Ceci est une communication à caractère promotionnel. Veuillez consulter le prospectus de l’OPCVM et son DIC avant toute décision d’investissement définitive.
Caractéristiques
Gérant(s) du fonds
Performances
- Performance annuelle glissante
- Performance cumulée
- Rendement annualisé
- Performances par années civiles
- Statistiques de risque
Performance annuelle glissante
Performance cumulée
Rendement annualisé
Performances par années civiles
Statistiques de risque
Portefeuille
Positions
- Géographie
- Secteur
Géographie
Secteur
Positions
Valeurs liquidatives
Documents
Documents réglementaires
Supplément mondial - Franklin Templeton ICAV (ETFs)
Prospectus (en anglais) - Franklin Templeton ICAV
Rapport annuel audité (en anglais) - Franklin Templeton ICAV (ETF)
Objet : Changement d’agent administratif et de dépositaire, et modification du prospectus et du supplément de certains compartiments
Shareholder notice
Statuts (en anglais) - Exchange Traded Funds (ETFs)
Rapport semestriel (en anglais) - Franklin Templeton ICAV (ETF)
Document d'Informations Clés - Franklin FTSE Emerging Markets UCITS ETF (Dis)
Informations importantes
Le Compartiment a été exclusivement créé par Franklin Templeton. Le compartiment n'est en aucun cas commercialisé, agréé, vendu ou promu par le London Stock Exchange Group plc et ses entreprises apparentées (ci-après collectivement, le « groupe LSE ») et n'a aucun lien avec eux. FTSE Russell est un nom commercial utilisé par certaines sociétés du Groupe LSE. Tous les droits relatifs à l'indice FTSE Russell (l'« indice ») appartiennent à la société concernée du groupe LSE qui le détient. « FTSE® », « Russell® », « FTSE Russell® », « MTS® », « FTSE4Good® », « ICB® » et « The Yield Book® » sont des marques déposées des sociétés concernées du groupe LSE et sont utilisées sous licence par toute autre société du groupe LSE. « TMX® » est une marque commerciale de TSX, Inc., utilisée sous licence par le groupe LSE. L'indice est calculé par FTSE International Limited ou un membre de son groupe, son agent ou son partenaire, ou pour leur compte. Le Groupe LSE décline toute responsabilité envers quiconque eu égard (a) à l'utilisation de l’Indice, au recours à ce dernier ou à toute erreur connexe ou (b) à l'investissement dans le Compartiment ou à son fonctionnement. The LSE Group makes no claim, prediction, warranty or representation either as to the results to be obtained from the Sub-Fund or the suitability of the Index for the purpose to which it is being put by Franklin Templeton. Mentions et conditions importantes concernant les fournisseurs de données disponibles sur www.franklintempletondatasources.com.
Ce fonds répond aux exigences de l’article 6 du règlement européen sur la publication d’informations en matière de finance durable (SFDR) ; il ne promeut pas de caractéristiques environnementales ni sociales et n’a pas pour objectif l’investissement durable au sens de la réglementation européenne.
Le présent document est fourni uniquement dans l’intérêt général et ne saurait être considéré comme un conseil d’investissement individuel, une recommandation ou une incitation à acheter, vendre ou détenir un titre ou à adopter une stratégie d’investissement particulière. Il ne constitue pas un conseil d'ordre juridique ou fiscal. Les investissements à l’étranger comportent des risques spécifiques, comme les variations des taux de change, l’instabilité économique et l’évolution de la situation politique. Les investissements sur les marchés émergents présentent des risques accrus liés aux mêmes facteurs. Un portefeuille exposé en particulier à certains pays, régions, secteurs ou types de placements peut être sujet à un risque d’événements défavorables plus élevé que s’il investit de façon plus diversifiée. Pour éviter toute ambiguïté, si vous décidez d'investir, vous achèterez des parts/actions du Fonds et n'investirez pas directement dans les actifs sous-jacents du Fonds.
La performance des investissements de Franklin Templeton ICAV (« l’ETF » ou le « Fonds ») et les valeurs du principal fluctuent en fonction des conditions de marché, et la vente des actions peut donner lieu aussi bien à un gain qu’à une perte pour l’investisseur. Consultez le site www.franklinresources.com/all-sites pour connaître les performances standardisées de Franklin Templeton ICAV ainsi que les dernières performances mensuelles. Rien ne garantit qu’une stratégie atteindra son objectif.
Toutes les données de performance sont exprimées dans la devise de référence du fonds. Les données de performance sont fondées sur la valeur nette d’inventaire (VNI) de l’ETF, qui peut ne pas correspondre au prix du marché de l’ETF. Les investisseurs individuels peuvent réaliser des bénéfices qui ne suivent pas la performance de la VNI. Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. Les coûts réels varient en fonction du dépositaire en charge de l’exécution. De plus, des frais de dépôt peuvent être générés, ce qui pourrait avoir un effet négatif sur la valeur. Vous trouverez les frais imputables dans les listes de prix respectives provenant de la banque dépositaire/banque en charge des transactions. Des variations des taux de change pourraient avoir des effets positifs ou négatifs sur cet investissement. Veuillez consulter le site www.franklinresources.com/all-sites pour être orienté vers le site Internet Franklin Templeton de votre région et prendre connaissance des performances actuelles et des derniers Prospectus ou Supplément en date, pour plus de détails. Les informations sont historiques et peuvent ne pas refléter les caractéristiques actuelles ou futures du portefeuille. L'ensemble des positions du portefeuille est susceptible de varier.
Le Fonds peut utiliser des produits financiers dérivés ou d’autres instruments qui peuvent comporter des risques spécifiques plus amplement décrits dans sa documentation. Un investissement dans l’ETF comporte des risques qui sont décrits dans le dernier Prospectus ou Supplément en date et dans le DIC correspondant. Les documents du Fonds sont disponibles en allemand, en anglais et en français sur votre site Internet local ou peuvent être demandés par l’intermédiaire du service de facilités européen de FT à l’adresse www.eifs.lu/franklintempleton.
De plus, une synthèse des droits des investisseurs est disponible à l’adresse www.franklintempleton.lu/summary-of-investor-rights. Cette synthèse est disponible en anglais.
Franklin Templeton ICAV est notifié en vue de sa commercialisation dans plusieurs États membres de l’UE au titre de la Directive relative aux OPCVM. Franklin Templeton ICAV peut mettre fin à ces notifications pour n’importe quelle catégorie d’actions et/ou n’importe quel compartiment à tout moment selon la procédure visée à l’article 93 bis de la Directive OPCVM.
Franklin Templeton ICAV (domicilié en dehors des États-Unis et du Canada) ne peut, directement ou indirectement, être proposé ou vendu à des résidents des États-Unis d’Amérique ou du Canada. Les ETF se négocient comme des actions, fluctuent en fonction de la valeur du marché et peuvent se négocier à des prix supérieurs ou inférieurs à la valeur nette d’inventaire des ETF. Les commissions de courtage et les frais des ETF diminuent les rendements. Les indices ne sont pas gérés, et il n’est pas possible d’y investir directement. Ils ne tiennent pas compte des commissions, charges ou frais de vente.
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Les rendements nets (RN) comprennent le revenu net d'impôt retenu à la source lors du paiement des dividendes.
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Il n'y a aucune garantie que le fonds atteigne son objectif. Pour plus d'informations sur les fonds de Franklin Templeton Investments, les investisseurs français doivent contacter : Distribué par Franklin Templeton International Services S.A.R.L French Branch, 14 boulevard de la Madeleine 75008 Paris.
Notes de bas de page
La valeur liquidative (VL) représente la valeur par action d'un ETF. La valeur liquidative par action est déterminée en divisant la valeur liquidative totale du fonds par le nombre d'actions en circulation.
La méthodologie indique si un ETF détient tous les titres de l'indice dans la même pondération que l'indice (i.e. Réplication physique) ou si un sous-ensemble optimisé de titres de l'indice est utilisé (i.e. Optimisé) afin de suivre efficacement la performance de l'indice.
La Structure des produits indique si un ETF détient des titres physiques (i.e. Physique) ou s'il suit la performance de l'indice en utilisant des produits dérivés (swaps, i.e. Synthétique).
Le rendement distribué est fixé en fonction de la distribution du mois le plus récent et est exprimé en pourcentage annualisé à la date indiquée. Il n'inclut pas les frais préliminaires potentiels et les investisseurs peuvent être imposés sur les distributions. Les informations données sont relatives au rendement passé et peuvent ne pas refléter les distributions actuelles ou futures.
Le ratio des frais totaux du Franklin FTSE Emerging Markets UCITS ETF prévoit un abattement des frais de 0,05 % jusqu’au 31 octobre 2026. L’abattement sur le TFE prendra fin à compter du 1er novembre 2026. La section « Frais et charges » du Prospectus fournit de plus amples informations à ce sujet.
Le Total des frais sur encours (TFE) comprend les commissions versées à la société de gestion, au gestionnaire d'investissement et au dépositaire, ainsi que certaines autres dépenses. Le TFE est calculé en divisant les principaux coûts payés au cours de la période de 12 mois indiquée par l'actif net moyen au cours de la même période. Le TFE n'inclut pas toutes les dépenses acquittées par le fonds (par exemple, il n'inclut pas ce que le fonds paie pour l'achat et la vente de titres). Pour obtenir la liste complète des différents types de coûts déduits de l'actif du fonds, veuillez consulter le prospectus. Pour connaître le dernier montant total des coûts annuels, ainsi que des scénarios de performance hypothétiques montrant les effets que différents niveaux de rendement pourraient avoir sur un investissement dans le fonds, veuillez consulter le DIC.
Pour les fonds qui ne disposent pas de données sur 12 mois, ou pour lesquels le TFE n'est pas susceptible de donner une idée juste des coûts futurs probables, le chiffre indiqué est une estimation.
Les frais sont les frais que le fonds facture aux investisseurs pour couvrir les coûts de fonctionnement du fonds. Des frais supplémentaires, y compris des frais de transaction, seront également encourus. Ces coûts sont payés par le fonds, ce qui a un impact sur le rendement global du fonds.
Les frais du fonds seront encourus dans plusieurs devises, ce qui signifie que les paiements peuvent augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des taux de change.
Tous les frais seront payés par le Fonds, ce qui aura un impact sur le rendement global du Fonds.Le ratio cours/bénéfice (12 derniers mois) mesure le rapport entre le cours de Bourse actuel et les bénéfices des 12 derniers mois.