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LU3255439575

Franklin NextStep Growth Fund

Document d'Informations Clés
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Au 12.06.2026

VL

$10,03

 
 

Variation de la VL

$0,06

(0,60%)

Caractéristiques

Caractéristiques du fonds
Actif net total  Au 31.05.2026 (Mise à jour mensuelle)
$43,35 Millions
Date de création du Fonds 
05.02.2016
Date de création de la part 
08.05.2026
Devise de référence du Fonds 
USD
Devise de référence de la part 
USD
Benchmark 
Blended 75% MSCI ACWI-NR + 25% Bloomberg Multiverse (hedged to USD)
Classe d’actifs 
Multi-actifs
Gérant du Fonds 
Franklin Templeton Investment Solutions
Véhicule d’investissement 
Franklin Templeton Investment Funds
Domiciliation 
Luxembourg
Catégorie SFDR 
Article 6
Montant d’investissement min. 
USD 1000
Frais
Frais d’entrée (max)  Au 31.05.2026
5,75%
Frais courants  Au 31.05.2026
1,33%
Codes du fonds
Code CUSIP 
L4063Q543
Code ISIN 
LU3255439575
Code Bloomberg 
FRNXGAU LX
Code SEDOL 
BTTM2J2
Code du Fonds 
2594

Gérant(s) du fonds

Marzena Hofrichter, CFA®

Francfort, Allemagne

Fonds géré depuis 2020

Matthias Hoppe

Francfort, Allemagne

Fonds géré depuis 2025

Thomas Nelson, CFA®

Floride, États-Unis

Fonds géré depuis 2016

Performances

  • Performance annuelle glissante
  • Performance cumulée
  • Rendement annualisé
  • Performances par années civiles
  • Statistiques de risque

Performance annuelle glissante

Performance annuelle glissante

Au 31.05.2026


La part a été lancée le 08.05.2026 . Les données de performance pour l'année complète ne sont pas disponibles pour cette période.


Performance cumulée

Performance cumulée

Au 31.05.2026


La part a été lancée le 08.05.2026 . Les données de performance pour l'année complète ne sont pas disponibles pour cette période.


Rendement annualisé

Rendement annualisé

Au 31.05.2026


Fin du mois   Au 31.05.2026
A (G) (acc) USD (%)
Devise  
USD
1 an  
—
3 ans  
—
5 ans  
—
10 ans  
—
15 ans  
—
Fin du mois   Au 31.05.2026
Blended 75% MSCI ACWI-NR + 25% Bloomberg Multiverse (hedged to USD) (%)
Devise  
USD
1 an  
23,32
3 ans  
17,78
5 ans  
8,96
10 ans  
10,28
15 ans  
8,55

La part a été lancée le 08.05.2026 . Les données de performance pour l'année complète ne sont pas disponibles pour cette période.


Performances par années civiles

Performances par années civiles

Au 31.05.2026


La part a été lancée le 08.05.2026 . Les données de performance pour l'année complète ne sont pas disponibles pour cette période.


Statistiques de risque

Statistiques de risque

Statistiques de risque ne sont pas disponibles

Portefeuille

Les actifs

Au 31.05.2026 Mise à jour mensuelle
Actif net total 
$43,35 Millions

Nombre d'émetteurs

Au 31.05.2026 Mise à jour mensuelle
Nombre d'émetteurs 
20

Positions

Allocation géographique

Au 30.04.2026 % du total Mise à jour mensuelle

Chart

Bar chart with 7 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 2.1819 to 42.4678.
End of interactive chart.
Fonds
États-Unis 42,47%
Autre 16,77%
Amérique du Nord 14,19%
Marchés émergents 10,15%
Europe 9,91%
Japon 4,33%
Liquidités et équivalents 2,18%

Positions

Composition du portefeuille

Au 30.04.2026 Mise à jour mensuelle
Nom du titre 
Franklin Templeton Investment Funds - Franklin Core US Enhanced Equity Fund OEMF USD NPV CL BI TIS A/C # 47851
Poids (%) 
12,86
Valeur du marché 
5.196.850
Quantité 
469.301
Nom du titre 
iShares Core S&P 500 UCITS ETF ETF USD 1
Poids (%) 
10,93
Valeur du marché 
4.416.748
Quantité 
5.720
Nom du titre 
Franklin US Equity UCITS ETF ETF USD NPV TIS A/C# 25802
Poids (%) 
10,00
Valeur du marché 
4.038.672
Quantité 
55.232
Nom du titre 
FTGF CLEARBRIDGE US VALUE FUND OEMF USD NPV CL LUA TIS A/C 90142
Poids (%) 
7,41
Valeur du marché 
2.991.478
Quantité 
19.462
Nom du titre 
JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF ETF USD 1
Poids (%) 
6,67
Valeur du marché 
2.696.231
Quantité 
43.835
Nom du titre 
Ishares Russell 1000 Growth UCITS ETF ETF USD 1
Poids (%) 
6,21
Valeur du marché 
2.506.989
Quantité 
56.280
Nom du titre 
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF ETF USD 1
Poids (%) 
5,39
Valeur du marché 
2.179.081
Quantité 
374.670
Nom du titre 
JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund OEMF USD 1 CL I USD ACC Accumulation
Poids (%) 
5,29
Valeur du marché 
2.136.548
Quantité 
15.204
Nom du titre 
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF ETF USD 1
Poids (%) 
4,66
Valeur du marché 
1.883.367
Quantité 
24.838
Nom du titre 
FTIF-TEMPLETON EMERGING MARKETS FUND OEMF USD NPV CL BJ TIS A/C #250
Poids (%) 
3,93
Valeur du marché 
1.589.088
Quantité 
89.357

Valeurs liquidatives

Historique des valeurs liquidatives

Au 12.06.2026 Mise à jour quotidienne
Depuis création Période
  • 1 mois
  • Année en cours
  • Depuis création

Valeurs liquidatives

Au 12.06.2026
VL 
$10,03
Variation de la VL 
$0,06
Varation de la VL (%) 
0,60%
Valeurs liquidatives la plus élevée et la plus faible
Au 12.06.2026 Mise à jour quotidienne
Données historiques
1 mois Période
  • 1 mois
  • 3 mois
  • 6 mois
  • Année en cours
  • 1 an
  • 3 ans
  • 5 ans
  • Depuis création
VL  Au 12.06.2026
$10,03 (USD)
VL la plus élevée  Au 02.06.2026
$10,22 (USD)
VL la plus faible  Au 10.06.2026
$9,87 (USD)

Détails du fonds sélectionné   du   12.05.2026   au   12.06.2026

Documents

Documents réglementaires

PDF

Prospectus (en anglais) - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)

PDF

Prospectus (en français) - Franklin Templeton Investments Funds (FTIF)

PDF

Statuts (en anglais) - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)

PDF

Rapport semi-annuel (en français) - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)

PDF

Rapport annuel audité - Franklin Templeton Investments Funds (FTIF)

PDF

Document d'Informations Clés - Franklin NextStep Growth Fund A (G) (acc) USD