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LU0140363002

Franklin Mutual European Fund

Au 13.11.2025

VL 1

€38,70

 
 

Variation de la VL 1

€-0,35

(-0,90%)
Au 31.10.2025

Notation Morningstar™ 2

Actions grandes cap. Europe Value

Caractéristiques

Résumé de l'objectif d'investissement

Chercher une croissance de l'investissement à long terme, principalement par la croissance du capital et, à titre d'objectif secondaire, par un revenu. Le Fonds investit principalement dans les actions d'entreprises de toutes capitalisations boursières situées ou exerçant la majeure partie de leur activité en Europe, mais avec une proportion substantielle d'émetteurs situés en Europe occidentale. Ces investissements peuvent inclure des titres convertibles.

Quels sont les risques principaux ?

Le cours des actions du Fonds, ainsi que les revenus générés, peuvent fluctuer à la hausse comme à la baisse, et il est possible que les investisseurs ne puissent pas récupérer l'intégralité des montants investis. La performance peut aussi être affectée par les fluctuations de change. Les fluctuations de change peuvent influencer la valeur des investissements à l'étranger.

  • Le Fonds investit principalement dans des actions et/ou titres de capital d'entreprises situées dans des pays européens ou y exerçant une part substantielle de leurs activités. Ces titres ont par le passé subi des fluctuations importantes de cours qui peuvent survenir subitement en raison de facteurs liés au marché ou aux sociétés concernées. De ce fait, la performance du Fonds peut fluctuer considérablement avec le temps.
  • D'autres risques significatifs comprennent : 
    Risque des instruments financiers dérivés : risque de perte sur un instrument pour lequel une faible variation de la valeur de l'investissement sous-jacent peut avoir un impact plus marqué sur la valeur de cet instrument. Les produits dérivés peuvent s’accompagner de risques supplémentaires de liquidité, de crédit et de contrepartie.
    Risque de change : le risque de perte résultant de fluctuations des taux de change ou de la réglementation de contrôle des changes.
    Risque de liquidité : risque qui survient lorsque des conditions de marché défavorables affectent la capacité à vendre des actifs quand cela est nécessaire. Ce risque peut être déclenché par (mais pas seulement) des événements inattendus, tels que des catastrophes environnementales ou des pandémies. Une liquidité réduite peut avoir un impact négatif sur le cours des actifs.

Pour des informations complètes sur tous les risques applicables à ce Fonds, veuillez vous reporter à la section « Considérations sur les risques » du prospectus actuel du fonds Franklin Templeton Investment Funds. 

Informations relatives au développement durable

Le Fonds promeut des caractéristiques environnementales et sociales conformément à l’article 8 du règlement sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (Sustainable Finance Disclosure Regulation, le règlement « SFDR »).

Dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie environnementale, sociale et de gouvernance (« ESG ») du Fonds, le Gérant d'investissement promeut la réduction de l'intensité de gaz à effet de serre du portefeuille, évite d'investir dans des émetteurs impliqués dans certaines pratiques controversées et promeut la diversité de genre au sein du conseil d'administration des entreprises.

Les caractéristiques environnementales ou sociales du Fonds sont évaluées du point de vue quantitatif et qualitatif sur la base d'indicateurs de durabilité, ainsi que par le biais du processus de recherche et d’engagement exclusif du Gérant d’investissement, décrit de façon plus détaillée dans les sections du site Internet consacrées aux informations publiées.

Dans le cadre de son processus de décision d'investissement, la stratégie ESG du Fonds utilise également des critères contraignants pour sélectionner les actifs sous-jacents et applique des exclusions ESG spécifiques.

Veuillez cliquer ici pour plus d'informations (en anglais). 

Caractéristiques du fonds
Actif net total  Au 31.10.2025 (Mise à jour mensuelle)
€628,16 Millions
Date de création du Fonds 
03.04.2000
Date de création de la part 
31.12.2001
Devise de référence du compartiment 
EUR
Devise de référence de la part 
EUR
Benchmark 
Linked MSCI Europe Value Index-NR
Indice de référence secondaire 
MSCI Europe Value Index-NR
Classe d’actifs 
Actions
Gérant du Fonds 
Franklin Mutual Advisers, LLC
Véhicule d’investissement 
Franklin Templeton Investment Funds
Domiciliation 
Luxembourg
Catégorie SFDR 
Article 8
Montant d’investissement min. 
USD 1000
Catégorie AMF 
Approche significativement engageante
Frais 4
Frais d’entrée (max)  Au 31.10.2025
5,25%
Frais courants3  Au 31.10.2025
1,82%
Codes du fonds
Code CUSIP 
L4058S249
Code ISIN 
LU0140363002
Code Bloomberg 
TEMFMEE LX
Code SEDOL 
7246830
Code du Fonds 
0770

Gérant(s) du fonds

Mandana Hormozi

New Jersey, États-Unis

Fonds géré depuis 2018

Tim Rankin, CFA®

New Jersey, États-Unis

Fonds géré depuis 2022

Performances

Portefeuille

Positions

Composition du portefeuille

Au 30.09.2025 Mise à jour mensuelle
Nom du titre 
Roche Holding AG ORD CHF NPV
Poids (%) 
4,69
Valeur du marché 
29.573.864
Quantité 
104.273
Nom du titre 
BNP Paribas SA ORD EUR2
Poids (%) 
4,51
Valeur du marché 
28.429.462
Quantité 
364.931
Nom du titre 
Novartis AG ORD CHF 0.49
Poids (%) 
4,30
Valeur du marché 
27.084.750
Quantité 
247.311
Nom du titre 
Deutsche Bank AG ORD EUR NPV *REGISTERED*
Poids (%) 
3,71
Valeur du marché 
23.365.945
Quantité 
774.592
Nom du titre 
CaixaBank SA ORD EUR1
Poids (%) 
3,63
Valeur du marché 
22.850.442
Quantité 
2.540.028
Nom du titre 
AerCap Holdings NV ORD EUR.01 (NYE)
Poids (%) 
3,19
Valeur du marché 
20.077.003
Quantité 
194.805
Nom du titre 
ASR Nederland NV ORD EUR.16
Poids (%) 
3,06
Valeur du marché 
19.300.148
Quantité 
332.984
Nom du titre 
UniCredit SpA ORD EUR NPV
Poids (%) 
3,05
Valeur du marché 
19.245.021
Quantité 
296.926
Nom du titre 
BP PLC ORD GBP.25
Poids (%) 
3,00
Valeur du marché 
18.894.236
Quantité 
3.863.483
Nom du titre 
Hellenic Telecommunications Organization SA ORD EUR2.83
Poids (%) 
2,77
Valeur du marché 
17.465.778
Quantité 
1.083.485

Valeurs liquidatives

Historique des valeurs liquidatives

Au 13.11.2025 Mise à jour quotidienne

Valeurs liquidatives

Au 13.11.2025
VL1 
€38,70
Variation de la VL1 
€-0,35
Varation de la VL (%)1 
-0,90%
Valeurs liquidatives la plus élevée et la plus faible
Au 13.11.2025 Mise à jour quotidienne
Année 
VL la plus élevée
2025  
€39,05 12.11.2025
2024  
€33,92 18.10.2024
2023  
€29,63 29.12.2023
2022  
€28,63 09.02.2022
2021  
€27,34 15.11.2021
2020  
€26,40 09.01.2020
2019  
€26,40 16.12.2019
2018  
€26,06 22.05.2018
2017  
€25,56 01.11.2017
2016  
€23,77 30.12.2016
Année 
VL la plus faible
2025  
€31,12 08.04.2025
2024  
€29,21 17.01.2024
2023  
€25,85 17.03.2023
2022  
€23,48 29.09.2022
2021  
€22,47 29.01.2021
2020  
€15,00 18.03.2020
2019  
€21,49 03.01.2019
2018  
€21,19 27.12.2018
2017  
€23,67 31.01.2017
2016  
€19,17 11.02.2016

Documents

Document du fonds

PDF

Fiche produit - Franklin Mutual European Fund (A (acc) EUR)

Documents réglementaires

PDF

Prospectus (en anglais) - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)

PDF

Prospectus (en français) - Franklin Templeton Investments Funds (FTIF)

PDF

Document d'Informations Clés - Franklin Mutual European Fund A (acc) EUR

PDF

Rapport annuel audité - Franklin Templeton Investments Funds (FTIF)

PDF

Rapport semi-annuel (en français) - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)

PDF

Statuts (en anglais) - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)

Ressources supplémentaires

PDF

Jours de non-valorisation applicables en 2024 (en anglais)