Western Asset US Dollar Liquidity Fund
Au 12.01.2026
VL
$1,00
Variation de la VL
$0,00
(0,00%) au prix du marché
$1,0003
Différence
-0,0026%
: Monétaire USD - Court terme
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| Qualité | ||||
|---|---|---|---|---|
| Duration | ||||
Cotes Morningstar historiques
| 3 | |
| 5 | |
| 10 | |
Caractéristiques
Western Asset US Dollar Liquidity Fund
Chercher à préserver le capital du Fonds et à générer un rendement conforme aux taux du marché monétaire. Ce Fonds est admissible au statut de fonds monétaire à valeur liquidative à faible volatilité (VLFV). Le Fonds investit dans des instruments du marché monétaire de qualité et dans des obligations à court terme libellées ou entièrement couvertes en USD.
Caractéristiques du fonds
Actif net total
$2,22 milliard
Date de création du Fonds
01.04.1996
Date de création de la part
01.04.1996
Date de création
01.04.1996
Devise de référence du compartiment
USD
Devise de référence de la part
USD
Benchmark
USD OVERNIGHT LIBID FRM 4/99
Classe d’actifs
Fonds Monétaires
Gérant du Fonds
Western Asset Management
Véhicule d’investissement
Western Asset Liquidity Funds plc
Domiciliation
Ireland
Montant d’investissement min.
USD 5000000
Dividendes
Fréquence de distribution
Daily
Distribution par part
$0,0003
Date de paiement
05.01.2026
1-Day Net Yield
3,76%
7-Day Net Yield
3,83%
Frais
Frais d’entrée (max)
0,00%
Frais courants1
0,14%
Codes du fonds
Code ISIN
IE0001975048
Code Bloomberg
CTUSDLI ID
Code SEDOL
0197504
Code CUSIP
G2154A159
Performances
- Performance annuelle glissante
- Performance cumulée
- Rendement annualisé
- Performances par années civiles
- Statistiques de risque
Performance annuelle glissante
Performance annuelle glissante
La performance passée ne permet pas de prédire les rendements futurs.
Chart
Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 0.03 to 5.38.
Déc.-24/Déc.-25Déc.-23/Déc.-24Déc.-22/Déc.-23Déc.-21/Déc.-22Déc.-20/Déc.-21Déc.-19/Déc.-20Déc.-18/Déc.-19Déc.-17/Déc.-18Déc.-16/Déc.-17Déc.-15/Déc.-16
0123456
End of interactive chart.
Fin du mois Au 31.12.2025 | Devise | Déc.-24 / Déc.-25 | Déc.-23 / Déc.-24 | Déc.-22 / Déc.-23 | Déc.-21 / Déc.-22 | Déc.-20 / Déc.-21 | Déc.-19 / Déc.-20 | Déc.-18 / Déc.-19 | Déc.-17 / Déc.-18 | Déc.-16 / Déc.-17 | Déc.-15 / Déc.-16 | Date de création | Aperçu du fonds | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class D (%) | USD | 4,37 | 5,35 | 5,28 | 1,69 | 0,03 | 0,56 | 2,29 | 1,96 | 1,13 | 0,55 | 01.04.1996 | ||
| USD OVERNIGHT LIBID FRM 4/99 (%) | USD | 4,35 | 5,38 | 5,13 | 1,48 | 0,04 | 0,36 | 2,05 | 1,75 | 0,92 | 0,29 | — |
Fin du mois
Class D (%)
Devise
USD
Class D (%)
Déc.-24 / Déc.-25
4,37
Class D (%)
Déc.-23 / Déc.-24
5,35
Class D (%)
Déc.-22 / Déc.-23
5,28
Class D (%)
Déc.-21 / Déc.-22
1,69
Class D (%)
Déc.-20 / Déc.-21
0,03
Class D (%)
Déc.-19 / Déc.-20
0,56
Class D (%)
Déc.-18 / Déc.-19
2,29
Class D (%)
Déc.-17 / Déc.-18
1,96
Class D (%)
Déc.-16 / Déc.-17
1,13
Class D (%)
Déc.-15 / Déc.-16
0,55
Class D (%)
Date de création
01.04.1996
Class D (%)
Aperçu du fonds
Voir
Class D (%)
Fin du mois
USD OVERNIGHT LIBID FRM 4/99 (%)
Devise
USD
USD OVERNIGHT LIBID FRM 4/99 (%)
Déc.-24 / Déc.-25
4,35
USD OVERNIGHT LIBID FRM 4/99 (%)
Déc.-23 / Déc.-24
5,38
USD OVERNIGHT LIBID FRM 4/99 (%)
Déc.-22 / Déc.-23
5,13
USD OVERNIGHT LIBID FRM 4/99 (%)
Déc.-21 / Déc.-22
1,48
USD OVERNIGHT LIBID FRM 4/99 (%)
Déc.-20 / Déc.-21
0,04
USD OVERNIGHT LIBID FRM 4/99 (%)
Déc.-19 / Déc.-20
0,36
USD OVERNIGHT LIBID FRM 4/99 (%)
Déc.-18 / Déc.-19
2,05
USD OVERNIGHT LIBID FRM 4/99 (%)
Déc.-17 / Déc.-18
1,75
USD OVERNIGHT LIBID FRM 4/99 (%)
Déc.-16 / Déc.-17
0,92
USD OVERNIGHT LIBID FRM 4/99 (%)
Déc.-15 / Déc.-16
0,29
USD OVERNIGHT LIBID FRM 4/99 (%)
Date de création
—
USD OVERNIGHT LIBID FRM 4/99 (%)
Aperçu du fonds
Voir
USD OVERNIGHT LIBID FRM 4/99 (%)
Fin du mois Au 31.12.2025 | Devise | Déc.-24 / Déc.-25 | Déc.-23 / Déc.-24 | Déc.-22 / Déc.-23 | Déc.-21 / Déc.-22 | Déc.-20 / Déc.-21 | Déc.-19 / Déc.-20 | Déc.-18 / Déc.-19 | Déc.-17 / Déc.-18 | Déc.-16 / Déc.-17 | Déc.-15 / Déc.-16 | Date de création | Aperçu du fonds | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class C (%) | USD | 4,30 | 5,28 | 5,21 | 1,75 | -0,01 | 0,57 | 2,30 | 1,94 | 1,14 | 0,56 | 06.07.2000 | ||
| Class P (%) | USD | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 31.12.2050 | ||
| Class S (%) | USD | 4,31 | 5,28 | 5,24 | 1,68 | 0,02 | 0,59 | 2,27 | 1,92 | 1,09 | 0,68 | 17.07.2001 | ||
| Class WA (%) | USD | 4,45 | 5,43 | 5,36 | 1,79 | 0,12 | 0,66 | 2,40 | 2,04 | 1,19 | 0,62 | 20.12.2007 |
Fin du mois
(%)
Class C (%)
Devise
USD
Class C (%)
Déc.-24 / Déc.-25
4,30
Class C (%)
Déc.-23 / Déc.-24
5,28
Class C (%)
Déc.-22 / Déc.-23
5,21
Class C (%)
Déc.-21 / Déc.-22
1,75
Class C (%)
Déc.-20 / Déc.-21
-0,01
Class C (%)
Déc.-19 / Déc.-20
0,57
Class C (%)
Déc.-18 / Déc.-19
2,30
Class C (%)
Déc.-17 / Déc.-18
1,94
Class C (%)
Déc.-16 / Déc.-17
1,14
Class C (%)
Déc.-15 / Déc.-16
0,56
Class C (%)
Date de création
06.07.2000
Class C (%)
Aperçu du fonds
Class C (%)
Fin du mois
(%)
Class P (%)
Devise
USD
Class P (%)
Déc.-24 / Déc.-25
—
Class P (%)
Déc.-23 / Déc.-24
—
Class P (%)
Déc.-22 / Déc.-23
—
Class P (%)
Déc.-21 / Déc.-22
—
Class P (%)
Déc.-20 / Déc.-21
—
Class P (%)
Déc.-19 / Déc.-20
—
Class P (%)
Déc.-18 / Déc.-19
—
Class P (%)
Déc.-17 / Déc.-18
—
Class P (%)
Déc.-16 / Déc.-17
—
Class P (%)
Déc.-15 / Déc.-16
—
Class P (%)
Date de création
31.12.2050
Class P (%)
Aperçu du fonds
Class P (%)
Fin du mois
(%)
Class S (%)
Devise
USD
Class S (%)
Déc.-24 / Déc.-25
4,31
Class S (%)
Déc.-23 / Déc.-24
5,28
Class S (%)
Déc.-22 / Déc.-23
5,24
Class S (%)
Déc.-21 / Déc.-22
1,68
Class S (%)
Déc.-20 / Déc.-21
0,02
Class S (%)
Déc.-19 / Déc.-20
0,59
Class S (%)
Déc.-18 / Déc.-19
2,27
Class S (%)
Déc.-17 / Déc.-18
1,92
Class S (%)
Déc.-16 / Déc.-17
1,09
Class S (%)
Déc.-15 / Déc.-16
0,68
Class S (%)
Date de création
17.07.2001
Class S (%)
Aperçu du fonds
Class S (%)
Fin du mois
(%)
Class WA (%)
Devise
USD
Class WA (%)
Déc.-24 / Déc.-25
4,45
Class WA (%)
Déc.-23 / Déc.-24
5,43
Class WA (%)
Déc.-22 / Déc.-23
5,36
Class WA (%)
Déc.-21 / Déc.-22
1,79
Class WA (%)
Déc.-20 / Déc.-21
0,12
Class WA (%)
Déc.-19 / Déc.-20
0,66
Class WA (%)
Déc.-18 / Déc.-19
2,40
Class WA (%)
Déc.-17 / Déc.-18
2,04
Class WA (%)
Déc.-16 / Déc.-17
1,19
Class WA (%)
Déc.-15 / Déc.-16
0,62
Class WA (%)
Date de création
20.12.2007
Class WA (%)
Aperçu du fonds
Class WA (%)
Performance cumulée
Performance cumulée
La performance passée ne permet pas de prédire les rendements futurs.
1996
1996
Mois sélectionné Avril 1996
2025
2025
Mois sélectionné Décembre 2025
Chart
Line chart with 2 lines.
The chart has 1 X axis displaying Time. Data ranges from 1996-04-01 00:00:00 to 2025-12-01 00:00:00.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 100 to 210.28.
End of interactive chart.
Fin du mois Au 31.12.2025 | Devise | Année en cours | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | 15 ans | Date de création 01.04.1996 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class D (%) | USD | 4,37 | 0,33 | 1,02 | 2,11 | 4,37 | 15,75 | 17,74 | 25,57 | 26,36 | 110,28 | |
| USD OVERNIGHT LIBID FRM 4/99 (%) | USD | 4,35 | 0,34 | 1,02 | 2,13 | 4,35 | 15,60 | 17,36 | 23,79 | 23,85 | 103,70 |
Fin du mois
Class D (%)
Devise
USD
Année en cours
4,37
1 mois
0,33
3 mois
1,02
6 mois
2,11
1 an
4,37
3 ans
15,75
5 ans
17,74
10 ans
25,57
15 ans
26,36
Date de création
110,28
Fin du mois
USD OVERNIGHT LIBID FRM 4/99 (%)
Devise
USD
Année en cours
4,35
1 mois
0,34
3 mois
1,02
6 mois
2,13
1 an
4,35
3 ans
15,60
5 ans
17,36
10 ans
23,79
15 ans
23,85
Date de création
103,70
Fin du mois Au 31.12.2025 | Devise | Année en cours | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | 15 ans | Date de création |
| Aperçu du fonds | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class C (%) | USD | 4,30 | 0,34 | 1,02 | 2,12 | 4,30 | 15,53 | 17,53 | 25,37 | 26,15 | 67,55 | 06.07.2000 | ||
| Class P (%) | USD | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 31.12.2050 | ||
| Class S (%) | USD | 4,31 | 0,32 | 1,00 | 2,08 | 4,31 | 15,58 | 17,54 | 25,43 | 25,65 | 55,20 | 17.07.2001 | ||
| Class WA (%) | USD | 4,45 | 0,34 | 1,04 | 2,15 | 4,45 | 16,03 | 18,25 | 26,64 | 27,88 | 36,50 | 20.12.2007 |
Fin du mois
Class C (%)
Devise
USD
Année en cours
4,30
1 mois
0,34
3 mois
1,02
6 mois
2,12
1 an
4,30
3 ans
15,53
5 ans
17,53
10 ans
25,37
15 ans
26,15
Date de création
67,55
Aperçu du fonds
Fin du mois
Class P (%)
Devise
USD
Année en cours
—
1 mois
—
3 mois
—
6 mois
—
1 an
—
3 ans
—
5 ans
—
10 ans
—
15 ans
—
Date de création
—
Aperçu du fonds
Fin du mois
Class S (%)
Devise
USD
Année en cours
4,31
1 mois
0,32
3 mois
1,00
6 mois
2,08
1 an
4,31
3 ans
15,58
5 ans
17,54
10 ans
25,43
15 ans
25,65
Date de création
55,20
Aperçu du fonds
Fin du mois
Class WA (%)
Devise
USD
Année en cours
4,45
1 mois
0,34
3 mois
1,04
6 mois
2,15
1 an
4,45
3 ans
16,03
5 ans
18,25
10 ans
26,64
15 ans
27,88
Date de création
36,50
Aperçu du fonds
Rendement annualisé
Rendement annualisé
La performance passée ne permet pas de prédire les rendements futurs.
Chart
Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 1.44 to 5.
1 an3 ans5 ans10 ans15 ansDate de création
0123456
End of interactive chart.
Fin du mois Au 31.12.2025 | Devise | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | 15 ans | Date de création 01.04.1996 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class D (%) | USD | 4,37 | 5,00 | 3,32 | 2,30 | 1,57 | 2,53 | |
| USD OVERNIGHT LIBID FRM 4/99 (%) | USD | 4,35 | 4,95 | 3,25 | 2,16 | 1,44 | 2,42 |
Fin du mois
Class D (%)
Devise
USD
1 an
4,37
3 ans
5,00
5 ans
3,32
10 ans
2,30
15 ans
1,57
Date de création
2,53
Fin du mois
USD OVERNIGHT LIBID FRM 4/99 (%)
Devise
USD
1 an
4,35
3 ans
4,95
5 ans
3,25
10 ans
2,16
15 ans
1,44
Date de création
2,42
Fin du mois Au 31.12.2025 | Devise | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | 15 ans | Date de création |
| Aperçu du fonds | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class C (%) | USD | 4,30 | 4,93 | 3,28 | 2,29 | 1,56 | 2,04 | 06.07.2000 | ||
| Class P (%) | USD | — | — | — | — | — | — | 31.12.2050 | ||
| Class S (%) | USD | 4,31 | 4,94 | 3,28 | 2,29 | 1,53 | 1,81 | 17.07.2001 | ||
| Class WA (%) | USD | 4,45 | 5,08 | 3,41 | 2,39 | 1,65 | 1,74 | 20.12.2007 |
Fin du mois
Class C (%)
Devise
USD
1 an
4,30
3 ans
4,93
5 ans
3,28
10 ans
2,29
15 ans
1,56
Date de création
2,04
Aperçu du fonds
Fin du mois
Class P (%)
Devise
USD
1 an
—
3 ans
—
5 ans
—
10 ans
—
15 ans
—
Date de création
—
Aperçu du fonds
Fin du mois
Class S (%)
Devise
USD
1 an
4,31
3 ans
4,94
5 ans
3,28
10 ans
2,29
15 ans
1,53
Date de création
1,81
Aperçu du fonds
Fin du mois
Class WA (%)
Devise
USD
1 an
4,45
3 ans
5,08
5 ans
3,41
10 ans
2,39
15 ans
1,65
Date de création
1,74
Aperçu du fonds
Performances par années civiles
Performances par années civiles
La performance passée ne permet pas de prédire les rendements futurs.
Chart
Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 0.03 to 5.38.
2025202420232022202120202019201820172016
0123456
End of interactive chart.
Fin du mois Au 31.12.2025 | Devise | Année en cours | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | Date de création | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class D (%) | USD | 4,37 | 4,37 | 5,35 | 5,28 | 1,69 | 0,03 | 0,56 | 2,29 | 1,96 | 1,13 | 0,55 | 01.04.1996 | |
| USD OVERNIGHT LIBID FRM 4/99 (%) | USD | 4,35 | 4,35 | 5,38 | 5,13 | 1,48 | 0,04 | 0,36 | 2,05 | 1,75 | 0,92 | 0,29 | — |
Fin du mois
Class D (%)
Devise
USD
Année en cours
4,37
2025
4,37
2024
5,35
2023
5,28
2022
1,69
2021
0,03
2020
0,56
2019
2,29
2018
1,96
2017
1,13
2016
0,55
Date de création
01.04.1996
Fin du mois
USD OVERNIGHT LIBID FRM 4/99 (%)
Devise
USD
Année en cours
4,35
2025
4,35
2024
5,38
2023
5,13
2022
1,48
2021
0,04
2020
0,36
2019
2,05
2018
1,75
2017
0,92
2016
0,29
Date de création
—
Fin du mois Au 31.12.2025 | Devise | Année en cours | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | Date de création | Aperçu du fonds | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class C (%) | USD | 4,30 | 4,30 | 5,28 | 5,21 | 1,75 | -0,01 | 0,57 | 2,30 | 1,94 | 1,14 | 0,56 | 06.07.2000 | ||
| Class P (%) | USD | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 31.12.2050 | ||
| Class S (%) | USD | 4,31 | 4,31 | 5,28 | 5,24 | 1,68 | 0,02 | 0,59 | 2,27 | 1,92 | 1,09 | 0,68 | 17.07.2001 | ||
| Class WA (%) | USD | 4,45 | 4,45 | 5,43 | 5,36 | 1,79 | 0,12 | 0,66 | 2,40 | 2,04 | 1,19 | 0,62 | 20.12.2007 |
Fin du mois
Class C (%)
Devise
USD
Année en cours
4,30
2025
4,30
2024
5,28
2023
5,21
2022
1,75
2021
-0,01
2020
0,57
2019
2,30
2018
1,94
2017
1,14
2016
0,56
Date de création
06.07.2000
Aperçu du fonds
Fin du mois
Class P (%)
Devise
USD
Année en cours
—
2025
—
2024
—
2023
—
2022
—
2021
—
2020
—
2019
—
2018
—
2017
—
2016
—
Date de création
31.12.2050
Aperçu du fonds
Fin du mois
Class S (%)
Devise
USD
Année en cours
4,31
2025
4,31
2024
5,28
2023
5,24
2022
1,68
2021
0,02
2020
0,59
2019
2,27
2018
1,92
2017
1,09
2016
0,68
Date de création
17.07.2001
Aperçu du fonds
Fin du mois
Class WA (%)
Devise
USD
Année en cours
4,45
2025
4,45
2024
5,43
2023
5,36
2022
1,79
2021
0,12
2020
0,66
2019
2,40
2018
2,04
2017
1,19
2016
0,62
Date de création
20.12.2007
Aperçu du fonds
Statistiques de risque
Statistiques de risque
Benchmark USD OVERNIGHT LIBID FRM 4/99
| Statistiques | 3 ans | 5 ans | 10 ans |
|---|---|---|---|
| R² | 0,07 | 0,06 | 0,26 |
| Ecart de suivi | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Ratio d’informations | 0,95 | 1,38 | 3,02 |
| Volatilité (%) | 3 ans | 5 ans | 10 ans |
|---|---|---|---|
| Class D | 0,15 | 0,64 | 0,56 |
| Ratio de sharpe (%) | 3 ans | 5 ans | 10 ans |
|---|---|---|---|
| Class D | -0,23 | 0,02 | 0,13 |
Portefeuille
Les actifs
Actif net total
$2,69 milliard
Statistiques
Échéance moyenne pondérée
38,95 Days
Durée de vie moyenne
67,91 Days
Positions
- Secteur
- Répartition de la duration
- Allocation par notation crédit
Secteur
Allocation sectorielle
Chart
Bar chart with 7 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from -1.04403 to 50.55688.
0%20%40%60%-20%
End of interactive chart.
| Fonds | ||
|---|---|---|
| Papier commercial | 50,56% | |
| Obligations court terme | 19,75% | |
| Certificate of Deposit | 19,01% | |
| Repo | 9,31% | |
| Treasury Bill | 0,54% | |
| Autre | -1,04% | |
| Liquidités | 1,87% |
Répartition de la duration
Allocation par échéance
Chart
Bar chart with 8 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from -1.04403 to 53.31712.
0%20%40%60%-20%
End of interactive chart.
| Fonds | ||
|---|---|---|
| 1 Day | 53,32% | |
| 2 to 7 Days | 13,56% | |
| 8 to 30 Days | 5,02% | |
| 31 to 60 Days | 5,38% | |
| 61 to 90 Days | 4,82% | |
| 91 to 180 Days | 11,22% | |
| More than 181 Days | 7,72% | |
| Autre | -1,04% |
Allocation par notation crédit
Qualité de crédit 3
Chart
Bar chart with 3 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 6 to 58.
0%10%20%30%40%50%60%70%
End of interactive chart.
| Fonds | ||
|---|---|---|
| AAA | 6,00% | |
| AA | 58,00% | |
| A | 36,00% |
Positions
- Composition du portefeuille
- Positions
Composition du portefeuille
Composition du portefeuille
31.12.2025 Au
- 31.12.2025
- 30.11.2025
- 31.10.2025
- 30.09.2025
- 31.08.2025
- 31.07.2025
- 30.06.2025
Nom du titre
TD Securities (USA) LLC
Poids (%)
7,89
Valeur du marché
175.000.000
Quantité
175.000.000
Nom du titre
SOCIETE GENERALE 0126
Poids (%)
3,38
Valeur du marché
74.967.500
Quantité
75.000.000
Nom du titre
BANCO SANTANDER SA/NY --
Poids (%)
3,38
Valeur du marché
75.000.000
Quantité
75.000.000
Nom du titre
TOTAL CAPITAL CP
Poids (%)
3,38
Valeur du marché
74.971.172
Quantité
75.000.000
Nom du titre
TRADE DATE CASH
Poids (%)
2,35
Valeur du marché
52.110.399
Quantité
52.110.399
Nom du titre
MIZUHO BANK LTD/ 0126
Poids (%)
2,25
Valeur du marché
49.982.095
Quantité
50.000.000
Nom du titre
STATE OF THE NET 0126
Poids (%)
2,25
Valeur du marché
49.934.127
Quantité
50.000.000
Nom du titre
CANADIAN IMPERIAL BANK --
Poids (%)
2,25
Valeur du marché
50.000.000
Quantité
50.000.000
Nom du titre
BARCLAYS BK UK P 0126
Poids (%)
2,25
Valeur du marché
49.979.223
Quantité
50.000.000
Nom du titre
PROVINCE OF QUEB 0126
Poids (%)
2,06
Valeur du marché
45.684.977
Quantité
45.705.000
Positions
Positions 2
Nom du titre
TD Securities (USA) LLC
Poids (%)
9,31
Date de maturité
13.01.2026
Classe d’actifs
Repo
Pays
United States
Nom du titre
BANCO SANTANDER SA/NY --
Poids (%)
4,28
Date de maturité
13.01.2026
Classe d’actifs
Short Term Bonds
Pays
United States
Nom du titre
RABOBANK NEDERLAND NV NY
Poids (%)
3,54
Date de maturité
13.01.2026
Classe d’actifs
Short Term Bonds
Pays
United States
Nom du titre
MIZUHO BANK LTD/NY -- MIZ
Poids (%)
2,79
Date de maturité
13.01.2026
Classe d’actifs
Short Term Bonds
Pays
United States
Nom du titre
ROYAL BK CANADA TORONTO -
Poids (%)
2,79
Date de maturité
13.01.2026
Classe d’actifs
Short Term Bonds
Pays
United States
Nom du titre
BNG BK N V DISC 0126
Poids (%)
2,79
Date de maturité
14.01.2026
Classe d’actifs
Commercial Paper
Pays
Netherlands
Nom du titre
TOTALENERGIES CA 0126
Poids (%)
2,76
Date de maturité
16.01.2026
Classe d’actifs
Commercial Paper
Pays
France
Nom du titre
CANADIAN IMPERIAL BANK --
Poids (%)
2,05
Date de maturité
13.01.2026
Classe d’actifs
Short Term Bonds
Pays
United States
Nom du titre
CASH
Poids (%)
1,87
Date de maturité
Classe d’actifs
Liquidités
Pays
United States
Nom du titre
ABN AMRO BANK NV -- ABNAM
Poids (%)
1,86
Date de maturité
14.01.2026
Classe d’actifs
Short Term Bonds
Pays
United States
Distributions
Dividendes par unité
| La Part | devise de la part | Date de clôture | Date de détachement | Date de paiement | VL | Dividende par action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Class D | USD | 02.01.2026 | 02.01.2026 | 05.01.2026 | $1,00 | $0,0003 |
La Part
Class D
devise de la part
USD
Date de clôture
02.01.2026
Date de détachement
02.01.2026
Date de paiement
05.01.2026
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0003
Depuis création Année
- 2026
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- 2003
- 2002
- 2001
- 2000
- 1999
- 1998
- Depuis création
| devise de la part | Date de clôture | Date de détachement | Date de paiement | VL | Dividende par action |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | 02.01.2026 | 02.01.2026 | 05.01.2026 | $1,00 | $0,0003 |
| USD | 31.12.2025 | 31.12.2025 | 02.01.2026 | $1,00 | $0,0032 |
| USD | 30.12.2025 | 30.12.2025 | 30.12.2025 | $1,00 | $0,0001 |
| USD | 28.11.2025 | 28.11.2025 | 01.12.2025 | $1,00 | $0,0031 |
| USD | 31.10.2025 | 31.10.2025 | 03.11.2025 | $1,00 | $0,0038 |
| USD | 30.09.2025 | 30.09.2025 | 01.10.2025 | $1,00 | $0,0034 |
| USD | 29.08.2025 | 29.08.2025 | 01.09.2025 | $1,00 | $0,0038 |
| USD | 31.07.2025 | 31.07.2025 | 01.08.2025 | $1,00 | $0,0037 |
| USD | 30.06.2025 | 30.06.2025 | 01.07.2025 | $1,00 | $0,0034 |
| USD | 30.05.2025 | 30.05.2025 | 02.06.2025 | $1,00 | $0,0038 |
| USD | 30.04.2025 | 30.04.2025 | 01.05.2025 | $1,00 | $0,0036 |
| USD | 31.03.2025 | 31.03.2025 | 01.04.2025 | $1,00 | $0,0035 |
| USD | 28.02.2025 | 28.02.2025 | 03.03.2025 | $1,00 | $0,0004 |
| USD | 27.02.2025 | 27.02.2025 | 28.02.2025 | $1,00 | $0,0031 |
| USD | 31.01.2025 | 31.01.2025 | 31.01.2025 | $1,00 | $0,0040 |
| USD | 31.12.2024 | 31.12.2024 | 31.12.2024 | $1,00 | $0,0039 |
| USD | 29.11.2024 | 29.11.2024 | 29.11.2024 | $1,00 | $0,0040 |
| USD | 31.10.2024 | 31.10.2024 | 31.10.2024 | $1,00 | $0,0042 |
| USD | 30.09.2024 | 30.09.2024 | 30.09.2024 | $1,00 | $0,0040 |
| USD | 30.08.2024 | 30.08.2024 | 30.08.2024 | $1,00 | $0,0048 |
| USD | 31.07.2024 | 31.07.2024 | 31.07.2024 | $1,00 | $0,0045 |
| USD | 28.06.2024 | 28.06.2024 | 28.06.2024 | $1,00 | $0,0041 |
| USD | 31.05.2024 | 31.05.2024 | 31.05.2024 | $1,00 | $0,0048 |
| USD | 30.04.2024 | 30.04.2024 | 30.04.2024 | $1,00 | $0,0044 |
| USD | 28.03.2024 | 28.03.2024 | 29.03.2024 | $1,00 | $0,0046 |
| USD | 29.02.2024 | 29.02.2024 | 29.02.2024 | $1,00 | $0,0043 |
| USD | 31.01.2024 | 31.01.2024 | 31.01.2024 | $1,00 | $0,0045 |
| USD | 29.12.2023 | 29.12.2023 | 29.12.2023 | $1,00 | $0,0048 |
| USD | 30.11.2023 | 30.11.2023 | 30.11.2023 | $1,00 | $0,0045 |
| USD | 31.10.2023 | 31.10.2023 | 31.10.2023 | $1,00 | $0,0045 |
| USD | 29.09.2023 | 29.09.2023 | 29.09.2023 | $1,00 | $0,0046 |
| USD | 31.08.2023 | 31.08.2023 | 31.08.2023 | $1,00 | $0,0046 |
| USD | 31.07.2023 | 31.07.2023 | 31.07.2023 | $1,00 | $0,0041 |
| USD | 30.06.2023 | 30.06.2023 | 30.06.2023 | $1,00 | $0,0045 |
| USD | 31.05.2023 | 31.05.2023 | 31.05.2023 | $1,00 | $0,0044 |
| USD | 28.04.2023 | 28.04.2023 | 28.04.2023 | $1,00 | $0,0038 |
| USD | 31.03.2023 | 31.03.2023 | 31.03.2023 | $1,00 | $0,0044 |
| USD | 28.02.2023 | 28.02.2023 | 28.02.2023 | $1,00 | $0,0036 |
| USD | 31.01.2023 | 31.01.2023 | 31.01.2023 | $1,00 | $0,0036 |
| USD | 30.12.2022 | 30.12.2022 | 30.12.2022 | $1,00 | $0,0039 |
| USD | 30.11.2022 | 30.11.2022 | 30.11.2022 | $1,00 | $0,0032 |
| USD | 31.10.2022 | 31.10.2022 | 31.10.2022 | $1,00 | $0,0025 |
| USD | 30.09.2022 | 30.09.2022 | 30.09.2022 | $1,00 | $0,0023 |
| USD | 31.08.2022 | 31.08.2022 | 31.08.2022 | $1,00 | $0,0020 |
| USD | 29.07.2022 | 29.07.2022 | 29.07.2022 | $1,00 | $0,0014 |
| USD | 30.06.2022 | 30.06.2022 | 30.06.2022 | $1,00 | $0,0009 |
| USD | 31.05.2022 | 31.05.2022 | 31.05.2022 | $1,00 | $0,0006 |
| USD | 29.04.2022 | 29.04.2022 | 29.04.2022 | $1,00 | $0,0002 |
| USD | 31.03.2022 | 31.03.2022 | 31.03.2022 | $1,00 | $0,0001 |
| USD | 28.02.2022 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | $1,00 | $0,0000 |
| USD | 31.01.2022 | 31.01.2022 | 31.01.2022 | $1,00 | $0,0000 |
| USD | 31.12.2021 | 31.12.2021 | 31.12.2021 | $1,00 | $0,0000 |
| USD | 30.11.2021 | 30.11.2021 | 30.11.2021 | $1,00 | $0,0000 |
| USD | 29.10.2021 | 29.10.2021 | 29.10.2021 | $1,00 | $0,0000 |
| USD | 30.09.2021 | 30.09.2021 | 30.09.2021 | $1,00 | $0,0000 |
| USD | 31.08.2021 | 31.08.2021 | 31.08.2021 | $1,00 | $0,0000 |
| USD | 30.07.2021 | 30.07.2021 | 30.07.2021 | $1,00 | $0,0000 |
| USD | 30.06.2021 | 30.06.2021 | 30.06.2021 | $1,00 | $0,0000 |
| USD | 28.05.2021 | 28.05.2021 | 31.05.2021 | $1,00 | $0,0000 |
| USD | 30.04.2021 | 30.04.2021 | 30.04.2021 | $1,00 | $0,0000 |
| USD | 31.03.2021 | 31.03.2021 | 31.03.2021 | $1,00 | $0,0000 |
| USD | 26.02.2021 | 26.02.2021 | 26.02.2021 | $1,00 | $0,0000 |
| USD | 29.01.2021 | 29.01.2021 | 29.01.2021 | $1,00 | $0,0001 |
| USD | 31.12.2020 | 31.12.2020 | 31.12.2020 | $1,00 | $0,0001 |
| USD | 30.11.2020 | 30.11.2020 | 30.11.2020 | $1,00 | $0,0001 |
| USD | 30.10.2020 | 30.10.2020 | 30.10.2020 | $1,00 | $0,0001 |
| USD | 30.09.2020 | 30.09.2020 | 30.09.2020 | $1,00 | $0,0001 |
| USD | 31.08.2020 | 31.08.2020 | 31.08.2020 | $1,00 | $0,0001 |
| USD | 31.07.2020 | 31.07.2020 | 31.07.2020 | $1,00 | $0,0002 |
| USD | 30.06.2020 | 30.06.2020 | 30.06.2020 | $1,00 | $0,0002 |
| USD | 29.05.2020 | 29.05.2020 | 29.05.2020 | $1,00 | $0,0003 |
| USD | 30.04.2020 | 30.04.2020 | 30.04.2020 | $1,00 | $0,0005 |
| USD | 31.03.2020 | 31.03.2020 | 31.03.2020 | $1,00 | $0,0011 |
| USD | 28.02.2020 | 28.02.2020 | 28.02.2020 | $1,00 | $0,0013 |
| USD | 31.01.2020 | 31.01.2020 | 31.01.2020 | $1,00 | $0,0015 |
| USD | 31.12.2019 | 31.12.2019 | 31.12.2019 | $1,00 | $0,0015 |
| USD | 29.11.2019 | 29.11.2019 | 29.11.2019 | $1,00 | $0,0015 |
| USD | 31.10.2019 | 31.10.2019 | 31.10.2019 | $1,00 | $0,0017 |
| USD | 30.09.2019 | 30.09.2019 | 30.09.2019 | $1,00 | $0,0016 |
| USD | 30.08.2019 | 30.08.2019 | 30.08.2019 | $1,00 | $0,0020 |
| USD | 31.07.2019 | 31.07.2019 | 31.07.2019 | $1,00 | $0,0020 |
| USD | 28.06.2019 | 28.06.2019 | 28.06.2019 | $1,00 | $0,0018 |
| USD | 31.05.2019 | 31.05.2019 | 31.05.2019 | $1,00 | $0,0022 |
| USD | 30.04.2019 | 30.04.2019 | 30.04.2019 | $1,00 | $0,0021 |
| USD | 29.03.2019 | 29.03.2019 | 29.03.2019 | $1,00 | $0,0021 |
| USD | 28.02.2019 | 28.02.2019 | 28.02.2019 | $1,00 | $0,0019 |
| USD | 31.01.2019 | 31.01.2019 | 31.01.2019 | $1,00 | $0,0021 |
| USD | 31.12.2018 | 31.12.2018 | 31.12.2018 | $1,00 | $0,0020 |
| USD | 30.11.2018 | 30.11.2018 | 30.11.2018 | $1,00 | $0,0020 |
| USD | 31.10.2018 | 31.10.2018 | 31.10.2018 | $1,00 | $0,0019 |
| USD | 28.09.2018 | 28.09.2018 | 28.09.2018 | $1,00 | $0,0015 |
| USD | 31.08.2018 | 31.08.2018 | 31.08.2018 | $1,00 | $0,0019 |
| USD | 31.07.2018 | 31.07.2018 | 31.07.2018 | $1,00 | $0,0017 |
| USD | 29.06.2018 | 29.06.2018 | 29.06.2018 | $1,00 | $0,0017 |
| USD | 31.05.2018 | 31.05.2018 | 31.05.2018 | $1,00 | $0,0016 |
| USD | 30.04.2018 | 30.04.2018 | 30.04.2018 | $1,00 | $0,0014 |
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| USD | 31.08.2005 | 31.08.2005 | 01.09.2005 | $1,00 | $0,0029 |
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| USD | 30.11.1999 | 30.11.1999 | 30.11.1999 | $1,00 | $0,0045 |
| USD | 31.10.1999 | 31.10.1999 | 31.10.1999 | $1,00 | $0,0045 |
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| USD | 31.01.1999 | 31.01.1999 | 31.01.1999 | $1,00 | $0,0042 |
| USD | 31.12.1998 | 31.12.1998 | 31.12.1998 | $1,00 | $0,0043 |
| USD | 30.11.1998 | 30.11.1998 | 30.11.1998 | $1,00 | $0,0043 |
| USD | 31.10.1998 | 31.10.1998 | 31.10.1998 | $1,00 | $0,0045 |
| USD | 30.09.1998 | 30.09.1998 | 30.09.1998 | $1,00 | $0,0046 |
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| USD | 31.07.1998 | 31.07.1998 | 31.07.1998 | $1,00 | $0,0047 |
| USD | 30.06.1998 | 30.06.1998 | 30.06.1998 | $1,00 | $0,0046 |
| USD | 31.05.1998 | 31.05.1998 | 31.05.1998 | $1,00 | $0,0046 |
devise de la part
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devise de la part
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Date de détachement
31.12.2025
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02.01.2026
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$1,00
Dividende par action
$0,0032
devise de la part
USD
Date de clôture
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30.12.2025
Date de paiement
30.12.2025
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$1,00
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$0,0001
devise de la part
USD
Date de clôture
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Date de détachement
28.11.2025
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01.12.2025
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$1,00
Dividende par action
$0,0031
devise de la part
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31.10.2025
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30.09.2025
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$1,00
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29.08.2025
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$1,00
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31.07.2025
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30.06.2025
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31.03.2025
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28.02.2025
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27.02.2025
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31.01.2025
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devise de la part
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31.12.2024
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31.12.2024
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$1,00
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Date de clôture
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29.11.2024
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31.10.2024
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30.09.2024
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31.07.2024
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28.06.2024
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30.04.2024
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30.04.2024
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28.03.2024
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29.02.2024
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29.02.2024
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29.02.2024
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31.01.2024
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29.12.2023
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29.12.2023
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30.11.2023
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31.10.2023
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29.09.2023
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31.08.2023
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Date de clôture
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31.07.2023
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30.06.2023
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Date de clôture
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31.05.2023
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Date de clôture
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28.04.2023
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28.04.2023
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USD
Date de clôture
31.03.2023
Date de détachement
31.03.2023
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31.03.2023
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Date de clôture
28.02.2023
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28.02.2023
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28.02.2023
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Date de clôture
31.01.2023
Date de détachement
31.01.2023
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31.01.2023
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30.12.2022
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30.12.2022
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30.12.2022
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30.11.2022
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30.11.2022
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30.09.2022
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29.04.2022
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29.04.2022
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31.03.2022
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31.03.2022
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Date de clôture
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28.02.2022
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28.02.2022
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31.12.2021
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30.09.2021
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28.05.2021
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Date de clôture
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31.12.2020
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31.12.2020
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30.06.2020
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30.06.2020
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29.05.2020
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29.05.2020
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Date de clôture
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30.04.2020
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Date de clôture
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31.03.2020
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31.03.2020
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28.02.2020
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28.02.2020
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Date de clôture
31.01.2020
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31.01.2020
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31.01.2020
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Date de clôture
31.12.2019
Date de détachement
31.12.2019
Date de paiement
31.12.2019
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$1,00
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Date de clôture
29.11.2019
Date de détachement
29.11.2019
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29.11.2019
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Date de clôture
31.10.2019
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31.10.2019
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31.10.2019
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$1,00
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Date de clôture
30.09.2019
Date de détachement
30.09.2019
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30.09.2019
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Date de clôture
30.08.2019
Date de détachement
30.08.2019
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30.08.2019
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Date de clôture
31.07.2019
Date de détachement
31.07.2019
Date de paiement
31.07.2019
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$1,00
Dividende par action
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devise de la part
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Date de clôture
28.06.2019
Date de détachement
28.06.2019
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28.06.2019
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Date de clôture
31.05.2019
Date de détachement
31.05.2019
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31.05.2019
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Dividende par action
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Date de clôture
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Date de détachement
30.04.2019
Date de paiement
30.04.2019
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$1,00
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USD
Date de clôture
29.03.2019
Date de détachement
29.03.2019
Date de paiement
29.03.2019
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$1,00
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devise de la part
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Date de clôture
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Date de détachement
28.02.2019
Date de paiement
28.02.2019
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devise de la part
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Date de clôture
31.01.2019
Date de détachement
31.01.2019
Date de paiement
31.01.2019
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USD
Date de clôture
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Date de détachement
31.12.2018
Date de paiement
31.12.2018
VL
$1,00
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devise de la part
USD
Date de clôture
30.11.2018
Date de détachement
30.11.2018
Date de paiement
30.11.2018
VL
$1,00
Dividende par action
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devise de la part
USD
Date de clôture
31.10.2018
Date de détachement
31.10.2018
Date de paiement
31.10.2018
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0019
devise de la part
USD
Date de clôture
28.09.2018
Date de détachement
28.09.2018
Date de paiement
28.09.2018
VL
$1,00
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Date de clôture
31.08.2018
Date de détachement
31.08.2018
Date de paiement
31.08.2018
VL
$1,00
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Date de clôture
31.07.2018
Date de détachement
31.07.2018
Date de paiement
31.07.2018
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0017
devise de la part
USD
Date de clôture
29.06.2018
Date de détachement
29.06.2018
Date de paiement
29.06.2018
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$1,00
Dividende par action
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devise de la part
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Date de clôture
31.05.2018
Date de détachement
31.05.2018
Date de paiement
31.05.2018
VL
$1,00
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Date de clôture
30.04.2018
Date de détachement
30.04.2018
Date de paiement
30.04.2018
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0014
devise de la part
USD
Date de clôture
29.03.2018
Date de détachement
29.03.2018
Date de paiement
30.03.2018
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0015
devise de la part
USD
Date de clôture
28.02.2018
Date de détachement
28.02.2018
Date de paiement
28.02.2018
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0012
devise de la part
USD
Date de clôture
31.01.2018
Date de détachement
31.01.2018
Date de paiement
31.01.2018
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0012
devise de la part
USD
Date de clôture
29.12.2017
Date de détachement
29.12.2017
Date de paiement
02.01.2018
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0012
devise de la part
USD
Date de clôture
30.11.2017
Date de détachement
30.11.2017
Date de paiement
01.12.2017
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0010
devise de la part
USD
Date de clôture
31.10.2017
Date de détachement
31.10.2017
Date de paiement
01.11.2017
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0010
devise de la part
USD
Date de clôture
29.09.2017
Date de détachement
29.09.2017
Date de paiement
02.10.2017
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$1,00
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devise de la part
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Date de clôture
31.08.2017
Date de détachement
31.08.2017
Date de paiement
01.09.2017
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$1,00
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devise de la part
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Date de clôture
31.07.2017
Date de détachement
31.07.2017
Date de paiement
01.08.2017
VL
$1,00
Dividende par action
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devise de la part
USD
Date de clôture
30.06.2017
Date de détachement
30.06.2017
Date de paiement
03.07.2017
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$1,00
Dividende par action
$0,0010
devise de la part
USD
Date de clôture
31.05.2017
Date de détachement
31.05.2017
Date de paiement
01.06.2017
VL
$1,00
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devise de la part
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Date de clôture
28.04.2017
Date de détachement
28.04.2017
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01.05.2017
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Date de clôture
31.03.2017
Date de détachement
31.03.2017
Date de paiement
03.04.2017
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$1,00
Dividende par action
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devise de la part
USD
Date de clôture
28.02.2017
Date de détachement
28.02.2017
Date de paiement
01.03.2017
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Dividende par action
$0,0007
devise de la part
USD
Date de clôture
31.01.2017
Date de détachement
31.01.2017
Date de paiement
01.02.2017
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$1,00
Dividende par action
$0,0007
devise de la part
USD
Date de clôture
30.12.2016
Date de détachement
30.12.2016
Date de paiement
02.01.2017
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$1,00
Dividende par action
$0,0007
devise de la part
USD
Date de clôture
30.11.2016
Date de détachement
30.11.2016
Date de paiement
01.12.2016
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$0,0006
devise de la part
USD
Date de clôture
31.10.2016
Date de détachement
31.10.2016
Date de paiement
01.11.2016
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$1,00
Dividende par action
$0,0005
devise de la part
USD
Date de clôture
30.09.2016
Date de détachement
30.09.2016
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03.10.2016
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$0,0005
devise de la part
USD
Date de clôture
31.08.2016
Date de détachement
31.08.2016
Date de paiement
01.09.2016
VL
$1,00
Dividende par action
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devise de la part
USD
Date de clôture
29.07.2016
Date de détachement
29.07.2016
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01.08.2016
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$0,0005
devise de la part
USD
Date de clôture
30.06.2016
Date de détachement
30.06.2016
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01.07.2016
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$0,0004
devise de la part
USD
Date de clôture
31.05.2016
Date de détachement
31.05.2016
Date de paiement
01.06.2016
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$1,00
Dividende par action
$0,0004
devise de la part
USD
Date de clôture
29.04.2016
Date de détachement
29.04.2016
Date de paiement
02.05.2016
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$0,0004
devise de la part
USD
Date de clôture
31.03.2016
Date de détachement
31.03.2016
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01.04.2016
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$1,00
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$0,0004
devise de la part
USD
Date de clôture
29.02.2016
Date de détachement
29.02.2016
Date de paiement
01.03.2016
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USD
Date de clôture
29.01.2016
Date de détachement
29.01.2016
Date de paiement
01.02.2016
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devise de la part
USD
Date de clôture
31.12.2015
Date de détachement
31.12.2015
Date de paiement
04.01.2016
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0002
devise de la part
USD
Date de clôture
30.11.2015
Date de détachement
30.11.2015
Date de paiement
01.12.2015
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$1,00
Dividende par action
$0,0001
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USD
Date de clôture
30.10.2015
Date de détachement
30.10.2015
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02.11.2015
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$1,00
Dividende par action
$0,0002
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USD
Date de clôture
30.09.2015
Date de détachement
30.09.2015
Date de paiement
01.10.2015
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0001
devise de la part
USD
Date de clôture
31.08.2015
Date de détachement
31.08.2015
Date de paiement
01.09.2015
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0001
devise de la part
USD
Date de clôture
31.07.2015
Date de détachement
31.07.2015
Date de paiement
03.08.2015
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$1,00
Dividende par action
$0,0001
devise de la part
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03.01.2011
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30.10.2009
Date de détachement
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30.09.2009
Date de détachement
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Date de clôture
31.08.2009
Date de détachement
31.08.2009
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Date de clôture
31.07.2009
Date de détachement
31.07.2009
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03.08.2009
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Date de clôture
30.06.2009
Date de détachement
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29.05.2009
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Date de clôture
30.04.2009
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Date de clôture
31.03.2009
Date de détachement
31.03.2009
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27.02.2009
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30.01.2009
Date de détachement
30.01.2009
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02.02.2009
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Date de clôture
31.12.2008
Date de détachement
31.12.2008
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02.01.2009
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Date de clôture
28.11.2008
Date de détachement
28.11.2008
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31.10.2008
Date de détachement
31.10.2008
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30.09.2008
Date de détachement
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29.08.2008
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31.07.2008
Date de détachement
31.07.2008
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30.06.2008
Date de détachement
30.06.2008
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Date de clôture
30.05.2008
Date de détachement
30.05.2008
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Date de clôture
30.04.2008
Date de détachement
30.04.2008
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Date de clôture
31.03.2008
Date de détachement
31.03.2008
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Date de clôture
29.02.2008
Date de détachement
29.02.2008
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Date de clôture
31.01.2008
Date de détachement
31.01.2008
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31.12.2007
Date de détachement
31.12.2007
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Date de clôture
31.08.2004
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Date de détachement
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31.10.2003
Date de détachement
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Date de clôture
30.09.2003
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Date de détachement
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Date de clôture
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Date de détachement
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Date de clôture
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Date de détachement
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03.03.2003
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Date de détachement
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Date de clôture
30.11.2002
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Date de clôture
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Date de détachement
31.10.2002
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Date de détachement
30.09.2002
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01.10.2002
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Date de clôture
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Date de détachement
31.08.2002
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02.09.2002
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Date de clôture
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Date de détachement
31.07.2002
Date de paiement
01.08.2002
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Date de clôture
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Date de détachement
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Date de paiement
01.07.2002
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Date de clôture
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Date de détachement
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Date de clôture
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Date de détachement
30.04.2002
Date de paiement
01.05.2002
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Date de clôture
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Date de détachement
31.03.2002
Date de paiement
01.04.2002
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Date de clôture
28.02.2002
Date de détachement
28.02.2002
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01.03.2002
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Date de clôture
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Date de détachement
31.01.2002
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Date de clôture
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Date de détachement
31.12.2001
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02.01.2002
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Date de clôture
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Date de détachement
30.11.2001
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Date de détachement
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30.09.2001
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Date de détachement
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03.09.2001
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Date de clôture
31.07.2001
Date de détachement
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Date de détachement
30.06.2001
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Date de détachement
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Date de détachement
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Date de clôture
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Date de détachement
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Date de clôture
28.02.2001
Date de détachement
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Date de clôture
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Date de détachement
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Date de détachement
31.12.2000
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Date de détachement
30.11.2000
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30.11.2000
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Date de clôture
31.10.2000
Date de détachement
31.10.2000
Date de paiement
31.10.2000
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Date de détachement
30.09.2000
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30.09.2000
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31.08.2000
Date de détachement
31.08.2000
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Date de clôture
31.07.2000
Date de détachement
31.07.2000
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31.07.2000
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30.06.2000
Date de détachement
30.06.2000
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30.06.2000
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31.05.2000
Date de détachement
31.05.2000
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30.04.2000
Date de détachement
30.04.2000
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30.04.2000
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Date de clôture
31.03.2000
Date de détachement
31.03.2000
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31.03.2000
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Date de clôture
29.02.2000
Date de détachement
29.02.2000
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29.02.2000
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Dividende par action
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USD
Date de clôture
31.01.2000
Date de détachement
31.01.2000
Date de paiement
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Dividende par action
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USD
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31.12.1999
Date de détachement
31.12.1999
Date de paiement
31.12.1999
VL
$1,00
Dividende par action
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USD
Date de clôture
30.11.1999
Date de détachement
30.11.1999
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30.11.1999
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$0,0045
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USD
Date de clôture
31.10.1999
Date de détachement
31.10.1999
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31.10.1999
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Dividende par action
$0,0045
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USD
Date de clôture
30.09.1999
Date de détachement
30.09.1999
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30.09.1999
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USD
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31.08.1999
Date de détachement
31.08.1999
Date de paiement
31.08.1999
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0043
devise de la part
USD
Date de clôture
31.07.1999
Date de détachement
31.07.1999
Date de paiement
31.07.1999
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0042
devise de la part
USD
Date de clôture
30.06.1999
Date de détachement
30.06.1999
Date de paiement
30.06.1999
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0039
devise de la part
USD
Date de clôture
31.05.1999
Date de détachement
31.05.1999
Date de paiement
31.05.1999
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0041
devise de la part
USD
Date de clôture
30.04.1999
Date de détachement
30.04.1999
Date de paiement
30.04.1999
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0040
devise de la part
USD
Date de clôture
31.03.1999
Date de détachement
31.03.1999
Date de paiement
31.03.1999
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0041
devise de la part
USD
Date de clôture
28.02.1999
Date de détachement
28.02.1999
Date de paiement
28.02.1999
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0037
devise de la part
USD
Date de clôture
31.01.1999
Date de détachement
31.01.1999
Date de paiement
31.01.1999
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0042
devise de la part
USD
Date de clôture
31.12.1998
Date de détachement
31.12.1998
Date de paiement
31.12.1998
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0043
devise de la part
USD
Date de clôture
30.11.1998
Date de détachement
30.11.1998
Date de paiement
30.11.1998
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0043
devise de la part
USD
Date de clôture
31.10.1998
Date de détachement
31.10.1998
Date de paiement
31.10.1998
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0045
devise de la part
USD
Date de clôture
30.09.1998
Date de détachement
30.09.1998
Date de paiement
30.09.1998
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0046
devise de la part
USD
Date de clôture
31.08.1998
Date de détachement
31.08.1998
Date de paiement
31.08.1998
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0047
devise de la part
USD
Date de clôture
31.07.1998
Date de détachement
31.07.1998
Date de paiement
31.07.1998
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0047
devise de la part
USD
Date de clôture
30.06.1998
Date de détachement
30.06.1998
Date de paiement
30.06.1998
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0046
devise de la part
USD
Date de clôture
31.05.1998
Date de détachement
31.05.1998
Date de paiement
31.05.1998
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0046
Valeurs liquidatives
Historique des valeurs liquidatives
Depuis création Période
- 1 mois
- 3 mois
- 6 mois
- Année en cours
- 1 an
- 3 ans
- 5 ans
- Depuis création
Janvier 2026
Janv.
2026
| didimanche | lulundi | mamardi | memercredi | jejeudi | vevendredi | sasamedi |
|---|---|---|---|---|---|---|
Janvier 2026
Janv.
2026
| didimanche | lulundi | mamardi | memercredi | jejeudi | vevendredi | sasamedi |
|---|---|---|---|---|---|---|
Chart
Line chart with 7531 data points.
The chart has 1 X axis displaying Time. Data ranges from 1996-04-01 00:00:01 to 2026-01-12 00:00:01.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 1 to 1.
Valeur liquidative
End of interactive chart.
La performance passée ne permet pas de prédire les rendements futurs. La valeur des actions du Fonds et les revenus qui en découlent peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer la totalité du montant investi. Les informations historiques sur les prix fournies sont exprimées dans la devise de la classe d’actions, la valeur liquidative calculée et excluent les dividendes réinvestis et les frais de gestion.Les frais de vente et autres commissions, les autres taxes et les frais correspondants à payer par un investisseur ne sont pas inclus dans les calculs.
Valeurs liquidatives
VL
$1,00
Variation de la VL
$0,00
Varation de la VL (%)
0,00%
au prix du marché
$1,0003
Différence
-0,0026%
Données historiques
1 mois Période
- 1 mois
- 3 mois
- 6 mois
- Année en cours
- 1 an
- 3 ans
- 5 ans
- Depuis création
Janvier 2026
Janv.
2026
| didimanche | lulundi | mamardi | memercredi | jejeudi | vevendredi | sasamedi |
|---|---|---|---|---|---|---|
Janvier 2026
Janv.
2026
| didimanche | lulundi | mamardi | memercredi | jejeudi | vevendredi | sasamedi |
|---|---|---|---|---|---|---|
VL
$1,00 (USD)
VL la plus élevée
$1,00 (USD)
VL la plus faible
$1,00 (USD)
Détails du fonds sélectionné du 12.12.2025 au 12.01.2026
| Date | VL | Variation de la VL | Variation de la VL (%) |
|---|---|---|---|
| 12.01.2026 | $1,00 | $0,00 | 0,00% |
| 09.01.2026 | $1,00 | $0,00 | 0,00% |
| 08.01.2026 | $1,00 | $0,00 | 0,00% |
| 07.01.2026 | $1,00 | $0,00 | 0,00% |
| 06.01.2026 | $1,00 | $0,00 | 0,00% |
| 05.01.2026 | $1,00 | $0,00 | 0,00% |
| 02.01.2026 | $1,00 | $0,00 | 0,00% |
| 01.01.2026 | $1,00 | $0,00 | 0,00% |
| 31.12.2025 | $1,00 | $0,00 | 0,00% |
| 30.12.2025 | $1,00 | $0,00 | 0,00% |
| 29.12.2025 | $1,00 | $0,00 | 0,00% |
| 26.12.2025 | $1,00 | $0,00 | 0,00% |
| 25.12.2025 | $1,00 | $0,00 | 0,00% |
| 24.12.2025 | $1,00 | $0,00 | 0,00% |
| 23.12.2025 | $1,00 | $0,00 | 0,00% |
| 22.12.2025 | $1,00 | $0,00 | 0,00% |
| 19.12.2025 | $1,00 | $0,00 | 0,00% |
| 18.12.2025 | $1,00 | $0,00 | 0,00% |
| 17.12.2025 | $1,00 | $0,00 | 0,00% |
| 16.12.2025 | $1,00 | $0,00 | 0,00% |
| 15.12.2025 | $1,00 | $0,00 | 0,00% |
| 12.12.2025 | $1,00 | $0,00 | 0,00% |
Date
12.01.2026
VL
$1,00
Variation de la VL
$0,00
Variation de la VL (%)
0,00%
Date
09.01.2026
VL
$1,00
Variation de la VL
$0,00
Variation de la VL (%)
0,00%
Date
08.01.2026
VL
$1,00
Variation de la VL
$0,00
Variation de la VL (%)
0,00%
Date
07.01.2026
VL
$1,00
Variation de la VL
$0,00
Variation de la VL (%)
0,00%
Date
06.01.2026
VL
$1,00
Variation de la VL
$0,00
Variation de la VL (%)
0,00%
Date
05.01.2026
VL
$1,00
Variation de la VL
$0,00
Variation de la VL (%)
0,00%
Date
02.01.2026
VL
$1,00
Variation de la VL
$0,00
Variation de la VL (%)
0,00%
Date
01.01.2026
VL
$1,00
Variation de la VL
$0,00
Variation de la VL (%)
0,00%
Date
31.12.2025
VL
$1,00
Variation de la VL
$0,00
Variation de la VL (%)
0,00%
Date
30.12.2025
VL
$1,00
Variation de la VL
$0,00
Variation de la VL (%)
0,00%
Date
29.12.2025
VL
$1,00
Variation de la VL
$0,00
Variation de la VL (%)
0,00%
Date
26.12.2025
VL
$1,00
Variation de la VL
$0,00
Variation de la VL (%)
0,00%
Date
25.12.2025
VL
$1,00
Variation de la VL
$0,00
Variation de la VL (%)
0,00%
Date
24.12.2025
VL
$1,00
Variation de la VL
$0,00
Variation de la VL (%)
0,00%
Date
23.12.2025
VL
$1,00
Variation de la VL
$0,00
Variation de la VL (%)
0,00%
Date
22.12.2025
VL
$1,00
Variation de la VL
$0,00
Variation de la VL (%)
0,00%
Date
19.12.2025
VL
$1,00
Variation de la VL
$0,00
Variation de la VL (%)
0,00%
Date
18.12.2025
VL
$1,00
Variation de la VL
$0,00
Variation de la VL (%)
0,00%
Date
17.12.2025
VL
$1,00
Variation de la VL
$0,00
Variation de la VL (%)
0,00%
Date
16.12.2025
VL
$1,00
Variation de la VL
$0,00
Variation de la VL (%)
0,00%
Date
15.12.2025
VL
$1,00
Variation de la VL
$0,00
Variation de la VL (%)
0,00%
Date
12.12.2025
VL
$1,00
Variation de la VL
$0,00
Variation de la VL (%)
0,00%
Documents
Document du fonds
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Fact Sheet - Western Asset U.S. Dollar Liquidity Fund (Class D shares)
Documents réglementaires
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Prospectus (en anglais) - Western Asset Liquidity Funds Plc
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Prospectus supplément (en français) - Franklin Templeton Global Funds plc (FTGF)
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Prospectus Supplément (en anglais) - Western Asset Liquidity Funds Plc
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Document d'Informations Clés
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Annual Report - Western Asset Liquidity Funds plc
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Rapport semestriel (en anglais) - Western Asset Liquidity Funds Plc (WALF)
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Constitution - Western Asset Liquidity Funds Plc
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