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LU3255439575

Franklin NextStep Growth Fund

Au 09.10.2026

VL 1

$10,22

 
 

Variation de la VL 1

$0,04

(0,39%)

Caractéristiques

Caractéristiques du fonds
Actif net total  Au 30.09.2026 (Mise à jour mensuelle)
$133,79 Millions
Date de création du Fonds 
05.02.2016
Date de création de la part 
08.05.2026
Devise de référence du Fonds 
USD
Devise de référence de la part 
USD
Benchmark 
Blended 75% MSCI ACWI-NR + 25% Bloomberg Multiverse (hedged to USD)
Classe d’actifs 
Multi-actifs
Gérant du Fonds 
Franklin Templeton Investment Solutions
Véhicule d’investissement 
Franklin Templeton Investment Funds
Domiciliation 
Luxembourg
Catégorie SFDR 
Article 6
Montant d’investissement min. 
USD 1000
Frais 4
Frais d’entrée (max)  Au 30.09.2026
5,75%
Frais courants23  Au 30.09.2026
1,52%
Codes du fonds
Code CUSIP 
L4063Q543
Code ISIN 
LU3255439575
Code Bloomberg 
FRNXGAU LX
Code SEDOL 
BTTM2J2
Code du Fonds 
2594

Gérant(s) du fonds

Marzena Hofrichter, CFA®

Francfort, Allemagne

Fonds géré depuis 2020

Matthias Hoppe

Francfort, Allemagne

Fonds géré depuis 2025

Thomas Nelson, CFA®

Floride, États-Unis

Fonds géré depuis 2016

Performances

Portefeuille

Positions

Composition du portefeuille

Au 31.08.2026 Mise à jour mensuelle
Nom du titre 
Franklin Templeton Investment Funds - Franklin Core US Enhanced Equity Fund
Poids (%) 
15,41
Valeur du marché 
20.949.517
Quantité 
1.762.961
Nom du titre 
iShares Core S&P 500 UCITS ETF
Poids (%) 
10,76
Valeur du marché 
14.631.250
Quantité 
17.475
Nom du titre 
Franklin US Equity UCITS ETF
Poids (%) 
10,07
Valeur du marché 
13.683.683
Quantité 
177.678
Nom du titre 
FTGF CLEARBRIDGE US VALUE FUND
Poids (%) 
7,59
Valeur du marché 
10.313.998
Quantité 
61.849
Nom du titre 
Ishares Russell 1000 Growth UCITS ETF
Poids (%) 
7,28
Valeur du marché 
9.898.561
Quantité 
213.503
Nom du titre 
JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF
Poids (%) 
6,68
Valeur du marché 
9.080.795
Quantité 
139.104
Nom du titre 
JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund
Poids (%) 
5,48
Valeur du marché 
7.448.710
Quantité 
52.634
Nom du titre 
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF
Poids (%) 
5,36
Valeur du marché 
7.291.244
Quantité 
1.253.138
Nom du titre 
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF
Poids (%) 
4,72
Valeur du marché 
6.419.078
Quantité 
77.369
Nom du titre 
Goldman Sachs Emerging Markets CORE Equity Portfolio
Poids (%) 
4,28
Valeur du marché 
5.823.334
Quantité 
154.588

Valeurs liquidatives

Historique des valeurs liquidatives

Au 09.10.2026 Mise à jour quotidienne

Valeurs liquidatives

Au 09.10.2026
VL1 
$10,22
Variation de la VL1 
$0,04
Variation de la VL (%)1 
0,39%
Valeurs liquidatives la plus élevée et la plus faible
Au 09.10.2026 Mise à jour quotidienne
Année 
VL la plus élevée
2026  
$10,35 13.08.2026
Année 
VL la plus faible
2026  
$9,84 29.07.2026

Documents

Documents réglementaires

PDF

Prospectus (en anglais) - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)

PDF

Prospectus (en français) - Franklin Templeton Investments Funds (FTIF)

PDF

Statuts (en anglais) - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)

PDF

Rapport semi-annuel (en français) - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)

PDF

Rapport annuel audité - Franklin Templeton Investments Funds (FTIF)

PDF

Document d'Informations Clés - Franklin NextStep Growth Fund A (G) (acc) USD

Ressources supplémentaires

PDF

Jours de non-valorisation applicables en 2026 (en anglais)