Western Asset US Dollar Liquidity Fund
Au 09.02.2026
VL
$1,00
Variation de la VL
$0,00
(0,00%) au prix du marché
$1,0002
Différence
-0,0021%
: Monétaire USD - Court terme
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| Qualité | ||||
|---|---|---|---|---|
| Duration | ||||
Cotes Morningstar historiques
| 3 | |
| 5 | |
| 10 | |
Caractéristiques
Western Asset US Dollar Liquidity Fund
Chercher à préserver le capital du Fonds et à générer un rendement conforme aux taux du marché monétaire. Ce Fonds est admissible au statut de fonds monétaire à valeur liquidative à faible volatilité (VLFV). Le Fonds investit dans des instruments du marché monétaire de qualité et dans des obligations à court terme libellées ou entièrement couvertes en USD.
Caractéristiques du fonds
Actif net total
$2,80 milliard
Date de création du Fonds
01.04.1996
Date de création de la part
20.12.2007
Date de création
20.12.2007
Devise de référence du Fonds
USD
Devise de référence de la part
USD
Benchmark
FTSE 1-month US Treasury Bill Index
Classe d’actifs
Fonds Monétaires
Gérant du Fonds
Western Asset Management
Véhicule d’investissement
Western Asset Liquidity Funds plc
Domiciliation
Ireland
Montant d’investissement min.
-
Dividendes
Fréquence de distribution
Daily
Distribution par part
$0,0033
Date de paiement
02.02.2026
1-Day Net Yield
3,80%
7-Day Net Yield
3,82%
Frais
Frais d’entrée (max)
0,00%
Frais courants1
0,06%
Codes du fonds
Code ISIN
IE00B237VT70
Code Bloomberg
WAEWAIU ID
Code SEDOL
B237VT7
Code CUSIP
G9554R203
Performances
- Performance annuelle glissante
- Performance cumulée
- Rendement annualisé
- Performances par années civiles
- Statistiques de risque
Performance annuelle glissante
Performance annuelle glissante
La performance passée ne permet pas de prédire les rendements futurs.
Chart
Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 0.04 to 5.43.
Janv.-25/Janv.-26Janv.-24/Janv.-25Janv.-23/Janv.-24Janv.-22/Janv.-23Janv.-21/Janv.-22Janv.-20/Janv.-21Janv.-19/Janv.-20Janv.-18/Janv.-19Janv.-17/Janv.-18Janv.-16/Janv.-17
0246
End of interactive chart.
Fin du mois Au 31.01.2026 | Devise | Janv.-25 / Janv.-26 | Janv.-24 / Janv.-25 | Janv.-23 / Janv.-24 | Janv.-22 / Janv.-23 | Janv.-21 / Janv.-22 | Janv.-20 / Janv.-21 | Janv.-19 / Janv.-20 | Janv.-18 / Janv.-19 | Janv.-17 / Janv.-18 | Janv.-16 / Janv.-17 | Date de création | Aperçu du fonds | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class WA (%) | USD | 4,39 | 5,36 | 5,43 | 2,18 | 0,11 | 0,52 | 2,33 | 2,14 | 1,24 | 0,67 | 20.12.2007 | ||
| FTSE 1-month US Treasury Bill Index (%) | USD | 4,29 | 5,28 | 5,25 | 1,83 | 0,04 | 0,24 | 1,98 | 1,84 | 0,99 | 0,32 | — |
Fin du mois
Class WA (%)
Devise
USD
Class WA (%)
Janv.-25 / Janv.-26
4,39
Class WA (%)
Janv.-24 / Janv.-25
5,36
Class WA (%)
Janv.-23 / Janv.-24
5,43
Class WA (%)
Janv.-22 / Janv.-23
2,18
Class WA (%)
Janv.-21 / Janv.-22
0,11
Class WA (%)
Janv.-20 / Janv.-21
0,52
Class WA (%)
Janv.-19 / Janv.-20
2,33
Class WA (%)
Janv.-18 / Janv.-19
2,14
Class WA (%)
Janv.-17 / Janv.-18
1,24
Class WA (%)
Janv.-16 / Janv.-17
0,67
Class WA (%)
Date de création
20.12.2007
Class WA (%)
Aperçu du fonds
Voir
Class WA (%)
Fin du mois
FTSE 1-month US Treasury Bill Index (%)
Devise
USD
FTSE 1-month US Treasury Bill Index (%)
Janv.-25 / Janv.-26
4,29
FTSE 1-month US Treasury Bill Index (%)
Janv.-24 / Janv.-25
5,28
FTSE 1-month US Treasury Bill Index (%)
Janv.-23 / Janv.-24
5,25
FTSE 1-month US Treasury Bill Index (%)
Janv.-22 / Janv.-23
1,83
FTSE 1-month US Treasury Bill Index (%)
Janv.-21 / Janv.-22
0,04
FTSE 1-month US Treasury Bill Index (%)
Janv.-20 / Janv.-21
0,24
FTSE 1-month US Treasury Bill Index (%)
Janv.-19 / Janv.-20
1,98
FTSE 1-month US Treasury Bill Index (%)
Janv.-18 / Janv.-19
1,84
FTSE 1-month US Treasury Bill Index (%)
Janv.-17 / Janv.-18
0,99
FTSE 1-month US Treasury Bill Index (%)
Janv.-16 / Janv.-17
0,32
FTSE 1-month US Treasury Bill Index (%)
Date de création
—
FTSE 1-month US Treasury Bill Index (%)
Aperçu du fonds
Voir
FTSE 1-month US Treasury Bill Index (%)
Fin du mois Au 31.01.2026 | Devise | Janv.-25 / Janv.-26 | Janv.-24 / Janv.-25 | Janv.-23 / Janv.-24 | Janv.-22 / Janv.-23 | Janv.-21 / Janv.-22 | Janv.-20 / Janv.-21 | Janv.-19 / Janv.-20 | Janv.-18 / Janv.-19 | Janv.-17 / Janv.-18 | Janv.-16 / Janv.-17 | Date de création | Aperçu du fonds | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class C (%) | USD | 4,23 | 5,22 | 5,28 | 2,12 | -0,01 | 0,41 | 2,25 | 2,03 | 1,18 | 0,61 | 06.07.2000 | ||
| Class D (%) | USD | 4,31 | 5,27 | 5,35 | 2,08 | 0,02 | 0,42 | 2,22 | 2,05 | 1,18 | 0,60 | 01.04.1996 | ||
| Class P (%) | USD | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 31.12.2050 | ||
| Class S (%) | USD | 4,25 | 5,21 | 5,31 | 2,07 | 0,02 | 0,45 | 2,20 | 2,02 | 1,14 | 0,69 | 17.07.2001 |
Fin du mois
(%)
Class C (%)
Devise
USD
Class C (%)
Janv.-25 / Janv.-26
4,23
Class C (%)
Janv.-24 / Janv.-25
5,22
Class C (%)
Janv.-23 / Janv.-24
5,28
Class C (%)
Janv.-22 / Janv.-23
2,12
Class C (%)
Janv.-21 / Janv.-22
-0,01
Class C (%)
Janv.-20 / Janv.-21
0,41
Class C (%)
Janv.-19 / Janv.-20
2,25
Class C (%)
Janv.-18 / Janv.-19
2,03
Class C (%)
Janv.-17 / Janv.-18
1,18
Class C (%)
Janv.-16 / Janv.-17
0,61
Class C (%)
Date de création
06.07.2000
Class C (%)
Aperçu du fonds
Class C (%)
Fin du mois
(%)
Class D (%)
Devise
USD
Class D (%)
Janv.-25 / Janv.-26
4,31
Class D (%)
Janv.-24 / Janv.-25
5,27
Class D (%)
Janv.-23 / Janv.-24
5,35
Class D (%)
Janv.-22 / Janv.-23
2,08
Class D (%)
Janv.-21 / Janv.-22
0,02
Class D (%)
Janv.-20 / Janv.-21
0,42
Class D (%)
Janv.-19 / Janv.-20
2,22
Class D (%)
Janv.-18 / Janv.-19
2,05
Class D (%)
Janv.-17 / Janv.-18
1,18
Class D (%)
Janv.-16 / Janv.-17
0,60
Class D (%)
Date de création
01.04.1996
Class D (%)
Aperçu du fonds
Class D (%)
Fin du mois
(%)
Class P (%)
Devise
USD
Class P (%)
Janv.-25 / Janv.-26
—
Class P (%)
Janv.-24 / Janv.-25
—
Class P (%)
Janv.-23 / Janv.-24
—
Class P (%)
Janv.-22 / Janv.-23
—
Class P (%)
Janv.-21 / Janv.-22
—
Class P (%)
Janv.-20 / Janv.-21
—
Class P (%)
Janv.-19 / Janv.-20
—
Class P (%)
Janv.-18 / Janv.-19
—
Class P (%)
Janv.-17 / Janv.-18
—
Class P (%)
Janv.-16 / Janv.-17
—
Class P (%)
Date de création
31.12.2050
Class P (%)
Aperçu du fonds
Class P (%)
Fin du mois
(%)
Class S (%)
Devise
USD
Class S (%)
Janv.-25 / Janv.-26
4,25
Class S (%)
Janv.-24 / Janv.-25
5,21
Class S (%)
Janv.-23 / Janv.-24
5,31
Class S (%)
Janv.-22 / Janv.-23
2,07
Class S (%)
Janv.-21 / Janv.-22
0,02
Class S (%)
Janv.-20 / Janv.-21
0,45
Class S (%)
Janv.-19 / Janv.-20
2,20
Class S (%)
Janv.-18 / Janv.-19
2,02
Class S (%)
Janv.-17 / Janv.-18
1,14
Class S (%)
Janv.-16 / Janv.-17
0,69
Class S (%)
Date de création
17.07.2001
Class S (%)
Aperçu du fonds
Class S (%)
Performance cumulée
Performance cumulée
La performance passée ne permet pas de prédire les rendements futurs.
2007
2007
Mois sélectionné Décembre 2007
2026
2026
Mois sélectionné Janvier 2026
Chart
Line chart with 2 lines.
The chart has 1 X axis displaying Time. Data ranges from 2007-12-01 00:00:00 to 2026-01-01 00:00:00.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 100 to 136.94.
End of interactive chart.
Fin du mois Au 31.01.2026 | Devise | Année en cours | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | 15 ans | Date de création 20.12.2007 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class WA (%) | USD | 0,33 | 0,33 | 1,01 | 2,11 | 4,39 | 15,96 | 18,62 | 27,01 | 28,27 | 36,94 | |
| FTSE 1-month US Treasury Bill Index (%) | USD | 0,31 | 0,31 | 0,98 | 2,08 | 4,29 | 15,56 | 17,72 | 24,15 | 24,22 | 27,43 |
Fin du mois
Class WA (%)
Devise
USD
Année en cours
0,33
1 mois
0,33
3 mois
1,01
6 mois
2,11
1 an
4,39
3 ans
15,96
5 ans
18,62
10 ans
27,01
15 ans
28,27
Date de création
36,94
Fin du mois
FTSE 1-month US Treasury Bill Index (%)
Devise
USD
Année en cours
0,31
1 mois
0,31
3 mois
0,98
6 mois
2,08
1 an
4,29
3 ans
15,56
5 ans
17,72
10 ans
24,15
15 ans
24,22
Date de création
27,43
Fin du mois Au 31.01.2026 | Devise | Année en cours | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | 15 ans | Date de création |
| Aperçu du fonds | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class C (%) | USD | 0,31 | 0,31 | 0,96 | 2,08 | 4,23 | 15,46 | 17,89 | 25,72 | 26,52 | 68,07 | 06.07.2000 | ||
| Class D (%) | USD | 0,32 | 0,32 | 0,98 | 2,07 | 4,31 | 15,68 | 18,11 | 25,93 | 26,74 | 110,95 | 01.04.1996 | ||
| Class P (%) | USD | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 31.12.2050 | ||
| Class S (%) | USD | 0,32 | 0,32 | 0,97 | 2,04 | 4,25 | 15,50 | 17,91 | 25,76 | 26,04 | 55,69 | 17.07.2001 |
Fin du mois
Class C (%)
Devise
USD
Année en cours
0,31
1 mois
0,31
3 mois
0,96
6 mois
2,08
1 an
4,23
3 ans
15,46
5 ans
17,89
10 ans
25,72
15 ans
26,52
Date de création
68,07
Aperçu du fonds
Fin du mois
Class D (%)
Devise
USD
Année en cours
0,32
1 mois
0,32
3 mois
0,98
6 mois
2,07
1 an
4,31
3 ans
15,68
5 ans
18,11
10 ans
25,93
15 ans
26,74
Date de création
110,95
Aperçu du fonds
Fin du mois
Class P (%)
Devise
USD
Année en cours
—
1 mois
—
3 mois
—
6 mois
—
1 an
—
3 ans
—
5 ans
—
10 ans
—
15 ans
—
Date de création
—
Aperçu du fonds
Fin du mois
Class S (%)
Devise
USD
Année en cours
0,32
1 mois
0,32
3 mois
0,97
6 mois
2,04
1 an
4,25
3 ans
15,50
5 ans
17,91
10 ans
25,76
15 ans
26,04
Date de création
55,69
Aperçu du fonds
Rendement annualisé
Rendement annualisé
La performance passée ne permet pas de prédire les rendements futurs.
Chart
Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 1.35 to 5.06.
1 an3 ans5 ans10 ans15 ansDate de création
0123456
End of interactive chart.
Fin du mois Au 31.01.2026 | Devise | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | 15 ans | Date de création 20.12.2007 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class WA (%) | USD | 4,39 | 5,06 | 3,47 | 2,42 | 1,67 | 1,75 | |
| FTSE 1-month US Treasury Bill Index (%) | USD | 4,29 | 4,94 | 3,32 | 2,19 | 1,46 | 1,35 |
Fin du mois
Class WA (%)
Devise
USD
1 an
4,39
3 ans
5,06
5 ans
3,47
10 ans
2,42
15 ans
1,67
Date de création
1,75
Fin du mois
FTSE 1-month US Treasury Bill Index (%)
Devise
USD
1 an
4,29
3 ans
4,94
5 ans
3,32
10 ans
2,19
15 ans
1,46
Date de création
1,35
Fin du mois Au 31.01.2026 | Devise | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | 15 ans | Date de création |
| Aperçu du fonds | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class C (%) | USD | 4,23 | 4,91 | 3,35 | 2,32 | 1,58 | 2,05 | 06.07.2000 | ||
| Class D (%) | USD | 4,31 | 4,97 | 3,39 | 2,33 | 1,59 | 2,53 | 01.04.1996 | ||
| Class P (%) | USD | — | — | — | — | — | — | 31.12.2050 | ||
| Class S (%) | USD | 4,25 | 4,92 | 3,35 | 2,32 | 1,56 | 1,82 | 17.07.2001 |
Fin du mois
Class C (%)
Devise
USD
1 an
4,23
3 ans
4,91
5 ans
3,35
10 ans
2,32
15 ans
1,58
Date de création
2,05
Aperçu du fonds
Fin du mois
Class D (%)
Devise
USD
1 an
4,31
3 ans
4,97
5 ans
3,39
10 ans
2,33
15 ans
1,59
Date de création
2,53
Aperçu du fonds
Fin du mois
Class P (%)
Devise
USD
1 an
—
3 ans
—
5 ans
—
10 ans
—
15 ans
—
Date de création
—
Aperçu du fonds
Fin du mois
Class S (%)
Devise
USD
1 an
4,25
3 ans
4,92
5 ans
3,35
10 ans
2,32
15 ans
1,56
Date de création
1,82
Aperçu du fonds
Performances par années civiles
Performances par années civiles
La performance passée ne permet pas de prédire les rendements futurs.
Chart
Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 0.04 to 5.43.
2025202420232022202120202019201820172016
0123456
End of interactive chart.
Fin du mois Au 31.01.2026 | Devise | Année en cours | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | Date de création | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class WA (%) | USD | 0,33 | 4,45 | 5,43 | 5,36 | 1,79 | 0,12 | 0,66 | 2,40 | 2,04 | 1,19 | 0,62 | 20.12.2007 | |
| FTSE 1-month US Treasury Bill Index (%) | USD | 0,31 | 4,35 | 5,38 | 5,13 | 1,48 | 0,04 | 0,36 | 2,05 | 1,75 | 0,92 | 0,29 | — |
Fin du mois
Class WA (%)
Devise
USD
Année en cours
0,33
2025
4,45
2024
5,43
2023
5,36
2022
1,79
2021
0,12
2020
0,66
2019
2,40
2018
2,04
2017
1,19
2016
0,62
Date de création
20.12.2007
Fin du mois
FTSE 1-month US Treasury Bill Index (%)
Devise
USD
Année en cours
0,31
2025
4,35
2024
5,38
2023
5,13
2022
1,48
2021
0,04
2020
0,36
2019
2,05
2018
1,75
2017
0,92
2016
0,29
Date de création
—
Fin du mois Au 31.01.2026 | Devise | Année en cours | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | Date de création | Aperçu du fonds | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class C (%) | USD | 0,31 | 4,30 | 5,28 | 5,21 | 1,75 | -0,01 | 0,57 | 2,30 | 1,94 | 1,14 | 0,56 | 06.07.2000 | ||
| Class D (%) | USD | 0,32 | 4,37 | 5,35 | 5,28 | 1,69 | 0,03 | 0,56 | 2,29 | 1,96 | 1,13 | 0,55 | 01.04.1996 | ||
| Class P (%) | USD | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 31.12.2050 | ||
| Class S (%) | USD | 0,32 | 4,31 | 5,28 | 5,24 | 1,68 | 0,02 | 0,59 | 2,27 | 1,92 | 1,09 | 0,68 | 17.07.2001 |
Fin du mois
Class C (%)
Devise
USD
Année en cours
0,31
2025
4,30
2024
5,28
2023
5,21
2022
1,75
2021
-0,01
2020
0,57
2019
2,30
2018
1,94
2017
1,14
2016
0,56
Date de création
06.07.2000
Aperçu du fonds
Fin du mois
Class D (%)
Devise
USD
Année en cours
0,32
2025
4,37
2024
5,35
2023
5,28
2022
1,69
2021
0,03
2020
0,56
2019
2,29
2018
1,96
2017
1,13
2016
0,55
Date de création
01.04.1996
Aperçu du fonds
Fin du mois
Class P (%)
Devise
USD
Année en cours
—
2025
—
2024
—
2023
—
2022
—
2021
—
2020
—
2019
—
2018
—
2017
—
2016
—
Date de création
31.12.2050
Aperçu du fonds
Fin du mois
Class S (%)
Devise
USD
Année en cours
0,32
2025
4,31
2024
5,28
2023
5,24
2022
1,68
2021
0,02
2020
0,59
2019
2,27
2018
1,92
2017
1,09
2016
0,68
Date de création
17.07.2001
Aperçu du fonds
Statistiques de risque
Statistiques de risque
Benchmark FTSE 1-month US Treasury Bill Index
| Statistiques | 3 ans | 5 ans | 10 ans |
|---|---|---|---|
| R² | 0,03 | 0,06 | 0,23 |
| Ecart de suivi | 0,04 | 0,05 | 0,05 |
| Ratio d’informations | 2,70 | 3,15 | 4,75 |
| Volatilité (%) | 3 ans | 5 ans | 10 ans |
|---|---|---|---|
| Class WA | 0,16 | 0,62 | 0,56 |
| Ratio de sharpe (%) | 3 ans | 5 ans | 10 ans |
|---|---|---|---|
| Class WA | 0,25 | 0,16 | 0,28 |
Portefeuille
Les actifs
Actif net total
$3,00 milliard
Statistiques
Échéance moyenne pondérée
40,94 Days
Durée de vie moyenne
63,49 Days
Positions
- Secteur
- Répartition de la duration
- Allocation par notation crédit
Secteur
Allocation sectorielle
Chart
Bar chart with 6 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from -0.10407 to 48.55546.
0%20%40%60%-20%
End of interactive chart.
| Fonds | ||
|---|---|---|
| Papier commercial | 48,56% | |
| Obligations court terme | 20,34% | |
| Certificate of Deposit | 17,86% | |
| Repo | 11,68% | |
| Autre | -0,10% | |
| Liquidités | 1,67% |
Répartition de la duration
Allocation par échéance
Chart
Bar chart with 8 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from -0.10407 to 59.17057.
0%20%40%60%-20%80%
End of interactive chart.
| Fonds | ||
|---|---|---|
| 1 Day | 59,17% | |
| 2 to 7 Days | 8,67% | |
| 8 to 30 Days | 4,90% | |
| 31 to 60 Days | 4,32% | |
| 61 to 90 Days | 3,15% | |
| 91 to 180 Days | 14,65% | |
| More than 181 Days | 5,24% | |
| Autre | -0,10% |
Allocation par notation crédit
Qualité de crédit 3
Chart
Bar chart with 3 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 3 to 60.
0%10%20%30%40%50%60%70%
End of interactive chart.
| Fonds | ||
|---|---|---|
| AAA | 3,00% | |
| AA | 60,00% | |
| A | 37,00% |
Positions
- Composition du portefeuille
- Positions
Composition du portefeuille
Composition du portefeuille
31.01.2026 Au
- 31.01.2026
- 31.12.2025
- 30.11.2025
- 31.10.2025
- 30.09.2025
- 31.08.2025
- 31.07.2025
Nom du titre
TD Securities (USA) LLC
Poids (%)
8,96
Valeur du marché
250.000.000
Quantité
250.000.000
Nom du titre
JP Morgan Securities, LLC
Poids (%)
3,58
Valeur du marché
100.000.000
Quantité
100.000.000
Nom du titre
MIZUHO BANK LTD/NY -- MIZ
Poids (%)
3,23
Valeur du marché
90.000.000
Quantité
90.000.000
Nom du titre
CANADIAN IMPERIAL BANK --
Poids (%)
2,87
Valeur du marché
80.000.000
Quantité
80.000.000
Nom du titre
BANCO SANTANDER SA/NY --
Poids (%)
2,69
Valeur du marché
75.000.000
Quantité
75.000.000
Nom du titre
ABN AMRO BANK NV -- ABNAM
Poids (%)
2,69
Valeur du marché
75.000.000
Quantité
75.000.000
Nom du titre
KBC BK NV INSTL 3.63 0226
Poids (%)
2,15
Valeur du marché
60.000.000
Quantité
60.000.000
Nom du titre
TRADE DATE CASH
Poids (%)
1,83
Valeur du marché
50.931.189
Quantité
50.931.189
Nom du titre
BARCLAYS BANK UK 0226
Poids (%)
1,79
Valeur du marché
49.974.514
Quantité
50.000.000
Nom du titre
NATIONAL BANK OF CANADA M
Poids (%)
1,79
Valeur du marché
50.000.000
Quantité
50.000.000
Positions
Positions 2
Nom du titre
TD Securities (USA) LLC
Poids (%)
8,34
Date de maturité
10.02.2026
Classe d’actifs
Repo
Pays
United States
Nom du titre
JP Morgan Securities, LLC
Poids (%)
3,34
Date de maturité
10.02.2026
Classe d’actifs
Repo
Pays
United States
Nom du titre
RABOBANK NEDERLAND NV NY
Poids (%)
3,00
Date de maturité
10.02.2026
Classe d’actifs
Short Term Bonds
Pays
United States
Nom du titre
MIZUHO BANK LTD/NY -- MIZ
Poids (%)
2,50
Date de maturité
10.02.2026
Classe d’actifs
Short Term Bonds
Pays
United States
Nom du titre
ROYAL BK CANADA TORONTO -
Poids (%)
2,50
Date de maturité
10.02.2026
Classe d’actifs
Short Term Bonds
Pays
United States
Nom du titre
ABN AMRO BANK NV -- ABNAM
Poids (%)
2,50
Date de maturité
11.02.2026
Classe d’actifs
Short Term Bonds
Pays
United States
Nom du titre
BANCO SANTANDER SA/NY --
Poids (%)
2,50
Date de maturité
10.02.2026
Classe d’actifs
Short Term Bonds
Pays
United States
Nom du titre
BNG BANK NV -- BNGBNK CP
Poids (%)
2,50
Date de maturité
10.02.2026
Classe d’actifs
Commercial Paper
Pays
United States
Nom du titre
BARCLAYS BANK UK 0226
Poids (%)
2,50
Date de maturité
13.02.2026
Classe d’actifs
Commercial Paper
Pays
United Kingdom
Nom du titre
CANADIAN IMPERIAL BANK --
Poids (%)
2,49
Date de maturité
10.02.2026
Classe d’actifs
Short Term Bonds
Pays
United States
Distributions
Dividendes par unité
| La Part | devise de la part | Date de clôture | Date de détachement | Date de paiement | VL | Dividende par action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Class WA | USD | 30.01.2026 | 30.01.2026 | 02.02.2026 | $1,00 | $0,0033 |
La Part
Class WA
devise de la part
USD
Date de clôture
30.01.2026
Date de détachement
30.01.2026
Date de paiement
02.02.2026
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0033
Depuis création Année
- 2026
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- Depuis création
| devise de la part | Date de clôture | Date de détachement | Date de paiement | VL | Dividende par action |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | 30.01.2026 | 30.01.2026 | 02.02.2026 | $1,00 | $0,0033 |
| USD | 31.12.2025 | 31.12.2025 | 02.01.2026 | $1,00 | $0,0034 |
| USD | 28.11.2025 | 28.11.2025 | 01.12.2025 | $1,00 | $0,0031 |
| USD | 31.10.2025 | 31.10.2025 | 03.11.2025 | $1,00 | $0,0038 |
| USD | 30.09.2025 | 30.09.2025 | 01.10.2025 | $1,00 | $0,0034 |
| USD | 29.08.2025 | 29.08.2025 | 01.09.2025 | $1,00 | $0,0038 |
| USD | 31.07.2025 | 31.07.2025 | 01.08.2025 | $1,00 | $0,0037 |
| USD | 30.06.2025 | 30.06.2025 | 01.07.2025 | $1,00 | $0,0035 |
| USD | 30.05.2025 | 30.05.2025 | 02.06.2025 | $1,00 | $0,0039 |
| USD | 30.04.2025 | 30.04.2025 | 01.05.2025 | $1,00 | $0,0037 |
| USD | 31.03.2025 | 31.03.2025 | 01.04.2025 | $1,00 | $0,0036 |
| USD | 28.02.2025 | 28.02.2025 | 03.03.2025 | $1,00 | $0,0004 |
| USD | 27.02.2025 | 27.02.2025 | 28.02.2025 | $1,00 | $0,0031 |
| USD | 31.01.2025 | 31.01.2025 | 31.01.2025 | $1,00 | $0,0040 |
| USD | 31.12.2024 | 31.12.2024 | 31.12.2024 | $1,00 | $0,0040 |
| USD | 29.11.2024 | 29.11.2024 | 29.11.2024 | $1,00 | $0,0041 |
| USD | 31.10.2024 | 31.10.2024 | 31.10.2024 | $1,00 | $0,0043 |
| USD | 30.09.2024 | 30.09.2024 | 30.09.2024 | $1,00 | $0,0040 |
| USD | 30.08.2024 | 30.08.2024 | 30.08.2024 | $1,00 | $0,0049 |
| USD | 31.07.2024 | 31.07.2024 | 31.07.2024 | $1,00 | $0,0046 |
| USD | 28.06.2024 | 28.06.2024 | 28.06.2024 | $1,00 | $0,0042 |
| USD | 31.05.2024 | 31.05.2024 | 31.05.2024 | $1,00 | $0,0049 |
| USD | 30.04.2024 | 30.04.2024 | 30.04.2024 | $1,00 | $0,0045 |
| USD | 28.03.2024 | 28.03.2024 | 29.03.2024 | $1,00 | $0,0047 |
| USD | 29.02.2024 | 29.02.2024 | 29.02.2024 | $1,00 | $0,0044 |
| USD | 31.01.2024 | 31.01.2024 | 31.01.2024 | $1,00 | $0,0046 |
| USD | 29.12.2023 | 29.12.2023 | 29.12.2023 | $1,00 | $0,0049 |
| USD | 30.11.2023 | 30.11.2023 | 30.11.2023 | $1,00 | $0,0046 |
| USD | 31.10.2023 | 31.10.2023 | 31.10.2023 | $1,00 | $0,0046 |
| USD | 29.09.2023 | 29.09.2023 | 29.09.2023 | $1,00 | $0,0047 |
| USD | 31.08.2023 | 31.08.2023 | 31.08.2023 | $1,00 | $0,0046 |
| USD | 31.07.2023 | 31.07.2023 | 31.07.2023 | $1,00 | $0,0042 |
| USD | 30.06.2023 | 30.06.2023 | 30.06.2023 | $1,00 | $0,0046 |
| USD | 31.05.2023 | 31.05.2023 | 31.05.2023 | $1,00 | $0,0044 |
| USD | 28.04.2023 | 28.04.2023 | 28.04.2023 | $1,00 | $0,0039 |
| USD | 31.03.2023 | 31.03.2023 | 31.03.2023 | $1,00 | $0,0044 |
| USD | 28.02.2023 | 28.02.2023 | 28.02.2023 | $1,00 | $0,0037 |
| USD | 31.01.2023 | 31.01.2023 | 31.01.2023 | $1,00 | $0,0037 |
| USD | 30.12.2022 | 30.12.2022 | 30.12.2022 | $1,00 | $0,0040 |
| USD | 30.11.2022 | 30.11.2022 | 30.11.2022 | $1,00 | $0,0033 |
| USD | 31.10.2022 | 31.10.2022 | 31.10.2022 | $1,00 | $0,0026 |
| USD | 30.09.2022 | 30.09.2022 | 30.09.2022 | $1,00 | $0,0024 |
| USD | 31.08.2022 | 31.08.2022 | 31.08.2022 | $1,00 | $0,0020 |
| USD | 29.07.2022 | 29.07.2022 | 29.07.2022 | $1,00 | $0,0014 |
| USD | 30.06.2022 | 30.06.2022 | 30.06.2022 | $1,00 | $0,0010 |
| USD | 31.05.2022 | 31.05.2022 | 31.05.2022 | $1,00 | $0,0006 |
| USD | 29.04.2022 | 29.04.2022 | 29.04.2022 | $1,00 | $0,0003 |
| USD | 31.03.2022 | 31.03.2022 | 31.03.2022 | $1,00 | $0,0002 |
| USD | 28.02.2022 | 28.02.2022 | 28.02.2022 | $1,00 | $0,0001 |
| USD | 31.01.2022 | 31.01.2022 | 31.01.2022 | $1,00 | $0,0001 |
| USD | 31.12.2021 | 31.12.2021 | 31.12.2021 | $1,00 | $0,0001 |
| USD | 30.11.2021 | 30.11.2021 | 30.11.2021 | $1,00 | $0,0001 |
| USD | 29.10.2021 | 29.10.2021 | 29.10.2021 | $1,00 | $0,0001 |
| USD | 30.09.2021 | 30.09.2021 | 30.09.2021 | $1,00 | $0,0001 |
| USD | 31.08.2021 | 31.08.2021 | 31.08.2021 | $1,00 | $0,0001 |
| USD | 30.07.2021 | 30.07.2021 | 30.07.2021 | $1,00 | $0,0001 |
| USD | 30.06.2021 | 30.06.2021 | 30.06.2021 | $1,00 | $0,0001 |
| USD | 28.05.2021 | 28.05.2021 | 31.05.2021 | $1,00 | $0,0001 |
| USD | 30.04.2021 | 30.04.2021 | 30.04.2021 | $1,00 | $0,0001 |
| USD | 31.03.2021 | 31.03.2021 | 31.03.2021 | $1,00 | $0,0001 |
| USD | 26.02.2021 | 26.02.2021 | 26.02.2021 | $1,00 | $0,0001 |
| USD | 29.01.2021 | 29.01.2021 | 29.01.2021 | $1,00 | $0,0001 |
| USD | 31.12.2020 | 31.12.2020 | 31.12.2020 | $1,00 | $0,0002 |
| USD | 30.11.2020 | 30.11.2020 | 30.11.2020 | $1,00 | $0,0001 |
| USD | 30.10.2020 | 30.10.2020 | 30.10.2020 | $1,00 | $0,0002 |
| USD | 30.09.2020 | 30.09.2020 | 30.09.2020 | $1,00 | $0,0002 |
| USD | 31.08.2020 | 31.08.2020 | 31.08.2020 | $1,00 | $0,0002 |
| USD | 31.07.2020 | 31.07.2020 | 31.07.2020 | $1,00 | $0,0003 |
| USD | 30.06.2020 | 30.06.2020 | 30.06.2020 | $1,00 | $0,0003 |
| USD | 29.05.2020 | 29.05.2020 | 29.05.2020 | $1,00 | $0,0004 |
| USD | 30.04.2020 | 30.04.2020 | 30.04.2020 | $1,00 | $0,0006 |
| USD | 31.03.2020 | 31.03.2020 | 31.03.2020 | $1,00 | $0,0012 |
| USD | 28.02.2020 | 28.02.2020 | 28.02.2020 | $1,00 | $0,0014 |
| USD | 31.01.2020 | 31.01.2020 | 31.01.2020 | $1,00 | $0,0016 |
| USD | 31.12.2019 | 31.12.2019 | 31.12.2019 | $1,00 | $0,0015 |
| USD | 29.11.2019 | 29.11.2019 | 29.11.2019 | $1,00 | $0,0016 |
| USD | 31.10.2019 | 31.10.2019 | 31.10.2019 | $1,00 | $0,0018 |
| USD | 30.09.2019 | 30.09.2019 | 30.09.2019 | $1,00 | $0,0018 |
| USD | 30.08.2019 | 30.08.2019 | 30.08.2019 | $1,00 | $0,0021 |
| USD | 31.07.2019 | 31.07.2019 | 31.07.2019 | $1,00 | $0,0021 |
| USD | 28.06.2019 | 28.06.2019 | 28.06.2019 | $1,00 | $0,0019 |
| USD | 31.05.2019 | 31.05.2019 | 31.05.2019 | $1,00 | $0,0023 |
| USD | 30.04.2019 | 30.04.2019 | 30.04.2019 | $1,00 | $0,0021 |
| USD | 29.03.2019 | 29.03.2019 | 29.03.2019 | $1,00 | $0,0022 |
| USD | 28.02.2019 | 28.02.2019 | 28.02.2019 | $1,00 | $0,0020 |
| USD | 31.01.2019 | 31.01.2019 | 31.01.2019 | $1,00 | $0,0022 |
| USD | 31.12.2018 | 31.12.2018 | 31.12.2018 | $1,00 | $0,0021 |
| USD | 30.11.2018 | 30.11.2018 | 30.11.2018 | $1,00 | $0,0020 |
| USD | 31.10.2018 | 31.10.2018 | 31.10.2018 | $1,00 | $0,0019 |
| USD | 28.09.2018 | 28.09.2018 | 28.09.2018 | $1,00 | $0,0016 |
| USD | 31.08.2018 | 31.08.2018 | 31.08.2018 | $1,00 | $0,0020 |
| USD | 31.07.2018 | 31.07.2018 | 31.07.2018 | $1,00 | $0,0018 |
| USD | 29.06.2018 | 29.06.2018 | 29.06.2018 | $1,00 | $0,0017 |
| USD | 31.05.2018 | 31.05.2018 | 31.05.2018 | $1,00 | $0,0017 |
| USD | 30.04.2018 | 30.04.2018 | 30.04.2018 | $1,00 | $0,0015 |
| USD | 29.03.2018 | 29.03.2018 | 30.03.2018 | $1,00 | $0,0015 |
| USD | 28.02.2018 | 28.02.2018 | 28.02.2018 | $1,00 | $0,0012 |
| USD | 31.01.2018 | 31.01.2018 | 31.01.2018 | $1,00 | $0,0012 |
| USD | 29.12.2017 | 29.12.2017 | 02.01.2018 | $1,00 | $0,0012 |
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31.10.2024
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31.10.2024
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USD
Date de clôture
30.09.2024
Date de détachement
30.09.2024
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30.09.2024
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devise de la part
USD
Date de clôture
30.08.2024
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30.08.2024
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30.08.2024
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Date de clôture
31.07.2024
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31.07.2024
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31.07.2024
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Date de clôture
28.06.2024
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28.06.2024
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28.06.2024
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Date de clôture
31.05.2024
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31.05.2024
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31.05.2024
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Date de clôture
30.04.2024
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30.04.2024
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30.04.2024
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$1,00
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Date de clôture
28.03.2024
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28.03.2024
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Date de clôture
29.02.2024
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29.02.2024
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29.02.2024
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Date de clôture
31.01.2024
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31.01.2024
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31.01.2024
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Date de clôture
29.12.2023
Date de détachement
29.12.2023
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29.12.2023
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Date de clôture
30.11.2023
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30.11.2023
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30.11.2023
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Date de clôture
31.10.2023
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31.10.2023
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31.10.2023
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Date de clôture
29.09.2023
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29.09.2023
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29.09.2023
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31.08.2023
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31.08.2023
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Date de clôture
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Date de détachement
31.07.2023
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31.07.2023
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Date de clôture
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30.06.2023
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30.06.2023
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Date de clôture
31.05.2023
Date de détachement
31.05.2023
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31.05.2023
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Date de clôture
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Date de détachement
28.04.2023
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28.04.2023
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Date de clôture
31.03.2023
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31.03.2023
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31.03.2023
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$1,00
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Date de clôture
28.02.2023
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28.02.2023
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28.02.2023
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devise de la part
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Date de clôture
31.01.2023
Date de détachement
31.01.2023
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31.01.2023
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$1,00
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devise de la part
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Date de clôture
30.12.2022
Date de détachement
30.12.2022
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30.12.2022
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$1,00
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devise de la part
USD
Date de clôture
30.11.2022
Date de détachement
30.11.2022
Date de paiement
30.11.2022
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$1,00
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devise de la part
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Date de clôture
31.10.2022
Date de détachement
31.10.2022
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31.10.2022
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$1,00
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Date de clôture
30.09.2022
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30.09.2022
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30.09.2022
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31.08.2022
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Date de clôture
29.07.2022
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29.07.2022
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29.07.2022
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Date de clôture
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Date de détachement
30.06.2022
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30.06.2022
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Date de clôture
31.05.2022
Date de détachement
31.05.2022
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31.05.2022
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$1,00
Dividende par action
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Date de clôture
29.04.2022
Date de détachement
29.04.2022
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29.04.2022
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$1,00
Dividende par action
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devise de la part
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Date de clôture
31.03.2022
Date de détachement
31.03.2022
Date de paiement
31.03.2022
VL
$1,00
Dividende par action
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Date de clôture
28.02.2022
Date de détachement
28.02.2022
Date de paiement
28.02.2022
VL
$1,00
Dividende par action
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devise de la part
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Date de clôture
31.01.2022
Date de détachement
31.01.2022
Date de paiement
31.01.2022
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$1,00
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Date de clôture
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Date de détachement
31.12.2021
Date de paiement
31.12.2021
VL
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devise de la part
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Date de clôture
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Date de détachement
30.11.2021
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30.11.2021
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$1,00
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Date de clôture
29.10.2021
Date de détachement
29.10.2021
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29.10.2021
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$1,00
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Date de clôture
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30.09.2021
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30.09.2021
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$1,00
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Date de détachement
31.08.2021
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31.08.2021
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$1,00
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devise de la part
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Date de clôture
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Date de détachement
30.07.2021
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30.07.2021
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$1,00
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Date de clôture
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Date de détachement
30.06.2021
Date de paiement
30.06.2021
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$1,00
Dividende par action
$0,0001
devise de la part
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Date de clôture
28.05.2021
Date de détachement
28.05.2021
Date de paiement
31.05.2021
VL
$1,00
Dividende par action
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devise de la part
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Date de clôture
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Date de détachement
30.04.2021
Date de paiement
30.04.2021
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$1,00
Dividende par action
$0,0001
devise de la part
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Date de clôture
31.03.2021
Date de détachement
31.03.2021
Date de paiement
31.03.2021
VL
$1,00
Dividende par action
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devise de la part
USD
Date de clôture
26.02.2021
Date de détachement
26.02.2021
Date de paiement
26.02.2021
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$1,00
Dividende par action
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devise de la part
USD
Date de clôture
29.01.2021
Date de détachement
29.01.2021
Date de paiement
29.01.2021
VL
$1,00
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$0,0001
devise de la part
USD
Date de clôture
31.12.2020
Date de détachement
31.12.2020
Date de paiement
31.12.2020
VL
$1,00
Dividende par action
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devise de la part
USD
Date de clôture
30.11.2020
Date de détachement
30.11.2020
Date de paiement
30.11.2020
VL
$1,00
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$0,0001
devise de la part
USD
Date de clôture
30.10.2020
Date de détachement
30.10.2020
Date de paiement
30.10.2020
VL
$1,00
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$0,0002
devise de la part
USD
Date de clôture
30.09.2020
Date de détachement
30.09.2020
Date de paiement
30.09.2020
VL
$1,00
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$0,0002
devise de la part
USD
Date de clôture
31.08.2020
Date de détachement
31.08.2020
Date de paiement
31.08.2020
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0002
devise de la part
USD
Date de clôture
31.07.2020
Date de détachement
31.07.2020
Date de paiement
31.07.2020
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0003
devise de la part
USD
Date de clôture
30.06.2020
Date de détachement
30.06.2020
Date de paiement
30.06.2020
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0003
devise de la part
USD
Date de clôture
29.05.2020
Date de détachement
29.05.2020
Date de paiement
29.05.2020
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0004
devise de la part
USD
Date de clôture
30.04.2020
Date de détachement
30.04.2020
Date de paiement
30.04.2020
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0006
devise de la part
USD
Date de clôture
31.03.2020
Date de détachement
31.03.2020
Date de paiement
31.03.2020
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0012
devise de la part
USD
Date de clôture
28.02.2020
Date de détachement
28.02.2020
Date de paiement
28.02.2020
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0014
devise de la part
USD
Date de clôture
31.01.2020
Date de détachement
31.01.2020
Date de paiement
31.01.2020
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0016
devise de la part
USD
Date de clôture
31.12.2019
Date de détachement
31.12.2019
Date de paiement
31.12.2019
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0015
devise de la part
USD
Date de clôture
29.11.2019
Date de détachement
29.11.2019
Date de paiement
29.11.2019
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0016
devise de la part
USD
Date de clôture
31.10.2019
Date de détachement
31.10.2019
Date de paiement
31.10.2019
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0018
devise de la part
USD
Date de clôture
30.09.2019
Date de détachement
30.09.2019
Date de paiement
30.09.2019
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0018
devise de la part
USD
Date de clôture
30.08.2019
Date de détachement
30.08.2019
Date de paiement
30.08.2019
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0021
devise de la part
USD
Date de clôture
31.07.2019
Date de détachement
31.07.2019
Date de paiement
31.07.2019
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0021
devise de la part
USD
Date de clôture
28.06.2019
Date de détachement
28.06.2019
Date de paiement
28.06.2019
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0019
devise de la part
USD
Date de clôture
31.05.2019
Date de détachement
31.05.2019
Date de paiement
31.05.2019
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0023
devise de la part
USD
Date de clôture
30.04.2019
Date de détachement
30.04.2019
Date de paiement
30.04.2019
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0021
devise de la part
USD
Date de clôture
29.03.2019
Date de détachement
29.03.2019
Date de paiement
29.03.2019
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0022
devise de la part
USD
Date de clôture
28.02.2019
Date de détachement
28.02.2019
Date de paiement
28.02.2019
VL
$1,00
Dividende par action
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devise de la part
USD
Date de clôture
31.01.2019
Date de détachement
31.01.2019
Date de paiement
31.01.2019
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0022
devise de la part
USD
Date de clôture
31.12.2018
Date de détachement
31.12.2018
Date de paiement
31.12.2018
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0021
devise de la part
USD
Date de clôture
30.11.2018
Date de détachement
30.11.2018
Date de paiement
30.11.2018
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0020
devise de la part
USD
Date de clôture
31.10.2018
Date de détachement
31.10.2018
Date de paiement
31.10.2018
VL
$1,00
Dividende par action
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devise de la part
USD
Date de clôture
28.09.2018
Date de détachement
28.09.2018
Date de paiement
28.09.2018
VL
$1,00
Dividende par action
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devise de la part
USD
Date de clôture
31.08.2018
Date de détachement
31.08.2018
Date de paiement
31.08.2018
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0020
devise de la part
USD
Date de clôture
31.07.2018
Date de détachement
31.07.2018
Date de paiement
31.07.2018
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0018
devise de la part
USD
Date de clôture
29.06.2018
Date de détachement
29.06.2018
Date de paiement
29.06.2018
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0017
devise de la part
USD
Date de clôture
31.05.2018
Date de détachement
31.05.2018
Date de paiement
31.05.2018
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0017
devise de la part
USD
Date de clôture
30.04.2018
Date de détachement
30.04.2018
Date de paiement
30.04.2018
VL
$1,00
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devise de la part
USD
Date de clôture
29.03.2018
Date de détachement
29.03.2018
Date de paiement
30.03.2018
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0015
devise de la part
USD
Date de clôture
28.02.2018
Date de détachement
28.02.2018
Date de paiement
28.02.2018
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0012
devise de la part
USD
Date de clôture
31.01.2018
Date de détachement
31.01.2018
Date de paiement
31.01.2018
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0012
devise de la part
USD
Date de clôture
29.12.2017
Date de détachement
29.12.2017
Date de paiement
02.01.2018
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$1,00
Dividende par action
$0,0012
devise de la part
USD
Date de clôture
30.11.2017
Date de détachement
30.11.2017
Date de paiement
01.12.2017
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$1,00
Dividende par action
$0,0011
devise de la part
USD
Date de clôture
31.10.2017
Date de détachement
31.10.2017
Date de paiement
01.11.2017
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$1,00
Dividende par action
$0,0011
devise de la part
USD
Date de clôture
29.09.2017
Date de détachement
29.09.2017
Date de paiement
02.10.2017
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$1,00
Dividende par action
$0,0011
devise de la part
USD
Date de clôture
31.08.2017
Date de détachement
31.08.2017
Date de paiement
01.09.2017
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$1,00
Dividende par action
$0,0011
devise de la part
USD
Date de clôture
31.07.2017
Date de détachement
31.07.2017
Date de paiement
01.08.2017
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$1,00
Dividende par action
$0,0010
devise de la part
USD
Date de clôture
30.06.2017
Date de détachement
30.06.2017
Date de paiement
03.07.2017
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0011
devise de la part
USD
Date de clôture
31.05.2017
Date de détachement
31.05.2017
Date de paiement
01.06.2017
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$1,00
Dividende par action
$0,0010
devise de la part
USD
Date de clôture
28.04.2017
Date de détachement
28.04.2017
Date de paiement
01.05.2017
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$1,00
Dividende par action
$0,0009
devise de la part
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Date de clôture
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29.02.2016
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29.01.2016
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29.01.2016
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30.06.2015
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29.05.2015
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30.04.2015
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31.03.2015
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02.01.2015
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Date de clôture
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28.11.2014
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30.04.2014
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Date de clôture
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Date de détachement
31.03.2014
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01.04.2014
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28.02.2014
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Date de clôture
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Date de détachement
31.01.2014
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03.02.2014
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Date de clôture
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Date de détachement
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02.01.2014
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Date de clôture
29.11.2013
Date de détachement
29.11.2013
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02.12.2013
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Date de clôture
31.10.2013
Date de détachement
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28.03.2013
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Date de détachement
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Date de clôture
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Date de détachement
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Date de clôture
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Date de détachement
28.09.2012
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31.08.2012
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Date de détachement
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01.08.2012
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Date de détachement
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Date de clôture
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Date de détachement
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Date de clôture
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Date de détachement
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Date de clôture
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Date de détachement
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02.04.2012
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Date de clôture
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Date de détachement
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Date de clôture
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Date de détachement
31.01.2012
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01.02.2012
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Date de clôture
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Date de détachement
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02.01.2012
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Date de clôture
30.11.2011
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Date de clôture
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Date de clôture
31.08.2011
Date de détachement
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Date de clôture
31.05.2011
Date de détachement
31.05.2011
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Date de clôture
29.04.2011
Date de détachement
29.04.2011
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Date de clôture
31.03.2011
Date de détachement
31.03.2011
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Date de clôture
28.02.2011
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Date de clôture
31.01.2011
Date de détachement
31.01.2011
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Date de clôture
31.12.2010
Date de détachement
31.12.2010
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03.01.2011
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Date de clôture
30.11.2010
Date de détachement
30.11.2010
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01.12.2010
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Date de clôture
29.10.2010
Date de détachement
29.10.2010
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Date de clôture
30.09.2010
Date de détachement
30.09.2010
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01.10.2010
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Date de clôture
31.08.2010
Date de détachement
31.08.2010
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01.09.2010
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30.07.2010
Date de détachement
30.07.2010
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Date de clôture
30.06.2010
Date de détachement
30.06.2010
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28.05.2010
Date de détachement
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30.04.2010
Date de détachement
30.04.2010
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03.05.2010
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Date de clôture
31.03.2010
Date de détachement
31.03.2010
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Date de clôture
26.02.2010
Date de détachement
26.02.2010
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Date de clôture
29.01.2010
Date de détachement
29.01.2010
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Date de clôture
31.12.2009
Date de détachement
31.12.2009
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04.01.2010
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Dividende par action
$0,0003
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Date de clôture
30.11.2009
Date de détachement
30.11.2009
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$1,00
Dividende par action
$0,0003
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Date de clôture
30.10.2009
Date de détachement
30.10.2009
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02.11.2009
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$1,00
Dividende par action
$0,0003
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Date de clôture
30.09.2009
Date de détachement
30.09.2009
Date de paiement
01.10.2009
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$1,00
Dividende par action
$0,0003
devise de la part
USD
Date de clôture
31.08.2009
Date de détachement
31.08.2009
Date de paiement
01.09.2009
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0004
devise de la part
USD
Date de clôture
31.07.2009
Date de détachement
31.07.2009
Date de paiement
03.08.2009
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0006
devise de la part
USD
Date de clôture
30.06.2009
Date de détachement
30.06.2009
Date de paiement
01.07.2009
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0006
devise de la part
USD
Date de clôture
29.05.2009
Date de détachement
29.05.2009
Date de paiement
01.06.2009
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0009
devise de la part
USD
Date de clôture
30.04.2009
Date de détachement
30.04.2009
Date de paiement
01.05.2009
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0010
devise de la part
USD
Date de clôture
31.03.2009
Date de détachement
31.03.2009
Date de paiement
01.04.2009
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0229
devise de la part
USD
Date de clôture
27.02.2009
Date de détachement
27.02.2009
Date de paiement
02.03.2009
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0009
devise de la part
USD
Date de clôture
30.01.2009
Date de détachement
30.01.2009
Date de paiement
02.02.2009
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0012
devise de la part
USD
Date de clôture
31.12.2008
Date de détachement
31.12.2008
Date de paiement
02.01.2009
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0016
devise de la part
USD
Date de clôture
28.11.2008
Date de détachement
28.11.2008
Date de paiement
01.12.2008
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0018
devise de la part
USD
Date de clôture
31.10.2008
Date de détachement
31.10.2008
Date de paiement
03.11.2008
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0025
devise de la part
USD
Date de clôture
30.09.2008
Date de détachement
30.09.2008
Date de paiement
01.10.2008
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0022
devise de la part
USD
Date de clôture
29.08.2008
Date de détachement
29.08.2008
Date de paiement
01.09.2008
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0023
devise de la part
USD
Date de clôture
31.07.2008
Date de détachement
31.07.2008
Date de paiement
01.08.2008
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0022
devise de la part
USD
Date de clôture
30.06.2008
Date de détachement
30.06.2008
Date de paiement
01.07.2008
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0022
devise de la part
USD
Date de clôture
30.05.2008
Date de détachement
30.05.2008
Date de paiement
02.06.2008
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0025
devise de la part
USD
Date de clôture
30.04.2008
Date de détachement
30.04.2008
Date de paiement
01.05.2008
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0026
devise de la part
USD
Date de clôture
31.03.2008
Date de détachement
31.03.2008
Date de paiement
01.04.2008
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0028
devise de la part
USD
Date de clôture
29.02.2008
Date de détachement
29.02.2008
Date de paiement
03.03.2008
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0033
devise de la part
USD
Date de clôture
31.01.2008
Date de détachement
31.01.2008
Date de paiement
01.02.2008
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0035
devise de la part
USD
Date de clôture
31.12.2007
Date de détachement
31.12.2007
Date de paiement
02.01.2008
VL
$1,00
Dividende par action
$0,0030
Valeurs liquidatives
Historique des valeurs liquidatives
Depuis création Période
- 1 mois
- 3 mois
- 6 mois
- Année en cours
- 1 an
- 3 ans
- 5 ans
- Depuis création
Février 2026
Févr.
2026
| didimanche | lulundi | mamardi | memercredi | jejeudi | vevendredi | sasamedi |
|---|---|---|---|---|---|---|
Février 2026
Févr.
2026
| didimanche | lulundi | mamardi | memercredi | jejeudi | vevendredi | sasamedi |
|---|---|---|---|---|---|---|
Chart
Line chart with 4680 data points.
The chart has 1 X axis displaying Time. Data ranges from 2007-05-08 00:00:01 to 2026-02-09 00:00:01.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 1 to 1.
Valeur liquidative
End of interactive chart.
La performance passée ne permet pas de prédire les rendements futurs. La valeur des actions du Fonds et les revenus qui en découlent peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer la totalité du montant investi. Les informations historiques sur les prix fournies sont exprimées dans la devise de la classe d’actions, la valeur liquidative calculée et excluent les dividendes réinvestis et les frais de gestion.Les frais de vente et autres commissions, les autres taxes et les frais correspondants à payer par un investisseur ne sont pas inclus dans les calculs.
Valeurs liquidatives
VL
$1,00
Variation de la VL
$0,00
Varation de la VL (%)
0,00%
au prix du marché
$1,0002
Différence
-0,0021%
Données historiques
1 mois Période
- 1 mois
- 3 mois
- 6 mois
- Année en cours
- 1 an
- 3 ans
- 5 ans
- Depuis création
Février 2026
Févr.
2026
| didimanche | lulundi | mamardi | memercredi | jejeudi | vevendredi | sasamedi |
|---|---|---|---|---|---|---|
Février 2026
Févr.
2026
| didimanche | lulundi | mamardi | memercredi | jejeudi | vevendredi | sasamedi |
|---|---|---|---|---|---|---|
VL
$1,00 (USD)
VL la plus élevée
$1,00 (USD)
VL la plus faible
$1,00 (USD)
Détails du fonds sélectionné du 09.01.2026 au 09.02.2026
| Date | VL | Variation de la VL | Variation de la VL (%) |
|---|---|---|---|
| 09.02.2026 | $1,00 | $0,00 | 0,00% |
| 06.02.2026 | $1,00 | $0,00 | 0,00% |
| 05.02.2026 | $1,00 | $0,00 | 0,00% |
| 04.02.2026 | $1,00 | $0,00 | 0,00% |
| 03.02.2026 | $1,00 | $0,00 | 0,00% |
| 02.02.2026 | $1,00 | $0,00 | 0,00% |
| 30.01.2026 | $1,00 | $0,00 | 0,00% |
| 29.01.2026 | $1,00 | $0,00 | 0,00% |
| 28.01.2026 | $1,00 | $0,00 | 0,00% |
| 27.01.2026 | $1,00 | $0,00 | 0,00% |
| 26.01.2026 | $1,00 | $0,00 | 0,00% |
| 23.01.2026 | $1,00 | $0,00 | 0,00% |
| 22.01.2026 | $1,00 | $0,00 | 0,00% |
| 21.01.2026 | $1,00 | $0,00 | 0,00% |
| 20.01.2026 | $1,00 | $0,00 | 0,00% |
| 16.01.2026 | $1,00 | $0,00 | 0,00% |
| 15.01.2026 | $1,00 | $0,00 | 0,00% |
| 14.01.2026 | $1,00 | $0,00 | 0,00% |
| 13.01.2026 | $1,00 | $0,00 | 0,00% |
| 12.01.2026 | $1,00 | $0,00 | 0,00% |
| 09.01.2026 | $1,00 | $0,00 | 0,00% |
Date
09.02.2026
VL
$1,00
Variation de la VL
$0,00
Variation de la VL (%)
0,00%
Date
06.02.2026
VL
$1,00
Variation de la VL
$0,00
Variation de la VL (%)
0,00%
Date
05.02.2026
VL
$1,00
Variation de la VL
$0,00
Variation de la VL (%)
0,00%
Date
04.02.2026
VL
$1,00
Variation de la VL
$0,00
Variation de la VL (%)
0,00%
Date
03.02.2026
VL
$1,00
Variation de la VL
$0,00
Variation de la VL (%)
0,00%
Date
02.02.2026
VL
$1,00
Variation de la VL
$0,00
Variation de la VL (%)
0,00%
Date
30.01.2026
VL
$1,00
Variation de la VL
$0,00
Variation de la VL (%)
0,00%
Date
29.01.2026
VL
$1,00
Variation de la VL
$0,00
Variation de la VL (%)
0,00%
Date
28.01.2026
VL
$1,00
Variation de la VL
$0,00
Variation de la VL (%)
0,00%
Date
27.01.2026
VL
$1,00
Variation de la VL
$0,00
Variation de la VL (%)
0,00%
Date
26.01.2026
VL
$1,00
Variation de la VL
$0,00
Variation de la VL (%)
0,00%
Date
23.01.2026
VL
$1,00
Variation de la VL
$0,00
Variation de la VL (%)
0,00%
Date
22.01.2026
VL
$1,00
Variation de la VL
$0,00
Variation de la VL (%)
0,00%
Date
21.01.2026
VL
$1,00
Variation de la VL
$0,00
Variation de la VL (%)
0,00%
Date
20.01.2026
VL
$1,00
Variation de la VL
$0,00
Variation de la VL (%)
0,00%
Date
16.01.2026
VL
$1,00
Variation de la VL
$0,00
Variation de la VL (%)
0,00%
Date
15.01.2026
VL
$1,00
Variation de la VL
$0,00
Variation de la VL (%)
0,00%
Date
14.01.2026
VL
$1,00
Variation de la VL
$0,00
Variation de la VL (%)
0,00%
Date
13.01.2026
VL
$1,00
Variation de la VL
$0,00
Variation de la VL (%)
0,00%
Date
12.01.2026
VL
$1,00
Variation de la VL
$0,00
Variation de la VL (%)
0,00%
Date
09.01.2026
VL
$1,00
Variation de la VL
$0,00
Variation de la VL (%)
0,00%
Documents
Documents réglementaires
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Prospectus (en anglais) - Western Asset Liquidity Funds Plc
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Prospectus supplément (en français) - Franklin Templeton Global Funds plc (FTGF)
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Prospectus Supplément (en anglais) - Western Asset Liquidity Funds Plc
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Annual Report - Western Asset Liquidity Funds plc
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Rapport semestriel (en anglais) - Western Asset Liquidity Funds Plc (WALF)
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Constitution - Western Asset Liquidity Funds Plc
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