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LU3255439575

Franklin NextStep Growth Fund

Au 11.09.2026

VL 1

$10,22

 
 

Variation de la VL 1

$0,05

(0,49%)

Caractéristiques

Caractéristiques du fonds
Actif net total  Au 31.08.2026 (Mise à jour mensuelle)
$135,93 Millions
Date de création du Fonds 
05.02.2016
Date de création de la part 
08.05.2026
Devise de référence du Fonds 
USD
Devise de référence de la part 
USD
Benchmark 
Blended 75% MSCI ACWI-NR + 25% Bloomberg Multiverse (hedged to USD)
Classe d’actifs 
Multi-actifs
Gérant du Fonds 
Franklin Templeton Investment Solutions
Véhicule d’investissement 
Franklin Templeton Investment Funds
Domiciliation 
Luxembourg
Catégorie SFDR 
Article 6
Montant d’investissement min. 
USD 1000
Frais 4
Frais d’entrée (max)  Au 31.08.2026
5,75%
Frais courants23  Au 31.08.2026
1,33%
Codes du fonds
Code CUSIP 
L4063Q543
Code ISIN 
LU3255439575
Code Bloomberg 
FRNXGAU LX
Code SEDOL 
BTTM2J2
Code du Fonds 
2594

Gérant(s) du fonds

Marzena Hofrichter, CFA®

Francfort, Allemagne

Fonds géré depuis 2020

Matthias Hoppe

Francfort, Allemagne

Fonds géré depuis 2025

Thomas Nelson, CFA®

Floride, États-Unis

Fonds géré depuis 2016

Performances

Portefeuille

Positions

Composition du portefeuille

Au 31.07.2026 Mise à jour mensuelle
Nom du titre 
Franklin Templeton Investment Funds - Franklin Core US Enhanced Equity Fund
Poids (%) 
15,14
Valeur du marché 
20.296.315
Quantité 
1.755.879
Nom du titre 
iShares Core S&P 500 UCITS ETF
Poids (%) 
10,66
Valeur du marché 
14.286.748
Quantité 
17.715
Nom du titre 
Franklin US Equity UCITS ETF
Poids (%) 
10,13
Valeur du marché 
13.574.170
Quantité 
179.103
Nom du titre 
FTGF CLEARBRIDGE US VALUE FUND
Poids (%) 
7,63
Valeur du marché 
10.223.569
Quantité 
62.537
Nom du titre 
JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF
Poids (%) 
7,08
Valeur du marché 
9.484.610
Quantité 
145.629
Nom du titre 
Ishares Russell 1000 Growth UCITS ETF
Poids (%) 
6,97
Valeur du marché 
9.347.002
Quantité 
211.628
Nom du titre 
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF
Poids (%) 
5,51
Valeur du marché 
7.388.003
Quantité 
1.272.613
Nom du titre 
JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund
Poids (%) 
5,31
Valeur du marché 
7.120.277
Quantité 
50.384
Nom du titre 
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF
Poids (%) 
4,71
Valeur du marché 
6.316.940
Quantité 
78.919
Nom du titre 
FTIF-TEMPLETON EMERGING MARKETS FUND
Poids (%) 
3,93
Valeur du marché 
5.271.403
Quantité 
280.432

Valeurs liquidatives

Historique des valeurs liquidatives

Au 11.09.2026 Mise à jour quotidienne

Valeurs liquidatives

Au 11.09.2026
VL1 
$10,22
Variation de la VL1 
$0,05
Variation de la VL (%)1 
0,49%
Valeurs liquidatives la plus élevée et la plus faible
Au 11.09.2026 Mise à jour quotidienne
Année 
VL la plus élevée
2026  
$10,35 13.08.2026
Année 
VL la plus faible
2026  
$9,84 29.07.2026

Documents

Documents réglementaires

PDF

Prospectus (en anglais) - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)

PDF

Prospectus (en français) - Franklin Templeton Investments Funds (FTIF)

PDF

Statuts (en anglais) - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)

PDF

Rapport semi-annuel (en français) - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)

PDF

Rapport annuel audité - Franklin Templeton Investments Funds (FTIF)

PDF

Document d'Informations Clés - Franklin NextStep Growth Fund A (G) (acc) USD