Western Asset US Dollar Liquidity Fund
Au 05.06.2026
VL
$1,00
Variation de la VL
$0,00
(0,00%) au prix du marché
$0,9994
Différence
0,0021%
: Monétaire USD - Court terme
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| Qualité | ||||
|---|---|---|---|---|
| Duration | ||||
Cotes Morningstar historiques
| 3 | |
| 5 | |
| 10 | |
Caractéristiques
Western Asset US Dollar Liquidity Fund
Chercher à préserver le capital du Fonds et à générer un rendement conforme aux taux du marché monétaire. Ce Fonds est admissible au statut de fonds monétaire à valeur liquidative à faible volatilité (VLFV). Le Fonds investit dans des instruments du marché monétaire de qualité et dans des obligations à court terme libellées ou entièrement couvertes en USD.
Caractéristiques du fonds
Actif net total
$2,59 milliard
Date de création du Fonds
01.04.1996
Date de création de la part
17.07.2001
Date de création
17.07.2001
Devise de référence du Fonds
USD
Devise de référence de la part
USD
Benchmark
FTSE 1-month US Treasury Bill Index
Classe d’actifs
Fonds Monétaires
Gérant du Fonds
Western Asset Management
Véhicule d’investissement
Western Asset Liquidity Funds plc
Domiciliation
Ireland
Montant d’investissement min.
USD 1000000
Dividendes
Fréquence de distribution
Daily
Distribution par part
$0,0031
Date de paiement
01.06.2026
1-Day Net Yield
3,63%
7-Day Net Yield
3,63%
Frais
Frais d’entrée (max)
0,00%
Frais courants1
0,20%
Codes du fonds
Code ISIN
IE0007296175
Code Bloomberg
CTUSDLS ID
Code SEDOL
0729617
Code CUSIP
G2154A225
Performances
- Performance annuelle glissante
- Performance cumulée
- Rendement annualisé
- Performances par années civiles
- Statistiques de risque
Performance annuelle glissante
Performance annuelle glissante
La performance passée ne permet pas de prédire les rendements futurs.
Chart
Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 0.04 to 5.46.
Avr.-25/Avr.-26Avr.-24/Avr.-25Avr.-23/Avr.-24Avr.-22/Avr.-23Avr.-21/Avr.-22Avr.-20/Avr.-21Avr.-19/Avr.-20Avr.-18/Avr.-19Avr.-17/Avr.-18Avr.-16/Avr.-17
0123456
End of interactive chart.
Fin du mois Au 30.04.2026 | Devise | Avr.-25 / Avr.-26 | Avr.-24 / Avr.-25 | Avr.-23 / Avr.-24 | Avr.-22 / Avr.-23 | Avr.-21 / Avr.-22 | Avr.-20 / Avr.-21 | Avr.-19 / Avr.-20 | Avr.-18 / Avr.-19 | Avr.-17 / Avr.-18 | Avr.-16 / Avr.-17 | Date de création | Aperçu du fonds | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class S (%) | USD | 4,07 | 4,94 | 5,46 | 3,24 | 0,04 | 0,15 | 1,89 | 2,23 | 1,31 | 0,80 | 17.07.2001 | ||
| FTSE 1-month US Treasury Bill Index (%) | USD | 4,13 | 4,99 | 5,46 | 2,97 | 0,06 | 0,08 | 1,58 | 2,04 | 1,17 | 0,43 | — |
Fin du mois
Class S (%)
Devise
USD
Class S (%)
Avr.-25 / Avr.-26
4,07
Class S (%)
Avr.-24 / Avr.-25
4,94
Class S (%)
Avr.-23 / Avr.-24
5,46
Class S (%)
Avr.-22 / Avr.-23
3,24
Class S (%)
Avr.-21 / Avr.-22
0,04
Class S (%)
Avr.-20 / Avr.-21
0,15
Class S (%)
Avr.-19 / Avr.-20
1,89
Class S (%)
Avr.-18 / Avr.-19
2,23
Class S (%)
Avr.-17 / Avr.-18
1,31
Class S (%)
Avr.-16 / Avr.-17
0,80
Class S (%)
Date de création
17.07.2001
Class S (%)
Aperçu du fonds
Voir
Class S (%)
Fin du mois
FTSE 1-month US Treasury Bill Index (%)
Devise
USD
FTSE 1-month US Treasury Bill Index (%)
Avr.-25 / Avr.-26
4,13
FTSE 1-month US Treasury Bill Index (%)
Avr.-24 / Avr.-25
4,99
FTSE 1-month US Treasury Bill Index (%)
Avr.-23 / Avr.-24
5,46
FTSE 1-month US Treasury Bill Index (%)
Avr.-22 / Avr.-23
2,97
FTSE 1-month US Treasury Bill Index (%)
Avr.-21 / Avr.-22
0,06
FTSE 1-month US Treasury Bill Index (%)
Avr.-20 / Avr.-21
0,08
FTSE 1-month US Treasury Bill Index (%)
Avr.-19 / Avr.-20
1,58
FTSE 1-month US Treasury Bill Index (%)
Avr.-18 / Avr.-19
2,04
FTSE 1-month US Treasury Bill Index (%)
Avr.-17 / Avr.-18
1,17
FTSE 1-month US Treasury Bill Index (%)
Avr.-16 / Avr.-17
0,43
FTSE 1-month US Treasury Bill Index (%)
Date de création
—
FTSE 1-month US Treasury Bill Index (%)
Aperçu du fonds
Voir
FTSE 1-month US Treasury Bill Index (%)
Fin du mois Au 30.04.2026 | Devise | Avr.-25 / Avr.-26 | Avr.-24 / Avr.-25 | Avr.-23 / Avr.-24 | Avr.-22 / Avr.-23 | Avr.-21 / Avr.-22 | Avr.-20 / Avr.-21 | Avr.-19 / Avr.-20 | Avr.-18 / Avr.-19 | Avr.-17 / Avr.-18 | Avr.-16 / Avr.-17 | Date de création | Aperçu du fonds | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class C (%) | USD | 4,06 | 4,96 | 5,42 | 3,25 | 0,02 | 0,11 | 1,95 | 2,22 | 1,35 | 0,74 | 06.07.2000 | ||
| Class D (%) | USD | 4,12 | 5,01 | 5,51 | 3,26 | 0,05 | 0,13 | 1,89 | 2,26 | 1,35 | 0,73 | 01.04.1996 | ||
| Class P (%) | USD | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 31.12.2050 | ||
| Class WA (%) | USD | 4,21 | 5,09 | 5,60 | 3,36 | 0,13 | 0,23 | 2,01 | 2,35 | 1,41 | 0,80 | 20.12.2007 |
Fin du mois
(%)
Class C (%)
Devise
USD
Class C (%)
Avr.-25 / Avr.-26
4,06
Class C (%)
Avr.-24 / Avr.-25
4,96
Class C (%)
Avr.-23 / Avr.-24
5,42
Class C (%)
Avr.-22 / Avr.-23
3,25
Class C (%)
Avr.-21 / Avr.-22
0,02
Class C (%)
Avr.-20 / Avr.-21
0,11
Class C (%)
Avr.-19 / Avr.-20
1,95
Class C (%)
Avr.-18 / Avr.-19
2,22
Class C (%)
Avr.-17 / Avr.-18
1,35
Class C (%)
Avr.-16 / Avr.-17
0,74
Class C (%)
Date de création
06.07.2000
Class C (%)
Aperçu du fonds
Class C (%)
Fin du mois
(%)
Class D (%)
Devise
USD
Class D (%)
Avr.-25 / Avr.-26
4,12
Class D (%)
Avr.-24 / Avr.-25
5,01
Class D (%)
Avr.-23 / Avr.-24
5,51
Class D (%)
Avr.-22 / Avr.-23
3,26
Class D (%)
Avr.-21 / Avr.-22
0,05
Class D (%)
Avr.-20 / Avr.-21
0,13
Class D (%)
Avr.-19 / Avr.-20
1,89
Class D (%)
Avr.-18 / Avr.-19
2,26
Class D (%)
Avr.-17 / Avr.-18
1,35
Class D (%)
Avr.-16 / Avr.-17
0,73
Class D (%)
Date de création
01.04.1996
Class D (%)
Aperçu du fonds
Class D (%)
Fin du mois
(%)
Class P (%)
Devise
USD
Class P (%)
Avr.-25 / Avr.-26
—
Class P (%)
Avr.-24 / Avr.-25
—
Class P (%)
Avr.-23 / Avr.-24
—
Class P (%)
Avr.-22 / Avr.-23
—
Class P (%)
Avr.-21 / Avr.-22
—
Class P (%)
Avr.-20 / Avr.-21
—
Class P (%)
Avr.-19 / Avr.-20
—
Class P (%)
Avr.-18 / Avr.-19
—
Class P (%)
Avr.-17 / Avr.-18
—
Class P (%)
Avr.-16 / Avr.-17
—
Class P (%)
Date de création
31.12.2050
Class P (%)
Aperçu du fonds
Class P (%)
Fin du mois
(%)
Class WA (%)
Devise
USD
Class WA (%)
Avr.-25 / Avr.-26
4,21
Class WA (%)
Avr.-24 / Avr.-25
5,09
Class WA (%)
Avr.-23 / Avr.-24
5,60
Class WA (%)
Avr.-22 / Avr.-23
3,36
Class WA (%)
Avr.-21 / Avr.-22
0,13
Class WA (%)
Avr.-20 / Avr.-21
0,23
Class WA (%)
Avr.-19 / Avr.-20
2,01
Class WA (%)
Avr.-18 / Avr.-19
2,35
Class WA (%)
Avr.-17 / Avr.-18
1,41
Class WA (%)
Avr.-16 / Avr.-17
0,80
Class WA (%)
Date de création
20.12.2007
Class WA (%)
Aperçu du fonds
Class WA (%)
Performance cumulée
Performance cumulée
La performance passée ne permet pas de prédire les rendements futurs.
2001
2001
Mois sélectionné Juillet 2001
2026
2026
Mois sélectionné Avril 2026
Chart
Line chart with 2 lines.
The chart has 1 X axis displaying Time. Data ranges from 2001-07-01 00:00:00 to 2026-04-01 00:00:00.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 100 to 157.09.
End of interactive chart.
Fin du mois Au 30.04.2026 | Devise | Année en cours | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | 15 ans | Date de création 17.07.2001 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class S (%) | USD | 1,22 | 0,30 | 0,90 | 1,87 | 4,07 | 15,18 | 18,95 | 26,73 | 27,16 | 57,09 | |
| FTSE 1-month US Treasury Bill Index (%) | USD | 1,22 | 0,31 | 0,91 | 1,90 | 4,13 | 15,29 | 18,78 | 25,20 | 25,33 | 54,51 |
Fin du mois
Class S (%)
Devise
USD
Année en cours
1,22
1 mois
0,30
3 mois
0,90
6 mois
1,87
1 an
4,07
3 ans
15,18
5 ans
18,95
10 ans
26,73
15 ans
27,16
Date de création
57,09
Fin du mois
FTSE 1-month US Treasury Bill Index (%)
Devise
USD
Année en cours
1,22
1 mois
0,31
3 mois
0,91
6 mois
1,90
1 an
4,13
3 ans
15,29
5 ans
18,78
10 ans
25,20
15 ans
25,33
Date de création
54,51
Fin du mois Au 30.04.2026 | Devise | Année en cours | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | 15 ans | Date de création |
| Aperçu du fonds | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class C (%) | USD | 1,17 | 0,31 | 0,86 | 1,83 | 4,06 | 15,14 | 18,91 | 26,66 | 27,54 | 69,52 | 06.07.2000 | ||
| Class D (%) | USD | 1,23 | 0,30 | 0,91 | 1,90 | 4,12 | 15,36 | 19,18 | 26,94 | 27,83 | 112,87 | 01.04.1996 | ||
| Class P (%) | USD | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 31.12.2050 | ||
| Class WA (%) | USD | 1,26 | 0,31 | 0,93 | 1,95 | 4,21 | 15,64 | 19,68 | 28,03 | 29,37 | 38,22 | 20.12.2007 |
Fin du mois
Class C (%)
Devise
USD
Année en cours
1,17
1 mois
0,31
3 mois
0,86
6 mois
1,83
1 an
4,06
3 ans
15,14
5 ans
18,91
10 ans
26,66
15 ans
27,54
Date de création
69,52
Aperçu du fonds
Fin du mois
Class D (%)
Devise
USD
Année en cours
1,23
1 mois
0,30
3 mois
0,91
6 mois
1,90
1 an
4,12
3 ans
15,36
5 ans
19,18
10 ans
26,94
15 ans
27,83
Date de création
112,87
Aperçu du fonds
Fin du mois
Class P (%)
Devise
USD
Année en cours
—
1 mois
—
3 mois
—
6 mois
—
1 an
—
3 ans
—
5 ans
—
10 ans
—
15 ans
—
Date de création
—
Aperçu du fonds
Fin du mois
Class WA (%)
Devise
USD
Année en cours
1,26
1 mois
0,31
3 mois
0,93
6 mois
1,95
1 an
4,21
3 ans
15,64
5 ans
19,68
10 ans
28,03
15 ans
29,37
Date de création
38,22
Aperçu du fonds
Rendement annualisé
Rendement annualisé
La performance passée ne permet pas de prédire les rendements futurs.
Chart
Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 1.52 to 4.86.
1 an3 ans5 ans10 ans15 ansDate de création
0123456
End of interactive chart.
Fin du mois Au 30.04.2026 | Devise | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | 15 ans | Date de création 17.07.2001 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class S (%) | USD | 4,07 | 4,82 | 3,53 | 2,40 | 1,61 | 1,84 | |
| FTSE 1-month US Treasury Bill Index (%) | USD | 4,13 | 4,86 | 3,50 | 2,27 | 1,52 | 1,77 |
Fin du mois
Class S (%)
Devise
USD
1 an
4,07
3 ans
4,82
5 ans
3,53
10 ans
2,40
15 ans
1,61
Date de création
1,84
Fin du mois
FTSE 1-month US Treasury Bill Index (%)
Devise
USD
1 an
4,13
3 ans
4,86
5 ans
3,50
10 ans
2,27
15 ans
1,52
Date de création
1,77
Fin du mois Au 30.04.2026 | Devise | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | 15 ans | Date de création |
| Aperçu du fonds | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class C (%) | USD | 4,06 | 4,81 | 3,52 | 2,39 | 1,63 | 2,06 | 06.07.2000 | ||
| Class D (%) | USD | 4,12 | 4,88 | 3,57 | 2,41 | 1,65 | 2,54 | 01.04.1996 | ||
| Class P (%) | USD | — | — | — | — | — | — | 31.12.2050 | ||
| Class WA (%) | USD | 4,21 | 4,96 | 3,66 | 2,50 | 1,73 | 1,78 | 20.12.2007 |
Fin du mois
Class C (%)
Devise
USD
1 an
4,06
3 ans
4,81
5 ans
3,52
10 ans
2,39
15 ans
1,63
Date de création
2,06
Aperçu du fonds
Fin du mois
Class D (%)
Devise
USD
1 an
4,12
3 ans
4,88
5 ans
3,57
10 ans
2,41
15 ans
1,65
Date de création
2,54
Aperçu du fonds
Fin du mois
Class P (%)
Devise
USD
1 an
—
3 ans
—
5 ans
—
10 ans
—
15 ans
—
Date de création
—
Aperçu du fonds
Fin du mois
Class WA (%)
Devise
USD
1 an
4,21
3 ans
4,96
5 ans
3,66
10 ans
2,50
15 ans
1,73
Date de création
1,78
Aperçu du fonds
Performances par années civiles
Performances par années civiles
La performance passée ne permet pas de prédire les rendements futurs.
Chart
Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 0.02 to 5.38.
2025202420232022202120202019201820172016
0123456
End of interactive chart.
Fin du mois Au 30.04.2026 | Devise | Année en cours | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | Date de création | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class S (%) | USD | 1,22 | 4,31 | 5,28 | 5,24 | 1,68 | 0,02 | 0,59 | 2,27 | 1,92 | 1,09 | 0,68 | 17.07.2001 | |
| FTSE 1-month US Treasury Bill Index (%) | USD | 1,22 | 4,35 | 5,38 | 5,13 | 1,48 | 0,04 | 0,36 | 2,05 | 1,75 | 0,92 | 0,29 | — |
Fin du mois
Class S (%)
Devise
USD
Année en cours
1,22
2025
4,31
2024
5,28
2023
5,24
2022
1,68
2021
0,02
2020
0,59
2019
2,27
2018
1,92
2017
1,09
2016
0,68
Date de création
17.07.2001
Fin du mois
FTSE 1-month US Treasury Bill Index (%)
Devise
USD
Année en cours
1,22
2025
4,35
2024
5,38
2023
5,13
2022
1,48
2021
0,04
2020
0,36
2019
2,05
2018
1,75
2017
0,92
2016
0,29
Date de création
—
Fin du mois Au 30.04.2026 | Devise | Année en cours | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | Date de création | Aperçu du fonds | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class C (%) | USD | 1,17 | 4,30 | 5,28 | 5,21 | 1,75 | -0,01 | 0,57 | 2,30 | 1,94 | 1,14 | 0,56 | 06.07.2000 | ||
| Class D (%) | USD | 1,23 | 4,37 | 5,35 | 5,28 | 1,69 | 0,03 | 0,56 | 2,29 | 1,96 | 1,13 | 0,55 | 01.04.1996 | ||
| Class P (%) | USD | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 31.12.2050 | ||
| Class WA (%) | USD | 1,26 | 4,45 | 5,43 | 5,36 | 1,79 | 0,12 | 0,66 | 2,40 | 2,04 | 1,19 | 0,62 | 20.12.2007 |
Fin du mois
Class C (%)
Devise
USD
Année en cours
1,17
2025
4,30
2024
5,28
2023
5,21
2022
1,75
2021
-0,01
2020
0,57
2019
2,30
2018
1,94
2017
1,14
2016
0,56
Date de création
06.07.2000
Aperçu du fonds
Fin du mois
Class D (%)
Devise
USD
Année en cours
1,23
2025
4,37
2024
5,35
2023
5,28
2022
1,69
2021
0,03
2020
0,56
2019
2,29
2018
1,96
2017
1,13
2016
0,55
Date de création
01.04.1996
Aperçu du fonds
Fin du mois
Class P (%)
Devise
USD
Année en cours
—
2025
—
2024
—
2023
—
2022
—
2021
—
2020
—
2019
—
2018
—
2017
—
2016
—
Date de création
31.12.2050
Aperçu du fonds
Fin du mois
Class WA (%)
Devise
USD
Année en cours
1,26
2025
4,45
2024
5,43
2023
5,36
2022
1,79
2021
0,12
2020
0,66
2019
2,40
2018
2,04
2017
1,19
2016
0,62
Date de création
20.12.2007
Aperçu du fonds
Statistiques de risque
Statistiques de risque
Benchmark FTSE 1-month US Treasury Bill Index
| Statistiques | 3 ans | 5 ans | 10 ans |
|---|---|---|---|
| R² | 0,11 | 0,06 | 0,18 |
| Ecart de suivi | 0,04 | 0,05 | 0,06 |
| Ratio d’informations | -0,80 | 0,59 | 2,22 |
| Volatilité (%) | 3 ans | 5 ans | 10 ans |
|---|---|---|---|
| Class S | 0,19 | 0,58 | 0,54 |
| Ratio de sharpe (%) | 3 ans | 5 ans | 10 ans |
|---|---|---|---|
| Class S | -0,57 | -0,04 | 0,09 |
Portefeuille
Les actifs
Actif net total
$2,20 milliard
Statistiques
Échéance moyenne pondérée
53,80 Days
Durée de vie moyenne
76,47 Days
Positions
- Secteur
- Répartition de la duration
- Allocation par notation crédit
Secteur
Allocation sectorielle
Chart
Bar chart with 6 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from -2.3573 to 49.17431.
0%20%40%60%-20%
End of interactive chart.
| Fonds | ||
|---|---|---|
| Papier commercial | 49,17% | |
| Certificate of Deposit | 24,54% | |
| Obligations court terme | 24,08% | |
| Repo | 2,28% | |
| Autre | -2,36% | |
| Liquidités | 2,29% |
Répartition de la duration
Allocation par échéance
Chart
Bar chart with 8 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from -2.3573 to 51.61115.
0%20%40%60%-20%
End of interactive chart.
| Fonds | ||
|---|---|---|
| 1 Day | 51,61% | |
| 2 to 7 Days | 14,56% | |
| 8 to 30 Days | 2,50% | |
| 31 to 60 Days | 8,39% | |
| 61 to 90 Days | 4,27% | |
| 91 to 180 Days | 9,46% | |
| More than 181 Days | 11,56% | |
| Autre | -2,36% |
Allocation par notation crédit
Qualité de crédit 3
Chart
Bar chart with 2 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 41 to 59.
0%10%20%30%40%50%60%70%
End of interactive chart.
| Fonds | ||
|---|---|---|
| AA | 59,00% | |
| A | 41,00% |
Positions
- Composition du portefeuille
- Positions
Composition du portefeuille
Composition du portefeuille
Nom du titre
SVENSKA HANDELSBANKEN NY
Poids (%)
3,87
Valeur du marché
85.000.000,00
Quantité
85.000.000,00
Nom du titre
UNILEVER FINANCE 0626
Poids (%)
3,87
Valeur du marché
84.991.429,45
Quantité
85.000.000,00
Nom du titre
RABOBANK NEDERLAND NV NY
Poids (%)
3,41
Valeur du marché
75.000.000,00
Quantité
75.000.000,00
Nom du titre
STATE OF THE NET 0626
Poids (%)
3,41
Valeur du marché
74.990.334,75
Quantité
75.000.000,00
Nom du titre
CASH
Poids (%)
2,29
Valeur du marché
50.373.265,76
Quantité
50.373.265,76
Nom du titre
MIZUHO BANK LTD/NY -- MIZ
Poids (%)
2,28
Valeur du marché
50.000.000,00
Quantité
50.000.000,00
Nom du titre
KBC BK NV INSTL 3.61 0626
Poids (%)
2,28
Valeur du marché
50.000.000,00
Quantité
50.000.000,00
Nom du titre
BNG BK N V DISC 0626
Poids (%)
2,28
Valeur du marché
49.996.466,00
Quantité
50.000.000,00
Nom du titre
JP Morgan Securities, LLC
Poids (%)
2,28
Valeur du marché
50.000.000,00
Quantité
50.000.000,00
Nom du titre
ABN AMRO BANK NV -- ABNAM
Poids (%)
2,28
Valeur du marché
50.000.000,00
Quantité
50.000.000,00
Positions
Positions 2
Nom du titre
SVENSKA HANDELSBANKEN NY
Poids (%)
3,87
Date de maturité
08.06.2026
Classe d’actifs
Short Term Bonds
Pays
United States
Nom du titre
UNILEVER FINANCE 0626
Poids (%)
3,87
Date de maturité
08.06.2026
Classe d’actifs
Commercial Paper
Pays
Netherlands
Nom du titre
RABOBANK NEDERLAND NV NY
Poids (%)
3,41
Date de maturité
08.06.2026
Classe d’actifs
Short Term Bonds
Pays
United States
Nom du titre
STATE OF THE NET 0626
Poids (%)
3,41
Date de maturité
09.06.2026
Classe d’actifs
Commercial Paper
Pays
Netherlands
Nom du titre
CASH
Poids (%)
2,29
Date de maturité
Classe d’actifs
Liquidités
Pays
United States
Nom du titre
JP Morgan Securities, LLC
Poids (%)
2,28
Date de maturité
08.06.2026
Classe d’actifs
Repo
Pays
United States
Nom du titre
BANCO SANTANDER SA/NY --
Poids (%)
2,28
Date de maturité
08.06.2026
Classe d’actifs
Short Term Bonds
Pays
United States
Nom du titre
DNB NOR BANK -- DNBNOR ET
Poids (%)
2,28
Date de maturité
08.06.2026
Classe d’actifs
Short Term Bonds
Pays
United States
Nom du titre
ABN AMRO BANK NV -- ABNAM
Poids (%)
2,28
Date de maturité
10.06.2026
Classe d’actifs
Short Term Bonds
Pays
United States
Nom du titre
DBS BANK LTD/SINGAPORE --
Poids (%)
2,28
Date de maturité
12.06.2026
Classe d’actifs
Short Term Bonds
Pays
United States
Distributions
Dividendes par unité
| La Part | devise de la part | Date de clôture | Date de détachement | Date de paiement | VL | Dividende par action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Class S | USD | 29.05.2026 | 29.05.2026 | 01.06.2026 | $1,00 | $0,0031 |
La Part
Class S
devise de la part
USD
Date de clôture
29.05.2026
Date de détachement
29.05.2026
Date de paiement
01.06.2026
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0031
Depuis création Année
- 2026
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- 2003
- 2002
- 2001
- Depuis création
| devise de la part | Date de clôture | Date de détachement | Date de paiement | VL | Dividende par action |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | 29.05.2026 | 29.05.2026 | 01.06.2026 | $1,00 | $0,0031 |
| USD | 30.04.2026 | 30.04.2026 | 01.05.2026 | $1,00 | $0,0027 |
| USD | 31.03.2026 | 31.03.2026 | 01.04.2026 | $1,00 | $0,0030 |
| USD | 27.02.2026 | 27.02.2026 | 02.03.2026 | $1,00 | $0,0026 |
| USD | 30.01.2026 | 30.01.2026 | 02.02.2026 | $1,00 | $0,0032 |
| USD | 31.12.2025 | 31.12.2025 | 02.01.2026 | $1,00 | $0,0032 |
| USD | 28.11.2025 | 28.11.2025 | 01.12.2025 | $1,00 | $0,0030 |
| USD | 31.10.2025 | 31.10.2025 | 03.11.2025 | $1,00 | $0,0037 |
| USD | 30.09.2025 | 30.09.2025 | 01.10.2025 | $1,00 | $0,0033 |
| USD | 29.08.2025 | 29.08.2025 | 01.09.2025 | $1,00 | $0,0037 |
| USD | 31.07.2025 | 31.07.2025 | 01.08.2025 | $1,00 | $0,0036 |
| USD | 30.06.2025 | 30.06.2025 | 01.07.2025 | $1,00 | $0,0034 |
| USD | 30.05.2025 | 30.05.2025 | 02.06.2025 | $1,00 | $0,0038 |
| USD | 30.04.2025 | 30.04.2025 | 01.05.2025 | $1,00 | $0,0036 |
| USD | 31.03.2025 | 31.03.2025 | 01.04.2025 | $1,00 | $0,0035 |
| USD | 28.02.2025 | 28.02.2025 | 03.03.2025 | $1,00 | $0,0004 |
| USD | 27.02.2025 | 27.02.2025 | 28.02.2025 | $1,00 | $0,0030 |
| USD | 31.01.2025 | 31.01.2025 | 31.01.2025 | $1,00 | $0,0039 |
| USD | 31.12.2024 | 31.12.2024 | 31.12.2024 | $1,00 | $0,0039 |
| USD | 29.11.2024 | 29.11.2024 | 29.11.2024 | $1,00 | $0,0040 |
| USD | 31.10.2024 | 31.10.2024 | 31.10.2024 | $1,00 | $0,0042 |
| USD | 30.09.2024 | 30.09.2024 | 30.09.2024 | $1,00 | $0,0039 |
| USD | 30.08.2024 | 30.08.2024 | 30.08.2024 | $1,00 | $0,0048 |
| USD | 31.07.2024 | 31.07.2024 | 31.07.2024 | $1,00 | $0,0045 |
| USD | 28.06.2024 | 28.06.2024 | 28.06.2024 | $1,00 | $0,0041 |
| USD | 31.05.2024 | 31.05.2024 | 31.05.2024 | $1,00 | $0,0048 |
| USD | 30.04.2024 | 30.04.2024 | 30.04.2024 | $1,00 | $0,0044 |
| USD | 28.03.2024 | 28.03.2024 | 29.03.2024 | $1,00 | $0,0046 |
| USD | 29.02.2024 | 29.02.2024 | 29.02.2024 | $1,00 | $0,0043 |
| USD | 31.01.2024 | 31.01.2024 | 31.01.2024 | $1,00 | $0,0045 |
| USD | 29.12.2023 | 29.12.2023 | 29.12.2023 | $1,00 | $0,0048 |
| USD | 30.11.2023 | 30.11.2023 | 30.11.2023 | $1,00 | $0,0045 |
| USD | 31.10.2023 | 31.10.2023 | 31.10.2023 | $1,00 | $0,0044 |
| USD | 29.09.2023 | 29.09.2023 | 29.09.2023 | $1,00 | $0,0046 |
| USD | 31.08.2023 | 31.08.2023 | 31.08.2023 | $1,00 | $0,0046 |
| USD | 31.07.2023 | 31.07.2023 | 31.07.2023 | $1,00 | $0,0041 |
| USD | 30.06.2023 | 30.06.2023 | 30.06.2023 | $1,00 | $0,0045 |
| USD | 31.05.2023 | 31.05.2023 | 31.05.2023 | $1,00 | $0,0044 |
| USD | 28.04.2023 | 28.04.2023 | 28.04.2023 | $1,00 | $0,0038 |
| USD | 31.03.2023 | 31.03.2023 | 31.03.2023 | $1,00 | $0,0043 |
| USD | 28.02.2023 | 28.02.2023 | 28.02.2023 | $1,00 | $0,0036 |
| USD | 31.01.2023 | 31.01.2023 | 31.01.2023 | $1,00 | $0,0036 |
| USD | 30.12.2022 | 30.12.2022 | 30.12.2022 | $1,00 | $0,0039 |
| USD | 30.11.2022 | 30.11.2022 | 30.11.2022 | $1,00 | $0,0032 |
| USD | 31.10.2022 | 31.10.2022 | 31.10.2022 | $1,00 | $0,0025 |
| USD | 30.09.2022 | 30.09.2022 | 30.09.2022 | $1,00 | $0,0023 |
| USD | 31.08.2022 | 31.08.2022 | 31.08.2022 | $1,00 | $0,0019 |
| USD | 29.07.2022 | 29.07.2022 | 29.07.2022 | $1,00 | $0,0013 |
| USD | 30.06.2022 | 30.06.2022 | 30.06.2022 | $1,00 | $0,0009 |
| USD | 31.05.2022 | 31.05.2022 | 31.05.2022 | $1,00 | $0,0005 |
| USD | 29.04.2022 | 29.04.2022 | 29.04.2022 | $1,00 | $0,0002 |
| USD | 31.03.2022 | 31.03.2022 | 31.03.2022 | $1,00 | $0,0001 |
| USD | 28.02.2022 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | $1,00 | $0,0000 |
| USD | 31.01.2022 | 31.01.2022 | 31.01.2022 | $1,00 | $0,0000 |
| USD | 31.12.2021 | 31.12.2021 | 31.12.2021 | $1,00 | $0,0000 |
| USD | 30.11.2021 | 30.11.2021 | 30.11.2021 | $1,00 | $0,0000 |
| USD | 29.10.2021 | 29.10.2021 | 29.10.2021 | $1,00 | $0,0000 |
| USD | 30.09.2021 | 30.09.2021 | 30.09.2021 | $1,00 | $0,0000 |
| USD | 31.08.2021 | 31.08.2021 | 31.08.2021 | $1,00 | $0,0000 |
| USD | 30.07.2021 | 30.07.2021 | 30.07.2021 | $1,00 | $0,0000 |
| USD | 30.06.2021 | 30.06.2021 | 30.06.2021 | $1,00 | $0,0000 |
| USD | 28.05.2021 | 28.05.2021 | 31.05.2021 | $1,00 | $0,0000 |
| USD | 30.04.2021 | 30.04.2021 | 30.04.2021 | $1,00 | $0,0000 |
| USD | 31.03.2021 | 31.03.2021 | 31.03.2021 | $1,00 | $0,0000 |
| USD | 26.02.2021 | 26.02.2021 | 26.02.2021 | $1,00 | $0,0000 |
| USD | 29.01.2021 | 29.01.2021 | 29.01.2021 | $1,00 | $0,0000 |
| USD | 31.12.2020 | 31.12.2020 | 31.12.2020 | $1,00 | $0,0001 |
| USD | 30.11.2020 | 30.11.2020 | 30.11.2020 | $1,00 | $0,0001 |
| USD | 30.10.2020 | 30.10.2020 | 30.10.2020 | $1,00 | $0,0000 |
| USD | 30.09.2020 | 30.09.2020 | 30.09.2020 | $1,00 | $0,0001 |
| USD | 31.08.2020 | 31.08.2020 | 31.08.2020 | $1,00 | $0,0003 |
| USD | 31.07.2020 | 31.07.2020 | 31.07.2020 | $1,00 | $0,0003 |
| USD | 30.06.2020 | 30.06.2020 | 30.06.2020 | $1,00 | $0,0003 |
| USD | 29.05.2020 | 29.05.2020 | 29.05.2020 | $1,00 | $0,0003 |
| USD | 30.04.2020 | 30.04.2020 | 30.04.2020 | $1,00 | $0,0005 |
| USD | 31.03.2020 | 31.03.2020 | 31.03.2020 | $1,00 | $0,0011 |
| USD | 28.02.2020 | 28.02.2020 | 28.02.2020 | $1,00 | $0,0013 |
| USD | 31.01.2020 | 31.01.2020 | 31.01.2020 | $1,00 | $0,0015 |
| USD | 31.12.2019 | 31.12.2019 | 31.12.2019 | $1,00 | $0,0015 |
| USD | 29.11.2019 | 29.11.2019 | 29.11.2019 | $1,00 | $0,0015 |
| USD | 31.10.2019 | 31.10.2019 | 31.10.2019 | $1,00 | $0,0017 |
| USD | 30.09.2019 | 30.09.2019 | 30.09.2019 | $1,00 | $0,0016 |
| USD | 30.08.2019 | 30.08.2019 | 30.08.2019 | $1,00 | $0,0020 |
| USD | 31.07.2019 | 31.07.2019 | 31.07.2019 | $1,00 | $0,0020 |
| USD | 28.06.2019 | 28.06.2019 | 28.06.2019 | $1,00 | $0,0019 |
| USD | 31.05.2019 | 31.05.2019 | 31.05.2019 | $1,00 | $0,0022 |
| USD | 30.04.2019 | 30.04.2019 | 30.04.2019 | $1,00 | $0,0020 |
| USD | 29.03.2019 | 29.03.2019 | 29.03.2019 | $1,00 | $0,0021 |
| USD | 28.02.2019 | 28.02.2019 | 28.02.2019 | $1,00 | $0,0019 |
| USD | 31.01.2019 | 31.01.2019 | 31.01.2019 | $1,00 | $0,0021 |
| USD | 31.12.2018 | 31.12.2018 | 31.12.2018 | $1,00 | $0,0020 |
| USD | 30.11.2018 | 30.11.2018 | 30.11.2018 | $1,00 | $0,0019 |
| USD | 31.10.2018 | 31.10.2018 | 31.10.2018 | $1,00 | $0,0018 |
| USD | 28.09.2018 | 28.09.2018 | 28.09.2018 | $1,00 | $0,0015 |
| USD | 31.08.2018 | 31.08.2018 | 31.08.2018 | $1,00 | $0,0019 |
| USD | 31.07.2018 | 31.07.2018 | 31.07.2018 | $1,00 | $0,0017 |
| USD | 29.06.2018 | 29.06.2018 | 29.06.2018 | $1,00 | $0,0015 |
| USD | 31.05.2018 | 31.05.2018 | 31.05.2018 | $1,00 | $0,0015 |
| USD | 30.04.2018 | 30.04.2018 | 30.04.2018 | $1,00 | $0,0014 |
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| USD | 30.09.2005 | 30.09.2005 | 03.10.2005 | $1,00 | $0,0028 |
| USD | 31.08.2005 | 31.08.2005 | 01.09.2005 | $1,00 | $0,0028 |
| USD | 30.06.2005 | 30.06.2005 | 01.07.2005 | $1,00 | $0,0024 |
| USD | 31.05.2005 | 31.05.2005 | 01.06.2005 | $1,00 | $0,0024 |
| USD | 31.03.2005 | 31.03.2005 | 01.04.2005 | $1,00 | $0,0021 |
| USD | 28.02.2005 | 28.02.2005 | 01.03.2005 | $1,00 | $0,0017 |
| USD | 31.01.2005 | 31.01.2005 | 01.02.2005 | $1,00 | $0,0018 |
| USD | 31.12.2004 | 31.12.2004 | 03.01.2005 | $1,00 | $0,0015 |
| USD | 30.11.2004 | 30.11.2004 | 01.12.2004 | $1,00 | $0,0014 |
| USD | 30.09.2004 | 30.09.2004 | 01.10.2004 | $1,00 | $0,0012 |
| USD | 31.08.2004 | 31.08.2004 | 01.09.2004 | $1,00 | $0,0011 |
| USD | 30.06.2004 | 30.06.2004 | 01.07.2004 | $1,00 | $0,0007 |
| USD | 30.04.2004 | 30.04.2004 | 03.05.2004 | $1,00 | $0,0007 |
| USD | 31.03.2004 | 31.03.2004 | 01.04.2004 | $1,00 | $0,0007 |
| USD | 29.02.2004 | 29.02.2004 | 01.03.2004 | $1,00 | $0,0007 |
| USD | 31.01.2004 | 31.01.2004 | 02.02.2004 | $1,00 | $0,0007 |
| USD | 31.12.2003 | 31.12.2003 | 02.01.2004 | $1,00 | $0,0007 |
| USD | 30.11.2003 | 30.11.2003 | 01.12.2003 | $1,00 | $0,0007 |
| USD | 31.10.2003 | 31.10.2003 | 03.11.2003 | $1,00 | $0,0007 |
| USD | 30.09.2003 | 30.09.2003 | 01.10.2003 | $1,00 | $0,0007 |
| USD | 31.08.2003 | 31.08.2003 | 01.09.2003 | $1,00 | $0,0007 |
| USD | 31.07.2003 | 31.07.2003 | 01.08.2003 | $1,00 | $0,0007 |
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| USD | 30.04.2003 | 30.04.2003 | 01.05.2003 | $1,00 | $0,0008 |
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| USD | 31.03.2002 | 31.03.2002 | 01.04.2002 | $1,00 | $0,0014 |
| USD | 28.02.2002 | 28.02.2002 | 01.03.2002 | $1,00 | $0,0014 |
| USD | 31.01.2002 | 31.01.2002 | 01.02.2002 | $1,00 | $0,0015 |
| USD | 31.12.2001 | 31.12.2001 | 02.01.2002 | $1,00 | $0,0017 |
| USD | 30.11.2001 | 30.11.2001 | 03.12.2001 | $1,00 | $0,0018 |
| USD | 31.10.2001 | 31.10.2001 | 01.11.2001 | $1,00 | $0,0022 |
| USD | 30.09.2001 | 30.09.2001 | 01.10.2001 | $1,00 | $0,0026 |
| USD | 31.08.2001 | 31.08.2001 | 03.09.2001 | $1,00 | $0,0031 |
| USD | 31.07.2001 | 31.07.2001 | 01.08.2001 | $1,00 | $0,0015 |
devise de la part
USD
Date de clôture
29.05.2026
Date de détachement
29.05.2026
Date de paiement
01.06.2026
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0031
devise de la part
USD
Date de clôture
30.04.2026
Date de détachement
30.04.2026
Date de paiement
01.05.2026
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0027
devise de la part
USD
Date de clôture
31.03.2026
Date de détachement
31.03.2026
Date de paiement
01.04.2026
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0030
devise de la part
USD
Date de clôture
27.02.2026
Date de détachement
27.02.2026
Date de paiement
02.03.2026
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0026
devise de la part
USD
Date de clôture
30.01.2026
Date de détachement
30.01.2026
Date de paiement
02.02.2026
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0032
devise de la part
USD
Date de clôture
31.12.2025
Date de détachement
31.12.2025
Date de paiement
02.01.2026
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0032
devise de la part
USD
Date de clôture
28.11.2025
Date de détachement
28.11.2025
Date de paiement
01.12.2025
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0030
devise de la part
USD
Date de clôture
31.10.2025
Date de détachement
31.10.2025
Date de paiement
03.11.2025
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0037
devise de la part
USD
Date de clôture
30.09.2025
Date de détachement
30.09.2025
Date de paiement
01.10.2025
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0033
devise de la part
USD
Date de clôture
29.08.2025
Date de détachement
29.08.2025
Date de paiement
01.09.2025
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0037
devise de la part
USD
Date de clôture
31.07.2025
Date de détachement
31.07.2025
Date de paiement
01.08.2025
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0036
devise de la part
USD
Date de clôture
30.06.2025
Date de détachement
30.06.2025
Date de paiement
01.07.2025
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0034
devise de la part
USD
Date de clôture
30.05.2025
Date de détachement
30.05.2025
Date de paiement
02.06.2025
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0038
devise de la part
USD
Date de clôture
30.04.2025
Date de détachement
30.04.2025
Date de paiement
01.05.2025
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0036
devise de la part
USD
Date de clôture
31.03.2025
Date de détachement
31.03.2025
Date de paiement
01.04.2025
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0035
devise de la part
USD
Date de clôture
28.02.2025
Date de détachement
28.02.2025
Date de paiement
03.03.2025
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0004
devise de la part
USD
Date de clôture
27.02.2025
Date de détachement
27.02.2025
Date de paiement
28.02.2025
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0030
devise de la part
USD
Date de clôture
31.01.2025
Date de détachement
31.01.2025
Date de paiement
31.01.2025
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0039
devise de la part
USD
Date de clôture
31.12.2024
Date de détachement
31.12.2024
Date de paiement
31.12.2024
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0039
devise de la part
USD
Date de clôture
29.11.2024
Date de détachement
29.11.2024
Date de paiement
29.11.2024
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0040
devise de la part
USD
Date de clôture
31.10.2024
Date de détachement
31.10.2024
Date de paiement
31.10.2024
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0042
devise de la part
USD
Date de clôture
30.09.2024
Date de détachement
30.09.2024
Date de paiement
30.09.2024
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0039
devise de la part
USD
Date de clôture
30.08.2024
Date de détachement
30.08.2024
Date de paiement
30.08.2024
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0048
devise de la part
USD
Date de clôture
31.07.2024
Date de détachement
31.07.2024
Date de paiement
31.07.2024
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0045
devise de la part
USD
Date de clôture
28.06.2024
Date de détachement
28.06.2024
Date de paiement
28.06.2024
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0041
devise de la part
USD
Date de clôture
31.05.2024
Date de détachement
31.05.2024
Date de paiement
31.05.2024
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0048
devise de la part
USD
Date de clôture
30.04.2024
Date de détachement
30.04.2024
Date de paiement
30.04.2024
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0044
devise de la part
USD
Date de clôture
28.03.2024
Date de détachement
28.03.2024
Date de paiement
29.03.2024
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0046
devise de la part
USD
Date de clôture
29.02.2024
Date de détachement
29.02.2024
Date de paiement
29.02.2024
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0043
devise de la part
USD
Date de clôture
31.01.2024
Date de détachement
31.01.2024
Date de paiement
31.01.2024
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0045
devise de la part
USD
Date de clôture
29.12.2023
Date de détachement
29.12.2023
Date de paiement
29.12.2023
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0048
devise de la part
USD
Date de clôture
30.11.2023
Date de détachement
30.11.2023
Date de paiement
30.11.2023
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0045
devise de la part
USD
Date de clôture
31.10.2023
Date de détachement
31.10.2023
Date de paiement
31.10.2023
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0044
devise de la part
USD
Date de clôture
29.09.2023
Date de détachement
29.09.2023
Date de paiement
29.09.2023
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0046
devise de la part
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Date de clôture
31.08.2023
Date de détachement
31.08.2023
Date de paiement
31.08.2023
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0046
devise de la part
USD
Date de clôture
31.07.2023
Date de détachement
31.07.2023
Date de paiement
31.07.2023
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0041
devise de la part
USD
Date de clôture
30.06.2023
Date de détachement
30.06.2023
Date de paiement
30.06.2023
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0045
devise de la part
USD
Date de clôture
31.05.2023
Date de détachement
31.05.2023
Date de paiement
31.05.2023
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0044
devise de la part
USD
Date de clôture
28.04.2023
Date de détachement
28.04.2023
Date de paiement
28.04.2023
VL
$1,00
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$0,0038
devise de la part
USD
Date de clôture
31.03.2023
Date de détachement
31.03.2023
Date de paiement
31.03.2023
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0043
devise de la part
USD
Date de clôture
28.02.2023
Date de détachement
28.02.2023
Date de paiement
28.02.2023
VL
$1,00
Dividende par action
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Date de clôture
31.01.2023
Date de détachement
31.01.2023
Date de paiement
31.01.2023
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0036
devise de la part
USD
Date de clôture
30.12.2022
Date de détachement
30.12.2022
Date de paiement
30.12.2022
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0039
devise de la part
USD
Date de clôture
30.11.2022
Date de détachement
30.11.2022
Date de paiement
30.11.2022
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0032
devise de la part
USD
Date de clôture
31.10.2022
Date de détachement
31.10.2022
Date de paiement
31.10.2022
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Date de clôture
30.09.2022
Date de détachement
30.09.2022
Date de paiement
30.09.2022
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Dividende par action
$0,0023
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Date de clôture
31.08.2022
Date de détachement
31.08.2022
Date de paiement
31.08.2022
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USD
Date de clôture
29.07.2022
Date de détachement
29.07.2022
Date de paiement
29.07.2022
VL
$1,00
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Date de clôture
30.06.2022
Date de détachement
30.06.2022
Date de paiement
30.06.2022
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$1,00
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USD
Date de clôture
31.05.2022
Date de détachement
31.05.2022
Date de paiement
31.05.2022
VL
$1,00
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USD
Date de clôture
29.04.2022
Date de détachement
29.04.2022
Date de paiement
29.04.2022
VL
$1,00
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Date de clôture
31.03.2022
Date de détachement
31.03.2022
Date de paiement
31.03.2022
VL
$1,00
Dividende par action
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devise de la part
USD
Date de clôture
28.02.2022
Date de détachement
28.02.2022
Date de paiement
28.02.2022
VL
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devise de la part
USD
Date de clôture
31.01.2022
Date de détachement
31.01.2022
Date de paiement
31.01.2022
VL
$1,00
Dividende par action
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devise de la part
USD
Date de clôture
31.12.2021
Date de détachement
31.12.2021
Date de paiement
31.12.2021
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0000
devise de la part
USD
Date de clôture
30.11.2021
Date de détachement
30.11.2021
Date de paiement
30.11.2021
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0000
devise de la part
USD
Date de clôture
29.10.2021
Date de détachement
29.10.2021
Date de paiement
29.10.2021
VL
$1,00
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devise de la part
USD
Date de clôture
30.09.2021
Date de détachement
30.09.2021
Date de paiement
30.09.2021
VL
$1,00
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USD
Date de clôture
31.08.2021
Date de détachement
31.08.2021
Date de paiement
31.08.2021
VL
$1,00
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devise de la part
USD
Date de clôture
30.07.2021
Date de détachement
30.07.2021
Date de paiement
30.07.2021
VL
$1,00
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USD
Date de clôture
30.06.2021
Date de détachement
30.06.2021
Date de paiement
30.06.2021
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USD
Date de clôture
28.05.2021
Date de détachement
28.05.2021
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28.02.2019
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31.01.2019
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31.01.2019
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31.12.2018
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31.12.2018
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Date de clôture
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30.11.2018
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30.11.2018
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31.10.2018
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31.10.2018
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31.10.2018
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28.09.2018
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28.09.2018
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31.08.2018
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31.07.2018
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29.06.2018
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31.05.2018
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30.04.2018
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30.04.2018
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Date de clôture
29.03.2018
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29.03.2018
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30.03.2018
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devise de la part
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Date de clôture
28.02.2018
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28.02.2018
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28.02.2018
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Date de clôture
31.01.2018
Date de détachement
31.01.2018
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31.01.2018
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$1,00
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Date de clôture
29.12.2017
Date de détachement
29.12.2017
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02.01.2018
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devise de la part
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Date de clôture
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Date de détachement
30.11.2017
Date de paiement
01.12.2017
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$1,00
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devise de la part
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Date de clôture
31.10.2017
Date de détachement
31.10.2017
Date de paiement
01.11.2017
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$1,00
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devise de la part
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Date de clôture
29.09.2017
Date de détachement
29.09.2017
Date de paiement
02.10.2017
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Date de clôture
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Date de détachement
31.08.2017
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01.09.2017
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Date de clôture
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Date de détachement
31.07.2017
Date de paiement
01.08.2017
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USD
Date de clôture
30.06.2017
Date de détachement
30.06.2017
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03.07.2017
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USD
Date de clôture
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Date de détachement
31.05.2017
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01.06.2017
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devise de la part
USD
Date de clôture
28.04.2017
Date de détachement
28.04.2017
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01.05.2017
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devise de la part
USD
Date de clôture
31.03.2017
Date de détachement
31.03.2017
Date de paiement
03.04.2017
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0008
devise de la part
USD
Date de clôture
28.02.2017
Date de détachement
28.02.2017
Date de paiement
01.03.2017
VL
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devise de la part
USD
Date de clôture
31.01.2017
Date de détachement
31.01.2017
Date de paiement
01.02.2017
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$1,00
Dividende par action
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devise de la part
USD
Date de clôture
30.12.2016
Date de détachement
30.12.2016
Date de paiement
02.01.2017
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0007
devise de la part
USD
Date de clôture
30.11.2016
Date de détachement
30.11.2016
Date de paiement
01.12.2016
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0006
devise de la part
USD
Date de clôture
31.10.2016
Date de détachement
31.10.2016
Date de paiement
01.11.2016
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0006
devise de la part
USD
Date de clôture
30.09.2016
Date de détachement
30.09.2016
Date de paiement
03.10.2016
VL
$1,00
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devise de la part
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Date de clôture
31.08.2016
Date de détachement
31.08.2016
Date de paiement
01.09.2016
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USD
Date de clôture
29.07.2016
Date de détachement
29.07.2016
Date de paiement
01.08.2016
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$1,00
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devise de la part
USD
Date de clôture
30.06.2016
Date de détachement
30.06.2016
Date de paiement
01.07.2016
VL
$1,00
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$0,0006
devise de la part
USD
Date de clôture
31.05.2016
Date de détachement
31.05.2016
Date de paiement
01.06.2016
VL
$1,00
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$0,0007
devise de la part
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Date de clôture
29.04.2016
Date de détachement
29.04.2016
Date de paiement
02.05.2016
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devise de la part
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Date de clôture
31.03.2016
Date de détachement
31.03.2016
Date de paiement
01.04.2016
VL
$1,00
Dividende par action
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devise de la part
USD
Date de clôture
29.02.2016
Date de détachement
29.02.2016
Date de paiement
01.03.2016
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0004
devise de la part
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Date de clôture
29.01.2016
Date de détachement
29.01.2016
Date de paiement
01.02.2016
VL
$1,00
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devise de la part
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Date de clôture
31.12.2015
Date de détachement
31.12.2015
Date de paiement
04.01.2016
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$0,0004
devise de la part
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Date de clôture
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Date de détachement
30.11.2015
Date de paiement
01.12.2015
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devise de la part
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Date de clôture
30.10.2015
Date de détachement
30.10.2015
Date de paiement
02.11.2015
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$1,00
Dividende par action
$0,0000
devise de la part
USD
Date de clôture
30.09.2015
Date de détachement
30.09.2015
Date de paiement
01.10.2015
VL
$1,00
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devise de la part
USD
Date de clôture
31.08.2015
Date de détachement
31.08.2015
Date de paiement
01.09.2015
VL
$1,00
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$0,0000
devise de la part
USD
Date de clôture
31.07.2015
Date de détachement
31.07.2015
Date de paiement
03.08.2015
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$0,0000
devise de la part
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Date de clôture
30.06.2015
Date de détachement
30.06.2015
Date de paiement
01.07.2015
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$1,00
Dividende par action
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devise de la part
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Date de clôture
29.05.2015
Date de détachement
29.05.2015
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01.06.2015
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devise de la part
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Date de clôture
30.04.2015
Date de détachement
30.04.2015
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01.05.2015
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Date de clôture
31.03.2015
Date de détachement
31.03.2015
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Date de clôture
27.02.2015
Date de détachement
27.02.2015
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02.03.2015
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$0,0000
devise de la part
USD
Date de clôture
30.01.2015
Date de détachement
30.01.2015
Date de paiement
02.02.2015
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devise de la part
USD
Date de clôture
31.12.2014
Date de détachement
31.12.2014
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02.01.2015
VL
$1,00
Dividende par action
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devise de la part
USD
Date de clôture
28.11.2014
Date de détachement
28.11.2014
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01.12.2014
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devise de la part
USD
Date de clôture
31.10.2014
Date de détachement
31.10.2014
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03.11.2014
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$1,00
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$0,0000
devise de la part
USD
Date de clôture
30.09.2014
Date de détachement
30.09.2014
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01.10.2014
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Date de clôture
29.08.2014
Date de détachement
29.08.2014
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02.09.2014
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31.07.2014
Date de détachement
31.07.2014
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01.08.2014
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30.06.2014
Date de détachement
30.06.2014
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01.07.2014
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$1,00
Dividende par action
$0,0000
devise de la part
USD
Date de clôture
30.05.2014
Date de détachement
30.05.2014
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02.06.2014
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$0,0000
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USD
Date de clôture
30.04.2014
Date de détachement
30.04.2014
Date de paiement
01.05.2014
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$1,00
Dividende par action
$0,0000
devise de la part
USD
Date de clôture
31.03.2014
Date de détachement
31.03.2014
Date de paiement
01.04.2014
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$1,00
Dividende par action
$0,0000
devise de la part
USD
Date de clôture
28.02.2014
Date de détachement
28.02.2014
Date de paiement
03.03.2014
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0000
devise de la part
USD
Date de clôture
31.01.2014
Date de détachement
31.01.2014
Date de paiement
03.02.2014
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0000
devise de la part
USD
Date de clôture
31.12.2013
Date de détachement
31.12.2013
Date de paiement
02.01.2014
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0000
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USD
Date de clôture
29.11.2013
Date de détachement
29.11.2013
Date de paiement
02.12.2013
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$1,00
Dividende par action
$0,0000
devise de la part
USD
Date de clôture
31.10.2013
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30.09.2009
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Date de clôture
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Date de détachement
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Date de détachement
31.03.2008
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31.01.2008
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31.01.2008
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Date de détachement
31.12.2007
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Date de détachement
30.11.2007
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31.10.2007
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28.09.2007
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31.07.2007
Date de détachement
31.07.2007
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29.06.2007
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29.06.2007
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31.05.2007
Date de détachement
31.05.2007
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30.04.2007
Date de détachement
30.04.2007
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30.03.2007
Date de détachement
30.03.2007
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28.02.2007
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30.11.2006
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31.10.2006
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31.08.2006
Date de détachement
31.08.2006
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Date de clôture
31.07.2006
Date de détachement
31.07.2006
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01.08.2006
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Date de clôture
30.06.2006
Date de détachement
30.06.2006
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devise de la part
USD
Date de clôture
31.05.2006
Date de détachement
31.05.2006
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01.06.2006
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$0,0039
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Date de clôture
31.03.2006
Date de détachement
31.03.2006
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03.04.2006
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$1,00
Dividende par action
$0,0037
devise de la part
USD
Date de clôture
28.02.2006
Date de détachement
28.02.2006
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01.03.2006
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$1,00
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$0,0032
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31.01.2006
Date de détachement
31.01.2006
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01.02.2006
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USD
Date de clôture
30.11.2005
Date de détachement
30.11.2005
Date de paiement
01.12.2005
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0031
devise de la part
USD
Date de clôture
31.10.2005
Date de détachement
31.10.2005
Date de paiement
01.11.2005
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0030
devise de la part
USD
Date de clôture
30.09.2005
Date de détachement
30.09.2005
Date de paiement
03.10.2005
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0028
devise de la part
USD
Date de clôture
31.08.2005
Date de détachement
31.08.2005
Date de paiement
01.09.2005
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0028
devise de la part
USD
Date de clôture
30.06.2005
Date de détachement
30.06.2005
Date de paiement
01.07.2005
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0024
devise de la part
USD
Date de clôture
31.05.2005
Date de détachement
31.05.2005
Date de paiement
01.06.2005
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0024
devise de la part
USD
Date de clôture
31.03.2005
Date de détachement
31.03.2005
Date de paiement
01.04.2005
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0021
devise de la part
USD
Date de clôture
28.02.2005
Date de détachement
28.02.2005
Date de paiement
01.03.2005
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0017
devise de la part
USD
Date de clôture
31.01.2005
Date de détachement
31.01.2005
Date de paiement
01.02.2005
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0018
devise de la part
USD
Date de clôture
31.12.2004
Date de détachement
31.12.2004
Date de paiement
03.01.2005
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0015
devise de la part
USD
Date de clôture
30.11.2004
Date de détachement
30.11.2004
Date de paiement
01.12.2004
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0014
devise de la part
USD
Date de clôture
30.09.2004
Date de détachement
30.09.2004
Date de paiement
01.10.2004
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0012
devise de la part
USD
Date de clôture
31.08.2004
Date de détachement
31.08.2004
Date de paiement
01.09.2004
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0011
devise de la part
USD
Date de clôture
30.06.2004
Date de détachement
30.06.2004
Date de paiement
01.07.2004
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0007
devise de la part
USD
Date de clôture
30.04.2004
Date de détachement
30.04.2004
Date de paiement
03.05.2004
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0007
devise de la part
USD
Date de clôture
31.03.2004
Date de détachement
31.03.2004
Date de paiement
01.04.2004
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0007
devise de la part
USD
Date de clôture
29.02.2004
Date de détachement
29.02.2004
Date de paiement
01.03.2004
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0007
devise de la part
USD
Date de clôture
31.01.2004
Date de détachement
31.01.2004
Date de paiement
02.02.2004
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0007
devise de la part
USD
Date de clôture
31.12.2003
Date de détachement
31.12.2003
Date de paiement
02.01.2004
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0007
devise de la part
USD
Date de clôture
30.11.2003
Date de détachement
30.11.2003
Date de paiement
01.12.2003
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0007
devise de la part
USD
Date de clôture
31.10.2003
Date de détachement
31.10.2003
Date de paiement
03.11.2003
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0007
devise de la part
USD
Date de clôture
30.09.2003
Date de détachement
30.09.2003
Date de paiement
01.10.2003
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0007
devise de la part
USD
Date de clôture
31.08.2003
Date de détachement
31.08.2003
Date de paiement
01.09.2003
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0007
devise de la part
USD
Date de clôture
31.07.2003
Date de détachement
31.07.2003
Date de paiement
01.08.2003
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0007
devise de la part
USD
Date de clôture
30.06.2003
Date de détachement
30.06.2003
Date de paiement
01.07.2003
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0008
devise de la part
USD
Date de clôture
31.05.2003
Date de détachement
31.05.2003
Date de paiement
02.06.2003
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0009
devise de la part
USD
Date de clôture
30.04.2003
Date de détachement
30.04.2003
Date de paiement
01.05.2003
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0008
devise de la part
USD
Date de clôture
31.03.2003
Date de détachement
31.03.2003
Date de paiement
01.04.2003
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0009
devise de la part
USD
Date de clôture
28.02.2003
Date de détachement
28.02.2003
Date de paiement
03.03.2003
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0008
devise de la part
USD
Date de clôture
31.01.2003
Date de détachement
31.01.2003
Date de paiement
03.02.2003
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0009
devise de la part
USD
Date de clôture
31.12.2002
Date de détachement
31.12.2002
Date de paiement
02.01.2003
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0010
devise de la part
USD
Date de clôture
30.11.2002
Date de détachement
30.11.2002
Date de paiement
02.12.2002
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0011
devise de la part
USD
Date de clôture
31.10.2002
Date de détachement
31.10.2002
Date de paiement
01.11.2002
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0013
devise de la part
USD
Date de clôture
30.09.2002
Date de détachement
30.09.2002
Date de paiement
01.10.2002
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0013
devise de la part
USD
Date de clôture
31.08.2002
Date de détachement
31.08.2002
Date de paiement
02.09.2002
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0013
devise de la part
USD
Date de clôture
31.07.2002
Date de détachement
31.07.2002
Date de paiement
01.08.2002
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0014
devise de la part
USD
Date de clôture
30.06.2002
Date de détachement
30.06.2002
Date de paiement
01.07.2002
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0014
devise de la part
USD
Date de clôture
31.05.2002
Date de détachement
31.05.2002
Date de paiement
03.06.2002
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0014
devise de la part
USD
Date de clôture
30.04.2002
Date de détachement
30.04.2002
Date de paiement
01.05.2002
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0014
devise de la part
USD
Date de clôture
31.03.2002
Date de détachement
31.03.2002
Date de paiement
01.04.2002
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0014
devise de la part
USD
Date de clôture
28.02.2002
Date de détachement
28.02.2002
Date de paiement
01.03.2002
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0014
devise de la part
USD
Date de clôture
31.01.2002
Date de détachement
31.01.2002
Date de paiement
01.02.2002
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0015
devise de la part
USD
Date de clôture
31.12.2001
Date de détachement
31.12.2001
Date de paiement
02.01.2002
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0017
devise de la part
USD
Date de clôture
30.11.2001
Date de détachement
30.11.2001
Date de paiement
03.12.2001
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0018
devise de la part
USD
Date de clôture
31.10.2001
Date de détachement
31.10.2001
Date de paiement
01.11.2001
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0022
devise de la part
USD
Date de clôture
30.09.2001
Date de détachement
30.09.2001
Date de paiement
01.10.2001
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0026
devise de la part
USD
Date de clôture
31.08.2001
Date de détachement
31.08.2001
Date de paiement
03.09.2001
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0031
devise de la part
USD
Date de clôture
31.07.2001
Date de détachement
31.07.2001
Date de paiement
01.08.2001
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0015
Valeurs liquidatives
Historique des valeurs liquidatives
Depuis création Période
- 1 mois
- 3 mois
- 6 mois
- Année en cours
- 1 an
- 3 ans
- 5 ans
- Depuis création
Juin 2026
Juin
2026
| didimanche | lulundi | mamardi | memercredi | jejeudi | vevendredi | sasamedi |
|---|---|---|---|---|---|---|
Juin 2026
Juin
2026
| didimanche | lulundi | mamardi | memercredi | jejeudi | vevendredi | sasamedi |
|---|---|---|---|---|---|---|
Chart
Line chart with 6253 data points.
The chart has 1 X axis displaying Time. Data ranges from 2001-07-17 00:00:01 to 2026-06-05 00:00:01.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 1 to 1.
Valeur liquidative
End of interactive chart.
La performance passée ne permet pas de prédire les rendements futurs. La valeur des actions du Fonds et les revenus qui en découlent peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer la totalité du montant investi. Les informations historiques sur les prix fournies sont exprimées dans la devise de la classe d’actions, la valeur liquidative calculée et excluent les dividendes réinvestis et les frais de gestion.Les frais de vente et autres commissions, les autres taxes et les frais correspondants à payer par un investisseur ne sont pas inclus dans les calculs.
Valeurs liquidatives
VL
$1,00
Variation de la VL
$0,00
Varation de la VL (%)
0,00%
au prix du marché
$0,9994
Différence
0,0021%
Données historiques
1 mois Période
- 1 mois
- 3 mois
- 6 mois
- Année en cours
- 1 an
- 3 ans
- 5 ans
- Depuis création
Juin 2026
Juin
2026
| didimanche | lulundi | mamardi | memercredi | jejeudi | vevendredi | sasamedi |
|---|---|---|---|---|---|---|
Juin 2026
Juin
2026
| didimanche | lulundi | mamardi | memercredi | jejeudi | vevendredi | sasamedi |
|---|---|---|---|---|---|---|
VL
$1,00 (USD)
VL la plus élevée
$1,00 (USD)
VL la plus faible
$1,00 (USD)
Détails du fonds sélectionné du 05.05.2026 au 05.06.2026
| Date | VL | Variation de la VL | Variation de la VL (%) |
|---|---|---|---|
| 05.06.2026 | $1,00 | $0,00 | 0,00% |
| 04.06.2026 | $1,00 | $0,00 | 0,00% |
| 03.06.2026 | $1,00 | $0,00 | 0,00% |
| 02.06.2026 | $1,00 | $0,00 | 0,00% |
| 01.06.2026 | $1,00 | $0,00 | 0,00% |
| 29.05.2026 | $1,00 | $0,00 | 0,00% |
| 28.05.2026 | $1,00 | $0,00 | 0,00% |
| 27.05.2026 | $1,00 | $0,00 | 0,00% |
| 26.05.2026 | $1,00 | $0,00 | 0,00% |
| 22.05.2026 | $1,00 | $0,00 | 0,00% |
| 21.05.2026 | $1,00 | $0,00 | 0,00% |
| 20.05.2026 | $1,00 | $0,00 | 0,00% |
| 19.05.2026 | $1,00 | $0,00 | 0,00% |
| 18.05.2026 | $1,00 | $0,00 | 0,00% |
| 15.05.2026 | $1,00 | $0,00 | 0,00% |
| 14.05.2026 | $1,00 | $0,00 | 0,00% |
| 13.05.2026 | $1,00 | $0,00 | 0,00% |
| 12.05.2026 | $1,00 | $0,00 | 0,00% |
| 11.05.2026 | $1,00 | $0,00 | 0,00% |
| 08.05.2026 | $1,00 | $0,00 | 0,00% |
| 07.05.2026 | $1,00 | $0,00 | 0,00% |
| 06.05.2026 | $1,00 | $0,00 | 0,00% |
| 05.05.2026 | $1,00 | $0,00 | 0,00% |
Date
05.06.2026
VL
$1,00
Variation de la VL
$0,00
Variation de la VL (%)
0,00%
Date
04.06.2026
VL
$1,00
Variation de la VL
$0,00
Variation de la VL (%)
0,00%
Date
03.06.2026
VL
$1,00
Variation de la VL
$0,00
Variation de la VL (%)
0,00%
Date
02.06.2026
VL
$1,00
Variation de la VL
$0,00
Variation de la VL (%)
0,00%
Date
01.06.2026
VL
$1,00
Variation de la VL
$0,00
Variation de la VL (%)
0,00%
Date
29.05.2026
VL
$1,00
Variation de la VL
$0,00
Variation de la VL (%)
0,00%
Date
28.05.2026
VL
$1,00
Variation de la VL
$0,00
Variation de la VL (%)
0,00%
Date
27.05.2026
VL
$1,00
Variation de la VL
$0,00
Variation de la VL (%)
0,00%
Date
26.05.2026
VL
$1,00
Variation de la VL
$0,00
Variation de la VL (%)
0,00%
Date
22.05.2026
VL
$1,00
Variation de la VL
$0,00
Variation de la VL (%)
0,00%
Date
21.05.2026
VL
$1,00
Variation de la VL
$0,00
Variation de la VL (%)
0,00%
Date
20.05.2026
VL
$1,00
Variation de la VL
$0,00
Variation de la VL (%)
0,00%
Date
19.05.2026
VL
$1,00
Variation de la VL
$0,00
Variation de la VL (%)
0,00%
Date
18.05.2026
VL
$1,00
Variation de la VL
$0,00
Variation de la VL (%)
0,00%
Date
15.05.2026
VL
$1,00
Variation de la VL
$0,00
Variation de la VL (%)
0,00%
Date
14.05.2026
VL
$1,00
Variation de la VL
$0,00
Variation de la VL (%)
0,00%
Date
13.05.2026
VL
$1,00
Variation de la VL
$0,00
Variation de la VL (%)
0,00%
Date
12.05.2026
VL
$1,00
Variation de la VL
$0,00
Variation de la VL (%)
0,00%
Date
11.05.2026
VL
$1,00
Variation de la VL
$0,00
Variation de la VL (%)
0,00%
Date
08.05.2026
VL
$1,00
Variation de la VL
$0,00
Variation de la VL (%)
0,00%
Date
07.05.2026
VL
$1,00
Variation de la VL
$0,00
Variation de la VL (%)
0,00%
Date
06.05.2026
VL
$1,00
Variation de la VL
$0,00
Variation de la VL (%)
0,00%
Date
05.05.2026
VL
$1,00
Variation de la VL
$0,00
Variation de la VL (%)
0,00%
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Documents réglementaires
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EGM Result Notice
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Constitution - Western Asset Liquidity Funds Plc
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Annual Report - Western Asset Liquidity Funds plc
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