30.09.2025

Sept.-24 / Sept.-25 
12,11
Sept.-23 / Sept.-24 
22,50
Sept.-22 / Sept.-23 
15,60
Sept.-21 / Sept.-22 
-25,24
Sept.-20 / Sept.-21 
22,98
Date de création 
17.10.2017
Ratio de coût total 
0,30%
devise de la part 
EUR

Au 31.10.2025

Valeur liquidative1 
€26,96
Variation de la VL1 
0,04%

€0,01

Rendement annualisé
Au 30.09.2025

Sept.-24 / Sept.-25 
3,65
Sept.-23 / Sept.-24 
—
Sept.-22 / Sept.-23 
—
Sept.-21 / Sept.-22 
—
Sept.-20 / Sept.-21 
—
Date de création 
31.10.2023
Ratio de coût total 
0,15%

Informations importantes sur le fonds

devise de la part 
EUR

Au 31.10.2025

Valeur liquidative1 
€27,54
Variation de la VL1 
-0,36%

€-0,10

Rendement annualisé
Au 30.09.2025

Sept.-24 / Sept.-25 
2,77
Sept.-23 / Sept.-24 
4,70
Sept.-22 / Sept.-23 
—
Sept.-21 / Sept.-22 
—
Sept.-20 / Sept.-21 
—
Date de création 
24.04.2023
Ratio de coût total 
0,15%

Informations importantes sur le fonds

devise de la part 
EUR

Au 31.10.2025

Valeur liquidative1 
€25,80
Variation de la VL1 
-0,39%

€-0,10

Rendement annualisé
Au 30.09.2025

Sept.-24 / Sept.-25 
2,73
Sept.-23 / Sept.-24 
4,73
Sept.-22 / Sept.-23 
2,37
Sept.-21 / Sept.-22 
-0,61
Sept.-20 / Sept.-21 
0,73
Date de création 
25.06.2018
Ratio de coût total 
0,15%

Informations importantes sur le fonds

devise de la part 
EUR

Au 31.10.2025

Valeur liquidative1 
€32,68
Variation de la VL1 
-0,37%

€-0,12

Rendement annualisé
Au 30.09.2025

Sept.-24 / Sept.-25 
—
Sept.-23 / Sept.-24 
—
Sept.-22 / Sept.-23 
—
Sept.-21 / Sept.-22 
—
Sept.-20 / Sept.-21 
—
Date de création 
02.09.2025
Ratio de coût total 
0,25%

Informations importantes sur le fonds

devise de la part 
EUR

Au 31.10.2025

Valeur liquidative1 
€32,42
Variation de la VL1 
-0,37%

€-0,12

Rendement annualisé
Au 30.09.2025

Sept.-24 / Sept.-25 
17,73
Sept.-23 / Sept.-24 
20,80
Sept.-22 / Sept.-23 
15,22
Sept.-21 / Sept.-22 
-5,11
Sept.-20 / Sept.-21 
23,80
Date de création 
06.09.2017
Ratio de coût total 
0,25%

Informations importantes sur le fonds

devise de la part 
USD

Au 31.10.2025

Valeur liquidative1 
$31,12
Variation de la VL1 
-0,10%

$-0,03

Rendement annualisé
Au 30.09.2025

Sept.-24 / Sept.-25 
9,30
Sept.-23 / Sept.-24 
25,80
Sept.-22 / Sept.-23 
13,01
Sept.-21 / Sept.-22 
-18,87
Sept.-20 / Sept.-21 
18,06
Date de création 
27.09.2018
Ratio de coût total 
0,14%
devise de la part 
USD

Au 31.10.2025

Valeur liquidative1 
$28,22
Variation de la VL1 
0,39%

$0,11

Rendement annualisé
Au 30.09.2025

Sept.-24 / Sept.-25 
11,27
Sept.-23 / Sept.-24 
5,15
Sept.-22 / Sept.-23 
14,19
Sept.-21 / Sept.-22 
1,59
Sept.-20 / Sept.-21 
20,93
Date de création 
04.06.2019
Ratio de coût total 
0,19%
devise de la part 
USD

Au 31.10.2025

Valeur liquidative1 
$33,64
Variation de la VL1 
-1,92%

$-0,66

Rendement annualisé
Au 30.09.2025

Sept.-24 / Sept.-25 
30,83
Sept.-23 / Sept.-24 
23,11
Sept.-22 / Sept.-23 
4,48
Sept.-21 / Sept.-22 
-35,50
Sept.-20 / Sept.-21 
-6,24
Date de création 
04.06.2019
Ratio de coût total 
0,19%
devise de la part 
USD

Au 31.10.2025

Valeur liquidative1 
$32,15
Variation de la VL1 
0,19%

$0,06

Rendement annualisé
Au 30.09.2025

Sept.-24 / Sept.-25 
17,59
Sept.-23 / Sept.-24 
—
Sept.-22 / Sept.-23 
—
Sept.-21 / Sept.-22 
—
Sept.-20 / Sept.-21 
—
Date de création 
24.06.2024
Ratio de coût total 
0,09%
devise de la part 
USD

Au 31.10.2025

Valeur liquidative1 
$28,78
Variation de la VL1 
-0,35%

$-0,10

Rendement annualisé
Au 30.09.2025

Sept.-24 / Sept.-25 
—
Sept.-23 / Sept.-24 
—
Sept.-22 / Sept.-23 
—
Sept.-21 / Sept.-22 
—
Sept.-20 / Sept.-21 
—
Date de création 
22.10.2024
Ratio de coût total 
0,11%
devise de la part 
USD

Au 31.10.2025

Valeur liquidative1 
$30,26
Variation de la VL1 
-0,88%

$-0,27

Rendement annualisé
Au 30.09.2025

Sept.-24 / Sept.-25 
—
Sept.-23 / Sept.-24 
—
Sept.-22 / Sept.-23 
—
Sept.-21 / Sept.-22 
—
Sept.-20 / Sept.-21 
—
Date de création 
22.10.2024
Ratio de coût total 
0,11%
devise de la part 
USD

Au 31.10.2025

Valeur liquidative1 
$44,96
Variation de la VL1 
-0,55%

$-0,25

Rendement annualisé
Au 30.09.2025

Sept.-24 / Sept.-25 
-10,54
Sept.-23 / Sept.-24 
35,92
Sept.-22 / Sept.-23 
11,78
Sept.-21 / Sept.-22 
-9,68
Sept.-20 / Sept.-21 
48,31
Date de création 
25.06.2019
Ratio de coût total 
0,19%
devise de la part 
JPY

Au 31.10.2025

Valeur liquidative1 
¥4.914,44
Variation de la VL1 
0,98%

¥47,91

Rendement annualisé
Au 30.09.2025

Sept.-24 / Sept.-25 
20,20
Sept.-23 / Sept.-24 
—
Sept.-22 / Sept.-23 
—
Sept.-21 / Sept.-22 
—
Sept.-20 / Sept.-21 
—
Date de création 
29.07.2024
Ratio de coût total 
0,09%
devise de la part 
USD

Au 31.10.2025

Valeur liquidative1 
$50,91
Variation de la VL1 
1,03%

$0,52

Rendement annualisé
Au 30.09.2025

Sept.-24 / Sept.-25 
25,40
Sept.-23 / Sept.-24 
10,84
Sept.-22 / Sept.-23 
26,41
Sept.-21 / Sept.-22 
-40,52
Sept.-20 / Sept.-21 
30,03
Date de création 
04.06.2019
Ratio de coût total 
0,09%
devise de la part 
USD

Au 31.10.2025

Valeur liquidative1 
$25,56
Variation de la VL1 
0,00%

$0,00

Rendement annualisé
Au 30.09.2025

Sept.-24 / Sept.-25 
—
Sept.-23 / Sept.-24 
—
Sept.-22 / Sept.-23 
—
Sept.-21 / Sept.-22 
—
Sept.-20 / Sept.-21 
—
Date de création 
28.10.2024
Ratio de coût total 
0,39%
devise de la part 
USD

Au 31.10.2025

Valeur liquidative1 
$42,28
Variation de la VL1 
-0,28%

$-0,12

Rendement annualisé
Au 30.09.2025

Sept.-24 / Sept.-25 
24,59
Sept.-23 / Sept.-24 
43,13
Sept.-22 / Sept.-23 
21,92
Sept.-21 / Sept.-22 
—
Sept.-20 / Sept.-21 
—
Date de création 
21.03.2022
Ratio de coût total 
0,19%
devise de la part 
USD

Au 31.10.2025

Valeur liquidative1 
$25,73
Variation de la VL1 
-0,35%

$-0,09

Rendement annualisé
Au 30.09.2025

Sept.-24 / Sept.-25 
-0,42
Sept.-23 / Sept.-24 
16,18
Sept.-22 / Sept.-23 
—
Sept.-21 / Sept.-22 
—
Sept.-20 / Sept.-21 
—
Date de création 
05.07.2023
Ratio de coût total 
0,30%
devise de la part 
USD

Au 31.10.2025

Valeur liquidative1 
$27,13
Variation de la VL1 
-0,04%

$-0,01

Rendement annualisé
Au 30.09.2025

Sept.-24 / Sept.-25 
-3,76
Sept.-23 / Sept.-24 
22,00
Sept.-22 / Sept.-23 
—
Sept.-21 / Sept.-22 
—
Sept.-20 / Sept.-21 
—
Date de création 
05.07.2023
Ratio de coût total 
0,30%

Informations importantes sur le fonds

devise de la part 
USD

Au 31.10.2025

Valeur liquidative1 
$38,50
Variation de la VL1 
-0,16%

$-0,06

Rendement annualisé
Au 30.09.2025

Sept.-24 / Sept.-25 
—
Sept.-23 / Sept.-24 
—
Sept.-22 / Sept.-23 
—
Sept.-21 / Sept.-22 
—
Sept.-20 / Sept.-21 
—
Date de création 
02.09.2025
Ratio de coût total 
0,30%

Informations importantes sur le fonds

devise de la part 
USD

Au 31.10.2025

Valeur liquidative1 
$38,33
Variation de la VL1 
-0,16%

$-0,06

Rendement annualisé
Au 30.09.2025

Sept.-24 / Sept.-25 
8,33
Sept.-23 / Sept.-24 
29,90
Sept.-22 / Sept.-23 
14,34
Sept.-21 / Sept.-22 
-13,98
Sept.-20 / Sept.-21 
26,60
Date de création 
06.09.2017
Ratio de coût total 
0,30%
devise de la part 
USD

Au 31.10.2025

Valeur liquidative1 
$27,91
Variation de la VL1 
-1,62%

$-0,46

Rendement annualisé
Au 30.09.2025

Sept.-24 / Sept.-25 
31,54
Sept.-23 / Sept.-24 
15,03
Sept.-22 / Sept.-23 
-1,07
Sept.-21 / Sept.-22 
—
Sept.-20 / Sept.-21 
—
Date de création 
14.06.2022
Ratio de coût total 
0,22%
devise de la part 
USD

Au 31.10.2025

Valeur liquidative1 
$36,20
Variation de la VL1 
-0,88%

$-0,32

Rendement annualisé
Au 30.09.2025

Sept.-24 / Sept.-25 
16,15
Sept.-23 / Sept.-24 
25,42
Sept.-22 / Sept.-23 
—
Sept.-21 / Sept.-22 
—
Sept.-20 / Sept.-21 
—
Date de création 
09.03.2023
Ratio de coût total 
0,18%
devise de la part 
USD

Au 31.10.2025

Valeur liquidative1 
$35,09
Variation de la VL1 
-0,14%

$-0,05

Rendement annualisé
Au 30.09.2025

Sept.-24 / Sept.-25 
18,84
Sept.-23 / Sept.-24 
—
Sept.-22 / Sept.-23 
—
Sept.-21 / Sept.-22 
—
Sept.-20 / Sept.-21 
—
Date de création 
24.04.2024
Ratio de coût total 
0,27%
devise de la part 
USD

Au 31.10.2025

Valeur liquidative1 
$57,06
Variation de la VL1 
0,04%

$0,02

Rendement annualisé
Au 30.09.2025

Sept.-24 / Sept.-25 
15,74
Sept.-23 / Sept.-24 
39,23
Sept.-22 / Sept.-23 
23,71
Sept.-21 / Sept.-22 
-19,42
Sept.-20 / Sept.-21 
32,74
Date de création 
29.07.2020
Ratio de coût total 
0,07%
devise de la part 
USD

Au 31.10.2025

Valeur liquidative1 
$32,23
Variation de la VL1 
0,03%

$0,01

Rendement annualisé
Au 30.09.2025

Sept.-24 / Sept.-25 
—
Sept.-23 / Sept.-24 
—
Sept.-22 / Sept.-23 
—
Sept.-21 / Sept.-22 
—
Sept.-20 / Sept.-21 
—
Date de création 
15.04.2025
Ratio de coût total 
0,09%
devise de la part 
USD

Au 31.10.2025

Valeur liquidative1 
$32,41
Variation de la VL1 
-0,03%

$-0,01

Rendement annualisé
Au 30.09.2025

Sept.-24 / Sept.-25 
—
Sept.-23 / Sept.-24 
—
Sept.-22 / Sept.-23 
—
Sept.-21 / Sept.-22 
—
Sept.-20 / Sept.-21 
—
Date de création 
15.04.2025
Ratio de coût total 
0,14%
devise de la part 
EUR

Au 31.10.2025

Valeur liquidative1 
€38,40
Variation de la VL1 
-0,70%

€-0,27

Rendement annualisé
Au 30.09.2025

Sept.-24 / Sept.-25 
-3,57
Sept.-23 / Sept.-24 
20,17
Sept.-22 / Sept.-23 
18,85
Sept.-21 / Sept.-22 
-12,64
Sept.-20 / Sept.-21 
24,53
Date de création 
29.07.2020
Ratio de coût total 
0,15%

Informations importantes sur le fonds

devise de la part 
EUR

Au 31.10.2025

Valeur liquidative1 
€24,00
Variation de la VL1 
0,00%

€0,00

Rendement annualisé
Au 30.09.2025

Sept.-24 / Sept.-25 
0,80
Sept.-23 / Sept.-24 
10,30
Sept.-22 / Sept.-23 
-0,09
Sept.-21 / Sept.-22 
-19,29
Sept.-20 / Sept.-21 
0,08
Date de création 
29.04.2019
Ratio de coût total 
0,25%
devise de la part 
EUR

Au 31.10.2025

Valeur liquidative1 
€27,98
Variation de la VL1 
0,04%

€0,01

Rendement annualisé
Au 30.09.2025

Sept.-24 / Sept.-25 
3,60
Sept.-23 / Sept.-24 
—
Sept.-22 / Sept.-23 
—
Sept.-21 / Sept.-22 
—
Sept.-20 / Sept.-21 
—
Date de création 
31.10.2023
Ratio de coût total 
0,18%
devise de la part 
EUR

Au 31.10.2025

Valeur liquidative1 
€27,33
Variation de la VL1 
-0,04%

€-0,01

Rendement annualisé
Au 30.09.2025

Sept.-24 / Sept.-25 
-1,71
Sept.-23 / Sept.-24 
—
Sept.-22 / Sept.-23 
—
Sept.-21 / Sept.-22 
—
Sept.-20 / Sept.-21 
—
Date de création 
31.10.2023
Ratio de coût total 
0,18%
devise de la part 
USD

Au 31.10.2025

Valeur liquidative1 
$67,85
Variation de la VL1 
0,09%

$0,06

Rendement annualisé
Au 30.09.2025

Sept.-24 / Sept.-25 
13,96
Sept.-23 / Sept.-24 
25,82
Sept.-22 / Sept.-23 
18,26
Sept.-21 / Sept.-22 
-9,12
Sept.-20 / Sept.-21 
23,48
Date de création 
06.09.2017
Ratio de coût total 
0,20%
devise de la part 
USD

Au 31.10.2025

Valeur liquidative1 
$29,62
Variation de la VL1 
0,34%

$0,10

Rendement annualisé
Au 30.09.2025

Sept.-24 / Sept.-25 
—
Sept.-23 / Sept.-24 
—
Sept.-22 / Sept.-23 
—
Sept.-21 / Sept.-22 
—
Sept.-20 / Sept.-21 
—
Date de création 
14.01.2025
Ratio de coût total 
0,12%
devise de la part 
USD

Au 31.10.2025

Valeur liquidative1 
$31,75
Variation de la VL1 
0,25%

$0,08

Rendement annualisé
Au 30.09.2025

Sept.-24 / Sept.-25 
—
Sept.-23 / Sept.-24 
—
Sept.-22 / Sept.-23 
—
Sept.-21 / Sept.-22 
—
Sept.-20 / Sept.-21 
—
Date de création 
07.05.2025
Ratio de coût total 
0,09%
devise de la part 
USD

Au 31.10.2025

Valeur liquidative1 
$20,28
Variation de la VL1 
0,00%

$0,00

Rendement annualisé
Au 30.09.2025

Sept.-24 / Sept.-25 
—
Sept.-23 / Sept.-24 
—
Sept.-22 / Sept.-23 
—
Sept.-21 / Sept.-22 
—
Sept.-20 / Sept.-21 
—
Date de création 
01.07.2025
Ratio de coût total 
0,05%

Informations importantes sur le fonds

devise de la part 
USD

Au 31.10.2025

Valeur liquidative1 
$24,55
Variation de la VL1 
-0,28%

$-0,07

Rendement annualisé
Au 30.09.2025

Sept.-24 / Sept.-25 
3,25
Sept.-23 / Sept.-24 
13,87
Sept.-22 / Sept.-23 
2,74
Sept.-21 / Sept.-22 
-18,57
Sept.-20 / Sept.-21 
0,80
Date de création 
25.06.2018
Ratio de coût total 
0,35%

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