VL 1
$31,12
Variation de la VL 1
$-0,03
Notation Morningstar™ 2
: Asia ex-Japan Equity
Cotes Morningstar historiques
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À compter du 1er décembre 2023, le fonds a été rebaptisé Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF, son indice de référence est désormais le Linked FTSE Asia ex Japan ex China Index-NR et ses principales stratégies d'investissement ont été modifiées.
Ceci est une communication à caractère promotionnel. Veuillez consulter le prospectus de l’OPCVM et son DIC avant toute décision d’investissement définitive.
Caractéristiques
- Objectif d’investissement
- Les pays enregistrés
- Quels sont les risques principaux ?
Objectif d’investissement
Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF (le « Fonds ») investit dans des actions de grande et moyenne capitalisation émises par des sociétés domiciliées en Asie, hors Chine et Japon. Le Fonds met en œuvre une stratégie de gestion passive et cherche à suivre au plus près la performance de l’indice FTSE Asia ex Japan ex China Index-NR (Net Return) (l’« Indice »), que le niveau de l’Indice baisse ou augmente.
Perspective de marché
La montée en puissance de l’Asie et l’écosystème des semi-conducteurs de demain
L’industrie des semi-conducteurs joue un rôle déterminant dans l’innovation technologique et la croissance économique, en particulier en Asie, selon Marcus Weyerer de Franklin Templeton. En savoir plus sur les acteurs clés et les nouveaux entrants dans la région.
Les pays enregistrés
Les pays enregistrés
France
Allemagne
Autriche
Danemark
Espagne
Finlande
Irlande
Italie
Luxembourg
Pays-Bas
Royaume-Uni
Suède
Suisse
Quels sont les risques principaux ?
Fonds n'offre aucune garantie ou protection du capital et il est possible que vous ne puissiez pas récupérer le montant investi initialement. Le Fonds est exposé aux risques suivants, qui sont importants :
- Risque de contrepartie : risque de défaut d’institutions financières ou de mandataires (lorsqu’ils jouent le rôle de contrepartie à des contrats financiers) dans l’exécution de leurs obligations, que ce soit en raison de leur insolvabilité, d’une faillite ou d’autres causes.
- Risque des instruments financiers dérivés : risque de perte sur un instrument lorsqu’une faible variation de la valeur de l’investissement sous-jacent peut avoir un impact plus marqué sur la valeur de cet instrument. Les produits dérivés peuvent s’accompagner de risques supplémentaires de liquidité, de crédit et de contrepartie.
- Risque lié aux marchés émergents : risque lié à l’investissement dans des pays dont les systèmes politique, économique, juridique et réglementaire sont moins développés, exposant les investissements à davantage d’instabilité politique ou économique, à un manque de liquidité ou de transparence ou à des problèmes de garde.
- Risque de change : risque de perte résultant de fluctuations des cours de change ou de la réglementation de contrôle des changes.
- Risque lié à l’indice : risque que les techniques quantitatives utilisées pour créer l’indice sous-jacent personnalisé que le Fonds vise à répliquer produisent des résultats imprévus ou que le portefeuille du Fonds s’écarte de la composition ou de la performance de son indice de référence.
- Risque de négociation sur le marché secondaire : risque que les actions achetées sur le marché secondaire ne puissent habituellement pas être directement revendues au Fonds et que les investisseurs puissent donc payer plus que la VL par action à l’achat d’actions ou recevoir moins que la VL par action applicable à la vente des actions.
Pour de plus amples détails sur tous les risques applicables à ce Fonds, veuillez-vous reporter à la section « Considérations sur les risques » dans le prospectus en vigueur de Franklin Templeton ICAV.
Gérant(s) du fonds
Performances
- Performance annuelle glissante
- Performance cumulée
- Rendement annualisé
- Performances par années civiles
- Statistiques de risque
Performance annuelle glissante
Performance cumulée
Rendement annualisé
Performances par années civiles
Statistiques de risque
Portefeuille
Positions
- Géographie
- Secteur
Géographie
Secteur
Positions
Valeurs liquidatives
Documents
Document du fonds
Fiche produit - Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF
Documents réglementaires
Prospectus (en anglais) - Franklin Templeton ICAV
Document d'Informations Clés - Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF
Rapport semestriel (en anglais) - Franklin Templeton ICAV (ETF)
Rapport annuel audité (en anglais) - Franklin Templeton ICAV (ETF)
Supplément mondial - Franklin Templeton ICAV (ETFs)
Statuts (en anglais) - Exchange Traded Funds (ETFs)
Avis de convocation à l’Assemblée générale extraordinaire
EGM Circular - Approbation d?une proposition de modification de l?objectif d?investissement du Compartiment
Objet : Changement d’agent administratif et de dépositaire, et modification du prospectus et du supplément de certains compartiments
Informations importantes
Le Compartiment a été exclusivement créé par Franklin Templeton. Le Compartiment n'est en aucun cas commercialisé, agréé, vendu ou promu par le London Stock Exchange Group plc et ses entreprises apparentées (ci-après collectivement, le « Groupe LSE ») et n'a aucun lien avec eux. FTSE Russell est un nom commercial utilisé par certaines sociétés du groupe LSE. Tous les droits relatifs à l'indice FTSE Russell (l'« Indice ») appartiennent à la société concernée du Groupe LSE qui le détient. « FTSE® », « Russell® », « FTSE Russell® », « MTS® », « FTSE4Good® », « ICB® » et « The Yield Book® » sont des marques déposées des sociétés concernées du Groupe LSE et sont utilisées sous licence par toute autre société du Groupe LSE. L’Indice est calculé par FTSE International Limited ou un membre de son groupe, son agent ou son partenaire, ou pour leur compte. Le Groupe LSE décline toute responsabilité envers quiconque eu égard (a) à l'utilisation de l’Indice, au recours à ce dernier ou à toute erreur connexe ou (b) à l'investissement dans le Compartiment ou à son fonctionnement. Le Groupe LSE ne fait aucune affirmation ou prévision, ne prend aucun engagement et n'offre aucune garantie quant aux résultats générés par le Compartiment ou au caractère approprié de l’Indice aux fins pour lesquelles il est retenu par Franklin Templeton.
Mentions et conditions importantes du fournisseur de données disponibles sur www.franklintempletondatasources.com.
Ce fonds répond aux exigences de l’article 6 du règlement européen sur la publication d’informations en matière de finance durable (SFDR) ; il ne promeut pas de caractéristiques environnementales ni sociales et n’a pas pour objectif l’investissement durable au sens de la réglementation européenne.
Le présent document est fourni uniquement dans l’intérêt général et ne saurait être considéré comme un conseil d’investissement individuel, une recommandation ou une incitation à acheter, vendre ou détenir un titre ou à adopter une stratégie d’investissement particulière. Il ne constitue pas un conseil d'ordre juridique ou fiscal. Les investissements à l’étranger comportent des risques spécifiques, comme les variations des taux de change, l’instabilité économique et l’évolution de la situation politique. Les investissements sur les marchés émergents présentent des risques accrus liés aux mêmes facteurs. Un portefeuille exposé en particulier à certains pays, régions, secteurs ou types de placements peut être sujet à un risque d’événements défavorables plus élevé que s’il investit de façon plus diversifiée. Pour éviter toute ambiguïté, si vous décidez d'investir, vous achèterez des parts/actions du Fonds et n'investirez pas directement dans les actifs sous-jacents du Fonds.
La performance des investissements de Franklin Templeton ICAV (« l’ETF » ou le « Fonds ») et les valeurs du principal fluctuent en fonction des conditions de marché, et la vente des actions peut donner lieu aussi bien à un gain qu’à une perte pour l’investisseur. Consultez le site www.franklinresources.com/all-sites pour connaître les performances standardisées de Franklin Templeton ICAV ainsi que les dernières performances mensuelles. Rien ne garantit qu’une stratégie atteindra son objectif.
Toutes les données de performance sont exprimées dans la devise de référence du fonds. Les données de performance sont fondées sur la valeur nette d’inventaire (VNI) de l’ETF, qui peut ne pas correspondre au prix du marché de l’ETF. Les investisseurs individuels peuvent réaliser des bénéfices qui ne suivent pas la performance de la VNI. Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. Les coûts réels varient en fonction du dépositaire en charge de l’exécution. De plus, des frais de dépôt peuvent être générés, ce qui pourrait avoir un effet négatif sur la valeur. Vous trouverez les frais imputables dans les listes de prix respectives provenant de la banque dépositaire/banque en charge des transactions. Des variations des taux de change pourraient avoir des effets positifs ou négatifs sur cet investissement. Veuillez consulter le site www.franklinresources.com/all-sites pour être orienté vers le site Internet Franklin Templeton de votre région et prendre connaissance des performances actuelles et des derniers Prospectus ou Supplément en date, pour plus de détails. Les informations sont historiques et peuvent ne pas refléter les caractéristiques actuelles ou futures du portefeuille. L'ensemble des positions du portefeuille est susceptible de varier.
Le Fonds peut utiliser des produits financiers dérivés ou d’autres instruments qui peuvent comporter des risques spécifiques plus amplement décrits dans sa documentation. Un investissement dans l’ETF comporte des risques qui sont décrits dans le dernier Prospectus ou Supplément en date et dans le DIC correspondant. Les documents du Fonds sont disponibles en allemand, en anglais et en français sur votre site Internet local ou peuvent être demandés par l’intermédiaire du service de facilités européen de FT à l’adresse www.eifs.lu/franklintempleton.
De plus, une synthèse des droits des investisseurs est disponible à l’adresse www.franklintempleton.lu/summary-of-investor-rights. Cette synthèse est disponible en anglais.
Franklin Templeton ICAV est notifié en vue de sa commercialisation dans plusieurs États membres de l’UE au titre de la Directive relative aux OPCVM. Franklin Templeton ICAV peut mettre fin à ces notifications pour n’importe quelle catégorie d’actions et/ou n’importe quel compartiment à tout moment selon la procédure visée à l’article 93 bis de la Directive OPCVM.
Franklin Templeton ICAV (domicilié en dehors des États-Unis et du Canada) ne peut, directement ou indirectement, être proposé ou vendu à des résidents des États-Unis d’Amérique ou du Canada. Les ETF se négocient comme des actions, fluctuent en fonction de la valeur du marché et peuvent se négocier à des prix supérieurs ou inférieurs à la valeur nette d’inventaire des ETF. Les commissions de courtage et les frais des ETF diminuent les rendements. Les indices ne sont pas gérés, et il n’est pas possible d’y investir directement. Ils ne tiennent pas compte des commissions, charges ou frais de vente.
Publié par Franklin Templeton International Services S.à r.l. – supervisée par la Commission de Surveillance du Secteur Financier – 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg.
CFA® et Chartered Financial Analyst® sont des marques détenues par CFA Institute.
Source : FTSE.
L’indice Linked FTSE Asia ex Japan ex China-NR reflète la performance de l’indice LibertyQ AC Asia Ex Japan Equity Index-NR depuis la création du compartiment jusqu’au 30 novembre 2023 puis celle de l’indice FTSE Asia ex Japan ex China Index-NR au-delà de cette date.
Les rendements nets (RN) comprennent le revenu net d'impôt retenu à la source lors du paiement des dividendes.
Publié en France par Franklin Templeton International Services S.à r.l., French branch. 14 boulevard de la Madeleine, 75008 Paris France - Tél: +33 (0)1 40 73 86 00 / Fax: +33 (0)140 73 86 10.
Il n'y a aucune garantie que le fonds atteigne son objectif. Pour plus d'informations sur les fonds de Franklin Templeton Investments, les investisseurs français doivent contacter : Distribué par Franklin Templeton International Services S.A.R.L French Branch, 14 boulevard de la Madeleine 75008 Paris.
Notes de bas de page
La valeur liquidative (VL) représente la valeur par action d'un ETF. La valeur liquidative par action est déterminée en divisant la valeur liquidative totale du fonds par le nombre d'actions en circulation.
Les notations Morningstar sont calculées au niveau de chaque part, ce qui signifie que chaque part a besoin d'un historique de 36 mois pour se voir attribuer une notation.
©2025 Morningstar, Inc. Tous droits réservés. L’information contenue ci-dessus : (1) est la propriété de Morningstar; (2) ne peut être copié, adapté ou distribué ; et (3) n'est pas garantie comme étant précise, complète ou opportune. La responsabilité de Morningstar et des filiales ou prestataires de celle-ci ne saurait être engagée par les statistiques MSCI ou le compartiment présenté ci-dessous.
L'indice Linked FTSE Asia ex Japan ex China-NR reflète la performance de l'indice LibertyQ AC Asia Ex Japan Equity-NR depuis le lancement du fonds jusqu'au 30/11/2023 et de l'indice FTSE Asia ex Japan ex China-NR à compter de cette date.
La méthodologie indique si un ETF détient tous les titres de l'indice dans la même pondération que l'indice (i.e. Réplication physique) ou si un sous-ensemble optimisé de titres de l'indice est utilisé (i.e. Optimisé) afin de suivre efficacement la performance de l'indice.
La Structure des produits indique si un ETF détient des titres physiques (i.e. Physique) ou s'il suit la performance de l'indice en utilisant des produits dérivés (swaps, i.e. Synthétique).
Le Total des frais sur encours (TFE) comprend les commissions versées à la société de gestion, au gestionnaire d'investissement et au dépositaire, ainsi que certaines autres dépenses. Le TFE est calculé en divisant les principaux coûts payés au cours de la période de 12 mois indiquée par l'actif net moyen au cours de la même période. Le TFE n'inclut pas toutes les dépenses acquittées par le fonds (par exemple, il n'inclut pas ce que le fonds paie pour l'achat et la vente de titres). Pour obtenir la liste complète des différents types de coûts déduits de l'actif du fonds, veuillez consulter le prospectus. Pour connaître le dernier montant total des coûts annuels, ainsi que des scénarios de performance hypothétiques montrant les effets que différents niveaux de rendement pourraient avoir sur un investissement dans le fonds, veuillez consulter le DIC.
Les frais sont les frais que le fonds facture aux investisseurs pour couvrir les coûts de fonctionnement du fonds. Des frais supplémentaires, y compris des frais de transaction, seront également encourus. Ces coûts sont payés par le fonds, ce qui a un impact sur le rendement global du fonds.
Les frais du fonds seront encourus dans plusieurs devises, ce qui signifie que les paiements peuvent augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des taux de change.
Tous les frais seront payés par le Fonds, ce qui aura un impact sur le rendement global du Fonds.Le ratio cours/bénéfice (12 derniers mois) mesure le rapport entre le cours de Bourse actuel et les bénéfices des 12 derniers mois.