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LU1147471145

Franklin Diversified Dynamic Fund

Au 31.10.2025

VL 1

€19,30

 
 

Variation de la VL 1

€0,05

(0,26%)
Au 30.09.2025

Notation Morningstar™ 2

Allocation Aggressive EUR - Internationale

Caractéristiques

Résumé de l'objectif d'investissement

Chercher une croissance de l'investissement à long terme, principalement par la croissance du capital, tout en maintenant une volatilité comparativement élevée. Spécifiquement, le Fonds vise à maintenir une fluctuation (volatilité) annuelle de sa valeur nette d'inventaire située entre 8 % et 11 % (sans garantie). Le Fonds investit principalement, directement ou de manière indirecte par le biais de produits dérivés ou d'autres Fonds, dans des actions (max. 100 % de l'actif), des obligations et d'autres classes d'actifs telles que l'immobilier et les matières premières. Ces investissements peuvent être de n'importe quelle capitalisation boursière et provenir du monde entier, y compris des marchés émergents, et certains des investissements obligataires peuvent être de qualité inférieure à investment grade.

Quels sont les risques principaux ?

Le cours des actions du Fonds, ainsi que les revenus générés, peuvent fluctuer à la hausse comme à la baisse, et il est possible que les investisseurs ne puissent pas récupérer l'intégralité des montants investis. La performance peut aussi être affectée par les fluctuations de change. Les fluctuations de change peuvent influencer la valeur des investissements à l'étranger.

  • Le Fonds investit principalement dans des obligations de qualité émises ou garanties par des gouvernements ou des entités liées aux gouvernements de pays de l'Union monétaire européenne. Ces titres ont historiquement prouvé une certaine stabilité dans le temps, et ont bénéficié d'une exposition limitée aux taux d'intérêt ou aux fluctuations du marché des obligations en général. De ce fait, la performance du Fonds peut fluctuer modérément dans le temps.
  • Le Fonds peut distribuer des revenus bruts de frais. Si cette stratégie peut permettre la distribution de revenus plus élevés, elle peut également avoir pour effet de réduire le capital.
  • D'autres risques significatifs comprennent : 
    Risque de crédit : risque de perte résultant d'un défaut susceptible d'intervenir si un émetteur n'effectue pas des paiements de principal ou d'intérêts à leur date d'exigibilité. Ce risque est plus élevé si le Fonds détient des titres de créance spéculatifs à notation faible, de qualité inférieure à « investment grade ». 
    Risque de change : risque de perte résultant de fluctuations des taux de change ou de la réglementation de contrôle des changes. 
    Risque des instruments financiers dérivés : risque de perte sur un instrument lorsqu'une faible variation de la valeur de l'investissement sous-jacent peut avoir un impact plus marqué sur la valeur de cet instrument. Les produits dérivés peuvent s'accompagner de risques supplémentaires de liquidité, de crédit et de contrepartie.

Pour des informations complètes sur tous les risques applicables à ce Fonds, veuillez vous reporter à la section « Prise en compte des risques » du prospectus actuel du fonds Franklin Templeton Investment Funds.

Informations relatives au développement durable

Le Fonds promeut des caractéristiques environnementales et sociales conformément à l’article 8 du règlement sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (Sustainable Finance Disclosure Regulation, le « SFDR »).

Le Fonds promeut la réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) et l'augmentation de la diversité des genres au sein des conseils d'administration par des mesures d'engagement avec les acteurs les moins performants et une surpondération des acteurs les plus performants selon ces paramètres dans le portefeuille.

Les caractéristiques environnementales ou sociales du Fonds sont évaluées du point de vue quantitatif et qualitatif sur la base d'indicateurs de durabilité, ainsi que par le biais du processus de recherche et d’engagement du Gestionnaire de portefeuille, décrit de façon plus détaillée dans les sections du site Internet consacrées à la publication d'informations. Dans le cadre de son processus de décision d'investissement, la stratégie ESG du Fonds utilise également des critères contraignants pour sélectionner les actifs sous-jacents et applique des exclusions ESG spécifiques.

Ce produit financier promeut des caractéristiques environnementales et sociales, mais n’a pas pour objectif l’investissement durable.

Veuillez cliquer ici pour plus d'informations (en anglais).

Caractéristiques du fonds
Actif net total  Au 30.09.2025 (Mise à jour mensuelle)
€170,97 Millions
Date de création du Fonds 
20.03.2015
Date de création de la part 
20.03.2015
Devise de référence du compartiment 
EUR
Devise de référence de la part 
EUR
Benchmark 
Custom EURIBOR 3-Month + 5% Index
Classe d’actifs 
Multi-actifs
Gérant du Fonds 
Franklin Templeton Investment Solutions
Véhicule d’investissement 
Franklin Templeton Investment Funds
Domiciliation 
Luxembourg
Catégorie SFDR 
Article 8
Montant d’investissement min. 
USD 1000
Frais 4
Frais d’entrée (max)  Au 30.09.2025
5,75%
Frais courants3  Au 30.09.2025
1,78%
Codes du fonds
Code CUSIP 
L4061W195
Code ISIN 
LU1147471145
Code Bloomberg 
FTSDAAE LX
Code SEDOL 
BWD23Q3
Code du Fonds 
1700

Gérant(s) du fonds

Matthias Hoppe

Francfort, Allemagne

Fonds géré depuis 2015

Dominik Hoffmann

Francfort, Allemagne

Fonds géré depuis 2022

Performances

Portefeuille

Positions

Composition du portefeuille

Au 30.09.2025 Mise à jour mensuelle
Nom du titre 
Cash and Cash Equivalents
Poids (%) 
3,81
Valeur du marché 
6.509.309
Quantité 
Nom du titre 
Franklin Cat Bond Ucits Fund OEMF USD NPV CL BI TIS A/C # 42012
Poids (%) 
2,57
Valeur du marché 
4.392.934
Quantité 
355.201
Nom du titre 
NVIDIA Corp COM USD.001
Poids (%) 
2,31
Valeur du marché 
3.953.611
Quantité 
24.878
Nom du titre 
Meta Platforms Inc COM USD NPV CL A
Poids (%) 
2,18
Valeur du marché 
3.719.282
Quantité 
5.946
Nom du titre 
Alphabet Inc COM USD.001 CL A
Poids (%) 
2,14
Valeur du marché 
3.660.425
Quantité 
17.678
Nom du titre 
Apple Inc COM USD.00001
Poids (%) 
2,04
Valeur du marché 
3.493.531
Quantité 
16.108
Nom du titre 
Samsung Electronics Co Ltd ORD KRW 100
Poids (%) 
1,80
Valeur du marché 
3.082.051
Quantité 
60.358
Nom du titre 
Johnson & Johnson COM USD1
Poids (%) 
1,72
Valeur du marché 
2.943.694
Quantité 
18.639
Nom du titre 
QUALCOMM Inc COM USD0.0001
Poids (%) 
1,70
Valeur du marché 
2.909.192
Quantité 
20.531
Nom du titre 
ING Groep NV ORD EUR.01
Poids (%) 
1,69
Valeur du marché 
2.885.620
Quantité 
129.230

Valeurs liquidatives

Historique des valeurs liquidatives

Au 31.10.2025 Mise à jour quotidienne

Valeurs liquidatives

Au 31.10.2025
VL1 
€19,30
Variation de la VL1 
€0,05
Varation de la VL (%)1 
0,26%
Valeurs liquidatives la plus élevée et la plus faible
Au 31.10.2025 Mise à jour quotidienne
Année 
VL la plus élevée
2025  
€19,37 10.02.2025
2024  
€19,06 11.12.2024
2023  
€16,51 29.12.2023
2022  
€16,83 04.01.2022
2021  
€16,72 28.12.2021
2020  
€13,65 19.02.2020
2019  
€13,04 26.12.2019
2018  
€14,33 26.01.2018
2017  
€13,87 28.12.2017
2016  
€13,41 20.12.2016
Année 
VL la plus faible
2025  
€16,18 08.04.2025
2024  
€16,29 17.01.2024
2023  
€14,87 13.03.2023
2022  
€14,61 30.09.2022
2021  
€13,42 04.01.2021
2020  
€10,77 16.03.2020
2019  
€11,71 03.01.2019
2018  
€11,52 24.12.2018
2017  
€13,11 06.09.2017
2016  
€12,20 11.02.2016

Documents

Document du fonds

PDF

Fiche produit - Franklin Diversified Dynamic Fund (A (acc) EUR)

Documents réglementaires

PDF

Prospectus (en anglais) - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)

PDF

Prospectus (en français) - Franklin Templeton Investments Funds (FTIF)

PDF

Document d'Informations Clés

PDF

Rapport annuel audité - Franklin Templeton Investments Funds (FTIF)

PDF

Rapport semi-annuel (en français) - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)

PDF

Statuts (en anglais) - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)

Ressources supplémentaires

PDF

Jours de non-valorisation applicables en 2024 (en anglais)