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LU3255439062

Franklin NextStep Moderate Fund

Au 13.07.2026

VL 1

$10,06

 
 

Variation de la VL 1

$-0,07

(-0,69%)

Caractéristiques

Caractéristiques du fonds
Actif net total  Au 30.06.2026 (Mise à jour mensuelle)
$132,54 Millions
Date de création du Fonds 
05.02.2016
Date de création de la part 
08.05.2026
Devise de référence du Fonds 
USD
Devise de référence de la part 
USD
Benchmark 
Blended 60% MSCI ACWI-NR + 40% Bloomberg Multiverse (hedged to USD)
Classe d’actifs 
Multi-actifs
Gérant du Fonds 
Franklin Templeton Investment Solutions
Véhicule d’investissement 
Franklin Templeton Investment Funds
Domiciliation 
Luxembourg
Catégorie SFDR 
Article 6
Montant d’investissement min. 
USD 1000
Frais 4
Frais d’entrée (max)  Au 30.06.2026
5,75%
Frais courants23  Au 30.06.2026
1,30%
Codes du fonds
Code CUSIP 
L4063Q493
Code ISIN 
LU3255439062
Code Bloomberg 
FNSMAGA LX
Code SEDOL 
BTTM2D6
Code du Fonds 
2590

Gérant(s) du fonds

Marzena Hofrichter, CFA®

Francfort, Allemagne

Fonds géré depuis 2020

Matthias Hoppe

Francfort, Allemagne

Fonds géré depuis 2025

Thomas Nelson, CFA®

Floride, États-Unis

Fonds géré depuis 2016

Performances

Portefeuille

Positions

Composition du portefeuille

Au 31.05.2026 Mise à jour mensuelle
Nom du titre 
Franklin Templeton Investment Funds - Franklin Core US Enhanced Equity Fund OEMF USD NPV CL BI TIS A/C # 47851
Poids (%) 
11,30
Valeur du marché 
9.609.011
Quantité 
830.150
Nom du titre 
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF ETF USD 1
Poids (%) 
9,59
Valeur du marché 
8.158.379
Quantité 
1.395.549
Nom du titre 
iShares Core S&P 500 UCITS ETF ETF USD 1
Poids (%) 
9,30
Valeur du marché 
7.908.520
Quantité 
9.697
Nom du titre 
JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund OEMF USD 1 CL I USD ACC Accumulation
Poids (%) 
8,96
Valeur du marché 
7.618.567
Quantité 
53.644
Nom du titre 
Franklin US Equity UCITS ETF ETF USD NPV TIS A/C# 25802
Poids (%) 
8,36
Valeur du marché 
7.109.571
Quantité 
93.350
Nom du titre 
Ishares Russell 1000 Growth UCITS ETF ETF USD 1
Poids (%) 
6,18
Valeur du marché 
5.256.657
Quantité 
109.900
Nom du titre 
FTGF CLEARBRIDGE US VALUE FUND OEMF USD NPV CL LUA TIS A/C 90142
Poids (%) 
5,87
Valeur du marché 
4.992.756
Quantité 
31.265
Nom du titre 
JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF ETF USD 1
Poids (%) 
5,54
Valeur du marché 
4.709.091
Quantité 
75.275
Nom du titre 
Franklin Templeton Investment Funds - Franklin Flexible Alpha Bond Fund OEMF USD 1
Poids (%) 
4,16
Valeur du marché 
3.535.425
Quantité 
341.261
Nom du titre 
FTGF-FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund OEMF USD NPV CL LUD TIS A/C # 91037
Poids (%) 
3,99
Valeur du marché 
3.397.007
Quantité 
41.707

Valeurs liquidatives

Historique des valeurs liquidatives

Au 13.07.2026 Mise à jour quotidienne

Valeurs liquidatives

Au 13.07.2026
VL1 
$10,06
Variation de la VL1 
$-0,07
Varation de la VL (%)1 
-0,69%
Valeurs liquidatives la plus élevée et la plus faible
Au 13.07.2026 Mise à jour quotidienne
Année 
VL la plus élevée
2026  
$10,18 02.06.2026
Année 
VL la plus faible
2026  
$9,87 19.05.2026

Documents

Documents réglementaires

PDF

Prospectus (en anglais) - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)

PDF

Prospectus (en français) - Franklin Templeton Investments Funds (FTIF)

PDF

Statuts (en anglais) - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)

PDF

Rapport semi-annuel (en français) - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)

PDF

Rapport annuel audité - Franklin Templeton Investments Funds (FTIF)

PDF

Document d'Informations Clés - Franklin NextStep Moderate Fund A (G) (acc) USD