LU0300741062
Templeton Global High Yield Fund
Au 28.11.2025
VL 1
$5,73
Variation de la VL 1
$0,01
Au 31.10.2025
Notation Morningstar™ 2
: Obligations internationales High Yield
[products.morningstar-stylebox-title-sr-equity]
Cotes Morningstar historiques
| 3 | |
| 938 |
| 5 | |
| 792 |
| 10 | |
| 393 |
Ceci est une communication à caractère promotionnel. Veuillez consulter le prospectus de l’OPCVM et son DIC avant toute décision d’investissement définitive.
Caractéristiques
- Résumé de l'objectif d'investissement
- Profil d'investisseur
- Quels sont les risques principaux ?
Résumé de l'objectif d'investissement
Chercher à générer des niveaux élevés de revenus et, à titre d'objectif secondaire, une croissance du capital. Le Fonds investit principalement dans des obligations d'entreprises et d'État de qualité inférieure à investment grade n'importe où dans le monde. Le Fonds peut investir de manière significative sur les marchés émergents, y compris en Chine continentale.
Profil d'investisseur
- Recherche d'un niveau élevé de revenus et de perspectives d'appréciation du capital.
- Recherche à accéder à un portefeuille de titres de créance à haut rendement d'émetteurs du monde entier.
- Prévoit de conserver ses investissements à moyen ou long terme.
Quels sont les risques principaux ?
La valeur des actions du fonds et les revenus qu’elles génèrent peuvent fluctuer à la hausse comme à la baisse et il est possible que les investisseurs ne récupèrent pas l’intégralité des montants investis. La performance peut aussi être affectée par les fluctuations de change. Les fluctuations de change peuvent affecter la valeur des investissements à l’étranger.
- Le Fonds investit principalement dans des obligations de toute qualité, émises par toute entité gouvernementale ou entreprise dans tout pays du monde. Ces titres ont par le passé subi des fluctuations de cours, généralement dues aux taux d'intérêt ou à des mouvements du marché obligataire. De ce fait, la performance du compartiment peut fluctuer dans le temps.
- Le fonds peut distribuer des revenus bruts de frais. Bien que cela puisse permettre de distribuer davantage de revenu, cela peut également avoir pour conséquence de réduire le capital.
- Les autres risques significatifs sont notamment les suivants :
Risque de crédit : risque de perte résultant d’un défaut susceptible d’intervenir si un émetteur n’effectue pas des paiements de principal ou d’intérêts à leur date d’exigibilité. Ce risque est plus élevé si le Fonds détient des titres de créance spéculatifs à notation faible, de qualité inférieure à « investment grade ».
Risque des instruments financiers dérivés : risque de perte sur un instrument lorsqu’une faible variation de la valeur de l’investissement sous-jacent peut avoir un impact plus marqué sur la valeur de cet instrument. Les produits dérivés peuvent s’accompagner de risques supplémentaires de liquidité, de crédit et de contrepartie.
Risque lié aux marchés émergents : risque lié à l’investissement dans des pays dont les systèmes politique, économique, juridique et réglementaire sont moins développés, exposant les investissements à davantage d’instabilité politique ou économique, à un manque de liquidité ou de transparence ou à des problèmes de garde.
Risque de liquidité : risque qui survient lorsque des conditions de marché défavorables affectent la capacité à vendre des actifs quand cela est nécessaire. Ce risque peut être déclenché par (mais pas seulement) des événements inattendus, tels que des catastrophes environnementales ou des pandémies. Une liquidité réduite peut avoir un impact négatif sur le cours des actifs.
Pour de plus amples détails sur l’ensemble des risques applicables à ce Fonds, veuillez vous reporter à la section « Considérations sur les risques » du Fonds dans le prospectus en cours de validité de Franklin Templeton Investment Funds.
Caractéristiques du fonds
Actif net total
$97,55 Millions
Date de création du Fonds
27.09.2007
Date de création de la part
27.09.2007
Devise de référence du compartiment
USD
Devise de référence de la part
USD
Benchmark
Custom 50% JP Morgan Global High Yield + 50% JP Morgan EMBI Global Index
Classe d’actifs
Obligations
Gérant du Fonds
Franklin Advisers, Inc.
Véhicule d’investissement
Franklin Templeton Investment Funds
Domiciliation
Luxembourg
Catégorie SFDR
Article 6
Montant d’investissement min.
USD 1000
Dividendes
Fréquence de distribution
Monthly
Distribution par part
$0,0430
Date de paiement
10.11.2025
Rendement du dividende3
7,99%
Gérant(s) du fonds
Performances
- Performance annuelle glissante
- Performance cumulée
- Rendement annualisé
- Performances par années civiles
- Statistiques de risque
Performance annuelle glissante
Performance annuelle glissante
La performance passée ne permet pas de prédire les rendements futurs.
Chart
Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from -17.4 to 17.23.
Oct.-24/Oct.-25Oct.-23/Oct.-24Oct.-22/Oct.-23Oct.-21/Oct.-22Oct.-20/Oct.-21Oct.-19/Oct.-20Oct.-18/Oct.-19Oct.-17/Oct.-18Oct.-16/Oct.-17Oct.-15/Oct.-16
-20-1001020
End of interactive chart.
Fin du mois Au 31.10.2025 | Devise | Oct.-24 / Oct.-25 | Oct.-23 / Oct.-24 | Oct.-22 / Oct.-23 | Oct.-21 / Oct.-22 | Oct.-20 / Oct.-21 | Oct.-19 / Oct.-20 | Oct.-18 / Oct.-19 | Oct.-17 / Oct.-18 | Oct.-16 / Oct.-17 | Oct.-15 / Oct.-16 | Date de création | Aperçu du fonds | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis) USD (%) | USD | 11,90 | 14,56 | 9,38 | -17,40 | 5,26 | -1,49 | 3,68 | -3,42 | 6,26 | 8,66 | 27.09.2007 | ||
| Custom 50% JP Morgan Global High Yield + 50% JP Morgan EMBI Global Index (%) | USD | 10,13 | 17,23 | 7,04 | -16,91 | 7,24 | 1,91 | 11,33 | -2,40 | 7,86 | 11,20 | — |
Fin du mois
A (Mdis) USD (%)
Devise
USD
A (Mdis) USD (%)
Oct.-24 / Oct.-25
11,90
A (Mdis) USD (%)
Oct.-23 / Oct.-24
14,56
A (Mdis) USD (%)
Oct.-22 / Oct.-23
9,38
A (Mdis) USD (%)
Oct.-21 / Oct.-22
-17,40
A (Mdis) USD (%)
Oct.-20 / Oct.-21
5,26
A (Mdis) USD (%)
Oct.-19 / Oct.-20
-1,49
A (Mdis) USD (%)
Oct.-18 / Oct.-19
3,68
A (Mdis) USD (%)
Oct.-17 / Oct.-18
-3,42
A (Mdis) USD (%)
Oct.-16 / Oct.-17
6,26
A (Mdis) USD (%)
Oct.-15 / Oct.-16
8,66
A (Mdis) USD (%)
Date de création
27.09.2007
A (Mdis) USD (%)
Aperçu du fonds
Voir
A (Mdis) USD (%)
Fin du mois
Custom 50% JP Morgan Global High Yield + 50% JP Morgan EMBI Global Index (%)
Devise
USD
Custom 50% JP Morgan Global High Yield + 50% JP Morgan EMBI Global Index (%)
Oct.-24 / Oct.-25
10,13
Custom 50% JP Morgan Global High Yield + 50% JP Morgan EMBI Global Index (%)
Oct.-23 / Oct.-24
17,23
Custom 50% JP Morgan Global High Yield + 50% JP Morgan EMBI Global Index (%)
Oct.-22 / Oct.-23
7,04
Custom 50% JP Morgan Global High Yield + 50% JP Morgan EMBI Global Index (%)
Oct.-21 / Oct.-22
-16,91
Custom 50% JP Morgan Global High Yield + 50% JP Morgan EMBI Global Index (%)
Oct.-20 / Oct.-21
7,24
Custom 50% JP Morgan Global High Yield + 50% JP Morgan EMBI Global Index (%)
Oct.-19 / Oct.-20
1,91
Custom 50% JP Morgan Global High Yield + 50% JP Morgan EMBI Global Index (%)
Oct.-18 / Oct.-19
11,33
Custom 50% JP Morgan Global High Yield + 50% JP Morgan EMBI Global Index (%)
Oct.-17 / Oct.-18
-2,40
Custom 50% JP Morgan Global High Yield + 50% JP Morgan EMBI Global Index (%)
Oct.-16 / Oct.-17
7,86
Custom 50% JP Morgan Global High Yield + 50% JP Morgan EMBI Global Index (%)
Oct.-15 / Oct.-16
11,20
Custom 50% JP Morgan Global High Yield + 50% JP Morgan EMBI Global Index (%)
Date de création
—
Custom 50% JP Morgan Global High Yield + 50% JP Morgan EMBI Global Index (%)
Aperçu du fonds
Voir
Custom 50% JP Morgan Global High Yield + 50% JP Morgan EMBI Global Index (%)
Fin du mois Au 31.10.2025 | Devise | Oct.-24 / Oct.-25 | Oct.-23 / Oct.-24 | Oct.-22 / Oct.-23 | Oct.-21 / Oct.-22 | Oct.-20 / Oct.-21 | Oct.-19 / Oct.-20 | Oct.-18 / Oct.-19 | Oct.-17 / Oct.-18 | Oct.-16 / Oct.-17 | Oct.-15 / Oct.-16 | Date de création | Aperçu du fonds | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) EUR (%) | EUR | 5,51 | 11,33 | 2,36 | -3,56 | 6,20 | -5,70 | 5,34 | -0,67 | 0,07 | 8,77 | 27.09.2007 | ||
| A (acc) USD (%) | USD | 11,80 | 14,47 | 9,57 | -17,51 | 5,40 | -1,53 | 3,72 | -3,45 | 6,27 | 8,57 | 27.09.2007 | ||
| A (Mdis) EUR (%) | EUR | 5,45 | 11,35 | 2,38 | -3,55 | 6,16 | -5,68 | 5,28 | -0,70 | 0,10 | 8,78 | 27.09.2007 |
Fin du mois
(%)
A (acc) EUR (%)
Devise
EUR
A (acc) EUR (%)
Oct.-24 / Oct.-25
5,51
A (acc) EUR (%)
Oct.-23 / Oct.-24
11,33
A (acc) EUR (%)
Oct.-22 / Oct.-23
2,36
A (acc) EUR (%)
Oct.-21 / Oct.-22
-3,56
A (acc) EUR (%)
Oct.-20 / Oct.-21
6,20
A (acc) EUR (%)
Oct.-19 / Oct.-20
-5,70
A (acc) EUR (%)
Oct.-18 / Oct.-19
5,34
A (acc) EUR (%)
Oct.-17 / Oct.-18
-0,67
A (acc) EUR (%)
Oct.-16 / Oct.-17
0,07
A (acc) EUR (%)
Oct.-15 / Oct.-16
8,77
A (acc) EUR (%)
Date de création
27.09.2007
A (acc) EUR (%)
Aperçu du fonds
A (acc) EUR (%)
Fin du mois
(%)
A (acc) USD (%)
Devise
USD
A (acc) USD (%)
Oct.-24 / Oct.-25
11,80
A (acc) USD (%)
Oct.-23 / Oct.-24
14,47
A (acc) USD (%)
Oct.-22 / Oct.-23
9,57
A (acc) USD (%)
Oct.-21 / Oct.-22
-17,51
A (acc) USD (%)
Oct.-20 / Oct.-21
5,40
A (acc) USD (%)
Oct.-19 / Oct.-20
-1,53
A (acc) USD (%)
Oct.-18 / Oct.-19
3,72
A (acc) USD (%)
Oct.-17 / Oct.-18
-3,45
A (acc) USD (%)
Oct.-16 / Oct.-17
6,27
A (acc) USD (%)
Oct.-15 / Oct.-16
8,57
A (acc) USD (%)
Date de création
27.09.2007
A (acc) USD (%)
Aperçu du fonds
A (acc) USD (%)
Fin du mois
(%)
A (Mdis) EUR (%)
Devise
EUR
A (Mdis) EUR (%)
Oct.-24 / Oct.-25
5,45
A (Mdis) EUR (%)
Oct.-23 / Oct.-24
11,35
A (Mdis) EUR (%)
Oct.-22 / Oct.-23
2,38
A (Mdis) EUR (%)
Oct.-21 / Oct.-22
-3,55
A (Mdis) EUR (%)
Oct.-20 / Oct.-21
6,16
A (Mdis) EUR (%)
Oct.-19 / Oct.-20
-5,68
A (Mdis) EUR (%)
Oct.-18 / Oct.-19
5,28
A (Mdis) EUR (%)
Oct.-17 / Oct.-18
-0,70
A (Mdis) EUR (%)
Oct.-16 / Oct.-17
0,10
A (Mdis) EUR (%)
Oct.-15 / Oct.-16
8,78
A (Mdis) EUR (%)
Date de création
27.09.2007
A (Mdis) EUR (%)
Aperçu du fonds
A (Mdis) EUR (%)
Les performances affichées sont calculées dans la devise du compartiment. Elles incluent les dividendes réinvestis et sont nettes de frais de gestion. Les droits d’entrée et autres commissions, taxes et coûts payables par un investisseur ne sont pas pris en compte dans le calcul des performances. En cas d’investissement dans une devise différente de la devise du compartiment, la performance peut-être affectée par les fluctuations de change.
Le rendement du fonds peut augmenter ou baisser sous l’effet des fluctuations de taux de change.
Performance cumulée
Performance cumulée
La performance passée ne permet pas de prédire les rendements futurs.
2007
2007
Mois sélectionné Septembre 2007
2025
2025
Mois sélectionné Octobre 2025
Chart
Line chart with 2 lines.
The chart has 1 X axis displaying Time. Data ranges from 2007-09-01 00:00:00 to 2025-10-01 00:00:00.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 72.86 to 287.42.
End of interactive chart.
Fin du mois Au 31.10.2025 | Devise | Année en cours | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | 15 ans | Date de création 27.09.2007 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis) USD (%) | USD | 13,29 | 1,02 | 4,43 | 10,13 | 11,90 | 40,21 | 21,90 | 38,84 | 55,19 | 87,51 | |
| Custom 50% JP Morgan Global High Yield + 50% JP Morgan EMBI Global Index (%) | USD | 9,86 | 1,25 | 3,87 | 8,26 | 10,13 | 38,19 | 23,14 | 63,53 | 114,16 | 187,28 |
Fin du mois
A (Mdis) USD (%)
Devise
USD
Année en cours
13,29
1 mois
1,02
3 mois
4,43
6 mois
10,13
1 an
11,90
3 ans
40,21
5 ans
21,90
10 ans
38,84
15 ans
55,19
Date de création
87,51
Fin du mois
Custom 50% JP Morgan Global High Yield + 50% JP Morgan EMBI Global Index (%)
Devise
USD
Année en cours
9,86
1 mois
1,25
3 mois
3,87
6 mois
8,26
1 an
10,13
3 ans
38,19
5 ans
23,14
10 ans
63,53
15 ans
114,16
Date de création
187,28
Fin du mois Au 31.10.2025 | Devise | Année en cours | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | 15 ans | Date de création |
| Aperçu du fonds | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) EUR (%) | EUR | 1,75 | 2,84 | 3,30 | 8,25 | 5,51 | 20,25 | 23,16 | 32,27 | 87,38 | 130,32 | 27.09.2007 | ||
| A (acc) USD (%) | USD | 13,22 | 1,02 | 4,34 | 10,09 | 11,80 | 40,22 | 21,91 | 38,70 | 55,11 | 87,68 | 27.09.2007 | ||
| A (Mdis) EUR (%) | EUR | 1,77 | 2,75 | 3,32 | 8,29 | 5,45 | 20,22 | 23,10 | 32,17 | 87,20 | 130,05 | 27.09.2007 |
Fin du mois
A (acc) EUR (%)
Devise
EUR
Année en cours
1,75
1 mois
2,84
3 mois
3,30
6 mois
8,25
1 an
5,51
3 ans
20,25
5 ans
23,16
10 ans
32,27
15 ans
87,38
Date de création
130,32
Aperçu du fonds
Fin du mois
A (acc) USD (%)
Devise
USD
Année en cours
13,22
1 mois
1,02
3 mois
4,34
6 mois
10,09
1 an
11,80
3 ans
40,22
5 ans
21,91
10 ans
38,70
15 ans
55,11
Date de création
87,68
Aperçu du fonds
Fin du mois
A (Mdis) EUR (%)
Devise
EUR
Année en cours
1,77
1 mois
2,75
3 mois
3,32
6 mois
8,29
1 an
5,45
3 ans
20,22
5 ans
23,10
10 ans
32,17
15 ans
87,20
Date de création
130,05
Aperçu du fonds
Les performances affichées sont calculées dans la devise du compartiment. Elles incluent les dividendes réinvestis et sont nettes de frais de gestion. Les droits d’entrée et autres commissions, taxes et coûts payables par un investisseur ne sont pas pris en compte dans le calcul des performances. En cas d’investissement dans une devise différente de la devise du compartiment, la performance peut-être affectée par les fluctuations de change.
Le rendement du fonds peut augmenter ou baisser sous l’effet des fluctuations de taux de change.
Rendement annualisé
Rendement annualisé
La performance passée ne permet pas de prédire les rendements futurs.
Chart
Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 2.97 to 11.92.
1 an3 ans5 ans10 ans15 ansDate de création
02468101214
End of interactive chart.
Fin du mois Au 31.10.2025 | Devise | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | 15 ans | Date de création 27.09.2007 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis) USD (%) | USD | 11,90 | 11,92 | 4,04 | 3,34 | 2,97 | 3,54 | |
| Custom 50% JP Morgan Global High Yield + 50% JP Morgan EMBI Global Index (%) | USD | 10,13 | 11,38 | 4,25 | 5,04 | 5,21 | 6,01 |
Fin du mois
A (Mdis) USD (%)
Devise
USD
1 an
11,90
3 ans
11,92
5 ans
4,04
10 ans
3,34
15 ans
2,97
Date de création
3,54
Fin du mois
Custom 50% JP Morgan Global High Yield + 50% JP Morgan EMBI Global Index (%)
Devise
USD
1 an
10,13
3 ans
11,38
5 ans
4,25
10 ans
5,04
15 ans
5,21
Date de création
6,01
Fin du mois Au 31.10.2025 | Devise | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | 15 ans | Date de création |
| Aperçu du fonds | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) EUR (%) | EUR | 5,51 | 6,34 | 4,25 | 2,84 | 4,28 | 4,72 | 27.09.2007 | ||
| A (acc) USD (%) | USD | 11,80 | 11,92 | 4,04 | 3,32 | 2,97 | 3,54 | 27.09.2007 | ||
| A (Mdis) EUR (%) | EUR | 5,45 | 6,33 | 4,24 | 2,83 | 4,27 | 4,71 | 27.09.2007 |
Fin du mois
A (acc) EUR (%)
Devise
EUR
1 an
5,51
3 ans
6,34
5 ans
4,25
10 ans
2,84
15 ans
4,28
Date de création
4,72
Aperçu du fonds
Fin du mois
A (acc) USD (%)
Devise
USD
1 an
11,80
3 ans
11,92
5 ans
4,04
10 ans
3,32
15 ans
2,97
Date de création
3,54
Aperçu du fonds
Fin du mois
A (Mdis) EUR (%)
Devise
EUR
1 an
5,45
3 ans
6,33
5 ans
4,24
10 ans
2,83
15 ans
4,27
Date de création
4,71
Aperçu du fonds
Les performances affichées sont calculées dans la devise du compartiment. Elles incluent les dividendes réinvestis et sont nettes de frais de gestion. Les droits d’entrée et autres commissions, taxes et coûts payables par un investisseur ne sont pas pris en compte dans le calcul des performances. En cas d’investissement dans une devise différente de la devise du compartiment, la performance peut-être affectée par les fluctuations de change.
Le rendement du fonds peut augmenter ou baisser sous l’effet des fluctuations de taux de change.
Performances par années civiles
Performances par années civiles
La performance passée ne permet pas de prédire les rendements futurs.
Chart
Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from -13.3 to 14.58.
2024202320222021202020192018201720162015
-15-10-505101520
End of interactive chart.
Fin du mois Au 31.10.2025 | Devise | Année en cours | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | Date de création | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis) USD (%) | USD | 13,29 | 4,01 | 12,97 | -12,79 | 0,63 | 0,90 | 7,12 | -5,06 | 6,19 | 12,44 | -6,87 | 27.09.2007 | |
| Custom 50% JP Morgan Global High Yield + 50% JP Morgan EMBI Global Index (%) | USD | 9,86 | 7,38 | 11,86 | -13,30 | 1,67 | 5,67 | 14,58 | -3,52 | 8,81 | 14,21 | -1,53 | — |
Fin du mois
A (Mdis) USD (%)
Devise
USD
Année en cours
13,29
2024
4,01
2023
12,97
2022
-12,79
2021
0,63
2020
0,90
2019
7,12
2018
-5,06
2017
6,19
2016
12,44
2015
-6,87
Date de création
27.09.2007
Fin du mois
Custom 50% JP Morgan Global High Yield + 50% JP Morgan EMBI Global Index (%)
Devise
USD
Année en cours
9,86
2024
7,38
2023
11,86
2022
-13,30
2021
1,67
2020
5,67
2019
14,58
2018
-3,52
2017
8,81
2016
14,21
2015
-1,53
Date de création
—
Fin du mois Au 31.10.2025 | Devise | Année en cours | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | Date de création | Aperçu du fonds | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (acc) EUR (%) | EUR | 1,75 | 10,81 | 9,56 | -7,38 | 8,21 | -7,46 | 9,48 | -0,53 | -6,85 | 15,98 | 3,78 | 27.09.2007 | ||
| A (acc) USD (%) | USD | 13,22 | 3,96 | 13,05 | -12,85 | 0,75 | 0,82 | 7,21 | -5,04 | 6,18 | 12,35 | -6,75 | 27.09.2007 | ||
| A (Mdis) EUR (%) | EUR | 1,77 | 10,62 | 9,67 | -7,27 | 8,01 | -7,48 | 9,57 | -0,62 | -6,88 | 16,07 | 3,78 | 27.09.2007 |
Fin du mois
A (acc) EUR (%)
Devise
EUR
Année en cours
1,75
2024
10,81
2023
9,56
2022
-7,38
2021
8,21
2020
-7,46
2019
9,48
2018
-0,53
2017
-6,85
2016
15,98
2015
3,78
Date de création
27.09.2007
Aperçu du fonds
Fin du mois
A (acc) USD (%)
Devise
USD
Année en cours
13,22
2024
3,96
2023
13,05
2022
-12,85
2021
0,75
2020
0,82
2019
7,21
2018
-5,04
2017
6,18
2016
12,35
2015
-6,75
Date de création
27.09.2007
Aperçu du fonds
Fin du mois
A (Mdis) EUR (%)
Devise
EUR
Année en cours
1,77
2024
10,62
2023
9,67
2022
-7,27
2021
8,01
2020
-7,48
2019
9,57
2018
-0,62
2017
-6,88
2016
16,07
2015
3,78
Date de création
27.09.2007
Aperçu du fonds
Les performances affichées sont calculées dans la devise du compartiment. Elles incluent les dividendes réinvestis et sont nettes de frais de gestion. Les droits d’entrée et autres commissions, taxes et coûts payables par un investisseur ne sont pas pris en compte dans le calcul des performances. En cas d’investissement dans une devise différente de la devise du compartiment, la performance peut-être affectée par les fluctuations de change.
Le rendement du fonds peut augmenter ou baisser sous l’effet des fluctuations de taux de change.
Statistiques de risque
Statistiques de risque
Benchmark Custom 50% JP Morgan Global High Yield + 50% JP Morgan EMBI Global Index
| Statistiques | 3 ans | 5 ans | 10 ans |
|---|---|---|---|
| Ecart de suivi | 2,38 | 2,85 | 3,37 |
| Ratio d’informations | 0,23 | -0,07 | -0,51 |
| Volatilité (%) | 3 ans | 5 ans | 10 ans |
|---|---|---|---|
| A (Mdis) USD | 6,31 | 7,72 | 7,59 |
| Custom 50% JP Morgan Global High Yield + 50% JP Morgan EMBI Global Index | 5,75 | 7,36 | 7,77 |
| Ratio de sharpe (%) | 3 ans | 5 ans | 10 ans |
|---|---|---|---|
| A (Mdis) USD | 1,13 | 0,12 | 0,16 |
Les performances affichées sont calculées dans la devise du compartiment. Elles incluent les dividendes réinvestis et sont nettes de frais de gestion. Les droits d’entrée et autres commissions, taxes et coûts payables par un investisseur ne sont pas pris en compte dans le calcul des performances. En cas d’investissement dans une devise différente de la devise du compartiment, la performance peut-être affectée par les fluctuations de change.
Portefeuille
Les actifs
Actif net total
$97,55 Millions
Nombre d'émetteurs
| Fonds | Indice de référence | |
|---|---|---|
| Nombre de positions | 391 | 1.290 |
Statistiques
| Fonds | Indice de référence | |
|---|---|---|
| Echéance moyenne pondérée | 5,81 ans | 7,30 ans |
| Rendement à échéance | 9,24% | 7,53% |
| Duration effective | 3,93 ans | 4,72 ans |
| Notation de crédit moyenne | BB | BBB- |
Positions
- Actif
- Géographie
- Secteur
- Devise
Actif
Allocation d'Actifs
Chart
Bar chart with 3 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 0.2184 to 93.3228.
0%100%25%50%75%
End of interactive chart.
| Fonds | ||
|---|---|---|
| Obligations | 93,32% | |
| Actions | 0,22% | |
| Liquidités et équivalents | 6,46% |
Toute position négative en liquidités reflète une position temporaire qui est le résultat d’un retard dans le règlement d’une transaction.
Géographie
Allocation géographique
Chart
Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 0.3054 to 45.0973.
0%20%40%60%
End of interactive chart.
| Fonds | Indice de référence | ||
|---|---|---|---|
| 45,10% | 40,56% | ||
| 18,69% | 16,09% | ||
| 14,57% | 21,10% | ||
| 8,28% | 10,74% | ||
| 5,82% | 11,20% | ||
| 0,41% | — | ||
| 0,35% | 0,31% | ||
| 0,33% | — | ||
| 6,46% | — |
Secteur
Allocation sectorielle
Chart
Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from -0.11078 to 49.84343.
0%20%40%60%-20%
End of interactive chart.
| Fonds | Indice de référence | ||
|---|---|---|---|
| Titres de qualité inférieure | 49,84% | 49,68% | |
| Titres de qualité inférieure | 49,84% | 18,50% | |
| Titres de qualité inférieure | 16,22% | 49,68% | |
| Titres de qualité inférieure | 16,22% | 18,50% | |
| Titres de qualité inférieure | 11,75% | 49,68% | |
| Titres de qualité inférieure | 11,75% | 18,50% | |
| Investment Grade | 11,35% | 31,21% | |
| Investment Grade | 11,35% | 0,61% | |
| Investment Grade | 2,41% | 31,21% | |
| Investment Grade | 2,41% | 0,61% | |
| Investment Grade | 1,13% | 31,21% | |
| Investment Grade | 1,13% | 0,61% | |
| Sociétés supranationales | 0,41% | — | |
| Dérivés de change | 0,33% | — | |
| Actions | 0,22% | — | |
| Dérivés | -0,11% | — | |
| Liquidités et équivalents | 6,46% | — |
Devise
Exposition aux devises
Chart
Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 1.93629 to 100.
0%100%25%50%75%125%
End of interactive chart.
| Fonds | Indice de référence | ||
|---|---|---|---|
| 63,32% | 100,00% | ||
| 17,59% | — | ||
| 11,29% | — | ||
| 5,86% | — | ||
| 1,94% | — |
Positions
Composition du portefeuille
Nom du titre
Cash and Cash Equivalents
Poids (%)
10,51
Valeur du marché
10.267.866
Quantité
Nom du titre
ECUADOR REPUBLIC OF STEP 07/31/2035 REG S
Poids (%)
2,65
Valeur du marché
2.583.819
Quantité
3.286.500
Nom du titre
Republic of South Africa Government Bond 9.00% 01/31/2040
Poids (%)
2,53
Valeur du marché
2.464.356
Quantité
44.336.000
Nom du titre
India Government Bond 7.18% 08/14/2033
Poids (%)
2,47
Valeur du marché
2.407.113
Quantité
203.140.000
Nom du titre
Colombian TES 9.25% 05/28/2042
Poids (%)
2,11
Valeur du marché
2.061.808
Quantité
9.359.200.000
Nom du titre
Republic Of Kenya Government International Bond 9.75% 02/16/2031 REG S
Poids (%)
1,79
Valeur du marché
1.746.451
Quantité
1.590.000
Nom du titre
Republic of South Africa Government Bond 8.75% 01/31/2044
Poids (%)
1,77
Valeur du marché
1.722.273
Quantité
32.512.800
Nom du titre
Dominican Republic International Bond 5.875% 01/30/2060 REG S
Poids (%)
1,23
Valeur du marché
1.196.261
Quantité
1.300.000
Nom du titre
Brazil Notas Do Tesouro Nacional Serie F 9.919193% 1/01/2031 STATED RATE 10%
Poids (%)
1,23
Valeur du marché
1.202.641
Quantité
7.075.000
Nom du titre
Malaysia Government Bond 3.582% 07/15/2032
Poids (%)
1,14
Valeur du marché
1.111.141
Quantité
4.570.000
Distributions
Dividendes par unité
| La Part | devise de la part | Date de clôture | Date de détachement | Date de paiement | VL | Dividende par action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A (Mdis) USD | USD | 31.10.2025 | 03.11.2025 | 10.11.2025 | $5,66 | $0,0430 |
La Part
A (Mdis) USD
devise de la part
USD
Date de clôture
31.10.2025
Date de détachement
03.11.2025
Date de paiement
10.11.2025
VL
$5,66
Dividende par action
$0,0430
Depuis création Année
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- Depuis création
| devise de la part | Date de clôture | Date de détachement | Date de paiement | VL | Dividende par action |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | 31.10.2025 | 03.11.2025 | 10.11.2025 | $5,66 | $0,0430 |
| USD | 30.09.2025 | 01.10.2025 | 08.10.2025 | $5,66 | $0,0380 |
| USD | 29.08.2025 | 02.09.2025 | 09.09.2025 | $5,58 | $0,0390 |
| USD | 31.07.2025 | 01.08.2025 | 08.08.2025 | $5,55 | $0,0370 |
| USD | 07.07.2025 | 08.07.2025 | 15.07.2025 | $5,56 | $0,0300 |
| USD | 06.06.2025 | 09.06.2025 | 16.06.2025 | $5,50 | $0,0400 |
| USD | 07.05.2025 | 08.05.2025 | 15.05.2025 | $5,39 | $0,0420 |
| USD | 07.04.2025 | 08.04.2025 | 15.04.2025 | $5,18 | $0,0370 |
| USD | 07.03.2025 | 10.03.2025 | 17.03.2025 | $5,41 | $0,0380 |
| USD | 07.02.2025 | 10.02.2025 | 18.02.2025 | $5,45 | $0,0370 |
| USD | 08.01.2025 | 10.01.2025 | 16.01.2025 | $5,37 | $0,0400 |
| USD | 06.12.2024 | 09.12.2024 | 16.12.2024 | $5,49 | $0,0400 |
| USD | 07.11.2024 | 08.11.2024 | 15.11.2024 | $5,54 | $0,0430 |
| USD | 07.10.2024 | 08.10.2024 | 15.10.2024 | $5,61 | $0,0400 |
| USD | 06.09.2024 | 09.09.2024 | 16.09.2024 | $5,60 | $0,0400 |
| USD | 07.08.2024 | 08.08.2024 | 15.08.2024 | $5,53 | $0,0390 |
| USD | 05.07.2024 | 08.07.2024 | 15.07.2024 | $5,53 | $0,0400 |
| USD | 07.06.2024 | 10.06.2024 | 17.06.2024 | $5,54 | $0,0400 |
| USD | 07.05.2024 | 08.05.2024 | 15.05.2024 | $5,61 | $0,0420 |
| USD | 05.04.2024 | 08.04.2024 | 15.04.2024 | $5,65 | $0,0350 |
| USD | 07.03.2024 | 08.03.2024 | 15.03.2024 | $5,68 | $0,0360 |
| USD | 07.02.2024 | 08.02.2024 | 15.02.2024 | $5,59 | $0,0320 |
| USD | 08.01.2024 | 09.01.2024 | 16.01.2024 | $5,55 | $0,0360 |
| USD | 07.12.2023 | 08.12.2023 | 15.12.2023 | $5,46 | $0,0350 |
| USD | 07.11.2023 | 08.11.2023 | 15.11.2023 | $5,34 | $0,0330 |
| USD | 06.10.2023 | 09.10.2023 | 16.10.2023 | $5,21 | $0,0370 |
| USD | 07.09.2023 | 08.09.2023 | 15.09.2023 | $5,43 | $0,0340 |
| USD | 07.08.2023 | 08.08.2023 | 15.08.2023 | $5,45 | $0,0320 |
| USD | 07.07.2023 | 10.07.2023 | 17.07.2023 | $5,43 | $0,0330 |
| USD | 07.06.2023 | 08.06.2023 | 15.06.2023 | $5,45 | $0,0320 |
| USD | 05.05.2023 | 08.05.2023 | 15.05.2023 | $5,42 | $0,0320 |
| USD | 10.04.2023 | 11.04.2023 | 18.04.2023 | $5,46 | $0,0300 |
| USD | 07.03.2023 | 08.03.2023 | 15.03.2023 | $5,39 | $0,0300 |
| USD | 07.02.2023 | 08.02.2023 | 15.02.2023 | $5,50 | $0,0350 |
| USD | 06.01.2023 | 09.01.2023 | 16.01.2023 | $5,47 | $0,0330 |
| USD | 07.12.2022 | 08.12.2022 | 15.12.2022 | $5,34 | $0,0310 |
| USD | 07.11.2022 | 08.11.2022 | 15.11.2022 | $5,16 | $0,0320 |
| USD | 07.10.2022 | 10.10.2022 | 17.10.2022 | $5,16 | $0,0400 |
| USD | 07.09.2022 | 08.09.2022 | 15.09.2022 | $5,43 | $0,0310 |
| USD | 05.08.2022 | 08.08.2022 | 16.08.2022 | $5,58 | $0,0370 |
| USD | 07.07.2022 | 08.07.2022 | 15.07.2022 | $5,37 | $0,0420 |
| USD | 07.06.2022 | 08.06.2022 | 15.06.2022 | $5,94 | $0,0330 |
| USD | 06.05.2022 | 09.05.2022 | 16.05.2022 | $5,84 | $0,0380 |
| USD | 07.04.2022 | 08.04.2022 | 19.04.2022 | $6,23 | $0,0390 |
| USD | 07.03.2022 | 08.03.2022 | 15.03.2022 | $6,26 | $0,0380 |
| USD | 07.02.2022 | 08.02.2022 | 15.02.2022 | $6,52 | $0,0370 |
| USD | 07.01.2022 | 10.01.2022 | 17.01.2022 | $6,57 | $0,0370 |
| USD | 07.12.2021 | 08.12.2021 | 15.12.2021 | $6,64 | $0,0370 |
| USD | 05.11.2021 | 08.11.2021 | 15.11.2021 | $6,73 | $0,0370 |
| USD | 07.10.2021 | 08.10.2021 | 15.10.2021 | $6,75 | $0,0360 |
| USD | 07.09.2021 | 08.09.2021 | 15.09.2021 | $6,86 | $0,0390 |
| USD | 06.08.2021 | 09.08.2021 | 16.08.2021 | $6,82 | $0,0400 |
| USD | 07.07.2021 | 08.07.2021 | 15.07.2021 | $6,89 | $0,0370 |
| USD | 07.06.2021 | 08.06.2021 | 15.06.2021 | $7,03 | $0,0380 |
| USD | 07.05.2021 | 10.05.2021 | 17.05.2021 | $7,01 | $0,0370 |
| USD | 08.04.2021 | 09.04.2021 | 16.04.2021 | $6,88 | $0,0350 |
| USD | 05.03.2021 | 08.03.2021 | 15.03.2021 | $6,86 | $0,0370 |
| USD | 05.02.2021 | 08.02.2021 | 15.02.2021 | $6,99 | $0,0360 |
| USD | 08.01.2021 | 11.01.2021 | 18.01.2021 | $6,98 | $0,0370 |
| USD | 07.12.2020 | 08.12.2020 | 15.12.2020 | $6,99 | $0,0360 |
| USD | 06.11.2020 | 09.11.2020 | 16.11.2020 | $6,95 | $0,0400 |
| USD | 07.10.2020 | 08.10.2020 | 15.10.2020 | $6,85 | $0,0360 |
| USD | 07.09.2020 | 08.09.2020 | 15.09.2020 | $6,89 | $0,0350 |
| USD | 07.08.2020 | 10.08.2020 | 17.08.2020 | $6,94 | $0,0340 |
| USD | 07.07.2020 | 08.07.2020 | 15.07.2020 | $6,80 | $0,0320 |
| USD | 05.06.2020 | 08.06.2020 | 15.06.2020 | $6,83 | $0,0320 |
| USD | 07.05.2020 | 08.05.2020 | 15.05.2020 | $6,59 | $0,0360 |
| USD | 07.04.2020 | 08.04.2020 | 16.04.2020 | $6,42 | $0,0410 |
| USD | 06.03.2020 | 09.03.2020 | 16.03.2020 | $7,06 | $0,0420 |
| USD | 07.02.2020 | 10.02.2020 | 17.02.2020 | $7,36 | $0,0460 |
| USD | 08.01.2020 | 09.01.2020 | 16.01.2020 | $7,41 | $0,0460 |
| USD | 06.12.2019 | 09.12.2019 | 16.12.2019 | $7,31 | $0,0460 |
| USD | 07.11.2019 | 08.11.2019 | 15.11.2019 | $7,34 | $0,0410 |
| USD | 07.10.2019 | 08.10.2019 | 15.10.2019 | $7,36 | $0,0470 |
| USD | 06.09.2019 | 09.09.2019 | 16.09.2019 | $7,42 | $0,0560 |
| USD | 07.08.2019 | 08.08.2019 | 15.08.2019 | $7,64 | $0,0530 |
| USD | 05.07.2019 | 08.07.2019 | 15.07.2019 | $7,77 | $0,0530 |
| USD | 07.06.2019 | 10.06.2019 | 17.06.2019 | $7,64 | $0,0540 |
| USD | 07.05.2019 | 08.05.2019 | 15.05.2019 | $7,69 | $0,0510 |
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07.02.2024
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08.08.2023
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07.02.2023
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08.12.2022
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07.10.2022
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$5,16
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08.08.2022
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07.02.2022
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08.02.2022
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08.12.2021
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Date de clôture
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06.08.2021
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07.06.2021
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Date de clôture
05.02.2021
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08.02.2021
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08.01.2021
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Date de clôture
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Date de détachement
08.12.2020
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15.12.2020
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Date de clôture
06.11.2020
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09.11.2020
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Date de clôture
07.10.2020
Date de détachement
08.10.2020
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Date de clôture
07.09.2020
Date de détachement
08.09.2020
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Date de clôture
07.08.2020
Date de détachement
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Date de clôture
07.07.2020
Date de détachement
08.07.2020
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Date de clôture
05.06.2020
Date de détachement
08.06.2020
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15.06.2020
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Date de clôture
07.05.2020
Date de détachement
08.05.2020
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Date de détachement
08.04.2020
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Date de clôture
07.02.2020
Date de détachement
10.02.2020
Date de paiement
17.02.2020
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Date de clôture
08.01.2020
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09.01.2020
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Date de clôture
06.12.2019
Date de détachement
09.12.2019
Date de paiement
16.12.2019
VL
$7,31
Dividende par action
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Date de clôture
07.11.2019
Date de détachement
08.11.2019
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$7,34
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Date de clôture
07.10.2019
Date de détachement
08.10.2019
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15.10.2019
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$7,36
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Date de clôture
06.09.2019
Date de détachement
09.09.2019
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$7,42
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Date de clôture
07.08.2019
Date de détachement
08.08.2019
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15.08.2019
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$7,64
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devise de la part
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Date de clôture
05.07.2019
Date de détachement
08.07.2019
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15.07.2019
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Date de clôture
07.06.2019
Date de détachement
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$7,64
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Date de clôture
07.05.2019
Date de détachement
08.05.2019
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$7,69
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Date de clôture
05.04.2019
Date de détachement
08.04.2019
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$7,77
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Date de clôture
07.03.2019
Date de détachement
08.03.2019
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$7,68
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Date de clôture
07.02.2019
Date de détachement
08.02.2019
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$7,78
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Date de clôture
08.01.2019
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Date de clôture
07.12.2018
Date de détachement
10.12.2018
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17.12.2018
VL
$7,55
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devise de la part
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Date de clôture
07.11.2018
Date de détachement
08.11.2018
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05.10.2018
Date de détachement
08.10.2018
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07.09.2018
Date de détachement
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07.08.2018
Date de détachement
08.08.2018
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06.07.2018
Date de détachement
09.07.2018
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Date de clôture
07.06.2018
Date de détachement
08.06.2018
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$8,06
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Date de clôture
07.05.2018
Date de détachement
08.05.2018
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15.05.2018
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$8,24
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Date de clôture
06.04.2018
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$8,46
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Date de clôture
07.03.2018
Date de détachement
08.03.2018
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15.03.2018
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$8,47
Dividende par action
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Date de clôture
07.02.2018
Date de détachement
08.02.2018
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15.02.2018
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$8,55
Dividende par action
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08.01.2018
Date de détachement
09.01.2018
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07.12.2017
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08.12.2017
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$8,61
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$0,0580
devise de la part
USD
Date de clôture
07.11.2017
Date de détachement
08.11.2017
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15.11.2017
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$8,62
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$0,0580
devise de la part
USD
Date de clôture
06.10.2017
Date de détachement
09.10.2017
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16.10.2017
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$8,74
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devise de la part
USD
Date de clôture
07.09.2017
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08.09.2017
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15.09.2017
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$8,77
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devise de la part
USD
Date de clôture
07.08.2017
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08.08.2017
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15.08.2017
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$8,76
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07.07.2017
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17.07.2017
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07.06.2017
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08.06.2017
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05.05.2017
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08.05.2017
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15.05.2017
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$8,84
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Date de clôture
07.04.2017
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18.04.2017
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08.03.2017
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07.02.2017
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08.02.2017
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15.02.2017
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Date de clôture
06.01.2017
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09.01.2017
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16.01.2017
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Date de clôture
07.12.2016
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08.12.2016
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15.12.2016
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$8,63
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07.11.2016
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08.11.2016
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07.10.2016
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17.10.2016
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$8,77
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07.09.2016
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08.09.2016
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$8,77
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05.08.2016
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08.08.2016
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08.07.2016
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Date de clôture
07.06.2016
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08.06.2016
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$8,52
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07.04.2016
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08.04.2016
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$8,26
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07.03.2016
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08.03.2016
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$8,14
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Date de clôture
05.02.2016
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08.02.2016
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$7,80
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Date de clôture
08.01.2016
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11.01.2016
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18.01.2016
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$8,13
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USD
Date de clôture
07.12.2015
Date de détachement
08.12.2015
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15.12.2015
VL
$8,43
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USD
Date de clôture
06.11.2015
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09.11.2015
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16.11.2015
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$8,60
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Date de clôture
07.10.2015
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08.10.2015
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$8,60
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07.09.2015
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08.09.2015
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$8,70
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Date de clôture
07.08.2015
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10.08.2015
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17.08.2015
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$8,86
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08.07.2015
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$9,06
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Date de clôture
05.06.2015
Date de détachement
08.06.2015
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15.06.2015
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$9,26
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Date de clôture
07.05.2015
Date de détachement
08.05.2015
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15.05.2015
VL
$9,44
Dividende par action
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Date de clôture
08.04.2015
Date de détachement
09.04.2015
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16.04.2015
VL
$9,36
Dividende par action
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devise de la part
USD
Date de clôture
06.03.2015
Date de détachement
09.03.2015
Date de paiement
16.03.2015
VL
$9,37
Dividende par action
$0,0370
devise de la part
USD
Date de clôture
06.02.2015
Date de détachement
09.02.2015
Date de paiement
16.02.2015
VL
$9,45
Dividende par action
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devise de la part
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Date de clôture
08.01.2015
Date de détachement
09.01.2015
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16.01.2015
VL
$9,41
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$0,0380
devise de la part
USD
Date de clôture
05.12.2014
Date de détachement
08.12.2014
Date de paiement
15.12.2014
VL
$9,61
Dividende par action
$0,0380
devise de la part
USD
Date de clôture
07.11.2014
Date de détachement
10.11.2014
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17.11.2014
VL
$9,96
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devise de la part
USD
Date de clôture
07.10.2014
Date de détachement
08.10.2014
Date de paiement
15.10.2014
VL
$10,02
Dividende par action
$0,0370
devise de la part
USD
Date de clôture
05.09.2014
Date de détachement
08.09.2014
Date de paiement
15.09.2014
VL
$10,24
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$0,0380
devise de la part
USD
Date de clôture
07.08.2014
Date de détachement
08.08.2014
Date de paiement
15.08.2014
VL
$10,15
Dividende par action
$0,0370
devise de la part
USD
Date de clôture
07.07.2014
Date de détachement
08.07.2014
Date de paiement
15.07.2014
VL
$10,37
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devise de la part
USD
Date de clôture
06.06.2014
Date de détachement
09.06.2014
Date de paiement
16.06.2014
VL
$10,37
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devise de la part
USD
Date de clôture
07.05.2014
Date de détachement
08.05.2014
Date de paiement
15.05.2014
VL
$10,25
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$0,0380
devise de la part
USD
Date de clôture
07.04.2014
Date de détachement
08.04.2014
Date de paiement
15.04.2014
VL
$10,25
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$0,0430
devise de la part
USD
Date de clôture
07.03.2014
Date de détachement
10.03.2014
Date de paiement
17.03.2014
VL
$10,18
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devise de la part
USD
Date de clôture
07.02.2014
Date de détachement
10.02.2014
Date de paiement
17.02.2014
VL
$10,11
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devise de la part
USD
Date de clôture
08.01.2014
Date de détachement
09.01.2014
Date de paiement
16.01.2014
VL
$10,21
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$0,0430
devise de la part
USD
Date de clôture
06.12.2013
Date de détachement
09.12.2013
Date de paiement
16.12.2013
VL
$10,15
Dividende par action
$0,0440
devise de la part
USD
Date de clôture
07.11.2013
Date de détachement
08.11.2013
Date de paiement
15.11.2013
VL
$10,15
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devise de la part
USD
Date de clôture
07.10.2013
Date de détachement
08.10.2013
Date de paiement
15.10.2013
VL
$10,05
Dividende par action
$0,0430
devise de la part
USD
Date de clôture
06.09.2013
Date de détachement
09.09.2013
Date de paiement
16.09.2013
VL
$9,92
Dividende par action
$0,0430
devise de la part
USD
Date de clôture
07.08.2013
Date de détachement
08.08.2013
Date de paiement
15.08.2013
VL
$10,05
Dividende par action
$0,0410
devise de la part
USD
Date de clôture
05.07.2013
Date de détachement
08.07.2013
Date de paiement
15.07.2013
VL
$9,95
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$0,0430
devise de la part
USD
Date de clôture
07.06.2013
Date de détachement
10.06.2013
Date de paiement
17.06.2013
VL
$10,20
Dividende par action
$0,0390
devise de la part
USD
Date de clôture
07.05.2013
Date de détachement
08.05.2013
Date de paiement
15.05.2013
VL
$10,56
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$0,0410
devise de la part
USD
Date de clôture
05.04.2013
Date de détachement
08.04.2013
Date de paiement
15.04.2013
VL
$10,39
Dividende par action
$0,0440
devise de la part
USD
Date de clôture
07.03.2013
Date de détachement
08.03.2013
Date de paiement
15.03.2013
VL
$10,36
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$0,0440
devise de la part
USD
Date de clôture
07.02.2013
Date de détachement
08.02.2013
Date de paiement
15.02.2013
VL
$10,30
Dividende par action
$0,0420
devise de la part
USD
Date de clôture
08.01.2013
Date de détachement
09.01.2013
Date de paiement
16.01.2013
VL
$10,33
Dividende par action
$0,0470
devise de la part
USD
Date de clôture
07.12.2012
Date de détachement
10.12.2012
Date de paiement
17.12.2012
VL
$10,20
Dividende par action
$0,0450
devise de la part
USD
Date de clôture
08.11.2012
Date de détachement
09.11.2012
Date de paiement
16.11.2012
VL
$10,07
Dividende par action
$0,0400
devise de la part
USD
Date de clôture
05.10.2012
Date de détachement
08.10.2012
Date de paiement
15.10.2012
VL
$10,08
Dividende par action
$0,0420
devise de la part
USD
Date de clôture
07.09.2012
Date de détachement
10.09.2012
Date de paiement
17.09.2012
VL
$9,99
Dividende par action
$0,0410
devise de la part
USD
Date de clôture
07.08.2012
Date de détachement
08.08.2012
Date de paiement
16.08.2012
VL
$9,88
Dividende par action
$0,0400
devise de la part
USD
Date de clôture
06.07.2012
Date de détachement
09.07.2012
Date de paiement
16.07.2012
VL
$9,70
Dividende par action
$0,0420
devise de la part
USD
Date de clôture
07.06.2012
Date de détachement
08.06.2012
Date de paiement
15.06.2012
VL
$9,49
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$0,0450
devise de la part
USD
Date de clôture
08.05.2012
Date de détachement
09.05.2012
Date de paiement
16.05.2012
VL
$9,80
Dividende par action
$0,0410
devise de la part
USD
Date de clôture
10.04.2012
Date de détachement
11.04.2012
Date de paiement
18.04.2012
VL
$9,77
Dividende par action
$0,0430
devise de la part
USD
Date de clôture
07.03.2012
Date de détachement
08.03.2012
Date de paiement
15.03.2012
VL
$9,89
Dividende par action
$0,0430
devise de la part
USD
Date de clôture
07.02.2012
Date de détachement
08.02.2012
Date de paiement
15.02.2012
VL
$9,87
Dividende par action
$0,0430
devise de la part
USD
Date de clôture
06.01.2012
Date de détachement
09.01.2012
Date de paiement
16.01.2012
VL
$9,49
Dividende par action
$0,0400
devise de la part
USD
Date de clôture
07.12.2011
Date de détachement
08.12.2011
Date de paiement
15.12.2011
VL
$9,44
Dividende par action
$0,0420
devise de la part
USD
Date de clôture
08.11.2011
Date de détachement
09.11.2011
Date de paiement
16.11.2011
VL
$9,56
Dividende par action
$0,0510
devise de la part
USD
Date de clôture
07.10.2011
Date de détachement
10.10.2011
Date de paiement
17.10.2011
VL
$9,14
Dividende par action
$0,0460
devise de la part
USD
Date de clôture
07.09.2011
Date de détachement
08.09.2011
Date de paiement
15.09.2011
VL
$9,70
Dividende par action
$0,0470
devise de la part
USD
Date de clôture
05.08.2011
Date de détachement
08.08.2011
Date de paiement
16.08.2011
VL
$9,74
Dividende par action
$0,0450
devise de la part
USD
Date de clôture
07.07.2011
Date de détachement
08.07.2011
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15.07.2011
VL
$10,17
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$0,0460
devise de la part
USD
Date de clôture
08.06.2011
Date de détachement
09.06.2011
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15.06.2011
VL
$10,14
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devise de la part
USD
Date de clôture
06.05.2011
Date de détachement
09.05.2011
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16.05.2011
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$10,22
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$0,0420
devise de la part
USD
Date de clôture
07.04.2011
Date de détachement
08.04.2011
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15.04.2011
VL
$10,22
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$0,0410
devise de la part
USD
Date de clôture
07.03.2011
Date de détachement
08.03.2011
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15.03.2011
VL
$10,09
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USD
Date de clôture
07.02.2011
Date de détachement
08.02.2011
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$10,08
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USD
Date de clôture
07.01.2011
Date de détachement
10.01.2011
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17.01.2011
VL
$9,98
Dividende par action
$0,0430
devise de la part
USD
Date de clôture
07.12.2010
Date de détachement
08.12.2010
Date de paiement
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VL
$9,89
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USD
Date de clôture
05.11.2010
Date de détachement
08.11.2010
Date de paiement
15.11.2010
VL
$10,07
Dividende par action
$0,0480
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USD
Date de clôture
07.10.2010
Date de détachement
08.10.2010
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15.10.2010
VL
$9,99
Dividende par action
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USD
Date de clôture
07.09.2010
Date de détachement
08.09.2010
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15.09.2010
VL
$9,68
Dividende par action
$0,0460
devise de la part
USD
Date de clôture
06.08.2010
Date de détachement
09.08.2010
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16.08.2010
VL
$9,72
Dividende par action
$0,0470
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USD
Date de clôture
07.07.2010
Date de détachement
08.07.2010
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15.07.2010
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$9,48
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Date de clôture
07.06.2010
Date de détachement
08.06.2010
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15.06.2010
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$9,33
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USD
Date de clôture
07.05.2010
Date de détachement
10.05.2010
Date de paiement
17.05.2010
VL
$9,60
Dividende par action
$0,0400
devise de la part
USD
Date de clôture
07.04.2010
Date de détachement
08.04.2010
Date de paiement
15.04.2010
VL
$9,71
Dividende par action
$0,0430
devise de la part
USD
Date de clôture
05.03.2010
Date de détachement
08.03.2010
Date de paiement
15.03.2010
VL
$9,48
Dividende par action
$0,0420
devise de la part
USD
Date de clôture
05.02.2010
Date de détachement
08.02.2010
Date de paiement
15.02.2010
VL
$9,26
Dividende par action
$0,0500
devise de la part
USD
Date de clôture
07.01.2010
Date de détachement
08.01.2010
Date de paiement
15.01.2010
VL
$9,50
Dividende par action
$0,0490
devise de la part
USD
Date de clôture
07.12.2009
Date de détachement
08.12.2009
Date de paiement
15.12.2009
VL
$9,23
Dividende par action
$0,0500
devise de la part
USD
Date de clôture
06.11.2009
Date de détachement
09.11.2009
Date de paiement
16.11.2009
VL
$9,22
Dividende par action
$0,0470
devise de la part
USD
Date de clôture
07.10.2009
Date de détachement
08.10.2009
Date de paiement
15.10.2009
VL
$9,19
Dividende par action
$0,0440
devise de la part
USD
Date de clôture
07.09.2009
Date de détachement
08.09.2009
Date de paiement
15.09.2009
VL
$8,88
Dividende par action
$0,0450
devise de la part
USD
Date de clôture
07.08.2009
Date de détachement
10.08.2009
Date de paiement
17.08.2009
VL
$8,89
Dividende par action
$0,0490
devise de la part
USD
Date de clôture
07.07.2009
Date de détachement
08.07.2009
Date de paiement
15.07.2009
VL
$8,47
Dividende par action
$0,0460
devise de la part
USD
Date de clôture
05.06.2009
Date de détachement
08.06.2009
Date de paiement
15.06.2009
VL
$8,48
Dividende par action
$0,0490
devise de la part
USD
Date de clôture
07.05.2009
Date de détachement
08.05.2009
Date de paiement
15.05.2009
VL
$8,19
Dividende par action
$0,0390
devise de la part
USD
Date de clôture
07.04.2009
Date de détachement
08.04.2009
Date de paiement
15.04.2009
VL
$7,55
Dividende par action
$0,0460
devise de la part
USD
Date de clôture
06.03.2009
Date de détachement
09.03.2009
Date de paiement
16.03.2009
VL
$6,96
Dividende par action
$0,0430
devise de la part
USD
Date de clôture
06.02.2009
Date de détachement
09.02.2009
Date de paiement
16.02.2009
VL
$7,50
Dividende par action
$0,0410
devise de la part
USD
Date de clôture
07.01.2009
Date de détachement
08.01.2009
Date de paiement
15.01.2009
VL
$7,52
Dividende par action
$0,0470
devise de la part
USD
Date de clôture
05.12.2008
Date de détachement
08.12.2008
Date de paiement
15.12.2008
VL
$6,71
Dividende par action
$0,0300
devise de la part
USD
Date de clôture
07.11.2008
Date de détachement
10.11.2008
Date de paiement
17.11.2008
VL
$7,27
Dividende par action
$0,0540
devise de la part
USD
Date de clôture
07.10.2008
Date de détachement
08.10.2008
Date de paiement
15.10.2008
VL
$7,71
Dividende par action
$0,0550
devise de la part
USD
Date de clôture
05.09.2008
Date de détachement
08.09.2008
Date de paiement
15.09.2008
VL
$9,30
Dividende par action
$0,0470
devise de la part
USD
Date de clôture
07.08.2008
Date de détachement
08.08.2008
Date de paiement
18.08.2008
VL
$9,41
Dividende par action
$0,0500
devise de la part
USD
Date de clôture
07.07.2008
Date de détachement
08.07.2008
Date de paiement
15.07.2008
VL
$9,42
Dividende par action
$0,0460
devise de la part
USD
Date de clôture
06.06.2008
Date de détachement
09.06.2008
Date de paiement
16.06.2008
VL
$9,73
Dividende par action
$0,0470
devise de la part
USD
Date de clôture
07.05.2008
Date de détachement
08.05.2008
Date de paiement
15.05.2008
VL
$9,80
Dividende par action
$0,0480
devise de la part
USD
Date de clôture
07.04.2008
Date de détachement
08.04.2008
Date de paiement
15.04.2008
VL
$9,73
Dividende par action
$0,0520
devise de la part
USD
Date de clôture
07.03.2008
Date de détachement
10.03.2008
Date de paiement
17.03.2008
VL
$9,69
Dividende par action
$0,0580
devise de la part
USD
Date de clôture
07.02.2008
Date de détachement
08.02.2008
Date de paiement
15.02.2008
VL
$9,71
Dividende par action
$0,0480
devise de la part
USD
Date de clôture
07.01.2008
Date de détachement
08.01.2008
Date de paiement
15.01.2008
VL
$9,80
Dividende par action
$0,0450
devise de la part
USD
Date de clôture
07.12.2007
Date de détachement
10.12.2007
Date de paiement
17.12.2007
VL
$9,87
Dividende par action
$0,0550
devise de la part
USD
Date de clôture
07.11.2007
Date de détachement
08.11.2007
Date de paiement
15.11.2007
VL
$9,97
Dividende par action
$0,0320
Valeurs liquidatives
Historique des valeurs liquidatives
Depuis création Période
- 1 mois
- 3 mois
- 6 mois
- Année en cours
- 1 an
- 3 ans
- 5 ans
- Depuis création
Novembre 2025
Nov.
2025
| didimanche | lulundi | mamardi | memercredi | jejeudi | vevendredi | sasamedi |
|---|---|---|---|---|---|---|
Novembre 2025
Nov.
2025
| didimanche | lulundi | mamardi | memercredi | jejeudi | vevendredi | sasamedi |
|---|---|---|---|---|---|---|
Chart
Line chart with 4735 data points.
The chart has 1 X axis displaying Time. Data ranges from 2007-09-27 00:00:01 to 2025-11-28 00:00:01.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 5.06 to 10.59.
Valeur liquidative
End of interactive chart.
La performance passée ne permet pas de prédire les rendements futurs. La valeur des actions du Fonds et les revenus qui en découlent peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer la totalité du montant investi. Les informations historiques sur les prix fournies sont exprimées dans la devise de la classe d’actions, la valeur liquidative calculée et excluent les dividendes réinvestis et les frais de gestion.Les frais de vente et autres commissions, les autres taxes et les frais correspondants à payer par un investisseur ne sont pas inclus dans les calculs.
Valeurs liquidatives la plus élevée et la plus faible
| Année | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VL la plus élevée | $5,73 28.11.2025 | $5,70 07.03.2024 | $5,67 02.02.2023 | $6,64 03.01.2022 | $7,06 07.06.2021 | $7,46 08.01.2020 | $7,86 06.02.2019 | $8,73 01.02.2018 | $8,92 03.05.2017 | $8,86 25.10.2016 |
| VL la plus faible | $5,18 08.04.2025 | $5,40 19.12.2024 | $5,21 09.10.2023 | $5,06 24.10.2022 | $6,57 20.12.2021 | $6,15 23.03.2020 | $7,31 19.11.2019 | $7,49 26.12.2018 | $8,51 15.11.2017 | $7,68 11.02.2016 |
Année
VL la plus élevée
2025
$5,73 28.11.2025
2024
$5,70 07.03.2024
2023
$5,67 02.02.2023
2022
$6,64 03.01.2022
2021
$7,06 07.06.2021
2020
$7,46 08.01.2020
2019
$7,86 06.02.2019
2018
$8,73 01.02.2018
2017
$8,92 03.05.2017
2016
$8,86 25.10.2016
Année
VL la plus faible
2025
$5,18 08.04.2025
2024
$5,40 19.12.2024
2023
$5,21 09.10.2023
2022
$5,06 24.10.2022
2021
$6,57 20.12.2021
2020
$6,15 23.03.2020
2019
$7,31 19.11.2019
2018
$7,49 26.12.2018
2017
$8,51 15.11.2017
2016
$7,68 11.02.2016
Données historiques
1 mois Période
- 1 mois
- 3 mois
- 6 mois
- Année en cours
- 1 an
- 3 ans
- 5 ans
- Depuis création
Novembre 2025
Nov.
2025
| didimanche | lulundi | mamardi | memercredi | jejeudi | vevendredi | sasamedi |
|---|---|---|---|---|---|---|
Novembre 2025
Nov.
2025
| didimanche | lulundi | mamardi | memercredi | jejeudi | vevendredi | sasamedi |
|---|---|---|---|---|---|---|
VL
$5,73 (USD)
VL la plus élevée
$5,73 (USD)
VL la plus faible
$5,65 (USD)
Détails du fonds sélectionné du 28.10.2025 au 28.11.2025
| Date | VL | Variation de la VL | Variation de la VL (%) |
|---|---|---|---|
| 28.11.2025 | $5,73 | $0,01 | 0,17% |
| 27.11.2025 | $5,72 | $0,02 | 0,00% |
| 26.11.2025 | $5,72 | $0,02 | 0,35% |
| 25.11.2025 | $5,70 | $0,02 | 0,35% |
| 24.11.2025 | $5,68 | $0,01 | 0,18% |
| 21.11.2025 | $5,67 | $-0,03 | -0,53% |
| 20.11.2025 | $5,70 | $0,02 | 0,35% |
| 19.11.2025 | $5,68 | $0,00 | 0,00% |
| 18.11.2025 | $5,68 | $-0,01 | -0,18% |
| 17.11.2025 | $5,69 | $0,00 | 0,00% |
| 14.11.2025 | $5,69 | $-0,01 | -0,18% |
| 13.11.2025 | $5,70 | $-0,01 | -0,18% |
| 12.11.2025 | $5,71 | $0,01 | 0,18% |
| 11.11.2025 | $5,70 | $0,00 | 0,00% |
| 10.11.2025 | $5,70 | $0,03 | 0,53% |
| 07.11.2025 | $5,67 | $0,00 | 0,00% |
| 06.11.2025 | $5,67 | $0,01 | 0,18% |
| 05.11.2025 | $5,66 | $0,01 | 0,18% |
| 04.11.2025 | $5,65 | $-0,01 | -0,18% |
| 03.11.2025 | $5,66 | $-0,05 | -0,88% |
| 31.10.2025 | $5,71 | $0,01 | 0,18% |
| 30.10.2025 | $5,70 | $-0,02 | -0,35% |
| 29.10.2025 | $5,72 | $0,00 | 0,00% |
| 28.10.2025 | $5,72 | $0,00 | 0,00% |
Date
28.11.2025
VL
$5,73
Variation de la VL
$0,01
Variation de la VL (%)
0,17%
Date
27.11.2025
VL
$5,72
Variation de la VL
$0,02
Variation de la VL (%)
0,00%
Date
26.11.2025
VL
$5,72
Variation de la VL
$0,02
Variation de la VL (%)
0,35%
Date
25.11.2025
VL
$5,70
Variation de la VL
$0,02
Variation de la VL (%)
0,35%
Date
24.11.2025
VL
$5,68
Variation de la VL
$0,01
Variation de la VL (%)
0,18%
Date
21.11.2025
VL
$5,67
Variation de la VL
$-0,03
Variation de la VL (%)
-0,53%
Date
20.11.2025
VL
$5,70
Variation de la VL
$0,02
Variation de la VL (%)
0,35%
Date
19.11.2025
VL
$5,68
Variation de la VL
$0,00
Variation de la VL (%)
0,00%
Date
18.11.2025
VL
$5,68
Variation de la VL
$-0,01
Variation de la VL (%)
-0,18%
Date
17.11.2025
VL
$5,69
Variation de la VL
$0,00
Variation de la VL (%)
0,00%
Date
14.11.2025
VL
$5,69
Variation de la VL
$-0,01
Variation de la VL (%)
-0,18%
Date
13.11.2025
VL
$5,70
Variation de la VL
$-0,01
Variation de la VL (%)
-0,18%
Date
12.11.2025
VL
$5,71
Variation de la VL
$0,01
Variation de la VL (%)
0,18%
Date
11.11.2025
VL
$5,70
Variation de la VL
$0,00
Variation de la VL (%)
0,00%
Date
10.11.2025
VL
$5,70
Variation de la VL
$0,03
Variation de la VL (%)
0,53%
Date
07.11.2025
VL
$5,67
Variation de la VL
$0,00
Variation de la VL (%)
0,00%
Date
06.11.2025
VL
$5,67
Variation de la VL
$0,01
Variation de la VL (%)
0,18%
Date
05.11.2025
VL
$5,66
Variation de la VL
$0,01
Variation de la VL (%)
0,18%
Date
04.11.2025
VL
$5,65
Variation de la VL
$-0,01
Variation de la VL (%)
-0,18%
Date
03.11.2025
VL
$5,66
Variation de la VL
$-0,05
Variation de la VL (%)
-0,88%
Date
31.10.2025
VL
$5,71
Variation de la VL
$0,01
Variation de la VL (%)
0,18%
Date
30.10.2025
VL
$5,70
Variation de la VL
$-0,02
Variation de la VL (%)
-0,35%
Date
29.10.2025
VL
$5,72
Variation de la VL
$0,00
Variation de la VL (%)
0,00%
Date
28.10.2025
VL
$5,72
Variation de la VL
$0,00
Variation de la VL (%)
0,00%
Documents
Document du fonds
PDF
Fiche produit - Templeton Global High Yield Fund (A (Mdis) USD)
Documents réglementaires
PDF
Prospectus (en anglais) - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)
PDF
Prospectus (en français) - Franklin Templeton Investments Funds (FTIF)
PDF
Document d'Informations Clés
PDF
Rapport annuel audité - Franklin Templeton Investments Funds (FTIF)
PDF
Rapport semi-annuel (en français) - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)
PDF
Statuts (en anglais) - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)
Ressources supplémentaires
PDF
Jours de non-valorisation applicables en 2025 (en anglais)
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Le rendement distribué est fixé en fonction de la distribution du mois le plus récent et est exprimé en pourcentage annualisé à la date indiquée. Il n'inclut pas les frais préliminaires potentiels et les investisseurs peuvent être imposés sur les distributions. Les informations données sont relatives au rendement passé et peuvent ne pas refléter les distributions actuelles ou futures.
Les Frais courants comprennent les commissions versées à la société de gestion, au gestionnaire d'investissement et au dépositaire, ainsi que certaines autres dépenses. Les Frais courants sont calculés en divisant les principaux coûts payés au cours de la période de 12 mois indiquée par l'actif net moyen au cours de la même période. Les Frais courants n'incluent pas toutes les dépenses acquittées par le fonds (par exemple, il n'inclut pas ce que le fonds paie pour l'achat et la vente de titres). Pour obtenir la liste complète des différents types de coûts déduits de l'actif du fonds, veuillez consulter le prospectus. Pour connaître le dernier montant total des coûts annuels, ainsi que des scénarios de performance hypothétiques montrant les effets que différents niveaux de rendement pourraient avoir sur un investissement dans le fonds, veuillez consulter le DIC.
Les frais sont les frais que le fonds facture aux investisseurs pour couvrir les coûts de fonctionnement du fonds. Des frais supplémentaires, y compris des frais de transaction, seront également encourus. Ces coûts sont payés par le fonds, ce qui a un impact sur le rendement global du fonds.
Les frais du fonds seront encourus dans plusieurs devises, ce qui signifie que les paiements peuvent augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des taux de change.
Tous les frais seront payés par le Fonds, ce qui aura un impact sur le rendement global du Fonds.La notation de la qualité de crédit moyenne (average credit quality ou ACQ) peut changer au fil du temps. Le portefeuille lui-même n’a pas été évalué par une agence de notation indépendante. La lettre correspondant à la notation, qui peut être basée sur les notations attribuées aux obligations par plusieurs agences (ou les notations internes pour les obligations non notées et les liquidités et équivalents), est utilisée pour indiquer la notation de crédit moyenne des investissements sous-jacents du portefeuille et est généralement comprise entre AAA (la meilleure) et D (la plus basse). Pour les obligations non notées et les liquidités et équivalents, les notations peuvent être attribuées sur la base des notations de l’émetteur, des notations des positions sous-jacentes d’un véhicule d’investissement de pooling ou de tout autre facteur pertinent. L’ACQ est déterminée en attribuant un nombre entier séquentiel à toutes les notations de crédit de AAA à D, en prenant une simple moyenne pondérée des investissements à sa valeur de marché et en arrondissant à la notation la plus proche. Le risque de défaut augmente au fur et à mesure que la notation d’une obligation diminue. En conséquence, l’ACQ fournie n’est pas une mesure statistique du risque de défaut du portefeuille, car une simple moyenne pondérée ne mesure pas l’augmentation du niveau de risque due aux obligations dont la notation est plus faible. L’ACQ peut être moins élevée si les liquidités et équivalents sont exclus du calcul. L’ACQ est fournie à titre informatif seulement. Les positions sur des produits dérivés ne sont pas prises en considération par l’ACQ.