Western Asset US Dollar Liquidity Fund
Au 01.12.2025
VL
$1,00
Variation de la VL
$0,00
(0,00%) au prix du marché
$1,0003
Différence
-0,0016%
: Monétaire USD - Court terme
[products.morningstar-stylebox-title-sr-fixed]
| Qualité | ||||
|---|---|---|---|---|
| Duration | ||||
Cotes Morningstar historiques
| 3 | |
| 5 | |
| 10 | |
Caractéristiques
Western Asset US Dollar Liquidity Fund
Chercher à préserver le capital du Fonds et à générer un rendement conforme aux taux du marché monétaire. Ce Fonds est admissible au statut de fonds monétaire à valeur liquidative à faible volatilité (VLFV). Le Fonds investit dans des instruments du marché monétaire de qualité et dans des obligations à court terme libellées ou entièrement couvertes en USD.
Caractéristiques du fonds
Actif net total
$2,48 milliard
Date de création du Fonds
01.04.1996
Date de création de la part
01.04.1996
Date de création
01.04.1996
Devise de référence du compartiment
USD
Devise de référence de la part
USD
Benchmark
USD OVERNIGHT LIBID FRM 4/99
Classe d’actifs
Fonds Monétaires
Gérant du Fonds
Western Asset Management
Véhicule d’investissement
Western Asset Liquidity Funds plc
Domiciliation
Ireland
Montant d’investissement min.
USD 5000000
Dividendes
Fréquence de distribution
Daily
Distribution par part
$0,0038
Date de paiement
03.11.2025
1-Day Net Yield
4,05%
7-Day Net Yield
4,04%
Frais
Frais d’entrée (max)
0,00%
Frais courants1
0,14%
Codes du fonds
Code ISIN
IE0001975048
Code Bloomberg
CTUSDLI ID
Code SEDOL
0197504
Code CUSIP
G2154A159
Performances
- Performance annuelle glissante
- Performance cumulée
- Rendement annualisé
- Performances par années civiles
- Statistiques de risque
Performance annuelle glissante
Performance annuelle glissante
La performance passée ne permet pas de prédire les rendements futurs.
Chart
Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 0.04 to 5.51.
Oct.-24/Oct.-25Oct.-23/Oct.-24Oct.-22/Oct.-23Oct.-21/Oct.-22Oct.-20/Oct.-21Oct.-19/Oct.-20Oct.-18/Oct.-19Oct.-17/Oct.-18Oct.-16/Oct.-17Oct.-15/Oct.-16
0246
End of interactive chart.
Fin du mois Au 31.10.2025 | Devise | Oct.-24 / Oct.-25 | Oct.-23 / Oct.-24 | Oct.-22 / Oct.-23 | Oct.-21 / Oct.-22 | Oct.-20 / Oct.-21 | Oct.-19 / Oct.-20 | Oct.-18 / Oct.-19 | Oct.-17 / Oct.-18 | Oct.-16 / Oct.-17 | Oct.-15 / Oct.-16 | Date de création | Aperçu du fonds | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class D (%) | USD | 4,50 | 5,49 | 5,03 | 1,00 | 0,04 | 0,84 | 2,38 | 1,78 | 1,04 | 0,46 | 01.04.1996 | ||
| USD OVERNIGHT LIBID FRM 4/99 (%) | USD | 4,47 | 5,51 | 4,85 | 0,84 | 0,04 | 0,58 | 2,17 | 1,59 | 0,79 | 0,24 | — |
Fin du mois
Class D (%)
Devise
USD
Class D (%)
Oct.-24 / Oct.-25
4,50
Class D (%)
Oct.-23 / Oct.-24
5,49
Class D (%)
Oct.-22 / Oct.-23
5,03
Class D (%)
Oct.-21 / Oct.-22
1,00
Class D (%)
Oct.-20 / Oct.-21
0,04
Class D (%)
Oct.-19 / Oct.-20
0,84
Class D (%)
Oct.-18 / Oct.-19
2,38
Class D (%)
Oct.-17 / Oct.-18
1,78
Class D (%)
Oct.-16 / Oct.-17
1,04
Class D (%)
Oct.-15 / Oct.-16
0,46
Class D (%)
Date de création
01.04.1996
Class D (%)
Aperçu du fonds
Voir
Class D (%)
Fin du mois
USD OVERNIGHT LIBID FRM 4/99 (%)
Devise
USD
USD OVERNIGHT LIBID FRM 4/99 (%)
Oct.-24 / Oct.-25
4,47
USD OVERNIGHT LIBID FRM 4/99 (%)
Oct.-23 / Oct.-24
5,51
USD OVERNIGHT LIBID FRM 4/99 (%)
Oct.-22 / Oct.-23
4,85
USD OVERNIGHT LIBID FRM 4/99 (%)
Oct.-21 / Oct.-22
0,84
USD OVERNIGHT LIBID FRM 4/99 (%)
Oct.-20 / Oct.-21
0,04
USD OVERNIGHT LIBID FRM 4/99 (%)
Oct.-19 / Oct.-20
0,58
USD OVERNIGHT LIBID FRM 4/99 (%)
Oct.-18 / Oct.-19
2,17
USD OVERNIGHT LIBID FRM 4/99 (%)
Oct.-17 / Oct.-18
1,59
USD OVERNIGHT LIBID FRM 4/99 (%)
Oct.-16 / Oct.-17
0,79
USD OVERNIGHT LIBID FRM 4/99 (%)
Oct.-15 / Oct.-16
0,24
USD OVERNIGHT LIBID FRM 4/99 (%)
Date de création
—
USD OVERNIGHT LIBID FRM 4/99 (%)
Aperçu du fonds
Voir
USD OVERNIGHT LIBID FRM 4/99 (%)
Fin du mois Au 31.10.2025 | Devise | Oct.-24 / Oct.-25 | Oct.-23 / Oct.-24 | Oct.-22 / Oct.-23 | Oct.-21 / Oct.-22 | Oct.-20 / Oct.-21 | Oct.-19 / Oct.-20 | Oct.-18 / Oct.-19 | Oct.-17 / Oct.-18 | Oct.-16 / Oct.-17 | Oct.-15 / Oct.-16 | Date de création | Aperçu du fonds | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class C (%) | USD | 4,44 | 5,48 | 4,98 | 0,97 | -0,01 | 0,86 | 2,40 | 1,78 | 1,04 | 0,47 | 06.07.2000 | ||
| Class P (%) | USD | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 31.12.2050 | ||
| Class S (%) | USD | 4,44 | 5,42 | 5,01 | 0,98 | 0,03 | 0,87 | 2,36 | 1,74 | 1,01 | 0,62 | 17.07.2001 | ||
| Class WA (%) | USD | 4,58 | 5,57 | 5,13 | 1,09 | 0,13 | 0,95 | 2,49 | 1,86 | 1,10 | 0,54 | 20.12.2007 |
Fin du mois
(%)
Class C (%)
Devise
USD
Class C (%)
Oct.-24 / Oct.-25
4,44
Class C (%)
Oct.-23 / Oct.-24
5,48
Class C (%)
Oct.-22 / Oct.-23
4,98
Class C (%)
Oct.-21 / Oct.-22
0,97
Class C (%)
Oct.-20 / Oct.-21
-0,01
Class C (%)
Oct.-19 / Oct.-20
0,86
Class C (%)
Oct.-18 / Oct.-19
2,40
Class C (%)
Oct.-17 / Oct.-18
1,78
Class C (%)
Oct.-16 / Oct.-17
1,04
Class C (%)
Oct.-15 / Oct.-16
0,47
Class C (%)
Date de création
06.07.2000
Class C (%)
Aperçu du fonds
Class C (%)
Fin du mois
(%)
Class P (%)
Devise
USD
Class P (%)
Oct.-24 / Oct.-25
—
Class P (%)
Oct.-23 / Oct.-24
—
Class P (%)
Oct.-22 / Oct.-23
—
Class P (%)
Oct.-21 / Oct.-22
—
Class P (%)
Oct.-20 / Oct.-21
—
Class P (%)
Oct.-19 / Oct.-20
—
Class P (%)
Oct.-18 / Oct.-19
—
Class P (%)
Oct.-17 / Oct.-18
—
Class P (%)
Oct.-16 / Oct.-17
—
Class P (%)
Oct.-15 / Oct.-16
—
Class P (%)
Date de création
31.12.2050
Class P (%)
Aperçu du fonds
Class P (%)
Fin du mois
(%)
Class S (%)
Devise
USD
Class S (%)
Oct.-24 / Oct.-25
4,44
Class S (%)
Oct.-23 / Oct.-24
5,42
Class S (%)
Oct.-22 / Oct.-23
5,01
Class S (%)
Oct.-21 / Oct.-22
0,98
Class S (%)
Oct.-20 / Oct.-21
0,03
Class S (%)
Oct.-19 / Oct.-20
0,87
Class S (%)
Oct.-18 / Oct.-19
2,36
Class S (%)
Oct.-17 / Oct.-18
1,74
Class S (%)
Oct.-16 / Oct.-17
1,01
Class S (%)
Oct.-15 / Oct.-16
0,62
Class S (%)
Date de création
17.07.2001
Class S (%)
Aperçu du fonds
Class S (%)
Fin du mois
(%)
Class WA (%)
Devise
USD
Class WA (%)
Oct.-24 / Oct.-25
4,58
Class WA (%)
Oct.-23 / Oct.-24
5,57
Class WA (%)
Oct.-22 / Oct.-23
5,13
Class WA (%)
Oct.-21 / Oct.-22
1,09
Class WA (%)
Oct.-20 / Oct.-21
0,13
Class WA (%)
Oct.-19 / Oct.-20
0,95
Class WA (%)
Oct.-18 / Oct.-19
2,49
Class WA (%)
Oct.-17 / Oct.-18
1,86
Class WA (%)
Oct.-16 / Oct.-17
1,10
Class WA (%)
Oct.-15 / Oct.-16
0,54
Class WA (%)
Date de création
20.12.2007
Class WA (%)
Aperçu du fonds
Class WA (%)
Performance cumulée
Performance cumulée
La performance passée ne permet pas de prédire les rendements futurs.
1996
1996
Mois sélectionné Avril 1996
2025
2025
Mois sélectionné Octobre 2025
Chart
Line chart with 2 lines.
The chart has 1 X axis displaying Time. Data ranges from 1996-04-01 00:00:00 to 2025-10-01 00:00:00.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 100 to 208.89.
End of interactive chart.
Fin du mois Au 31.10.2025 | Devise | Année en cours | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | 15 ans | Date de création 01.04.1996 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class D (%) | USD | 3,69 | 0,35 | 1,07 | 2,18 | 4,50 | 15,79 | 16,98 | 24,79 | 25,59 | 108,89 | |
| USD OVERNIGHT LIBID FRM 4/99 (%) | USD | 3,66 | 0,35 | 1,09 | 2,19 | 4,47 | 15,57 | 16,60 | 22,98 | 23,05 | 102,35 |
Fin du mois
Class D (%)
Devise
USD
Année en cours
3,69
1 mois
0,35
3 mois
1,07
6 mois
2,18
1 an
4,50
3 ans
15,79
5 ans
16,98
10 ans
24,79
15 ans
25,59
Date de création
108,89
Fin du mois
USD OVERNIGHT LIBID FRM 4/99 (%)
Devise
USD
Année en cours
3,66
1 mois
0,35
3 mois
1,09
6 mois
2,19
1 an
4,47
3 ans
15,57
5 ans
16,60
10 ans
22,98
15 ans
23,05
Date de création
102,35
Fin du mois Au 31.10.2025 | Devise | Année en cours | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | 15 ans | Date de création |
| Aperçu du fonds | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class C (%) | USD | 3,63 | 0,36 | 1,11 | 2,19 | 4,44 | 15,66 | 16,77 | 24,61 | 25,40 | 66,47 | 06.07.2000 | ||
| Class P (%) | USD | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 31.12.2050 | ||
| Class S (%) | USD | 3,64 | 0,35 | 1,06 | 2,15 | 4,44 | 15,62 | 16,79 | 24,70 | 24,85 | 54,20 | 17.07.2001 | ||
| Class WA (%) | USD | 3,75 | 0,36 | 1,09 | 2,22 | 4,58 | 16,07 | 17,49 | 25,85 | 27,10 | 35,58 | 20.12.2007 |
Fin du mois
Class C (%)
Devise
USD
Année en cours
3,63
1 mois
0,36
3 mois
1,11
6 mois
2,19
1 an
4,44
3 ans
15,66
5 ans
16,77
10 ans
24,61
15 ans
25,40
Date de création
66,47
Aperçu du fonds
Fin du mois
Class P (%)
Devise
USD
Année en cours
—
1 mois
—
3 mois
—
6 mois
—
1 an
—
3 ans
—
5 ans
—
10 ans
—
15 ans
—
Date de création
—
Aperçu du fonds
Fin du mois
Class S (%)
Devise
USD
Année en cours
3,64
1 mois
0,35
3 mois
1,06
6 mois
2,15
1 an
4,44
3 ans
15,62
5 ans
16,79
10 ans
24,70
15 ans
24,85
Date de création
54,20
Aperçu du fonds
Fin du mois
Class WA (%)
Devise
USD
Année en cours
3,75
1 mois
0,36
3 mois
1,09
6 mois
2,22
1 an
4,58
3 ans
16,07
5 ans
17,49
10 ans
25,85
15 ans
27,10
Date de création
35,58
Aperçu du fonds
Rendement annualisé
Rendement annualisé
La performance passée ne permet pas de prédire les rendements futurs.
Chart
Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 1.39 to 5.01.
1 an3 ans5 ans10 ans15 ansDate de création
0123456
End of interactive chart.
Fin du mois Au 31.10.2025 | Devise | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | 15 ans | Date de création 01.04.1996 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class D (%) | USD | 4,50 | 5,01 | 3,19 | 2,24 | 1,53 | 2,52 | |
| USD OVERNIGHT LIBID FRM 4/99 (%) | USD | 4,47 | 4,94 | 3,12 | 2,09 | 1,39 | 2,41 |
Fin du mois
Class D (%)
Devise
USD
1 an
4,50
3 ans
5,01
5 ans
3,19
10 ans
2,24
15 ans
1,53
Date de création
2,52
Fin du mois
USD OVERNIGHT LIBID FRM 4/99 (%)
Devise
USD
1 an
4,47
3 ans
4,94
5 ans
3,12
10 ans
2,09
15 ans
1,39
Date de création
2,41
Fin du mois Au 31.10.2025 | Devise | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | 15 ans | Date de création |
| Aperçu du fonds | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class C (%) | USD | 4,44 | 4,97 | 3,15 | 2,22 | 1,52 | 2,03 | 06.07.2000 | ||
| Class P (%) | USD | — | — | — | — | — | — | 31.12.2050 | ||
| Class S (%) | USD | 4,44 | 4,96 | 3,15 | 2,23 | 1,49 | 1,80 | 17.07.2001 | ||
| Class WA (%) | USD | 4,58 | 5,09 | 3,28 | 2,33 | 1,61 | 1,72 | 20.12.2007 |
Fin du mois
Class C (%)
Devise
USD
1 an
4,44
3 ans
4,97
5 ans
3,15
10 ans
2,22
15 ans
1,52
Date de création
2,03
Aperçu du fonds
Fin du mois
Class P (%)
Devise
USD
1 an
—
3 ans
—
5 ans
—
10 ans
—
15 ans
—
Date de création
—
Aperçu du fonds
Fin du mois
Class S (%)
Devise
USD
1 an
4,44
3 ans
4,96
5 ans
3,15
10 ans
2,23
15 ans
1,49
Date de création
1,80
Aperçu du fonds
Fin du mois
Class WA (%)
Devise
USD
1 an
4,58
3 ans
5,09
5 ans
3,28
10 ans
2,33
15 ans
1,61
Date de création
1,72
Aperçu du fonds
Performances par années civiles
Performances par années civiles
La performance passée ne permet pas de prédire les rendements futurs.
Chart
Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 0.01 to 5.38.
2024202320222021202020192018201720162015
0123456
End of interactive chart.
Fin du mois Au 31.10.2025 | Devise | Année en cours | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | Date de création | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class D (%) | USD | 3,69 | 5,35 | 5,28 | 1,69 | 0,03 | 0,56 | 2,29 | 1,96 | 1,13 | 0,55 | 0,14 | 01.04.1996 | |
| USD OVERNIGHT LIBID FRM 4/99 (%) | USD | 3,66 | 5,38 | 5,13 | 1,48 | 0,04 | 0,36 | 2,05 | 1,75 | 0,92 | 0,29 | 0,01 | — |
Fin du mois
Class D (%)
Devise
USD
Année en cours
3,69
2024
5,35
2023
5,28
2022
1,69
2021
0,03
2020
0,56
2019
2,29
2018
1,96
2017
1,13
2016
0,55
2015
0,14
Date de création
01.04.1996
Fin du mois
USD OVERNIGHT LIBID FRM 4/99 (%)
Devise
USD
Année en cours
3,66
2024
5,38
2023
5,13
2022
1,48
2021
0,04
2020
0,36
2019
2,05
2018
1,75
2017
0,92
2016
0,29
2015
0,01
Date de création
—
Fin du mois Au 31.10.2025 | Devise | Année en cours | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | Date de création | Aperçu du fonds | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class C (%) | USD | 3,63 | 5,28 | 5,21 | 1,75 | -0,01 | 0,57 | 2,30 | 1,94 | 1,14 | 0,56 | 0,15 | 06.07.2000 | ||
| Class P (%) | USD | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 31.12.2050 | ||
| Class S (%) | USD | 3,64 | 5,28 | 5,24 | 1,68 | 0,02 | 0,59 | 2,27 | 1,92 | 1,09 | 0,68 | 0,08 | 17.07.2001 | ||
| Class WA (%) | USD | 3,75 | 5,43 | 5,36 | 1,79 | 0,12 | 0,66 | 2,40 | 2,04 | 1,19 | 0,62 | 0,20 | 20.12.2007 |
Fin du mois
Class C (%)
Devise
USD
Année en cours
3,63
2024
5,28
2023
5,21
2022
1,75
2021
-0,01
2020
0,57
2019
2,30
2018
1,94
2017
1,14
2016
0,56
2015
0,15
Date de création
06.07.2000
Aperçu du fonds
Fin du mois
Class P (%)
Devise
USD
Année en cours
—
2024
—
2023
—
2022
—
2021
—
2020
—
2019
—
2018
—
2017
—
2016
—
2015
—
Date de création
31.12.2050
Aperçu du fonds
Fin du mois
Class S (%)
Devise
USD
Année en cours
3,64
2024
5,28
2023
5,24
2022
1,68
2021
0,02
2020
0,59
2019
2,27
2018
1,92
2017
1,09
2016
0,68
2015
0,08
Date de création
17.07.2001
Aperçu du fonds
Fin du mois
Class WA (%)
Devise
USD
Année en cours
3,75
2024
5,43
2023
5,36
2022
1,79
2021
0,12
2020
0,66
2019
2,40
2018
2,04
2017
1,19
2016
0,62
2015
0,20
Date de création
20.12.2007
Aperçu du fonds
Statistiques de risque
Statistiques de risque
Benchmark USD OVERNIGHT LIBID FRM 4/99
| Statistiques | 3 ans | 5 ans | 10 ans |
|---|---|---|---|
| R² | 0,01 | 0,07 | 0,27 |
| Ecart de suivi | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Ratio d’informations | 1,29 | 1,40 | 3,12 |
| Volatilité (%) | 3 ans | 5 ans | 10 ans |
|---|---|---|---|
| Class D | 0,15 | 0,66 | 0,56 |
| Ratio de sharpe (%) | 3 ans | 5 ans | 10 ans |
|---|---|---|---|
| Class D | -0,08 | 0,02 | 0,14 |
Portefeuille
Les actifs
Actif net total
$2,29 milliard
Statistiques
Échéance moyenne pondérée
48,73 Days
Durée de vie moyenne
80,03 Days
Positions
- Secteur
- Répartition de la duration
- Allocation par notation crédit
Secteur
Allocation sectorielle
Chart
Bar chart with 6 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from -1.11406 to 54.63663.
0%20%40%60%-20%
End of interactive chart.
| Fonds | ||
|---|---|---|
| Papier commercial | 54,64% | |
| Obligations court terme | 17,05% | |
| Certificate of Deposit | 16,26% | |
| Repo | 10,96% | |
| Autre | -1,11% | |
| Liquidités | 2,21% |
Répartition de la duration
Allocation par échéance
Chart
Bar chart with 8 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from -1.11406 to 55.0234.
0%20%40%60%-20%
End of interactive chart.
| Fonds | ||
|---|---|---|
| 1 Day | 55,02% | |
| 2 to 7 Days | 9,64% | |
| 8 to 30 Days | 1,09% | |
| 31 to 60 Days | 2,18% | |
| 61 to 90 Days | 9,15% | |
| 91 to 180 Days | 15,36% | |
| More than 181 Days | 8,66% | |
| Autre | -1,11% |
Allocation par notation crédit
Qualité de crédit 3
Chart
Bar chart with 3 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 2 to 63.
0%20%40%60%80%
End of interactive chart.
| Fonds | ||
|---|---|---|
| AAA | 2,00% | |
| AA | 63,00% | |
| A | 35,00% |
Positions
- Composition du portefeuille
- Positions
Composition du portefeuille
Composition du portefeuille
31.10.2025 Au
- 31.10.2025
- 30.09.2025
- 31.08.2025
- 31.07.2025
- 30.06.2025
- 31.05.2025
Nom du titre
TD Securities (USA) LLC
Poids (%)
10,13
Valeur du marché
250.000.000
Quantité
250.000.000
Nom du titre
CANADIAN IMPERIAL BANK --
Poids (%)
2,75
Valeur du marché
68.000.000
Quantité
68.000.000
Nom du titre
TRADE DATE CASH
Poids (%)
2,04
Valeur du marché
50.315.506
Quantité
50.315.506
Nom du titre
NATIONAL BANK OF CANADA M
Poids (%)
2,02
Valeur du marché
50.000.000
Quantité
50.000.000
Nom du titre
ABN AMRO BANK NV -- ABNAM
Poids (%)
2,02
Valeur du marché
50.000.000
Quantité
50.000.000
Nom du titre
RABOBANK NEDERLAND NV NY
Poids (%)
2,02
Valeur du marché
50.000.000
Quantité
50.000.000
Nom du titre
BANCO SANTANDER SA/NY --
Poids (%)
2,02
Valeur du marché
50.000.000
Quantité
50.000.000
Nom du titre
BARCLAYS BANK UK PLC -- B
Poids (%)
2,02
Valeur du marché
49.983.125
Quantité
50.000.000
Nom du titre
TOTAL CAPITAL -- TOTCPP C
Poids (%)
2,02
Valeur du marché
49.977.000
Quantité
50.000.000
Nom du titre
AUTOMATIC DATA PROCESSNG
Poids (%)
2,02
Valeur du marché
49.983.333
Quantité
50.000.000
Positions
Positions 2
Nom du titre
TD Securities (USA) LLC
Poids (%)
10,96
Date de maturité
02.12.2025
Classe d’actifs
Repo
Pays
United States
Nom du titre
RABOBANK NEDERLAND NV NY
Poids (%)
3,29
Date de maturité
02.12.2025
Classe d’actifs
Short Term Bonds
Pays
United States
Nom du titre
BANCO SANTANDER SA/NY --
Poids (%)
3,29
Date de maturité
02.12.2025
Classe d’actifs
Short Term Bonds
Pays
United States
Nom du titre
BARCLAYS BANK UK PLC -- B
Poids (%)
3,29
Date de maturité
03.12.2025
Classe d’actifs
Commercial Paper
Pays
United States
Nom du titre
AUTOMATIC DATA PROCESSNG
Poids (%)
3,29
Date de maturité
03.12.2025
Classe d’actifs
Commercial Paper
Pays
United States
Nom du titre
CANADIAN IMPERIAL BANK --
Poids (%)
2,81
Date de maturité
02.12.2025
Classe d’actifs
Short Term Bonds
Pays
United States
Nom du titre
CASH
Poids (%)
2,21
Date de maturité
Classe d’actifs
Liquidités
Pays
United States
Nom du titre
ABN AMRO BANK NV -- ABNAM
Poids (%)
2,19
Date de maturité
03.12.2025
Classe d’actifs
Short Term Bonds
Pays
United States
Nom du titre
MIZUHO BANK LTD/NY -- MIZ
Poids (%)
2,19
Date de maturité
02.12.2025
Classe d’actifs
Short Term Bonds
Pays
United States
Nom du titre
TOTAL CAPITAL -- TOTCPP C
Poids (%)
2,19
Date de maturité
02.12.2025
Classe d’actifs
Commercial Paper
Pays
United States
Distributions
Dividendes par unité
| La Part | devise de la part | Date de clôture | Date de détachement | Date de paiement | VL | Dividende par action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Class D | USD | 28.11.2025 | 28.11.2025 | 01.12.2025 | $1,00 | $0,0031 |
La Part
Class D
devise de la part
USD
Date de clôture
28.11.2025
Date de détachement
28.11.2025
Date de paiement
01.12.2025
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0031
Depuis création Année
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- 2003
- 2002
- 2001
- 2000
- 1999
- 1998
- Depuis création
| devise de la part | Date de clôture | Date de détachement | Date de paiement | VL | Dividende par action |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | 28.11.2025 | 28.11.2025 | 01.12.2025 | $1,00 | $0,0031 |
| USD | 31.10.2025 | 31.10.2025 | 03.11.2025 | $1,00 | $0,0038 |
| USD | 30.09.2025 | 30.09.2025 | 01.10.2025 | $1,00 | $0,0034 |
| USD | 29.08.2025 | 29.08.2025 | 01.09.2025 | $1,00 | $0,0038 |
| USD | 31.07.2025 | 31.07.2025 | 01.08.2025 | $1,00 | $0,0037 |
| USD | 30.06.2025 | 30.06.2025 | 01.07.2025 | $1,00 | $0,0034 |
| USD | 30.05.2025 | 30.05.2025 | 02.06.2025 | $1,00 | $0,0038 |
| USD | 30.04.2025 | 30.04.2025 | 01.05.2025 | $1,00 | $0,0036 |
| USD | 31.03.2025 | 31.03.2025 | 01.04.2025 | $1,00 | $0,0035 |
| USD | 28.02.2025 | 28.02.2025 | 03.03.2025 | $1,00 | $0,0004 |
| USD | 27.02.2025 | 27.02.2025 | 28.02.2025 | $1,00 | $0,0031 |
| USD | 31.01.2025 | 31.01.2025 | 31.01.2025 | $1,00 | $0,0040 |
| USD | 31.12.2024 | 31.12.2024 | 31.12.2024 | $1,00 | $0,0039 |
| USD | 29.11.2024 | 29.11.2024 | 29.11.2024 | $1,00 | $0,0040 |
| USD | 31.10.2024 | 31.10.2024 | 31.10.2024 | $1,00 | $0,0042 |
| USD | 30.09.2024 | 30.09.2024 | 30.09.2024 | $1,00 | $0,0040 |
| USD | 30.08.2024 | 30.08.2024 | 30.08.2024 | $1,00 | $0,0048 |
| USD | 31.07.2024 | 31.07.2024 | 31.07.2024 | $1,00 | $0,0045 |
| USD | 28.06.2024 | 28.06.2024 | 28.06.2024 | $1,00 | $0,0041 |
| USD | 31.05.2024 | 31.05.2024 | 31.05.2024 | $1,00 | $0,0048 |
| USD | 30.04.2024 | 30.04.2024 | 30.04.2024 | $1,00 | $0,0044 |
| USD | 28.03.2024 | 28.03.2024 | 29.03.2024 | $1,00 | $0,0046 |
| USD | 29.02.2024 | 29.02.2024 | 29.02.2024 | $1,00 | $0,0043 |
| USD | 31.01.2024 | 31.01.2024 | 31.01.2024 | $1,00 | $0,0045 |
| USD | 29.12.2023 | 29.12.2023 | 29.12.2023 | $1,00 | $0,0048 |
| USD | 30.11.2023 | 30.11.2023 | 30.11.2023 | $1,00 | $0,0045 |
| USD | 31.10.2023 | 31.10.2023 | 31.10.2023 | $1,00 | $0,0045 |
| USD | 29.09.2023 | 29.09.2023 | 29.09.2023 | $1,00 | $0,0046 |
| USD | 31.08.2023 | 31.08.2023 | 31.08.2023 | $1,00 | $0,0046 |
| USD | 31.07.2023 | 31.07.2023 | 31.07.2023 | $1,00 | $0,0041 |
| USD | 30.06.2023 | 30.06.2023 | 30.06.2023 | $1,00 | $0,0045 |
| USD | 31.05.2023 | 31.05.2023 | 31.05.2023 | $1,00 | $0,0044 |
| USD | 28.04.2023 | 28.04.2023 | 28.04.2023 | $1,00 | $0,0038 |
| USD | 31.03.2023 | 31.03.2023 | 31.03.2023 | $1,00 | $0,0044 |
| USD | 28.02.2023 | 28.02.2023 | 28.02.2023 | $1,00 | $0,0036 |
| USD | 31.01.2023 | 31.01.2023 | 31.01.2023 | $1,00 | $0,0036 |
| USD | 30.12.2022 | 30.12.2022 | 30.12.2022 | $1,00 | $0,0039 |
| USD | 30.11.2022 | 30.11.2022 | 30.11.2022 | $1,00 | $0,0032 |
| USD | 31.10.2022 | 31.10.2022 | 31.10.2022 | $1,00 | $0,0025 |
| USD | 30.09.2022 | 30.09.2022 | 30.09.2022 | $1,00 | $0,0023 |
| USD | 31.08.2022 | 31.08.2022 | 31.08.2022 | $1,00 | $0,0020 |
| USD | 29.07.2022 | 29.07.2022 | 29.07.2022 | $1,00 | $0,0014 |
| USD | 30.06.2022 | 30.06.2022 | 30.06.2022 | $1,00 | $0,0009 |
| USD | 31.05.2022 | 31.05.2022 | 31.05.2022 | $1,00 | $0,0006 |
| USD | 29.04.2022 | 29.04.2022 | 29.04.2022 | $1,00 | $0,0002 |
| USD | 31.03.2022 | 31.03.2022 | 31.03.2022 | $1,00 | $0,0001 |
| USD | 28.02.2022 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | $1,00 | $0,0000 |
| USD | 31.01.2022 | 31.01.2022 | 31.01.2022 | $1,00 | $0,0000 |
| USD | 31.12.2021 | 31.12.2021 | 31.12.2021 | $1,00 | $0,0000 |
| USD | 30.11.2021 | 30.11.2021 | 30.11.2021 | $1,00 | $0,0000 |
| USD | 29.10.2021 | 29.10.2021 | 29.10.2021 | $1,00 | $0,0000 |
| USD | 30.09.2021 | 30.09.2021 | 30.09.2021 | $1,00 | $0,0000 |
| USD | 31.08.2021 | 31.08.2021 | 31.08.2021 | $1,00 | $0,0000 |
| USD | 30.07.2021 | 30.07.2021 | 30.07.2021 | $1,00 | $0,0000 |
| USD | 30.06.2021 | 30.06.2021 | 30.06.2021 | $1,00 | $0,0000 |
| USD | 28.05.2021 | 28.05.2021 | 31.05.2021 | $1,00 | $0,0000 |
| USD | 30.04.2021 | 30.04.2021 | 30.04.2021 | $1,00 | $0,0000 |
| USD | 31.03.2021 | 31.03.2021 | 31.03.2021 | $1,00 | $0,0000 |
| USD | 26.02.2021 | 26.02.2021 | 26.02.2021 | $1,00 | $0,0000 |
| USD | 29.01.2021 | 29.01.2021 | 29.01.2021 | $1,00 | $0,0001 |
| USD | 31.12.2020 | 31.12.2020 | 31.12.2020 | $1,00 | $0,0001 |
| USD | 30.11.2020 | 30.11.2020 | 30.11.2020 | $1,00 | $0,0001 |
| USD | 30.10.2020 | 30.10.2020 | 30.10.2020 | $1,00 | $0,0001 |
| USD | 30.09.2020 | 30.09.2020 | 30.09.2020 | $1,00 | $0,0001 |
| USD | 31.08.2020 | 31.08.2020 | 31.08.2020 | $1,00 | $0,0001 |
| USD | 31.07.2020 | 31.07.2020 | 31.07.2020 | $1,00 | $0,0002 |
| USD | 30.06.2020 | 30.06.2020 | 30.06.2020 | $1,00 | $0,0002 |
| USD | 29.05.2020 | 29.05.2020 | 29.05.2020 | $1,00 | $0,0003 |
| USD | 30.04.2020 | 30.04.2020 | 30.04.2020 | $1,00 | $0,0005 |
| USD | 31.03.2020 | 31.03.2020 | 31.03.2020 | $1,00 | $0,0011 |
| USD | 28.02.2020 | 28.02.2020 | 28.02.2020 | $1,00 | $0,0013 |
| USD | 31.01.2020 | 31.01.2020 | 31.01.2020 | $1,00 | $0,0015 |
| USD | 31.12.2019 | 31.12.2019 | 31.12.2019 | $1,00 | $0,0015 |
| USD | 29.11.2019 | 29.11.2019 | 29.11.2019 | $1,00 | $0,0015 |
| USD | 31.10.2019 | 31.10.2019 | 31.10.2019 | $1,00 | $0,0017 |
| USD | 30.09.2019 | 30.09.2019 | 30.09.2019 | $1,00 | $0,0016 |
| USD | 30.08.2019 | 30.08.2019 | 30.08.2019 | $1,00 | $0,0020 |
| USD | 31.07.2019 | 31.07.2019 | 31.07.2019 | $1,00 | $0,0020 |
| USD | 28.06.2019 | 28.06.2019 | 28.06.2019 | $1,00 | $0,0018 |
| USD | 31.05.2019 | 31.05.2019 | 31.05.2019 | $1,00 | $0,0022 |
| USD | 30.04.2019 | 30.04.2019 | 30.04.2019 | $1,00 | $0,0021 |
| USD | 29.03.2019 | 29.03.2019 | 29.03.2019 | $1,00 | $0,0021 |
| USD | 28.02.2019 | 28.02.2019 | 28.02.2019 | $1,00 | $0,0019 |
| USD | 31.01.2019 | 31.01.2019 | 31.01.2019 | $1,00 | $0,0021 |
| USD | 31.12.2018 | 31.12.2018 | 31.12.2018 | $1,00 | $0,0020 |
| USD | 30.11.2018 | 30.11.2018 | 30.11.2018 | $1,00 | $0,0020 |
| USD | 31.10.2018 | 31.10.2018 | 31.10.2018 | $1,00 | $0,0019 |
| USD | 28.09.2018 | 28.09.2018 | 28.09.2018 | $1,00 | $0,0015 |
| USD | 31.08.2018 | 31.08.2018 | 31.08.2018 | $1,00 | $0,0019 |
| USD | 31.07.2018 | 31.07.2018 | 31.07.2018 | $1,00 | $0,0017 |
| USD | 29.06.2018 | 29.06.2018 | 29.06.2018 | $1,00 | $0,0017 |
| USD | 31.05.2018 | 31.05.2018 | 31.05.2018 | $1,00 | $0,0016 |
| USD | 30.04.2018 | 30.04.2018 | 30.04.2018 | $1,00 | $0,0014 |
| USD | 29.03.2018 | 29.03.2018 | 30.03.2018 | $1,00 | $0,0015 |
| USD | 28.02.2018 | 28.02.2018 | 28.02.2018 | $1,00 | $0,0012 |
| USD | 31.01.2018 | 31.01.2018 | 31.01.2018 | $1,00 | $0,0012 |
| USD | 29.12.2017 | 29.12.2017 | 02.01.2018 | $1,00 | $0,0012 |
| USD | 30.11.2017 | 30.11.2017 | 01.12.2017 | $1,00 | $0,0010 |
| USD | 31.10.2017 | 31.10.2017 | 01.11.2017 | $1,00 | $0,0010 |
| USD | 29.09.2017 | 29.09.2017 | 02.10.2017 | $1,00 | $0,0010 |
| USD | 31.08.2017 | 31.08.2017 | 01.09.2017 | $1,00 | $0,0010 |
| USD | 31.07.2017 | 31.07.2017 | 01.08.2017 | $1,00 | $0,0010 |
| USD | 30.06.2017 | 30.06.2017 | 03.07.2017 | $1,00 | $0,0010 |
| USD | 31.05.2017 | 31.05.2017 | 01.06.2017 | $1,00 | $0,0009 |
| USD | 28.04.2017 | 28.04.2017 | 01.05.2017 | $1,00 | $0,0008 |
| USD | 31.03.2017 | 31.03.2017 | 03.04.2017 | $1,00 | $0,0009 |
| USD | 28.02.2017 | 28.02.2017 | 01.03.2017 | $1,00 | $0,0007 |
| USD | 31.01.2017 | 31.01.2017 | 01.02.2017 | $1,00 | $0,0007 |
| USD | 30.12.2016 | 30.12.2016 | 02.01.2017 | $1,00 | $0,0007 |
| USD | 30.11.2016 | 30.11.2016 | 01.12.2016 | $1,00 | $0,0006 |
| USD | 31.10.2016 | 31.10.2016 | 01.11.2016 | $1,00 | $0,0005 |
| USD | 30.09.2016 | 30.09.2016 | 03.10.2016 | $1,00 | $0,0005 |
| USD | 31.08.2016 | 31.08.2016 | 01.09.2016 | $1,00 | $0,0005 |
| USD | 29.07.2016 | 29.07.2016 | 01.08.2016 | $1,00 | $0,0005 |
| USD | 30.06.2016 | 30.06.2016 | 01.07.2016 | $1,00 | $0,0004 |
| USD | 31.05.2016 | 31.05.2016 | 01.06.2016 | $1,00 | $0,0004 |
| USD | 29.04.2016 | 29.04.2016 | 02.05.2016 | $1,00 | $0,0004 |
| USD | 31.03.2016 | 31.03.2016 | 01.04.2016 | $1,00 | $0,0004 |
| USD | 29.02.2016 | 29.02.2016 | 01.03.2016 | $1,00 | $0,0003 |
| USD | 29.01.2016 | 29.01.2016 | 01.02.2016 | $1,00 | $0,0003 |
| USD | 31.12.2015 | 31.12.2015 | 04.01.2016 | $1,00 | $0,0002 |
| USD | 30.11.2015 | 30.11.2015 | 01.12.2015 | $1,00 | $0,0001 |
| USD | 30.10.2015 | 30.10.2015 | 02.11.2015 | $1,00 | $0,0002 |
| USD | 30.09.2015 | 30.09.2015 | 01.10.2015 | $1,00 | $0,0001 |
| USD | 31.08.2015 | 31.08.2015 | 01.09.2015 | $1,00 | $0,0001 |
| USD | 31.07.2015 | 31.07.2015 | 03.08.2015 | $1,00 | $0,0001 |
| USD | 30.06.2015 | 30.06.2015 | 01.07.2015 | $1,00 | $0,0001 |
| USD | 29.05.2015 | 29.05.2015 | 01.06.2015 | $1,00 | $0,0001 |
| USD | 30.04.2015 | 30.04.2015 | 01.05.2015 | $1,00 | $0,0001 |
| USD | 31.03.2015 | 31.03.2015 | 01.04.2015 | $1,00 | $0,0001 |
| USD | 27.02.2015 | 27.02.2015 | 02.03.2015 | $1,00 | $0,0001 |
| USD | 30.01.2015 | 30.01.2015 | 02.02.2015 | $1,00 | $0,0001 |
| USD | 31.12.2014 | 31.12.2014 | 02.01.2015 | $1,00 | $0,0001 |
| USD | 28.11.2014 | 28.11.2014 | 01.12.2014 | $1,00 | $0,0000 |
| USD | 31.10.2014 | 31.10.2014 | 03.11.2014 | $1,00 | $0,0000 |
| USD | 30.09.2014 | 30.09.2014 | 01.10.2014 | $1,00 | $0,0000 |
| USD | 29.08.2014 | 29.08.2014 | 02.09.2014 | $1,00 | $0,0000 |
| USD | 31.07.2014 | 31.07.2014 | 01.08.2014 | $1,00 | $0,0000 |
| USD | 30.06.2014 | 30.06.2014 | 01.07.2014 | $1,00 | $0,0000 |
| USD | 30.05.2014 | 30.05.2014 | 02.06.2014 | $1,00 | $0,0000 |
| USD | 30.04.2014 | 30.04.2014 | 01.05.2014 | $1,00 | $0,0000 |
| USD | 31.03.2014 | 31.03.2014 | 01.04.2014 | $1,00 | $0,0000 |
| USD | 28.02.2014 | 28.02.2014 | 03.03.2014 | $1,00 | $0,0000 |
| USD | 31.01.2014 | 31.01.2014 | 03.02.2014 | $1,00 | $0,0000 |
| USD | 31.12.2013 | 31.12.2013 | 02.01.2014 | $1,00 | $0,0000 |
| USD | 29.11.2013 | 29.11.2013 | 02.12.2013 | $1,00 | $0,0001 |
| USD | 31.10.2013 | 31.10.2013 | 01.11.2013 | $1,00 | $0,0001 |
| USD | 30.09.2013 | 30.09.2013 | 01.10.2013 | $1,00 | $0,0001 |
| USD | 30.08.2013 | 30.08.2013 | 03.09.2013 | $1,00 | $0,0001 |
| USD | 31.07.2013 | 31.07.2013 | 01.08.2013 | $1,00 | $0,0001 |
| USD | 28.06.2013 | 28.06.2013 | 01.07.2013 | $1,00 | $0,0001 |
| USD | 31.05.2013 | 31.05.2013 | 03.06.2013 | $1,00 | $0,0001 |
| USD | 30.04.2013 | 30.04.2013 | 01.05.2013 | $1,00 | $0,0001 |
| USD | 28.03.2013 | 28.03.2013 | 01.04.2013 | $1,00 | $0,0001 |
| USD | 28.02.2013 | 28.02.2013 | 01.03.2013 | $1,00 | $0,0001 |
| USD | 31.01.2013 | 31.01.2013 | 01.02.2013 | $1,00 | $0,0001 |
| USD | 31.12.2012 | 31.12.2012 | 02.01.2013 | $1,00 | $0,0001 |
| USD | 30.11.2012 | 30.11.2012 | 03.12.2012 | $1,00 | $0,0001 |
| USD | 31.10.2012 | 31.10.2012 | 01.11.2012 | $1,00 | $0,0001 |
| USD | 28.09.2012 | 28.09.2012 | 01.10.2012 | $1,00 | $0,0001 |
| USD | 31.08.2012 | 31.08.2012 | 04.09.2012 | $1,00 | $0,0002 |
| USD | 31.07.2012 | 31.07.2012 | 01.08.2012 | $1,00 | $0,0002 |
| USD | 29.06.2012 | 29.06.2012 | 02.07.2012 | $1,00 | $0,0002 |
| USD | 31.05.2012 | 31.05.2012 | 01.06.2012 | $1,00 | $0,0002 |
| USD | 30.04.2012 | 30.04.2012 | 01.05.2012 | $1,00 | $0,0002 |
| USD | 30.03.2012 | 30.03.2012 | 02.04.2012 | $1,00 | $0,0002 |
| USD | 29.02.2012 | 29.02.2012 | 01.03.2012 | $1,00 | $0,0002 |
| USD | 31.01.2012 | 31.01.2012 | 01.02.2012 | $1,00 | $0,0002 |
| USD | 30.12.2011 | 30.12.2011 | 02.01.2012 | $1,00 | $0,0001 |
| USD | 30.11.2011 | 30.11.2011 | 01.12.2011 | $1,00 | $0,0001 |
| USD | 31.10.2011 | 31.10.2011 | 01.11.2011 | $1,00 | $0,0001 |
| USD | 30.09.2011 | 30.09.2011 | 03.10.2011 | $1,00 | $0,0001 |
| USD | 31.08.2011 | 31.08.2011 | 01.09.2011 | $1,00 | $0,0001 |
| USD | 29.07.2011 | 29.07.2011 | 01.08.2011 | $1,00 | $0,0001 |
| USD | 30.06.2011 | 30.06.2011 | 01.07.2011 | $1,00 | $0,0001 |
| USD | 31.05.2011 | 31.05.2011 | 01.06.2011 | $1,00 | $0,0001 |
| USD | 29.04.2011 | 29.04.2011 | 02.05.2011 | $1,00 | $0,0002 |
| USD | 31.03.2011 | 31.03.2011 | 01.04.2011 | $1,00 | $0,0002 |
| USD | 28.02.2011 | 28.02.2011 | 01.03.2011 | $1,00 | $0,0002 |
| USD | 31.01.2011 | 31.01.2011 | 01.02.2011 | $1,00 | $0,0002 |
| USD | 31.12.2010 | 31.12.2010 | 03.01.2011 | $1,00 | $0,0002 |
| USD | 30.11.2010 | 30.11.2010 | 01.12.2010 | $1,00 | $0,0002 |
| USD | 29.10.2010 | 29.10.2010 | 01.11.2010 | $1,00 | $0,0002 |
| USD | 30.09.2010 | 30.09.2010 | 01.10.2010 | $1,00 | $0,0002 |
| USD | 31.08.2010 | 31.08.2010 | 01.09.2010 | $1,00 | $0,0002 |
| USD | 30.07.2010 | 30.07.2010 | 02.08.2010 | $1,00 | $0,0002 |
| USD | 30.06.2010 | 30.06.2010 | 01.07.2010 | $1,00 | $0,0002 |
| USD | 28.05.2010 | 28.05.2010 | 01.06.2010 | $1,00 | $0,0001 |
| USD | 30.04.2010 | 30.04.2010 | 03.05.2010 | $1,00 | $0,0001 |
| USD | 31.03.2010 | 31.03.2010 | 01.04.2010 | $1,00 | $0,0001 |
| USD | 26.02.2010 | 26.02.2010 | 01.03.2010 | $1,00 | $0,0001 |
| USD | 29.01.2010 | 29.01.2010 | 01.02.2010 | $1,00 | $0,0001 |
| USD | 31.12.2009 | 31.12.2009 | 04.01.2010 | $1,00 | $0,0002 |
| USD | 30.11.2009 | 30.11.2009 | 01.12.2009 | $1,00 | $0,0002 |
| USD | 30.10.2009 | 30.10.2009 | 02.11.2009 | $1,00 | $0,0002 |
| USD | 30.09.2009 | 30.09.2009 | 01.10.2009 | $1,00 | $0,0003 |
| USD | 31.08.2009 | 31.08.2009 | 01.09.2009 | $1,00 | $0,0003 |
| USD | 31.07.2009 | 31.07.2009 | 03.08.2009 | $1,00 | $0,0005 |
| USD | 30.06.2009 | 30.06.2009 | 01.07.2009 | $1,00 | $0,0006 |
| USD | 29.05.2009 | 29.05.2009 | 01.06.2009 | $1,00 | $0,0007 |
| USD | 30.04.2009 | 30.04.2009 | 01.05.2009 | $1,00 | $0,0006 |
| USD | 31.03.2009 | 31.03.2009 | 01.04.2009 | $1,00 | $0,0007 |
| USD | 27.02.2009 | 27.02.2009 | 02.03.2009 | $1,00 | $0,0009 |
| USD | 30.01.2009 | 30.01.2009 | 02.02.2009 | $1,00 | $0,0012 |
| USD | 31.12.2008 | 31.12.2008 | 02.01.2009 | $1,00 | $0,0015 |
| USD | 28.11.2008 | 28.11.2008 | 01.12.2008 | $1,00 | $0,0017 |
| USD | 31.10.2008 | 31.10.2008 | 03.11.2008 | $1,00 | $0,0025 |
| USD | 30.09.2008 | 30.09.2008 | 01.10.2008 | $1,00 | $0,0021 |
| USD | 29.08.2008 | 29.08.2008 | 01.09.2008 | $1,00 | $0,0022 |
| USD | 31.07.2008 | 31.07.2008 | 01.08.2008 | $1,00 | $0,0022 |
| USD | 30.06.2008 | 30.06.2008 | 01.07.2008 | $1,00 | $0,0022 |
| USD | 30.05.2008 | 30.05.2008 | 02.06.2008 | $1,00 | $0,0025 |
| USD | 30.04.2008 | 30.04.2008 | 01.05.2008 | $1,00 | $0,0026 |
| USD | 31.03.2008 | 31.03.2008 | 01.04.2008 | $1,00 | $0,0029 |
| USD | 29.02.2008 | 29.02.2008 | 03.03.2008 | $1,00 | $0,0033 |
| USD | 31.01.2008 | 31.01.2008 | 01.02.2008 | $1,00 | $0,0037 |
| USD | 31.12.2007 | 31.12.2007 | 02.01.2008 | $1,00 | $0,0040 |
| USD | 30.11.2007 | 30.11.2007 | 03.12.2007 | $1,00 | $0,0043 |
| USD | 31.10.2007 | 31.10.2007 | 01.11.2007 | $1,00 | $0,0043 |
| USD | 28.09.2007 | 28.09.2007 | 01.10.2007 | $1,00 | $0,0039 |
| USD | 31.08.2007 | 31.08.2007 | 04.09.2007 | $1,00 | $0,0049 |
| USD | 31.07.2007 | 31.07.2007 | 01.08.2007 | $1,00 | $0,0043 |
| USD | 29.06.2007 | 29.06.2007 | 02.07.2007 | $1,00 | $0,0044 |
| USD | 31.05.2007 | 31.05.2007 | 01.06.2007 | $1,00 | $0,0044 |
| USD | 30.04.2007 | 30.04.2007 | 01.05.2007 | $1,00 | $0,0041 |
| USD | 30.03.2007 | 30.03.2007 | 02.04.2007 | $1,00 | $0,0046 |
| USD | 28.02.2007 | 28.02.2007 | 01.03.2007 | $1,00 | $0,0040 |
| USD | 31.01.2007 | 31.01.2007 | 01.02.2007 | $1,00 | $0,0043 |
| USD | 30.11.2006 | 30.11.2006 | 01.12.2006 | $1,00 | $0,0043 |
| USD | 31.10.2006 | 31.10.2006 | 01.11.2006 | $1,00 | $0,0045 |
| USD | 31.08.2006 | 31.08.2006 | 01.09.2006 | $1,00 | $0,0045 |
| USD | 31.07.2006 | 31.07.2006 | 01.08.2006 | $1,00 | $0,0043 |
| USD | 30.06.2006 | 30.06.2006 | 03.07.2006 | $1,00 | $0,0040 |
| USD | 31.05.2006 | 31.05.2006 | 01.06.2006 | $1,00 | $0,0040 |
| USD | 31.03.2006 | 31.03.2006 | 03.04.2006 | $1,00 | $0,0038 |
| USD | 28.02.2006 | 28.02.2006 | 01.03.2006 | $1,00 | $0,0033 |
| USD | 31.01.2006 | 31.01.2006 | 01.02.2006 | $1,00 | $0,0036 |
| USD | 30.11.2005 | 30.11.2005 | 01.12.2005 | $1,00 | $0,0032 |
| USD | 31.10.2005 | 31.10.2005 | 01.11.2005 | $1,00 | $0,0031 |
| USD | 30.09.2005 | 30.09.2005 | 03.10.2005 | $1,00 | $0,0029 |
| USD | 31.08.2005 | 31.08.2005 | 01.09.2005 | $1,00 | $0,0029 |
| USD | 30.06.2005 | 30.06.2005 | 01.07.2005 | $1,00 | $0,0025 |
| USD | 31.05.2005 | 31.05.2005 | 01.06.2005 | $1,00 | $0,0025 |
| USD | 31.03.2005 | 31.03.2005 | 01.04.2005 | $1,00 | $0,0022 |
| USD | 28.02.2005 | 28.02.2005 | 01.03.2005 | $1,00 | $0,0019 |
| USD | 31.01.2005 | 31.01.2005 | 01.02.2005 | $1,00 | $0,0019 |
| USD | 31.12.2004 | 31.12.2004 | 03.01.2005 | $1,00 | $0,0017 |
| USD | 30.11.2004 | 30.11.2004 | 01.12.2004 | $1,00 | $0,0015 |
| USD | 30.09.2004 | 30.09.2004 | 01.10.2004 | $1,00 | $0,0013 |
| USD | 31.08.2004 | 31.08.2004 | 01.09.2004 | $1,00 | $0,0012 |
| USD | 30.06.2004 | 30.06.2004 | 01.07.2004 | $1,00 | $0,0008 |
| USD | 30.04.2004 | 30.04.2004 | 03.05.2004 | $1,00 | $0,0008 |
| USD | 31.03.2004 | 31.03.2004 | 01.04.2004 | $1,00 | $0,0008 |
| USD | 29.02.2004 | 29.02.2004 | 01.03.2004 | $1,00 | $0,0008 |
| USD | 31.01.2004 | 31.01.2004 | 02.02.2004 | $1,00 | $0,0008 |
| USD | 31.12.2003 | 31.12.2003 | 02.01.2004 | $1,00 | $0,0008 |
| USD | 30.11.2003 | 30.11.2003 | 01.12.2003 | $1,00 | $0,0008 |
| USD | 31.10.2003 | 31.10.2003 | 03.11.2003 | $1,00 | $0,0008 |
| USD | 30.09.2003 | 30.09.2003 | 01.10.2003 | $1,00 | $0,0008 |
| USD | 31.08.2003 | 31.08.2003 | 01.09.2003 | $1,00 | $0,0008 |
| USD | 31.07.2003 | 31.07.2003 | 01.08.2003 | $1,00 | $0,0009 |
| USD | 30.06.2003 | 30.06.2003 | 01.07.2003 | $1,00 | $0,0009 |
| USD | 31.05.2003 | 31.05.2003 | 02.06.2003 | $1,00 | $0,0010 |
| USD | 30.04.2003 | 30.04.2003 | 01.05.2003 | $1,00 | $0,0010 |
| USD | 31.03.2003 | 31.03.2003 | 01.04.2003 | $1,00 | $0,0010 |
| USD | 28.02.2003 | 28.02.2003 | 03.03.2003 | $1,00 | $0,0009 |
| USD | 31.01.2003 | 31.01.2003 | 03.02.2003 | $1,00 | $0,0011 |
| USD | 31.12.2002 | 31.12.2002 | 02.01.2003 | $1,00 | $0,0011 |
| USD | 30.11.2002 | 30.11.2002 | 02.12.2002 | $1,00 | $0,0012 |
| USD | 31.10.2002 | 31.10.2002 | 01.11.2002 | $1,00 | $0,0015 |
| USD | 30.09.2002 | 30.09.2002 | 01.10.2002 | $1,00 | $0,0014 |
| USD | 31.08.2002 | 31.08.2002 | 02.09.2002 | $1,00 | $0,0015 |
| USD | 31.07.2002 | 31.07.2002 | 01.08.2002 | $1,00 | $0,0015 |
| USD | 30.06.2002 | 30.06.2002 | 01.07.2002 | $1,00 | $0,0015 |
| USD | 31.05.2002 | 31.05.2002 | 03.06.2002 | $1,00 | $0,0016 |
| USD | 30.04.2002 | 30.04.2002 | 01.05.2002 | $1,00 | $0,0015 |
| USD | 31.03.2002 | 31.03.2002 | 01.04.2002 | $1,00 | $0,0015 |
| USD | 28.02.2002 | 28.02.2002 | 01.03.2002 | $1,00 | $0,0015 |
| USD | 31.01.2002 | 31.01.2002 | 01.02.2002 | $1,00 | $0,0017 |
| USD | 31.12.2001 | 31.12.2001 | 02.01.2002 | $1,00 | $0,0019 |
| USD | 30.11.2001 | 30.11.2001 | 03.12.2001 | $1,00 | $0,0019 |
| USD | 31.10.2001 | 31.10.2001 | 01.11.2001 | $1,00 | $0,0024 |
| USD | 30.09.2001 | 30.09.2001 | 01.10.2001 | $1,00 | $0,0028 |
| USD | 31.08.2001 | 31.08.2001 | 03.09.2001 | $1,00 | $0,0032 |
| USD | 31.07.2001 | 31.07.2001 | 01.08.2001 | $1,00 | $0,0034 |
| USD | 30.06.2001 | 30.06.2001 | 02.07.2001 | $1,00 | $0,0034 |
| USD | 31.05.2001 | 31.05.2001 | 01.06.2001 | $1,00 | $0,0039 |
| USD | 30.04.2001 | 30.04.2001 | 01.05.2001 | $1,00 | $0,0042 |
| USD | 31.03.2001 | 31.03.2001 | 02.04.2001 | $1,00 | $0,0047 |
| USD | 28.02.2001 | 28.02.2001 | 01.03.2001 | $1,00 | $0,0044 |
| USD | 31.01.2001 | 31.01.2001 | 01.02.2001 | $1,00 | $0,0053 |
| USD | 31.12.2000 | 31.12.2000 | 31.12.2000 | $1,00 | $0,0055 |
| USD | 30.11.2000 | 30.11.2000 | 30.11.2000 | $1,00 | $0,0054 |
| USD | 31.10.2000 | 31.10.2000 | 31.10.2000 | $1,00 | $0,0055 |
| USD | 30.09.2000 | 30.09.2000 | 30.09.2000 | $1,00 | $0,0053 |
| USD | 31.08.2000 | 31.08.2000 | 31.08.2000 | $1,00 | $0,0055 |
| USD | 31.07.2000 | 31.07.2000 | 31.07.2000 | $1,00 | $0,0055 |
| USD | 30.06.2000 | 30.06.2000 | 30.06.2000 | $1,00 | $0,0053 |
| USD | 31.05.2000 | 31.05.2000 | 31.05.2000 | $1,00 | $0,0052 |
| USD | 30.04.2000 | 30.04.2000 | 30.04.2000 | $1,00 | $0,0049 |
| USD | 31.03.2000 | 31.03.2000 | 31.03.2000 | $1,00 | $0,0049 |
| USD | 29.02.2000 | 29.02.2000 | 29.02.2000 | $1,00 | $0,0045 |
| USD | 31.01.2000 | 31.01.2000 | 31.01.2000 | $1,00 | $0,0048 |
| USD | 31.12.1999 | 31.12.1999 | 31.12.1999 | $1,00 | $0,0047 |
| USD | 30.11.1999 | 30.11.1999 | 30.11.1999 | $1,00 | $0,0045 |
| USD | 31.10.1999 | 31.10.1999 | 31.10.1999 | $1,00 | $0,0045 |
| USD | 30.09.1999 | 30.09.1999 | 30.09.1999 | $1,00 | $0,0043 |
| USD | 31.08.1999 | 31.08.1999 | 31.08.1999 | $1,00 | $0,0043 |
| USD | 31.07.1999 | 31.07.1999 | 31.07.1999 | $1,00 | $0,0042 |
| USD | 30.06.1999 | 30.06.1999 | 30.06.1999 | $1,00 | $0,0039 |
| USD | 31.05.1999 | 31.05.1999 | 31.05.1999 | $1,00 | $0,0041 |
| USD | 30.04.1999 | 30.04.1999 | 30.04.1999 | $1,00 | $0,0040 |
| USD | 31.03.1999 | 31.03.1999 | 31.03.1999 | $1,00 | $0,0041 |
| USD | 28.02.1999 | 28.02.1999 | 28.02.1999 | $1,00 | $0,0037 |
| USD | 31.01.1999 | 31.01.1999 | 31.01.1999 | $1,00 | $0,0042 |
| USD | 31.12.1998 | 31.12.1998 | 31.12.1998 | $1,00 | $0,0043 |
| USD | 30.11.1998 | 30.11.1998 | 30.11.1998 | $1,00 | $0,0043 |
| USD | 31.10.1998 | 31.10.1998 | 31.10.1998 | $1,00 | $0,0045 |
| USD | 30.09.1998 | 30.09.1998 | 30.09.1998 | $1,00 | $0,0046 |
| USD | 31.08.1998 | 31.08.1998 | 31.08.1998 | $1,00 | $0,0047 |
| USD | 31.07.1998 | 31.07.1998 | 31.07.1998 | $1,00 | $0,0047 |
| USD | 30.06.1998 | 30.06.1998 | 30.06.1998 | $1,00 | $0,0046 |
| USD | 31.05.1998 | 31.05.1998 | 31.05.1998 | $1,00 | $0,0046 |
devise de la part
USD
Date de clôture
28.11.2025
Date de détachement
28.11.2025
Date de paiement
01.12.2025
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0031
devise de la part
USD
Date de clôture
31.10.2025
Date de détachement
31.10.2025
Date de paiement
03.11.2025
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0038
devise de la part
USD
Date de clôture
30.09.2025
Date de détachement
30.09.2025
Date de paiement
01.10.2025
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0034
devise de la part
USD
Date de clôture
29.08.2025
Date de détachement
29.08.2025
Date de paiement
01.09.2025
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0038
devise de la part
USD
Date de clôture
31.07.2025
Date de détachement
31.07.2025
Date de paiement
01.08.2025
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0037
devise de la part
USD
Date de clôture
30.06.2025
Date de détachement
30.06.2025
Date de paiement
01.07.2025
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0034
devise de la part
USD
Date de clôture
30.05.2025
Date de détachement
30.05.2025
Date de paiement
02.06.2025
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0038
devise de la part
USD
Date de clôture
30.04.2025
Date de détachement
30.04.2025
Date de paiement
01.05.2025
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0036
devise de la part
USD
Date de clôture
31.03.2025
Date de détachement
31.03.2025
Date de paiement
01.04.2025
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0035
devise de la part
USD
Date de clôture
28.02.2025
Date de détachement
28.02.2025
Date de paiement
03.03.2025
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0004
devise de la part
USD
Date de clôture
27.02.2025
Date de détachement
27.02.2025
Date de paiement
28.02.2025
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0031
devise de la part
USD
Date de clôture
31.01.2025
Date de détachement
31.01.2025
Date de paiement
31.01.2025
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0040
devise de la part
USD
Date de clôture
31.12.2024
Date de détachement
31.12.2024
Date de paiement
31.12.2024
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0039
devise de la part
USD
Date de clôture
29.11.2024
Date de détachement
29.11.2024
Date de paiement
29.11.2024
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0040
devise de la part
USD
Date de clôture
31.10.2024
Date de détachement
31.10.2024
Date de paiement
31.10.2024
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0042
devise de la part
USD
Date de clôture
30.09.2024
Date de détachement
30.09.2024
Date de paiement
30.09.2024
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0040
devise de la part
USD
Date de clôture
30.08.2024
Date de détachement
30.08.2024
Date de paiement
30.08.2024
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0048
devise de la part
USD
Date de clôture
31.07.2024
Date de détachement
31.07.2024
Date de paiement
31.07.2024
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0045
devise de la part
USD
Date de clôture
28.06.2024
Date de détachement
28.06.2024
Date de paiement
28.06.2024
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0041
devise de la part
USD
Date de clôture
31.05.2024
Date de détachement
31.05.2024
Date de paiement
31.05.2024
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0048
devise de la part
USD
Date de clôture
30.04.2024
Date de détachement
30.04.2024
Date de paiement
30.04.2024
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0044
devise de la part
USD
Date de clôture
28.03.2024
Date de détachement
28.03.2024
Date de paiement
29.03.2024
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0046
devise de la part
USD
Date de clôture
29.02.2024
Date de détachement
29.02.2024
Date de paiement
29.02.2024
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0043
devise de la part
USD
Date de clôture
31.01.2024
Date de détachement
31.01.2024
Date de paiement
31.01.2024
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0045
devise de la part
USD
Date de clôture
29.12.2023
Date de détachement
29.12.2023
Date de paiement
29.12.2023
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0048
devise de la part
USD
Date de clôture
30.11.2023
Date de détachement
30.11.2023
Date de paiement
30.11.2023
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0045
devise de la part
USD
Date de clôture
31.10.2023
Date de détachement
31.10.2023
Date de paiement
31.10.2023
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0045
devise de la part
USD
Date de clôture
29.09.2023
Date de détachement
29.09.2023
Date de paiement
29.09.2023
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0046
devise de la part
USD
Date de clôture
31.08.2023
Date de détachement
31.08.2023
Date de paiement
31.08.2023
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0046
devise de la part
USD
Date de clôture
31.07.2023
Date de détachement
31.07.2023
Date de paiement
31.07.2023
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0041
devise de la part
USD
Date de clôture
30.06.2023
Date de détachement
30.06.2023
Date de paiement
30.06.2023
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0045
devise de la part
USD
Date de clôture
31.05.2023
Date de détachement
31.05.2023
Date de paiement
31.05.2023
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0044
devise de la part
USD
Date de clôture
28.04.2023
Date de détachement
28.04.2023
Date de paiement
28.04.2023
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0038
devise de la part
USD
Date de clôture
31.03.2023
Date de détachement
31.03.2023
Date de paiement
31.03.2023
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0044
devise de la part
USD
Date de clôture
28.02.2023
Date de détachement
28.02.2023
Date de paiement
28.02.2023
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0036
devise de la part
USD
Date de clôture
31.01.2023
Date de détachement
31.01.2023
Date de paiement
31.01.2023
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0036
devise de la part
USD
Date de clôture
30.12.2022
Date de détachement
30.12.2022
Date de paiement
30.12.2022
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0039
devise de la part
USD
Date de clôture
30.11.2022
Date de détachement
30.11.2022
Date de paiement
30.11.2022
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0032
devise de la part
USD
Date de clôture
31.10.2022
Date de détachement
31.10.2022
Date de paiement
31.10.2022
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0025
devise de la part
USD
Date de clôture
30.09.2022
Date de détachement
30.09.2022
Date de paiement
30.09.2022
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0023
devise de la part
USD
Date de clôture
31.08.2022
Date de détachement
31.08.2022
Date de paiement
31.08.2022
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0020
devise de la part
USD
Date de clôture
29.07.2022
Date de détachement
29.07.2022
Date de paiement
29.07.2022
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0014
devise de la part
USD
Date de clôture
30.06.2022
Date de détachement
30.06.2022
Date de paiement
30.06.2022
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0009
devise de la part
USD
Date de clôture
31.05.2022
Date de détachement
31.05.2022
Date de paiement
31.05.2022
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0006
devise de la part
USD
Date de clôture
29.04.2022
Date de détachement
29.04.2022
Date de paiement
29.04.2022
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0002
devise de la part
USD
Date de clôture
31.03.2022
Date de détachement
31.03.2022
Date de paiement
31.03.2022
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0001
devise de la part
USD
Date de clôture
28.02.2022
Date de détachement
28.02.2022
Date de paiement
28.02.2022
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0000
devise de la part
USD
Date de clôture
31.01.2022
Date de détachement
31.01.2022
Date de paiement
31.01.2022
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0000
devise de la part
USD
Date de clôture
31.12.2021
Date de détachement
31.12.2021
Date de paiement
31.12.2021
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0000
devise de la part
USD
Date de clôture
30.11.2021
Date de détachement
30.11.2021
Date de paiement
30.11.2021
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0000
devise de la part
USD
Date de clôture
29.10.2021
Date de détachement
29.10.2021
Date de paiement
29.10.2021
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0000
devise de la part
USD
Date de clôture
30.09.2021
Date de détachement
30.09.2021
Date de paiement
30.09.2021
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0000
devise de la part
USD
Date de clôture
31.08.2021
Date de détachement
31.08.2021
Date de paiement
31.08.2021
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0000
devise de la part
USD
Date de clôture
30.07.2021
Date de détachement
30.07.2021
Date de paiement
30.07.2021
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0000
devise de la part
USD
Date de clôture
30.06.2021
Date de détachement
30.06.2021
Date de paiement
30.06.2021
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0000
devise de la part
USD
Date de clôture
28.05.2021
Date de détachement
28.05.2021
Date de paiement
31.05.2021
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0000
devise de la part
USD
Date de clôture
30.04.2021
Date de détachement
30.04.2021
Date de paiement
30.04.2021
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0000
devise de la part
USD
Date de clôture
31.03.2021
Date de détachement
31.03.2021
Date de paiement
31.03.2021
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0000
devise de la part
USD
Date de clôture
26.02.2021
Date de détachement
26.02.2021
Date de paiement
26.02.2021
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0000
devise de la part
USD
Date de clôture
29.01.2021
Date de détachement
29.01.2021
Date de paiement
29.01.2021
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0001
devise de la part
USD
Date de clôture
31.12.2020
Date de détachement
31.12.2020
Date de paiement
31.12.2020
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0001
devise de la part
USD
Date de clôture
30.11.2020
Date de détachement
30.11.2020
Date de paiement
30.11.2020
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0001
devise de la part
USD
Date de clôture
30.10.2020
Date de détachement
30.10.2020
Date de paiement
30.10.2020
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0001
devise de la part
USD
Date de clôture
30.09.2020
Date de détachement
30.09.2020
Date de paiement
30.09.2020
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0001
devise de la part
USD
Date de clôture
31.08.2020
Date de détachement
31.08.2020
Date de paiement
31.08.2020
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0001
devise de la part
USD
Date de clôture
31.07.2020
Date de détachement
31.07.2020
Date de paiement
31.07.2020
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0002
devise de la part
USD
Date de clôture
30.06.2020
Date de détachement
30.06.2020
Date de paiement
30.06.2020
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0002
devise de la part
USD
Date de clôture
29.05.2020
Date de détachement
29.05.2020
Date de paiement
29.05.2020
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0003
devise de la part
USD
Date de clôture
30.04.2020
Date de détachement
30.04.2020
Date de paiement
30.04.2020
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0005
devise de la part
USD
Date de clôture
31.03.2020
Date de détachement
31.03.2020
Date de paiement
31.03.2020
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0011
devise de la part
USD
Date de clôture
28.02.2020
Date de détachement
28.02.2020
Date de paiement
28.02.2020
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0013
devise de la part
USD
Date de clôture
31.01.2020
Date de détachement
31.01.2020
Date de paiement
31.01.2020
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0015
devise de la part
USD
Date de clôture
31.12.2019
Date de détachement
31.12.2019
Date de paiement
31.12.2019
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0015
devise de la part
USD
Date de clôture
29.11.2019
Date de détachement
29.11.2019
Date de paiement
29.11.2019
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0015
devise de la part
USD
Date de clôture
31.10.2019
Date de détachement
31.10.2019
Date de paiement
31.10.2019
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0017
devise de la part
USD
Date de clôture
30.09.2019
Date de détachement
30.09.2019
Date de paiement
30.09.2019
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0016
devise de la part
USD
Date de clôture
30.08.2019
Date de détachement
30.08.2019
Date de paiement
30.08.2019
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0020
devise de la part
USD
Date de clôture
31.07.2019
Date de détachement
31.07.2019
Date de paiement
31.07.2019
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0020
devise de la part
USD
Date de clôture
28.06.2019
Date de détachement
28.06.2019
Date de paiement
28.06.2019
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0018
devise de la part
USD
Date de clôture
31.05.2019
Date de détachement
31.05.2019
Date de paiement
31.05.2019
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0022
devise de la part
USD
Date de clôture
30.04.2019
Date de détachement
30.04.2019
Date de paiement
30.04.2019
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0021
devise de la part
USD
Date de clôture
29.03.2019
Date de détachement
29.03.2019
Date de paiement
29.03.2019
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0021
devise de la part
USD
Date de clôture
28.02.2019
Date de détachement
28.02.2019
Date de paiement
28.02.2019
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0019
devise de la part
USD
Date de clôture
31.01.2019
Date de détachement
31.01.2019
Date de paiement
31.01.2019
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0021
devise de la part
USD
Date de clôture
31.12.2018
Date de détachement
31.12.2018
Date de paiement
31.12.2018
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0020
devise de la part
USD
Date de clôture
30.11.2018
Date de détachement
30.11.2018
Date de paiement
30.11.2018
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0020
devise de la part
USD
Date de clôture
31.10.2018
Date de détachement
31.10.2018
Date de paiement
31.10.2018
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0019
devise de la part
USD
Date de clôture
28.09.2018
Date de détachement
28.09.2018
Date de paiement
28.09.2018
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0015
devise de la part
USD
Date de clôture
31.08.2018
Date de détachement
31.08.2018
Date de paiement
31.08.2018
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0019
devise de la part
USD
Date de clôture
31.07.2018
Date de détachement
31.07.2018
Date de paiement
31.07.2018
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0017
devise de la part
USD
Date de clôture
29.06.2018
Date de détachement
29.06.2018
Date de paiement
29.06.2018
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0017
devise de la part
USD
Date de clôture
31.05.2018
Date de détachement
31.05.2018
Date de paiement
31.05.2018
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0016
devise de la part
USD
Date de clôture
30.04.2018
Date de détachement
30.04.2018
Date de paiement
30.04.2018
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0014
devise de la part
USD
Date de clôture
29.03.2018
Date de détachement
29.03.2018
Date de paiement
30.03.2018
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0015
devise de la part
USD
Date de clôture
28.02.2018
Date de détachement
28.02.2018
Date de paiement
28.02.2018
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0012
devise de la part
USD
Date de clôture
31.01.2018
Date de détachement
31.01.2018
Date de paiement
31.01.2018
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0012
devise de la part
USD
Date de clôture
29.12.2017
Date de détachement
29.12.2017
Date de paiement
02.01.2018
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0012
devise de la part
USD
Date de clôture
30.11.2017
Date de détachement
30.11.2017
Date de paiement
01.12.2017
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0010
devise de la part
USD
Date de clôture
31.10.2017
Date de détachement
31.10.2017
Date de paiement
01.11.2017
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0010
devise de la part
USD
Date de clôture
29.09.2017
Date de détachement
29.09.2017
Date de paiement
02.10.2017
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0010
devise de la part
USD
Date de clôture
31.08.2017
Date de détachement
31.08.2017
Date de paiement
01.09.2017
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0010
devise de la part
USD
Date de clôture
31.07.2017
Date de détachement
31.07.2017
Date de paiement
01.08.2017
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0010
devise de la part
USD
Date de clôture
30.06.2017
Date de détachement
30.06.2017
Date de paiement
03.07.2017
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0010
devise de la part
USD
Date de clôture
31.05.2017
Date de détachement
31.05.2017
Date de paiement
01.06.2017
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0009
devise de la part
USD
Date de clôture
28.04.2017
Date de détachement
28.04.2017
Date de paiement
01.05.2017
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0008
devise de la part
USD
Date de clôture
31.03.2017
Date de détachement
31.03.2017
Date de paiement
03.04.2017
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0009
devise de la part
USD
Date de clôture
28.02.2017
Date de détachement
28.02.2017
Date de paiement
01.03.2017
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0007
devise de la part
USD
Date de clôture
31.01.2017
Date de détachement
31.01.2017
Date de paiement
01.02.2017
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0007
devise de la part
USD
Date de clôture
30.12.2016
Date de détachement
30.12.2016
Date de paiement
02.01.2017
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0007
devise de la part
USD
Date de clôture
30.11.2016
Date de détachement
30.11.2016
Date de paiement
01.12.2016
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0006
devise de la part
USD
Date de clôture
31.10.2016
Date de détachement
31.10.2016
Date de paiement
01.11.2016
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0005
devise de la part
USD
Date de clôture
30.09.2016
Date de détachement
30.09.2016
Date de paiement
03.10.2016
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0005
devise de la part
USD
Date de clôture
31.08.2016
Date de détachement
31.08.2016
Date de paiement
01.09.2016
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0005
devise de la part
USD
Date de clôture
29.07.2016
Date de détachement
29.07.2016
Date de paiement
01.08.2016
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0005
devise de la part
USD
Date de clôture
30.06.2016
Date de détachement
30.06.2016
Date de paiement
01.07.2016
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0004
devise de la part
USD
Date de clôture
31.05.2016
Date de détachement
31.05.2016
Date de paiement
01.06.2016
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0004
devise de la part
USD
Date de clôture
29.04.2016
Date de détachement
29.04.2016
Date de paiement
02.05.2016
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0004
devise de la part
USD
Date de clôture
31.03.2016
Date de détachement
31.03.2016
Date de paiement
01.04.2016
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0004
devise de la part
USD
Date de clôture
29.02.2016
Date de détachement
29.02.2016
Date de paiement
01.03.2016
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0003
devise de la part
USD
Date de clôture
29.01.2016
Date de détachement
29.01.2016
Date de paiement
01.02.2016
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0003
devise de la part
USD
Date de clôture
31.12.2015
Date de détachement
31.12.2015
Date de paiement
04.01.2016
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0002
devise de la part
USD
Date de clôture
30.11.2015
Date de détachement
30.11.2015
Date de paiement
01.12.2015
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0001
devise de la part
USD
Date de clôture
30.10.2015
Date de détachement
30.10.2015
Date de paiement
02.11.2015
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0002
devise de la part
USD
Date de clôture
30.09.2015
Date de détachement
30.09.2015
Date de paiement
01.10.2015
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0001
devise de la part
USD
Date de clôture
31.08.2015
Date de détachement
31.08.2015
Date de paiement
01.09.2015
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0001
devise de la part
USD
Date de clôture
31.07.2015
Date de détachement
31.07.2015
Date de paiement
03.08.2015
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0001
devise de la part
USD
Date de clôture
30.06.2015
Date de détachement
30.06.2015
Date de paiement
01.07.2015
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0001
devise de la part
USD
Date de clôture
29.05.2015
Date de détachement
29.05.2015
Date de paiement
01.06.2015
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0001
devise de la part
USD
Date de clôture
30.04.2015
Date de détachement
30.04.2015
Date de paiement
01.05.2015
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0001
devise de la part
USD
Date de clôture
31.03.2015
Date de détachement
31.03.2015
Date de paiement
01.04.2015
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0001
devise de la part
USD
Date de clôture
27.02.2015
Date de détachement
27.02.2015
Date de paiement
02.03.2015
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0001
devise de la part
USD
Date de clôture
30.01.2015
Date de détachement
30.01.2015
Date de paiement
02.02.2015
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0001
devise de la part
USD
Date de clôture
31.12.2014
Date de détachement
31.12.2014
Date de paiement
02.01.2015
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0001
devise de la part
USD
Date de clôture
28.11.2014
Date de détachement
28.11.2014
Date de paiement
01.12.2014
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0000
devise de la part
USD
Date de clôture
31.10.2014
Date de détachement
31.10.2014
Date de paiement
03.11.2014
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0000
devise de la part
USD
Date de clôture
30.09.2014
Date de détachement
30.09.2014
Date de paiement
01.10.2014
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0000
devise de la part
USD
Date de clôture
29.08.2014
Date de détachement
29.08.2014
Date de paiement
02.09.2014
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0000
devise de la part
USD
Date de clôture
31.07.2014
Date de détachement
31.07.2014
Date de paiement
01.08.2014
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0000
devise de la part
USD
Date de clôture
30.06.2014
Date de détachement
30.06.2014
Date de paiement
01.07.2014
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0000
devise de la part
USD
Date de clôture
30.05.2014
Date de détachement
30.05.2014
Date de paiement
02.06.2014
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0000
devise de la part
USD
Date de clôture
30.04.2014
Date de détachement
30.04.2014
Date de paiement
01.05.2014
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0000
devise de la part
USD
Date de clôture
31.03.2014
Date de détachement
31.03.2014
Date de paiement
01.04.2014
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0000
devise de la part
USD
Date de clôture
28.02.2014
Date de détachement
28.02.2014
Date de paiement
03.03.2014
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0000
devise de la part
USD
Date de clôture
31.01.2014
Date de détachement
31.01.2014
Date de paiement
03.02.2014
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0000
devise de la part
USD
Date de clôture
31.12.2013
Date de détachement
31.12.2013
Date de paiement
02.01.2014
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0000
devise de la part
USD
Date de clôture
29.11.2013
Date de détachement
29.11.2013
Date de paiement
02.12.2013
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0001
devise de la part
USD
Date de clôture
31.10.2013
Date de détachement
31.10.2013
Date de paiement
01.11.2013
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0001
devise de la part
USD
Date de clôture
30.09.2013
Date de détachement
30.09.2013
Date de paiement
01.10.2013
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0001
devise de la part
USD
Date de clôture
30.08.2013
Date de détachement
30.08.2013
Date de paiement
03.09.2013
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0001
devise de la part
USD
Date de clôture
31.07.2013
Date de détachement
31.07.2013
Date de paiement
01.08.2013
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0001
devise de la part
USD
Date de clôture
28.06.2013
Date de détachement
28.06.2013
Date de paiement
01.07.2013
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0001
devise de la part
USD
Date de clôture
31.05.2013
Date de détachement
31.05.2013
Date de paiement
03.06.2013
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0001
devise de la part
USD
Date de clôture
30.04.2013
Date de détachement
30.04.2013
Date de paiement
01.05.2013
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0001
devise de la part
USD
Date de clôture
28.03.2013
Date de détachement
28.03.2013
Date de paiement
01.04.2013
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0001
devise de la part
USD
Date de clôture
28.02.2013
Date de détachement
28.02.2013
Date de paiement
01.03.2013
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0001
devise de la part
USD
Date de clôture
31.01.2013
Date de détachement
31.01.2013
Date de paiement
01.02.2013
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0001
devise de la part
USD
Date de clôture
31.12.2012
Date de détachement
31.12.2012
Date de paiement
02.01.2013
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0001
devise de la part
USD
Date de clôture
30.11.2012
Date de détachement
30.11.2012
Date de paiement
03.12.2012
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0001
devise de la part
USD
Date de clôture
31.10.2012
Date de détachement
31.10.2012
Date de paiement
01.11.2012
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0001
devise de la part
USD
Date de clôture
28.09.2012
Date de détachement
28.09.2012
Date de paiement
01.10.2012
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0001
devise de la part
USD
Date de clôture
31.08.2012
Date de détachement
31.08.2012
Date de paiement
04.09.2012
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0002
devise de la part
USD
Date de clôture
31.07.2012
Date de détachement
31.07.2012
Date de paiement
01.08.2012
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0002
devise de la part
USD
Date de clôture
29.06.2012
Date de détachement
29.06.2012
Date de paiement
02.07.2012
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0002
devise de la part
USD
Date de clôture
31.05.2012
Date de détachement
31.05.2012
Date de paiement
01.06.2012
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0002
devise de la part
USD
Date de clôture
30.04.2012
Date de détachement
30.04.2012
Date de paiement
01.05.2012
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0002
devise de la part
USD
Date de clôture
30.03.2012
Date de détachement
30.03.2012
Date de paiement
02.04.2012
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0002
devise de la part
USD
Date de clôture
29.02.2012
Date de détachement
29.02.2012
Date de paiement
01.03.2012
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0002
devise de la part
USD
Date de clôture
31.01.2012
Date de détachement
31.01.2012
Date de paiement
01.02.2012
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0002
devise de la part
USD
Date de clôture
30.12.2011
Date de détachement
30.12.2011
Date de paiement
02.01.2012
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0001
devise de la part
USD
Date de clôture
30.11.2011
Date de détachement
30.11.2011
Date de paiement
01.12.2011
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0001
devise de la part
USD
Date de clôture
31.10.2011
Date de détachement
31.10.2011
Date de paiement
01.11.2011
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0001
devise de la part
USD
Date de clôture
30.09.2011
Date de détachement
30.09.2011
Date de paiement
03.10.2011
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0001
devise de la part
USD
Date de clôture
31.08.2011
Date de détachement
31.08.2011
Date de paiement
01.09.2011
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0001
devise de la part
USD
Date de clôture
29.07.2011
Date de détachement
29.07.2011
Date de paiement
01.08.2011
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0001
devise de la part
USD
Date de clôture
30.06.2011
Date de détachement
30.06.2011
Date de paiement
01.07.2011
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0001
devise de la part
USD
Date de clôture
31.05.2011
Date de détachement
31.05.2011
Date de paiement
01.06.2011
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0001
devise de la part
USD
Date de clôture
29.04.2011
Date de détachement
29.04.2011
Date de paiement
02.05.2011
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0002
devise de la part
USD
Date de clôture
31.03.2011
Date de détachement
31.03.2011
Date de paiement
01.04.2011
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0002
devise de la part
USD
Date de clôture
28.02.2011
Date de détachement
28.02.2011
Date de paiement
01.03.2011
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0002
devise de la part
USD
Date de clôture
31.01.2011
Date de détachement
31.01.2011
Date de paiement
01.02.2011
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0002
devise de la part
USD
Date de clôture
31.12.2010
Date de détachement
31.12.2010
Date de paiement
03.01.2011
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0002
devise de la part
USD
Date de clôture
30.11.2010
Date de détachement
30.11.2010
Date de paiement
01.12.2010
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0002
devise de la part
USD
Date de clôture
29.10.2010
Date de détachement
29.10.2010
Date de paiement
01.11.2010
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0002
devise de la part
USD
Date de clôture
30.09.2010
Date de détachement
30.09.2010
Date de paiement
01.10.2010
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0002
devise de la part
USD
Date de clôture
31.08.2010
Date de détachement
31.08.2010
Date de paiement
01.09.2010
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0002
devise de la part
USD
Date de clôture
30.07.2010
Date de détachement
30.07.2010
Date de paiement
02.08.2010
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0002
devise de la part
USD
Date de clôture
30.06.2010
Date de détachement
30.06.2010
Date de paiement
01.07.2010
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0002
devise de la part
USD
Date de clôture
28.05.2010
Date de détachement
28.05.2010
Date de paiement
01.06.2010
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0001
devise de la part
USD
Date de clôture
30.04.2010
Date de détachement
30.04.2010
Date de paiement
03.05.2010
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0001
devise de la part
USD
Date de clôture
31.03.2010
Date de détachement
31.03.2010
Date de paiement
01.04.2010
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0001
devise de la part
USD
Date de clôture
26.02.2010
Date de détachement
26.02.2010
Date de paiement
01.03.2010
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0001
devise de la part
USD
Date de clôture
29.01.2010
Date de détachement
29.01.2010
Date de paiement
01.02.2010
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0001
devise de la part
USD
Date de clôture
31.12.2009
Date de détachement
31.12.2009
Date de paiement
04.01.2010
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0002
devise de la part
USD
Date de clôture
30.11.2009
Date de détachement
30.11.2009
Date de paiement
01.12.2009
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0002
devise de la part
USD
Date de clôture
30.10.2009
Date de détachement
30.10.2009
Date de paiement
02.11.2009
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0002
devise de la part
USD
Date de clôture
30.09.2009
Date de détachement
30.09.2009
Date de paiement
01.10.2009
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0003
devise de la part
USD
Date de clôture
31.08.2009
Date de détachement
31.08.2009
Date de paiement
01.09.2009
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0003
devise de la part
USD
Date de clôture
31.07.2009
Date de détachement
31.07.2009
Date de paiement
03.08.2009
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0005
devise de la part
USD
Date de clôture
30.06.2009
Date de détachement
30.06.2009
Date de paiement
01.07.2009
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0006
devise de la part
USD
Date de clôture
29.05.2009
Date de détachement
29.05.2009
Date de paiement
01.06.2009
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0007
devise de la part
USD
Date de clôture
30.04.2009
Date de détachement
30.04.2009
Date de paiement
01.05.2009
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0006
devise de la part
USD
Date de clôture
31.03.2009
Date de détachement
31.03.2009
Date de paiement
01.04.2009
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0007
devise de la part
USD
Date de clôture
27.02.2009
Date de détachement
27.02.2009
Date de paiement
02.03.2009
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0009
devise de la part
USD
Date de clôture
30.01.2009
Date de détachement
30.01.2009
Date de paiement
02.02.2009
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0012
devise de la part
USD
Date de clôture
31.12.2008
Date de détachement
31.12.2008
Date de paiement
02.01.2009
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0015
devise de la part
USD
Date de clôture
28.11.2008
Date de détachement
28.11.2008
Date de paiement
01.12.2008
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0017
devise de la part
USD
Date de clôture
31.10.2008
Date de détachement
31.10.2008
Date de paiement
03.11.2008
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0025
devise de la part
USD
Date de clôture
30.09.2008
Date de détachement
30.09.2008
Date de paiement
01.10.2008
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0021
devise de la part
USD
Date de clôture
29.08.2008
Date de détachement
29.08.2008
Date de paiement
01.09.2008
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0022
devise de la part
USD
Date de clôture
31.07.2008
Date de détachement
31.07.2008
Date de paiement
01.08.2008
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0022
devise de la part
USD
Date de clôture
30.06.2008
Date de détachement
30.06.2008
Date de paiement
01.07.2008
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0022
devise de la part
USD
Date de clôture
30.05.2008
Date de détachement
30.05.2008
Date de paiement
02.06.2008
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0025
devise de la part
USD
Date de clôture
30.04.2008
Date de détachement
30.04.2008
Date de paiement
01.05.2008
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0026
devise de la part
USD
Date de clôture
31.03.2008
Date de détachement
31.03.2008
Date de paiement
01.04.2008
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0029
devise de la part
USD
Date de clôture
29.02.2008
Date de détachement
29.02.2008
Date de paiement
03.03.2008
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0033
devise de la part
USD
Date de clôture
31.01.2008
Date de détachement
31.01.2008
Date de paiement
01.02.2008
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0037
devise de la part
USD
Date de clôture
31.12.2007
Date de détachement
31.12.2007
Date de paiement
02.01.2008
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0040
devise de la part
USD
Date de clôture
30.11.2007
Date de détachement
30.11.2007
Date de paiement
03.12.2007
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0043
devise de la part
USD
Date de clôture
31.10.2007
Date de détachement
31.10.2007
Date de paiement
01.11.2007
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0043
devise de la part
USD
Date de clôture
28.09.2007
Date de détachement
28.09.2007
Date de paiement
01.10.2007
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0039
devise de la part
USD
Date de clôture
31.08.2007
Date de détachement
31.08.2007
Date de paiement
04.09.2007
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0049
devise de la part
USD
Date de clôture
31.07.2007
Date de détachement
31.07.2007
Date de paiement
01.08.2007
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0043
devise de la part
USD
Date de clôture
29.06.2007
Date de détachement
29.06.2007
Date de paiement
02.07.2007
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0044
devise de la part
USD
Date de clôture
31.05.2007
Date de détachement
31.05.2007
Date de paiement
01.06.2007
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0044
devise de la part
USD
Date de clôture
30.04.2007
Date de détachement
30.04.2007
Date de paiement
01.05.2007
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0041
devise de la part
USD
Date de clôture
30.03.2007
Date de détachement
30.03.2007
Date de paiement
02.04.2007
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0046
devise de la part
USD
Date de clôture
28.02.2007
Date de détachement
28.02.2007
Date de paiement
01.03.2007
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0040
devise de la part
USD
Date de clôture
31.01.2007
Date de détachement
31.01.2007
Date de paiement
01.02.2007
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0043
devise de la part
USD
Date de clôture
30.11.2006
Date de détachement
30.11.2006
Date de paiement
01.12.2006
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0043
devise de la part
USD
Date de clôture
31.10.2006
Date de détachement
31.10.2006
Date de paiement
01.11.2006
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0045
devise de la part
USD
Date de clôture
31.08.2006
Date de détachement
31.08.2006
Date de paiement
01.09.2006
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0045
devise de la part
USD
Date de clôture
31.07.2006
Date de détachement
31.07.2006
Date de paiement
01.08.2006
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0043
devise de la part
USD
Date de clôture
30.06.2006
Date de détachement
30.06.2006
Date de paiement
03.07.2006
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0040
devise de la part
USD
Date de clôture
31.05.2006
Date de détachement
31.05.2006
Date de paiement
01.06.2006
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0040
devise de la part
USD
Date de clôture
31.03.2006
Date de détachement
31.03.2006
Date de paiement
03.04.2006
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0038
devise de la part
USD
Date de clôture
28.02.2006
Date de détachement
28.02.2006
Date de paiement
01.03.2006
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0033
devise de la part
USD
Date de clôture
31.01.2006
Date de détachement
31.01.2006
Date de paiement
01.02.2006
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0036
devise de la part
USD
Date de clôture
30.11.2005
Date de détachement
30.11.2005
Date de paiement
01.12.2005
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0032
devise de la part
USD
Date de clôture
31.10.2005
Date de détachement
31.10.2005
Date de paiement
01.11.2005
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0031
devise de la part
USD
Date de clôture
30.09.2005
Date de détachement
30.09.2005
Date de paiement
03.10.2005
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0029
devise de la part
USD
Date de clôture
31.08.2005
Date de détachement
31.08.2005
Date de paiement
01.09.2005
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0029
devise de la part
USD
Date de clôture
30.06.2005
Date de détachement
30.06.2005
Date de paiement
01.07.2005
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0025
devise de la part
USD
Date de clôture
31.05.2005
Date de détachement
31.05.2005
Date de paiement
01.06.2005
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0025
devise de la part
USD
Date de clôture
31.03.2005
Date de détachement
31.03.2005
Date de paiement
01.04.2005
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0022
devise de la part
USD
Date de clôture
28.02.2005
Date de détachement
28.02.2005
Date de paiement
01.03.2005
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0019
devise de la part
USD
Date de clôture
31.01.2005
Date de détachement
31.01.2005
Date de paiement
01.02.2005
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0019
devise de la part
USD
Date de clôture
31.12.2004
Date de détachement
31.12.2004
Date de paiement
03.01.2005
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0017
devise de la part
USD
Date de clôture
30.11.2004
Date de détachement
30.11.2004
Date de paiement
01.12.2004
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0015
devise de la part
USD
Date de clôture
30.09.2004
Date de détachement
30.09.2004
Date de paiement
01.10.2004
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0013
devise de la part
USD
Date de clôture
31.08.2004
Date de détachement
31.08.2004
Date de paiement
01.09.2004
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0012
devise de la part
USD
Date de clôture
30.06.2004
Date de détachement
30.06.2004
Date de paiement
01.07.2004
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0008
devise de la part
USD
Date de clôture
30.04.2004
Date de détachement
30.04.2004
Date de paiement
03.05.2004
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0008
devise de la part
USD
Date de clôture
31.03.2004
Date de détachement
31.03.2004
Date de paiement
01.04.2004
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0008
devise de la part
USD
Date de clôture
29.02.2004
Date de détachement
29.02.2004
Date de paiement
01.03.2004
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0008
devise de la part
USD
Date de clôture
31.01.2004
Date de détachement
31.01.2004
Date de paiement
02.02.2004
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0008
devise de la part
USD
Date de clôture
31.12.2003
Date de détachement
31.12.2003
Date de paiement
02.01.2004
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0008
devise de la part
USD
Date de clôture
30.11.2003
Date de détachement
30.11.2003
Date de paiement
01.12.2003
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0008
devise de la part
USD
Date de clôture
31.10.2003
Date de détachement
31.10.2003
Date de paiement
03.11.2003
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0008
devise de la part
USD
Date de clôture
30.09.2003
Date de détachement
30.09.2003
Date de paiement
01.10.2003
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0008
devise de la part
USD
Date de clôture
31.08.2003
Date de détachement
31.08.2003
Date de paiement
01.09.2003
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0008
devise de la part
USD
Date de clôture
31.07.2003
Date de détachement
31.07.2003
Date de paiement
01.08.2003
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0009
devise de la part
USD
Date de clôture
30.06.2003
Date de détachement
30.06.2003
Date de paiement
01.07.2003
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0009
devise de la part
USD
Date de clôture
31.05.2003
Date de détachement
31.05.2003
Date de paiement
02.06.2003
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0010
devise de la part
USD
Date de clôture
30.04.2003
Date de détachement
30.04.2003
Date de paiement
01.05.2003
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0010
devise de la part
USD
Date de clôture
31.03.2003
Date de détachement
31.03.2003
Date de paiement
01.04.2003
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0010
devise de la part
USD
Date de clôture
28.02.2003
Date de détachement
28.02.2003
Date de paiement
03.03.2003
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0009
devise de la part
USD
Date de clôture
31.01.2003
Date de détachement
31.01.2003
Date de paiement
03.02.2003
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0011
devise de la part
USD
Date de clôture
31.12.2002
Date de détachement
31.12.2002
Date de paiement
02.01.2003
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0011
devise de la part
USD
Date de clôture
30.11.2002
Date de détachement
30.11.2002
Date de paiement
02.12.2002
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0012
devise de la part
USD
Date de clôture
31.10.2002
Date de détachement
31.10.2002
Date de paiement
01.11.2002
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0015
devise de la part
USD
Date de clôture
30.09.2002
Date de détachement
30.09.2002
Date de paiement
01.10.2002
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0014
devise de la part
USD
Date de clôture
31.08.2002
Date de détachement
31.08.2002
Date de paiement
02.09.2002
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0015
devise de la part
USD
Date de clôture
31.07.2002
Date de détachement
31.07.2002
Date de paiement
01.08.2002
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0015
devise de la part
USD
Date de clôture
30.06.2002
Date de détachement
30.06.2002
Date de paiement
01.07.2002
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0015
devise de la part
USD
Date de clôture
31.05.2002
Date de détachement
31.05.2002
Date de paiement
03.06.2002
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0016
devise de la part
USD
Date de clôture
30.04.2002
Date de détachement
30.04.2002
Date de paiement
01.05.2002
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0015
devise de la part
USD
Date de clôture
31.03.2002
Date de détachement
31.03.2002
Date de paiement
01.04.2002
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0015
devise de la part
USD
Date de clôture
28.02.2002
Date de détachement
28.02.2002
Date de paiement
01.03.2002
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0015
devise de la part
USD
Date de clôture
31.01.2002
Date de détachement
31.01.2002
Date de paiement
01.02.2002
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0017
devise de la part
USD
Date de clôture
31.12.2001
Date de détachement
31.12.2001
Date de paiement
02.01.2002
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0019
devise de la part
USD
Date de clôture
30.11.2001
Date de détachement
30.11.2001
Date de paiement
03.12.2001
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0019
devise de la part
USD
Date de clôture
31.10.2001
Date de détachement
31.10.2001
Date de paiement
01.11.2001
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0024
devise de la part
USD
Date de clôture
30.09.2001
Date de détachement
30.09.2001
Date de paiement
01.10.2001
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0028
devise de la part
USD
Date de clôture
31.08.2001
Date de détachement
31.08.2001
Date de paiement
03.09.2001
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0032
devise de la part
USD
Date de clôture
31.07.2001
Date de détachement
31.07.2001
Date de paiement
01.08.2001
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0034
devise de la part
USD
Date de clôture
30.06.2001
Date de détachement
30.06.2001
Date de paiement
02.07.2001
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0034
devise de la part
USD
Date de clôture
31.05.2001
Date de détachement
31.05.2001
Date de paiement
01.06.2001
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0039
devise de la part
USD
Date de clôture
30.04.2001
Date de détachement
30.04.2001
Date de paiement
01.05.2001
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0042
devise de la part
USD
Date de clôture
31.03.2001
Date de détachement
31.03.2001
Date de paiement
02.04.2001
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0047
devise de la part
USD
Date de clôture
28.02.2001
Date de détachement
28.02.2001
Date de paiement
01.03.2001
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0044
devise de la part
USD
Date de clôture
31.01.2001
Date de détachement
31.01.2001
Date de paiement
01.02.2001
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0053
devise de la part
USD
Date de clôture
31.12.2000
Date de détachement
31.12.2000
Date de paiement
31.12.2000
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0055
devise de la part
USD
Date de clôture
30.11.2000
Date de détachement
30.11.2000
Date de paiement
30.11.2000
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0054
devise de la part
USD
Date de clôture
31.10.2000
Date de détachement
31.10.2000
Date de paiement
31.10.2000
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0055
devise de la part
USD
Date de clôture
30.09.2000
Date de détachement
30.09.2000
Date de paiement
30.09.2000
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0053
devise de la part
USD
Date de clôture
31.08.2000
Date de détachement
31.08.2000
Date de paiement
31.08.2000
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0055
devise de la part
USD
Date de clôture
31.07.2000
Date de détachement
31.07.2000
Date de paiement
31.07.2000
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0055
devise de la part
USD
Date de clôture
30.06.2000
Date de détachement
30.06.2000
Date de paiement
30.06.2000
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0053
devise de la part
USD
Date de clôture
31.05.2000
Date de détachement
31.05.2000
Date de paiement
31.05.2000
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0052
devise de la part
USD
Date de clôture
30.04.2000
Date de détachement
30.04.2000
Date de paiement
30.04.2000
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0049
devise de la part
USD
Date de clôture
31.03.2000
Date de détachement
31.03.2000
Date de paiement
31.03.2000
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0049
devise de la part
USD
Date de clôture
29.02.2000
Date de détachement
29.02.2000
Date de paiement
29.02.2000
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0045
devise de la part
USD
Date de clôture
31.01.2000
Date de détachement
31.01.2000
Date de paiement
31.01.2000
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0048
devise de la part
USD
Date de clôture
31.12.1999
Date de détachement
31.12.1999
Date de paiement
31.12.1999
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0047
devise de la part
USD
Date de clôture
30.11.1999
Date de détachement
30.11.1999
Date de paiement
30.11.1999
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0045
devise de la part
USD
Date de clôture
31.10.1999
Date de détachement
31.10.1999
Date de paiement
31.10.1999
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0045
devise de la part
USD
Date de clôture
30.09.1999
Date de détachement
30.09.1999
Date de paiement
30.09.1999
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0043
devise de la part
USD
Date de clôture
31.08.1999
Date de détachement
31.08.1999
Date de paiement
31.08.1999
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0043
devise de la part
USD
Date de clôture
31.07.1999
Date de détachement
31.07.1999
Date de paiement
31.07.1999
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0042
devise de la part
USD
Date de clôture
30.06.1999
Date de détachement
30.06.1999
Date de paiement
30.06.1999
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0039
devise de la part
USD
Date de clôture
31.05.1999
Date de détachement
31.05.1999
Date de paiement
31.05.1999
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0041
devise de la part
USD
Date de clôture
30.04.1999
Date de détachement
30.04.1999
Date de paiement
30.04.1999
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0040
devise de la part
USD
Date de clôture
31.03.1999
Date de détachement
31.03.1999
Date de paiement
31.03.1999
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0041
devise de la part
USD
Date de clôture
28.02.1999
Date de détachement
28.02.1999
Date de paiement
28.02.1999
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0037
devise de la part
USD
Date de clôture
31.01.1999
Date de détachement
31.01.1999
Date de paiement
31.01.1999
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0042
devise de la part
USD
Date de clôture
31.12.1998
Date de détachement
31.12.1998
Date de paiement
31.12.1998
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0043
devise de la part
USD
Date de clôture
30.11.1998
Date de détachement
30.11.1998
Date de paiement
30.11.1998
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0043
devise de la part
USD
Date de clôture
31.10.1998
Date de détachement
31.10.1998
Date de paiement
31.10.1998
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0045
devise de la part
USD
Date de clôture
30.09.1998
Date de détachement
30.09.1998
Date de paiement
30.09.1998
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0046
devise de la part
USD
Date de clôture
31.08.1998
Date de détachement
31.08.1998
Date de paiement
31.08.1998
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0047
devise de la part
USD
Date de clôture
31.07.1998
Date de détachement
31.07.1998
Date de paiement
31.07.1998
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0047
devise de la part
USD
Date de clôture
30.06.1998
Date de détachement
30.06.1998
Date de paiement
30.06.1998
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0046
devise de la part
USD
Date de clôture
31.05.1998
Date de détachement
31.05.1998
Date de paiement
31.05.1998
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0046
Valeurs liquidatives
Historique des valeurs liquidatives
Depuis création Période
- 1 mois
- 3 mois
- 6 mois
- Année en cours
- 1 an
- 3 ans
- 5 ans
- Depuis création
Décembre 2025
Déc.
2025
| didimanche | lulundi | mamardi | memercredi | jejeudi | vevendredi | sasamedi |
|---|---|---|---|---|---|---|
Décembre 2025
Déc.
2025
| didimanche | lulundi | mamardi | memercredi | jejeudi | vevendredi | sasamedi |
|---|---|---|---|---|---|---|
Chart
Line chart with 7501 data points.
The chart has 1 X axis displaying Time. Data ranges from 1996-04-01 00:00:01 to 2025-12-01 00:00:01.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 1 to 1.
Valeur liquidative
End of interactive chart.
La performance passée ne permet pas de prédire les rendements futurs. La valeur des actions du Fonds et les revenus qui en découlent peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer la totalité du montant investi. Les informations historiques sur les prix fournies sont exprimées dans la devise de la classe d’actions, la valeur liquidative calculée et excluent les dividendes réinvestis et les frais de gestion.Les frais de vente et autres commissions, les autres taxes et les frais correspondants à payer par un investisseur ne sont pas inclus dans les calculs.
Valeurs liquidatives
VL
$1,00
Variation de la VL
$0,00
Varation de la VL (%)
0,00%
au prix du marché
$1,0003
Différence
-0,0016%
Données historiques
1 mois Période
- 1 mois
- 3 mois
- 6 mois
- Année en cours
- 1 an
- 3 ans
- 5 ans
- Depuis création
Décembre 2025
Déc.
2025
| didimanche | lulundi | mamardi | memercredi | jejeudi | vevendredi | sasamedi |
|---|---|---|---|---|---|---|
Décembre 2025
Déc.
2025
| didimanche | lulundi | mamardi | memercredi | jejeudi | vevendredi | sasamedi |
|---|---|---|---|---|---|---|
VL
$1,00 (USD)
VL la plus élevée
$1,00 (USD)
VL la plus faible
$1,00 (USD)
Détails du fonds sélectionné du 03.11.2025 au 01.12.2025
| Date | VL | Variation de la VL | Variation de la VL (%) |
|---|---|---|---|
| 01.12.2025 | $1,00 | $0,00 | 0,00% |
| 28.11.2025 | $1,00 | $0,00 | 0,00% |
| 26.11.2025 | $1,00 | $0,00 | 0,00% |
| 25.11.2025 | $1,00 | $0,00 | 0,00% |
| 24.11.2025 | $1,00 | $0,00 | 0,00% |
| 21.11.2025 | $1,00 | $0,00 | 0,00% |
| 20.11.2025 | $1,00 | $0,00 | 0,00% |
| 19.11.2025 | $1,00 | $0,00 | 0,00% |
| 18.11.2025 | $1,00 | $0,00 | 0,00% |
| 17.11.2025 | $1,00 | $0,00 | 0,00% |
| 14.11.2025 | $1,00 | $0,00 | 0,00% |
| 13.11.2025 | $1,00 | $0,00 | 0,00% |
| 12.11.2025 | $1,00 | $0,00 | 0,00% |
| 10.11.2025 | $1,00 | $0,00 | 0,00% |
| 07.11.2025 | $1,00 | $0,00 | 0,00% |
| 06.11.2025 | $1,00 | $0,00 | 0,00% |
| 05.11.2025 | $1,00 | $0,00 | 0,00% |
| 04.11.2025 | $1,00 | $0,00 | 0,00% |
| 03.11.2025 | $1,00 | $0,00 | 0,00% |
Date
01.12.2025
VL
$1,00
Variation de la VL
$0,00
Variation de la VL (%)
0,00%
Date
28.11.2025
VL
$1,00
Variation de la VL
$0,00
Variation de la VL (%)
0,00%
Date
26.11.2025
VL
$1,00
Variation de la VL
$0,00
Variation de la VL (%)
0,00%
Date
25.11.2025
VL
$1,00
Variation de la VL
$0,00
Variation de la VL (%)
0,00%
Date
24.11.2025
VL
$1,00
Variation de la VL
$0,00
Variation de la VL (%)
0,00%
Date
21.11.2025
VL
$1,00
Variation de la VL
$0,00
Variation de la VL (%)
0,00%
Date
20.11.2025
VL
$1,00
Variation de la VL
$0,00
Variation de la VL (%)
0,00%
Date
19.11.2025
VL
$1,00
Variation de la VL
$0,00
Variation de la VL (%)
0,00%
Date
18.11.2025
VL
$1,00
Variation de la VL
$0,00
Variation de la VL (%)
0,00%
Date
17.11.2025
VL
$1,00
Variation de la VL
$0,00
Variation de la VL (%)
0,00%
Date
14.11.2025
VL
$1,00
Variation de la VL
$0,00
Variation de la VL (%)
0,00%
Date
13.11.2025
VL
$1,00
Variation de la VL
$0,00
Variation de la VL (%)
0,00%
Date
12.11.2025
VL
$1,00
Variation de la VL
$0,00
Variation de la VL (%)
0,00%
Date
10.11.2025
VL
$1,00
Variation de la VL
$0,00
Variation de la VL (%)
0,00%
Date
07.11.2025
VL
$1,00
Variation de la VL
$0,00
Variation de la VL (%)
0,00%
Date
06.11.2025
VL
$1,00
Variation de la VL
$0,00
Variation de la VL (%)
0,00%
Date
05.11.2025
VL
$1,00
Variation de la VL
$0,00
Variation de la VL (%)
0,00%
Date
04.11.2025
VL
$1,00
Variation de la VL
$0,00
Variation de la VL (%)
0,00%
Date
03.11.2025
VL
$1,00
Variation de la VL
$0,00
Variation de la VL (%)
0,00%
Documents
Document du fonds
PDF
Fact Sheet - Western Asset U.S. Dollar Liquidity Fund (Class D shares)
Documents réglementaires
PDF
Prospectus (en anglais) - Western Asset Liquidity Funds Plc
PDF
Prospectus supplément (en français) - Franklin Templeton Global Funds plc (FTGF)
PDF
Prospectus Supplément (en anglais) - Western Asset Liquidity Funds Plc
PDF
Document d'Informations Clés
PDF
Annual Report - Western Asset Liquidity Funds plc
PDF
Rapport semestriel (en anglais) - Western Asset Liquidity Funds Plc (WALF)
PDF
Constitution - Western Asset Liquidity Funds Plc
Informations importantes
CFA® et Chartered Financial Analyst® sont des marques détenues par CFA Institute.
Les indices ne sont pas gérés et il n'est pas possible d'investir directement dans un indice. Ils ne reflètent aucun frais, aucune dépense ni aucun frais de vente.
Avis importants des fournisseurs de données et conditions disponibles à l'adresse www.franklintempletondatasources.com.
Publié en France par Franklin Templeton International Services S.à r.l., French branch. 14 boulevard de la Madeleine, 75008 Paris France - Tél: +33 (0)1 40 73 86 00 / Fax: +33 (0)140 73 86 10.
Notes de bas de page
Les Frais courants comprennent les commissions versées à la société de gestion, au gestionnaire d'investissement et au dépositaire, ainsi que certaines autres dépenses. Les Frais courants sont calculés en divisant les principaux coûts payés au cours de la période de 12 mois indiquée par l'actif net moyen au cours de la même période. Les Frais courants n'incluent pas toutes les dépenses acquittées par le fonds (par exemple, il n'inclut pas ce que le fonds paie pour l'achat et la vente de titres). Pour obtenir la liste complète des différents types de coûts déduits de l'actif du fonds, veuillez consulter le prospectus. Pour connaître le dernier montant total des coûts annuels, ainsi que des scénarios de performance hypothétiques montrant les effets que différents niveaux de rendement pourraient avoir sur un investissement dans le fonds, veuillez consulter le DIC.
Pour les positions qui sont des opérations de rachat, le nom de la contrepartie est indiqué dans le nom de la position.
Les notations indiquées se fondent sur un processus d'évaluation du crédit interne et indépendant qui peut tenir compte de notations jugées fiables par des sources externes comme les organismes de notation statistique reconnus au niveau national (Nationally Recognized Statistical Rating Organizations ou NRSRO), telles que Standard & Poor's et Moody's. Les notations sont une indication de la qualité de crédit d'un émetteur et s'échelonnent généralement de AAA (la plus haute) à D (la plus basse). La notation NR (Not Rated) peut être attribuée si un titre ou une position ne sont pas cotés à l'interne ou par une NRSRO.