* Les frais sont les frais facturés aux investisseurs par le fonds pour couvrir les coûts d’exploitation du Fonds. Des frais supplémentaires, notamment des frais de transaction, seront également supportés. Ces frais seront acquittés par le Fonds, ce qui aura une incidence sur le rendement global du Fonds.
Les frais du Fonds seront supportés dans différentes devises, ce qui signifie que les montants acquittés peuvent augmenter ou diminuer en fonction des fluctuations de change. Tous les frais seront acquittés par le Fonds, ce qui aura un impact sur le rendement global du Fonds.
Quels sont les risques principaux ?
L’objectif du fonds est de suivre la performance de l’indice, qui est composé d'actions de grandes et moyennes capitalisations des marchés émergents sélectionnées parmi les titres qui composent l’indice parent. Ces actifs ont subi par le passé des fluctuations de cours dues à des facteurs comme la volatilité générale des marchés d'actions, les variations des perspectives financières ou les fluctuations des marchés de change. De ce fait, la performance du fonds peut connaître des fluctuations substantielles sur des périodes relativement brèves.
Risques importants non adéquatement pris en considération par l'indicateur. Risque de contrepartie : risque de défaut d'institutions financières ou de mandataires (lorsqu'ils jouent le rôle de contrepartie à des contrats financiers) dans l'exécution de leurs obligations, que ce soit en raison de leur insolvabilité, d'une faillite ou d'autres causes.
Risque de crédit : risque de perte résultant d'un défaut susceptible d'intervenir si un émetteur n'effectue pas des paiements de principal ou d'intérêts à leur date d'exigibilité. Ce risque est plus élevé si le fonds détient des titres de créance spéculatifs à notation faible, de qualité inférieure à « investment grade ».
Risque lié aux marchés émergents : risque lié à l'investissement dans des pays dont les systèmes politique, économique, juridique et réglementaire sont moins développés, exposant les investissements à davantage d'instabilité politique ou économique, à un manque de liquidité ou de transparence ou à des problèmes de garde.
Risque de change : risque de perte résultant de fluctuations des taux de change ou de la réglementation de contrôle des changes.
Risque lié à l'indice : risque que les techniques quantitatives utilisées pour créer l'indice que le Fonds vise à répliquer produisent des résultats imprévus ou que le portefeuille du Fonds s'écarte de la composition ou de la performance de son indice de référence.
Risque de négociation sur le marché secondaire : le risque que les actions achetées sur le marché secondaire ne puissent habituellement pas être directement revendues au Fonds et que les investisseurs puissent donc payer plus que la VNI par action lors de l'achat d'actions ou recevoir moins que la VNI par Action applicable lors de la vente d'actions.
Risque souverain : risque que la valeur des titres émis par des États ou des organismes publics soit affectée par la solvabilité de l'État concerné ainsi que par tout défaut ou défaut potentiel de celui-ci.
Pour des informations complètes sur tous les risques applicables à ce fonds, reportez-vous à la section « Considérations sur les risques » du prospectus en vigueur.
Informations importantes
Ce document est fourni uniquement dans l’intérêt général et ne saurait constituer un conseil d’investissement individuel, une recommandation ou une incitation à acheter, vendre ou détenir un titre ou à adopter une stratégie d’investissement particulière. Ils ne constituent pas un conseil d'ordre juridique ou fiscal. Les investissements à l'étranger comportent des risques spécifiques, comme les variations des taux de change, l'instabilité économique et l'évolution de la situation politique. Les investissements sur les marchés émergents présentent des risques accrus liés aux mêmes facteurs. Un portefeuille exposé en particulier à certains pays, régions, secteurs ou types de placements peut être sujet à un risque d’événements défavorables plus élevé que s’il investit de façon plus diversifiée. Pour éviter toute ambiguïté, si vous décidez d’investir, vous achèterez des parts/actions du fonds et vous n’investirez pas directement dans les actifs sous-jacents du fonds.
La performance des investissements de Franklin Templeton ICAV (l’ « ETF ») et les valeurs fondamentales fluctuent en fonction des conditions de marché, et la vente des actions peut donner lieu aussi bien à un gain qu’à une perte pour l’investisseur. Vous pouvez consulter la performance de fin de mois standardisée la plus récente de Franklin Templeton Shares ICAV sur www.franklintempleton.fr/valeurs-liquidatives-et-performances/nos-etf. Il ne peut y avoir aucune garantie qu’une stratégie donnée atteindra son objectif.
Toutes les données de performance sont exprimées dans la devise de référence du fonds. Les données de performance sont fondées sur la valeur nette d’inventaire (VNI) de l’ETF, qui peut ne pas correspondre au prix du marché de l’ETF. Les actionnaires individuels peuvent réaliser des bénéfices qui ne suivent pas la performance de la VNI. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les coûts réels varient en fonction du dépositaire exécutant. De plus, des frais de dépôt peuvent être générés, ce qui pourrait avoir un effet négatif sur le développement de la valeur. Vous trouverez les frais imputables dans les listes de prix respectives provenant de la banque dépositaire/banque en charge des transactions. Les variations des taux de change pourraient avoir des effets positifs ou négatifs sur l’évolution en euros. Pour consulter la performance actuelle, ainsi que le prospectus, rendez-vous sur www.franklintempleton.fr/valeurs-liquidatives-et-performances/nos-etf. Les informations sont historiques et peuvent ne pas refléter les caractéristiques actuelles ou futures du portefeuille. L’ensemble des positions du portefeuille est susceptible de varier.
Tout investissement dans Franklin Templeton ICAV comporte des risques qui sont décrits dans le prospectus en vigueur et dans le document d’information clé pour l’investisseur. Les documents du fonds sont disponibles auprès de votre représentant local Franklin Templeton en anglais, allemand et français sur le site Internet local ou peuvent être demandés par l’intermédiaire du service de facilités européen de FT, via le lien https://www.eifs.lu/franklintempleton. De plus, une synthèse des droits des investisseurs est disponible en français sur notre site www.franklintempleton.fr/Droits-des-investisseurs. Franklin Templeton ICAV est notifié en vue de sa commercialisation dans plusieurs États membres de l’UE au titre de la Directive relative aux OPCVM. Franklin Templeton ICAV peut mettre fin à cette notification pour n’importe quelle catégorie d’actions et/ou n’importe quel compartiment à tout moment selon la procédure visée à l’article 93a de la Directive relative aux OPCVM. Franklin Templeton ICAV (domicilié en dehors des États-Unis et du Canada) ne peut, directement ou indirectement, être proposé ou vendu à des résidents des États-Unis d’Amérique ou du Canada. Les ETF se négocient comme des actions, fluctuent en fonction de la valeur du marché et peuvent se négocier à des prix supérieurs ou inférieurs à la valeur nette d'inventaire des FNB. Les commissions de courtage et les frais des ETF diminuent les rendements.
Les indices ne font l’objet d’aucune gestion, et il n’est pas possible d’y investir directement. Ils ne tiennent pas compte des commissions, charges ou frais de vente.
Ce fonds a été classé comme relevant de l’article 8 du règlement (UE) 2019/2088 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers. Il s’agit de fonds qui adoptent une approche de l’intégration ESG et dont le processus d’investissement est, en outre, contraint par des caractéristiques environnementales et/ou sociales.
Source ICE Data Indices, LLC (« ICE Data »), utilisation autorisée. « ICE Data » est une marque de service/marque commerciale d’ICE Data Indices, LLC ou de ses sociétés affiliées ; BofA® est une marque déposée de Bank of America Corporation sous licence de Bank of America Corporation et de ses sociétés affiliées (« BofA ») et ne peut être utilisée sans l'accord écrit préalable de BofA. Ces marques ont fait l'objet d'une licence, de même que l'indice ICE Emerging Markets External Debt Sovereign Catholic Values Carbon Reduction Index (l’« indice »), pour être utilisées par Franklin Templeton Companies, LLC. dans le cadre du Franklin ESG & Catholic Values EM Debt UCITS ETF (le « compartiment »). Ni les Franklin Templeton Companies, ni le Franklin Templeton ICAV (l'« ICAV »), ni le compartiment, selon le cas, ne sont approuvés, vendus ou promus par ICE Data Indices, LLC, ses sociétés affiliées ou ses fournisseurs tiers (« ICE Data et ses fournisseurs »). ICE Data et ses fournisseurs ne font aucune déclaration ni ne donnent aucune garantie quant au bien-fondé d'un investissement dans des titres en général ou dans le produit en particulier, l’ICAV ou quant à la capacité de l'indice à suivre la performance générale du marché. La seule relation d'ICE Data avec Franklin Templeton Companies, LLC est la concession de licence de certaines marques et noms commerciaux ainsi que de l'indice ou de ses composants. L'indice est déterminé, composé et calculé par S&P Dow Jones Indices sans égard pour Franklin Templeton ou le compartiment. ICE Data n'a aucune obligation de prendre en compte les besoins du détenteur de licence ou des détenteurs du produit dans la détermination, la composition ou le calcul de l'indice. ICE Data n’est pas responsable de, ou n’a participé à, la détermination du calendrier, des prix ou des quantités du produit à émettre ou à la détermination ou au calcul de l’équation par laquelle le produit doit être évalué, vendu, acheté ou racheté. À l’exception de certains services de calcul d'indices personnalisés, toutes les informations fournies par ICE Data sont de nature générale et ne sont pas adaptées aux besoins de Franklin Templeton Companies, LLC ou de toute autre personne, entité ou groupe de personnes. ICE Data n’est tenue à aucune obligation et n'assume aucune responsabilité concernant l’administration, la commercialisation ou la négociation du produits. ICE Data n’est pas un conseiller en investissement L'inclusion d'un titre dans un indice ne constitue pas une recommandation d‘ICE Data d'acheter, de vendre ou de détenir ce titre, et n'est pas considérée comme un conseil en investissement.
ICE Data et ses fournisseurs déclinent toute garantie et affirmation, expresse et/ou implicite, y compris toute garantie de qualité marchande ou d’adéquation à un but particulier, y compris les indices, les données d’indice et toute information incluse dans, liée à ou dérivée de ceux-ci (les « données d’indice »). ICE Data et ses fournisseurs ne peuvent être tenus pour responsables de tout dommage ou responsabilité relatifs à l'adéquation, l’exactitude, l’actualité ou l’exhaustivité des indices et des données d’indice, qui sont fournis en l’état et que vous utilisez à vos propres risques.
Mentions et conditions importantes du fournisseur de données disponibles sur www.franklintempletondatasources.com.
