VL
$104,59
Variation de la VL
$0,02
Notation Morningstar™ 1
: USD Ultra Short-Term Bond
Cotes Morningstar historiques
| 3 | |
| 122 |
| 5 | |
| 103 |
| 10 | |
Caractéristiques
Gérant(s) du fonds
Performances
- Performance annuelle glissante
- Performance cumulée
- Rendement annualisé
- Performances par années civiles
- Statistiques de risque
Performance annuelle glissante
Performance cumulée
Rendement annualisé
Performances par années civiles
Statistiques de risque
Portefeuille
Positions
- Actif
- Géographie
- Secteur
- Allocation par notation crédit
Actif
Géographie
Secteur
Allocation par notation crédit
Positions
Valeurs liquidatives
Documents
Document du fonds
Fiche produit - FTGF Franklin Ultra Short Duration Income Fund (A USD ACC)
Formulaire de demande initiale - Franklin Templeton Global Funds plc
Formulaire de rachat - Franklin Templeton Global Funds plc
Portfolio Holdings - FTGF Franklin Ultra Short Duration Income Fund
Documents réglementaires
Prospectus principal (en anglais) - Franklin Templeton Global Funds plc
Prospectus principal (en français) - Franklin Templeton Global Funds Plc
Document d'Informations Clés - FTGF Franklin Ultra Short Duration Income Fund A USD ACC
Rapport annuel audité - Franklin Templeton Global Funds plc
Rapport semestriel - Franklin Templeton Global Funds plc
Rapport semestriel (en anglais) - Franklin Templeton Global Funds plc (FTGF)
Acte constitutif et statuts - Franklin Templeton Global Funds Plc
Informations importantes
Ce fonds répond aux exigences de l’article 6 du règlement européen sur la publication d’informations en matière de finance durable (SFDR) ; il ne promeut pas de caractéristiques environnementales ni sociales et n’a pas pour objectif l’investissement durable au sens de la réglementation européenne.
Le présent document est fourni uniquement dans l’intérêt général et ne saurait être considéré comme un conseil d’investissement. Le présent document est fourni uniquement dans l’intérêt général et ne saurait être considéré comme un conseil d’investissement individuel, ni comme un conseil juridique ou fiscal et il ne constitue pas une offre d'achat d'actions ou une sollicitation pour l’acquisition d'actions de Franklin Templeton Global Funds plc (le « Fonds » ou « FTGF ») domicilié en Irlande. Afin d’éviter toute ambiguïté, si vous décidez d’investir, vous achèterez des parts/actions du Fonds et vous n’investirez pas directement dans les actifs sous-jacents du Fonds
Franklin Templeton (« FT ») ne donne aucune garantie ou assurance que l’objectif d’investissement du Fonds sera atteint. La valeur des actions du Fonds et les revenus qu’il génère peuvent fluctuer à la hausse comme à la baisse, et il est possible que les investisseurs ne récupèrent pas la totalité du montant investi. Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. Les variations des devises peuvent entraîner la diminution ou l’augmentation de la valeur d’un Fonds.
FT ne saurait être tenu responsable envers un utilisateur du présent document, ou envers toute autre personne ou entité, de l’inexactitude d’une information ou d’une erreur ou omission dans son contenu, quelle que soit la cause de cette inexactitude, de cette erreur ou de cette omission. Les opinions exprimées sont celles de leur auteur à la date de publication et peuvent donc être modifiées sans préavis. Les éléments de recherche et d’analyse contenus dans le présent document ont été obtenus par FT pour ses besoins propres, et ne vous sont communiqués qu’à titre indicatif. Des données issues de tierces parties ont pu être fournies pour la préparation de ce document et n’ont pas été vérifiées, validées ni auditées de manière indépendante par FT.
Aucune action du Fonds ne peut être proposée ou vendue, directement ou indirectement, à des résidents des États-Unis d’Amérique. Les actions du Fonds ne sont pas destinées à la distribution au public dans toutes les juridictions et les investisseurs potentiels qui ne sont pas des professionnels de la finance doivent consulter leur conseiller financier avant toute décision d’investissement. Le Fonds peut utiliser des produits financiers dérivés ou d’autres instruments susceptibles de comporter des risques spécifiques plus amplement décrits dans sa documentation.
Toute souscription aux actions du Fonds ne doit être effectuée que sur la base du Prospectus en vigueur du Fonds, et lorsqu’il est disponible, du Document d’informations clés (DIC) correspondant, accompagnés du dernier rapport annuel audité disponible et du rapport semestriel s’il a été publié par la suite. Ces documents sont disponibles sur notre site www.franklinresources.com/all-sites, ou peuvent être obtenus auprès du siège social de FTGF, situé à Riverside Two, Sir John Rogerson's Quay, Grand Canal Dock, Dublin 2, Irlande, ou peuvent être demandés par l’intermédiaire du service de facilités européen de FT, via le lien https://www.eifs.lu/franklintempleton. Les documents du Fonds sont disponibles en allemand, en anglais, en espagnol, en français et en italien.
De plus, une synthèse des droits des investisseurs est disponible à l’adresse www.franklintempleton.lu/summary-of-investor-rights. Cette synthèse est disponible en anglais.
Les compartiments de FTGF sont notifiés en vue de leur commercialisation dans plusieurs états membres de l’UE au titre de la Directive relative aux OPCVM. FTGF peut mettre fin à cette notification pour n’importe quelle catégorie d’actions et/ou n’importe quel compartiment à tout moment selon la procédure visée à l’article 93a de la Directive relative aux OPCVM.
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Notes de bas de page
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Les Frais courants comprennent les commissions versées à la société de gestion, au gestionnaire d'investissement et au dépositaire, ainsi que certaines autres dépenses. Les Frais courants sont calculés en divisant les principaux coûts payés au cours de la période de 12 mois indiquée par l'actif net moyen au cours de la même période. Les Frais courants n'incluent pas toutes les dépenses acquittées par le fonds (par exemple, il n'inclut pas ce que le fonds paie pour l'achat et la vente de titres). Pour obtenir la liste complète des différents types de coûts déduits de l'actif du fonds, veuillez consulter le prospectus. Pour connaître le dernier montant total des coûts annuels, ainsi que des scénarios de performance hypothétiques montrant les effets que différents niveaux de rendement pourraient avoir sur un investissement dans le fonds, veuillez consulter le DIC.
Les frais sont les frais que le fonds facture aux investisseurs pour couvrir les coûts de fonctionnement du fonds. Des frais supplémentaires, y compris des frais de transaction, seront également encourus. Ces coûts sont payés par le fonds, ce qui a un impact sur le rendement global du fonds.
Les frais du fonds seront encourus dans plusieurs devises, ce qui signifie que les paiements peuvent augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des taux de change.
Tous les frais seront payés par le Fonds, ce qui aura un impact sur le rendement global du Fonds.La notation de la qualité de crédit moyenne (average credit quality ou ACQ) peut changer au fil du temps. Le portefeuille lui-même n’a pas été évalué par une agence de notation indépendante. La lettre correspondant à la notation, qui peut être basée sur les notations attribuées aux obligations par plusieurs agences (ou les notations internes pour les obligations non notées et les liquidités et équivalents), est utilisée pour indiquer la notation de crédit moyenne des investissements sous-jacents du portefeuille et est généralement comprise entre AAA (la meilleure) et D (la plus basse). Pour les obligations non notées et les liquidités et équivalents, les notations peuvent être attribuées sur la base des notations de l’émetteur, des notations des positions sous-jacentes d’un véhicule d’investissement de pooling ou de tout autre facteur pertinent. L’ACQ est déterminée en attribuant un nombre entier séquentiel à toutes les notations de crédit de AAA à D, en prenant une simple moyenne pondérée des investissements à sa valeur de marché et en arrondissant à la notation la plus proche. Le risque de défaut augmente au fur et à mesure que la notation d’une obligation diminue. En conséquence, l’ACQ fournie n’est pas une mesure statistique du risque de défaut du portefeuille, car une simple moyenne pondérée ne mesure pas l’augmentation du niveau de risque due aux obligations dont la notation est plus faible. L’ACQ peut être moins élevée si les liquidités et équivalents sont exclus du calcul. L’ACQ est fournie à titre informatif seulement. Les positions sur des produits dérivés ne sont pas prises en considération par l’ACQ.
La qualité de crédit mesure la capacité d'un émetteur d'obligations à rembourser les intérêts et le capital en temps voulu. Les notations de crédit indiquées sont basées sur la notation de chaque titre en portefeuille fournie par S&P Global Ratings, Moody's Investors Service et/ou Fitch Ratings, Inc. et vont généralement de AAA pour le long terme ou A-1 pour le court terme (note la plus élevée) à D (note la plus basse), ou une notation équivalente et/ou similaire. À cette fin, si deux agences ou plus ont attribué des notes différentes à un titre, la note la plus élevée est retenue. Les titres qui ne sont pas notés par les trois agences sont indiqués comme tels. La qualité de crédit des investissements composant le portefeuille ne préjuge en rien de la stabilité ou de la sécurité du portefeuille. La méthodologie utilisée pour calculer les notations de qualité de crédit présentées peut différer de celle appliquée au suivi des limites d’investissement, le cas échéant. Veuillez noter que le portefeuille lui-même n’a pas été évalué par une agence de notation indépendante.