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IE000HSER094

Franklin US Dividend Tilt UCITS ETF

Au 11.03.2026

VL 1

$29,67

 
 

Variation de la VL 1

$-0,01

(-0,03%)

Caractéristiques

Résumé de l'objectif d'investissement

Offrir une exposition aux actions de grandes et moyennes capitalisations aux États-Unis et à maximiser le revenu. Le Fonds investit dans des actions américaines de moyenne et grande capitalisation reprises dans l'indice de référence.

Les pays enregistrés

Les pays enregistrés

France
Allemagne
Autriche
Danemark
Espagne
Finlande
Irlande
Italie
Luxembourg
Pays-Bas
Royaume-Uni
Suède
Suisse

Quels sont les risques principaux ?

Le Fonds n'offre aucune garantie ou protection du capital et il est possible que vous ne puissiez pas récupérer le montant investi initialement. 

  • Le Fonds est exposé aux risques suivants, qui sont importants : 
    Risque de contrepartie :
    risque de défaut d’institutions financières ou de mandataires (lorsqu’ils jouent le rôle de contrepartie à des contrats financiers) dans l’exécution de leurs obligations, que ce soit en raison de leur insolvabilité, d’une faillite ou d’autres causes. 
    Risque de suivi d’indice : Aucun instrument financier ou ensemble de techniques d’investissement ne permet de reproduire ou de suivre avec exactitude les rendements d’un indice. Tout changement affectant les investissements d’un Compartiment quelconque et toute nouvelle pondération de l’indice de référence peuvent donner lieu à des frais de transaction, des frais d’exploitation ou des inefficacités, lesquelles peuvent influencer négativement le suivi d’un indice par un compartiment. 
    Risque lié aux instruments dérivés : risque de perte sur un instrument lorsqu’une faible variation de la valeur de l’investissement sous-jacent peut avoir un impact plus marqué sur la valeur de cet instrument. Les produits dérivés peuvent s’accompagner de risques supplémentaires de liquidité, de crédit et de contrepartie. 
    Risque de licence pour l’utilisation d’un indice : Pour pouvoir utiliser un indice, le fonds peut devoir signer un contrat de licence avec son fournisseur. Si, à un moment quelconque pour un indice, la licence accordée prend fin ou est contestée, altérée ou cesse d’exister, les administrateurs peuvent être contraints de remplacer l’Indice par un autre Indice. Une telle substitution ou un retard apporté à celle-ci peut avoir une incidence négative sur le Compartiment.
    Risque d’investissement passif : Un compartiment indiciel est affecté par la baisse général des titres et des classes d'actifs représentés dans son indice. Les compartiments indiciels ne faisant l’objet d’aucune gestion « active », les perturbations du marché et les restrictions réglementaires peuvent avoir un impact négatif sur la capacité d’un compartiment indiciel à ajuster son exposition aux niveaux requis. 
    Risque de change : risque de perte résultant de fluctuations des taux de change ou de la réglementation de contrôle des changes. 
    Risque lié à l’Indice : risque que les techniques quantitatives utilisées pour créer l’Indice que le Fonds vise à répliquer ne produisent pas les résultats prévus ou que le portefeuille du Fonds s’écarte de la composition ou de la performance de son Indice. 
    Risque de concentration sur un seul pays/une seule région : le Fonds investit principalement aux États-Unis, ce qui signifie qu’il est plus sensible aux événements économiques, politiques ou réglementaires locaux ainsi qu’aux événements survenant sur le marché américain, et qu’il sera plus impacté par ces événements que d’autres fonds qui investissent dans plusieurs régions. 
    Risque lié aux actions : les cours des actions peuvent être affectés par des facteurs tels que les évolutions économiques et politiques, les fluctuations des marchés et les circonstances spécifiques à chaque émetteur. Ces évolutions peuvent avoir un impact défavorable sur la valeur des actions indépendamment des performances des sociétés elles-mêmes.

Le prospectus du Fonds fournit des informations complètes concernant les risques liés à un investissement dans le Fonds. 

Caractéristiques du fonds
Devise de référence du Fonds 
USD
Actif net total  Au 10.03.2026 (Mise à jour quotidienne)
$4,45 Millions
Date de création du Fonds 
14.01.2025
Date de création de la part 
09.03.2026
Type d'ETF 
Indexed
Fin de l’exercice fiscal 
30 June
Classe d’actifs 
Actions
Indice sous-jacent 
Morningstar US Dividend Enhanced Select Index-NR
Univers d'investissement 
Morningstar US Target Market Exposure Index-NR
Domiciliation 
Ireland
OPCVM 
Oui
Méthodologie2 
Réplication totale
Structure des produits3 
Physique
Fréquence de reconstitution de l'indice 
Trimestrielle
Utilisation des revenus 
Capitalisation
Administrateur 
BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC
Dépositaire 
The Bank Of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Catégorie SFDR 
Article 6
Frais 6
Ratio de coût total (TER)45 
0,12%
Codes du fonds
Code ISIN 
IE000HSER094
Ticker de l'Indice sous-jacent 
MSUDESNU
Caractéristiques de négociation
Au 10.03.2026 (Mise à jour mensuelle)
Actions en circulation 
50.000

Informations commerciales

Nom de la bourse 
SIX Swiss Exchange
Ticker 
UDVD
Devise 
USD
Code Bloomberg 
UDVD SW
Reuters 
UDVDU.S
Sedol 
BSB7RV5
Nom de la bourse 
Deutsche Börse Xetra
Ticker 
DVDU
Devise 
EUR
Code Bloomberg 
DVDU GR
Reuters 
DVDU.DE
Sedol 
BVZMHK6
Nom de la bourse 
London Stock Exchange
Ticker 
DVUS
Devise 
GBP
Code Bloomberg 
DVUS LN
Reuters 
DVUS.L
Sedol 
BS2H606
Nom de la bourse 
Borsa Italiana
Ticker 
USDVD
Devise 
EUR
Code Bloomberg 
USDVD IM
Reuters 
USDVD.MI
Sedol 
BVZMHL7
Nom de la bourse 
London Stock Exchange
Ticker 
DVDU
Devise 
USD
Code Bloomberg 
DVDU LN
Reuters 
DVDU.L
Sedol 
BV6G6L1

Gérant(s) du fonds

Dina Ting, CFA®

Californie, États-Unis

Fonds géré depuis 2025

Lorenzo Crosato, CFA®

Londres, Royaume-Uni

Fonds géré depuis 2025

David McGowan, CFA®

Londres, Royaume-Uni

Fonds géré depuis 2025

Performances

Portefeuille

Positions

Composition du portefeuille

Au 11.03.2026 Mise à jour quotidienne
Nom du titre 
NVIDIA CORP USD 0.001
Poids (%) 
7,12
Valeur du marché 
315.878,94
Exposition notionnelle 
315.878,94
Quantité 
1.698,00
Nom du titre 
APPLE INC USD 0.00001
Poids (%) 
6,40
Valeur du marché 
284.022,09
Exposition notionnelle 
284.022,09
Quantité 
1.089,00
Nom du titre 
MICROSOFT USD 0.00000625
Poids (%) 
5,14
Valeur du marché 
228.352,32
Exposition notionnelle 
228.352,32
Quantité 
564,00
Nom du titre 
AMAZON.COM INC USD 0.01
Poids (%) 
3,22
Valeur du marché 
142.900,80
Exposition notionnelle 
142.900,80
Quantité 
672,00
Nom du titre 
ALPHABET INC-CL USD 0.001
Poids (%) 
2,84
Valeur du marché 
125.949,60
Exposition notionnelle 
125.949,60
Quantité 
408,00
Nom du titre 
BROADCOM INC USD NPV
Poids (%) 
2,72
Valeur du marché 
120.915,78
Exposition notionnelle 
120.915,78
Quantité 
354,00
Nom du titre 
ALPHABET INC-CL USD 0.001
Poids (%) 
2,44
Valeur du marché 
108.255,42
Exposition notionnelle 
108.255,42
Quantité 
351,00
Nom du titre 
META PLATFOR USD 0.000006
Poids (%) 
2,05
Valeur du marché 
91.025,54
Exposition notionnelle 
91.025,54
Quantité 
139,00
Nom du titre 
TESLA INC USD 0.001
Poids (%) 
1,80
Valeur du marché 
79.932,72
Exposition notionnelle 
79.932,72
Quantité 
196,00
Nom du titre 
EXXON MOBIL CORP USD NPV
Poids (%) 
1,62
Valeur du marché 
71.848,92
Exposition notionnelle 
71.848,92
Quantité 
474,00

Valeurs liquidatives

Historique des valeurs liquidatives

Au 11.03.2026 Mise à jour quotidienne

Valeurs liquidatives

Au 11.03.2026
VL1 
$29,67
Variation de la VL1 
$-0,01
Varation de la VL (%)1 
-0,03%
Valeurs liquidatives la plus élevée et la plus faible
Au 11.03.2026 Mise à jour quotidienne
Année 
VL la plus élevée
2026  
$29,70 09.03.2026
Année 
VL la plus faible
2026  
$29,67 11.03.2026

Documents

Documents réglementaires

PDF

Objet : Changement d’agent administratif et de dépositaire, et modification du prospectus et du supplément de certains compartiments

PDF

Document d'Informations Clés - Franklin US Dividend Tilt UCITS ETF (Acc)

PDF

Statuts (en anglais) - Exchange Traded Funds (ETFs)

PDF

Rapport semestriel (en anglais) - Franklin Templeton ICAV (ETF)

PDF

Supplement - Franklin US Dividend Tilt UCITS ETF

PDF

Supplément mondial - Franklin Templeton ICAV (ETFs)

PDF

Prospectus (en anglais) - Franklin Templeton ICAV

PDF

Rapport annuel audité (en anglais) - Franklin Templeton ICAV (ETF)