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LU3255439575

Franklin NextStep Growth Fund

Au 13.07.2026

VL 1

$10,08

 
 

Variation de la VL 1

$-0,07

(-0,69%)

Caractéristiques

Caractéristiques du fonds
Actif net total  Au 30.06.2026 (Mise à jour mensuelle)
$133,15 Millions
Date de création du Fonds 
05.02.2016
Date de création de la part 
08.05.2026
Devise de référence du Fonds 
USD
Devise de référence de la part 
USD
Benchmark 
Blended 75% MSCI ACWI-NR + 25% Bloomberg Multiverse (hedged to USD)
Classe d’actifs 
Multi-actifs
Gérant du Fonds 
Franklin Templeton Investment Solutions
Véhicule d’investissement 
Franklin Templeton Investment Funds
Domiciliation 
Luxembourg
Catégorie SFDR 
Article 6
Montant d’investissement min. 
USD 1000
Frais 4
Frais d’entrée (max)  Au 30.06.2026
5,75%
Frais courants23  Au 30.06.2026
1,33%
Codes du fonds
Code CUSIP 
L4063Q543
Code ISIN 
LU3255439575
Code Bloomberg 
FRNXGAU LX
Code SEDOL 
BTTM2J2
Code du Fonds 
2594

Gérant(s) du fonds

Marzena Hofrichter, CFA®

Francfort, Allemagne

Fonds géré depuis 2020

Matthias Hoppe

Francfort, Allemagne

Fonds géré depuis 2025

Thomas Nelson, CFA®

Floride, États-Unis

Fonds géré depuis 2016

Performances

Portefeuille

Positions

Composition du portefeuille

Au 31.05.2026 Mise à jour mensuelle
Nom du titre 
Franklin Templeton Investment Funds - Franklin Core US Enhanced Equity Fund OEMF USD NPV CL BI TIS A/C # 47851
Poids (%) 
13,88
Valeur du marché 
6.016.633
Quantité 
519.794
Nom du titre 
iShares Core S&P 500 UCITS ETF ETF USD 1
Poids (%) 
11,47
Valeur du marché 
4.970.860
Quantité 
6.095
Nom du titre 
Franklin US Equity UCITS ETF ETF USD NPV TIS A/C# 25802
Poids (%) 
10,28
Valeur du marché 
4.457.819
Quantité 
58.532
Nom du titre 
Ishares Russell 1000 Growth UCITS ETF ETF USD 1
Poids (%) 
7,61
Valeur du marché 
3.298.206
Quantité 
68.955
Nom du titre 
FTGF CLEARBRIDGE US VALUE FUND OEMF USD NPV CL LUA TIS A/C 90142
Poids (%) 
7,17
Valeur du marché 
3.107.860
Quantité 
19.462
Nom du titre 
JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF ETF USD 1
Poids (%) 
6,79
Valeur du marché 
2.944.003
Quantité 
47.060
Nom du titre 
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF ETF USD 1
Poids (%) 
5,18
Valeur du marché 
2.243.958
Quantité 
383.845
Nom du titre 
JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund OEMF USD 1 CL I USD ACC Accumulation
Poids (%) 
4,98
Valeur du marché 
2.159.201
Quantité 
15.204
Nom du titre 
FTIF-TEMPLETON EMERGING MARKETS FUND OEMF USD NPV CL BJ TIS A/C #250
Poids (%) 
4,42
Valeur du marché 
1.916.491
Quantité 
94.763
Nom du titre 
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF ETF USD 1
Poids (%) 
4,38
Valeur du marché 
1.899.208
Quantité 
23.863

Valeurs liquidatives

Historique des valeurs liquidatives

Au 13.07.2026 Mise à jour quotidienne

Valeurs liquidatives

Au 13.07.2026
VL1 
$10,08
Variation de la VL1 
$-0,07
Varation de la VL (%)1 
-0,69%
Valeurs liquidatives la plus élevée et la plus faible
Au 13.07.2026 Mise à jour quotidienne
Année 
VL la plus élevée
2026  
$10,22 02.06.2026
Année 
VL la plus faible
2026  
$9,87 19.05.2026

Documents

Données non disponibles