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Franklin OnChain U.S. Government Money Fund

Au 13.03.2026

VL

$1,00

 
 

Variation de la VL

$0,00

(0,00%)
 

au prix du marché

$0,9998

 
 

Différence

-0,0169%

 

Caractéristiques

Résumé de l'objectif d'investissement

Chercher à maximiser le revenu dans une mesure compatible avec la préservation du capital et de la liquidité, tout en cherchant à maintenir une valeur nette d'inventaire par action constante de 1 dollar US. Le fonds se qualifie en tant que fonds monétaire à valeur liquidative constante (VLC) de dette publique à court terme au sens du Règlement européen relatif aux fonds monétaires.

Le Fonds investit au moins 99,5 %

  • dans des instruments du marché monétaire (" IMM ") de dette publique libellés en dollars américains et émis ou garantis par le gouvernement américain ou la banque centrale américaine, y compris les titres émis par les agences apparentées,
  • des contrats de prise en pension éligibles garantis par des IMM de dette publique,
  • et/ou des dépôts en espèces en dollars américains.

Profil d'investisseur

  • Le Fonds, qui cherche à maintenir une valeur liquidative par action constante de 1 dollar US, peut intéresser les investisseurs qui cherchent à préserver leur capital et à générer des revenus en ligne sur les taux du marché monétaire en s’exposant à des instruments du marché monétaire de la dette publique de premier ordre libellés en USD et à des liquidités libellées en USD, et qui sont disposés à conserver leur investissement à court terme, sur une période de 1 à 3 ans.
  • Le Fonds convient aux investisseurs qui n’ont pas besoin de disposer de connaissances spécifiques ou d’une expérience des marchés financiers mais ont conscience qu’ils pourraient ne pas récupérer l’intégralité des montants investis dans le Fonds.

Quels sont les risques principaux ?

Le Fonds n'offre aucune garantie ou protection du capital et il est possible que vous ne puissiez pas récupérer le montant investi initialement.

  • Le Fonds est exposé aux risques suivants, qui sont importants :
    Risque de crédit : risque de perte résultant d’un défaut susceptible d’intervenir si un émetteur n’effectue pas des paiements de principal ou d’intérêts à leur date d’exigibilité.
    Risque des titres de créance : lorsque les taux d’intérêt augmentent, les obligations perdent de la valeur. Les émetteurs d’obligations peuvent manquer à leur obligation de payer régulièrement les intérêts dus et/ou de rembourser le capital. Tous les instruments de crédit comportent de ce fait un risque de défaut. Les titres à haut rendement sont plus susceptibles de faire défaut.
    Risque lié aux emprunts d’État : Les titres de créance émis par les gouvernements sont sensibles aux changements de politique macroéconomique et aux tendances des taux d'intérêt qui en découlent, à l'instabilité politique et économique, à l'agitation sociale et, éventuellement, aux défaillances.
    Risque de taux d’intérêt : Des modifications de taux d’intérêt sont susceptibles d’affecter négativement la valeur du Fonds. Généralement, lorsque les taux d’intérêt augmentent, la valeur des obligations diminue.
    Risque de liquidité : risque qui survient lorsque des conditions de marché défavorables affectent la capacité à vendre des actifs quand cela est nécessaire. Ce risque peut être déclenché par (mais pas seulement) des événements inattendus, tels que des perturbations du marché ou des ralentissements économiques. Une liquidité réduite peut avoir un impact négatif sur le prix des actifs.
    Risque de marché : le risque de perte de valeur des titres négociés sur les marchés, dans la mesure où les cours des actions peuvent varier sous l’effet de facteurs tels que des changements économiques et politiques, des fluctuations des marchés et des circonstances propres à un émetteur.
    Risque lié aux fonds monétaires : il existe un risque que certains émetteurs d’instruments du marché monétaire détenus par le fonds ne soient pas en mesure de rembourser l’investissement ou de payer les intérêts afférents à ces instruments, ce qui sera, dans ce cas, susceptible d’engendrer des pertes pour le fonds.

Le prospectus du Fonds fournit des informations complètes concernant les risques liés à un investissement dans le Fonds. 

Caractéristiques du fonds
Actif net total  Au 28.02.2026 (Mise à jour mensuelle)
$48,76 Millions
Date de création du Fonds 
12.02.2025
Date de création de la part 
11.02.2026
Date de création 
11.02.2026
Devise de référence du Fonds 
USD
Devise de référence de la part 
USD
Benchmark 
FTSE 1-month US Treasury Bill Index
Classe d’actifs 
Fonds Monétaires
Gérant du Fonds 
Franklin Advisers, Inc.
Véhicule d’investissement 
Franklin Templeton OnChain Funds
Domiciliation 
Luxembourg
Montant d’investissement min. 
USD 20
Dividendes
Fréquence de distribution 
Daily
Distribution par part 
N/A
Date de paiement 
N/A
1-Day Net Yield  Au 13.03.2026 (Mise à jour quotidienne)
3,49%
7-Day Net Yield  Au 13.03.2026 (Mise à jour quotidienne)
3,51%
Frais
Frais d’entrée (max)  Au 28.02.2026
1,50%
Frais courants1  Au 28.02.2026
Codes du fonds
Code ISIN 
LU3258450587
Code Bloomberg 
FRKOGAB LX
Code SEDOL 
BVVJYL1
Code CUSIP 
-

Gérant(s) du fonds

Shawn Lyons, CFA®

Californie, États-Unis

Fonds géré depuis 2025

Joanne M Driscoll, CFA®

Massachusetts, United States

Fonds géré depuis 2025

Michael J Lima, CFA®

Massachusetts, United States

Fonds géré depuis 2025

Performances

Portefeuille

Positions

Positions 2

Au 12.03.2026 Mise à jour quotidienne
Nom du titre 
Barclays Bank PLC 3.63% 0 3.63% 03/13/2026 REPO
Poids (%) 
12,01
Date de maturité 
13.03.2026
Classe d’actifs 
Pays 
United States
Nom du titre 
United States Treasury Bill 03/24/2026 TBLM
Poids (%) 
6,86
Date de maturité 
24.03.2026
Classe d’actifs 
TREAS BILL PRICED @ MKT
Pays 
United States
Nom du titre 
United States Treasury Bill 04/07/2026 TBLM
Poids (%) 
5,73
Date de maturité 
07.04.2026
Classe d’actifs 
TREAS BILL PRICED @ MKT
Pays 
United States
Nom du titre 
Freddie Mac Discount Notes 04/02/2026 AGCD
Poids (%) 
5,22
Date de maturité 
02.04.2026
Classe d’actifs 
AGENCY-DISCOUNT
Pays 
United States
Nom du titre 
Federal Home Loan Bank Discount Notes 03/18/2026 AGCD
Poids (%) 
4,29
Date de maturité 
18.03.2026
Classe d’actifs 
AGENCY-DISCOUNT
Pays 
United States
Nom du titre 
Federal Home Loan Bank Discount Notes 03/16/2026 AGCD
Poids (%) 
4,29
Date de maturité 
16.03.2026
Classe d’actifs 
AGENCY-DISCOUNT
Pays 
United States
Nom du titre 
Federal Home Loan Bank Discount Notes 04/06/2026 AGCD
Poids (%) 
4,07
Date de maturité 
06.04.2026
Classe d’actifs 
AGENCY-DISCOUNT
Pays 
United States
Nom du titre 
Federal Home Loan Bank Discount Notes 04/08/2026 AGCD
Poids (%) 
3,46
Date de maturité 
08.04.2026
Classe d’actifs 
AGENCY-DISCOUNT
Pays 
United States
Nom du titre 
Federal Home Loan Bank Discount Notes 03/19/2026 AGCD
Poids (%) 
3,43
Date de maturité 
19.03.2026
Classe d’actifs 
AGENCY-DISCOUNT
Pays 
United States
Nom du titre 
United States Treasury Bill 03/17/2026 TBLM
Poids (%) 
3,43
Date de maturité 
17.03.2026
Classe d’actifs 
TREAS BILL PRICED @ MKT
Pays 
United States

Valeurs liquidatives

Historique des valeurs liquidatives

Au 13.03.2026 Mise à jour quotidienne

Valeurs liquidatives

Au 13.03.2026
VL 
$1,00
Variation de la VL 
$0,00
Varation de la VL (%) 
0,00%
au prix du marché 
$0,9998
Différence 
-0,0169%
Valeurs liquidatives la plus élevée et la plus faible
Au 13.03.2026 Mise à jour quotidienne
Année 
VL la plus élevée
2026  
$1,00 13.03.2026
Année 
VL la plus faible
2026  
$1,00 17.02.2026

Documents

Documents réglementaires

PDF

Document d'Informations Clés - Franklin OnChain U.S. Government Money Fund AB (Ddis) USD

PDF

Prospectus (en anglais) - Franklin Templeton OnChain Funds

PDF

Rapport annuel (en anglais) - Franklin Templeton OnChain Funds

PDF

Rapport semi-annuel (en anglais) - Franklin Templeton OnChain Funds