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IE00B19Z4B17

FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund

Au 24.04.2026

VL

$438,77

 
 

Variation de la VL

$3,47

(0,80%)
Au 31.03.2026

Notation Morningstar™ 1

US Small-Cap Equity

Caractéristiques

Royce Investment Partners logo

Résumé de l'objectif d'investissement

Chercher une croissance de l'investissement à long terme, principalement par la croissance du capital. Le Fonds investit principalement dans les actions d'entreprises de micro-capitalisation et de petite capitalisation cotées ou négociées aux États-Unis.

Quels sont les risques principaux ?

Le Fonds n'offre aucune garantie ou protection du capital et il est possible que vous ne puissiez pas récupérer le montant investi initialement. Le Fonds est exposé aux risques suivants, qui sont importants : 

Fonds concentré : Le fonds investit dans un nombre moins important de sociétés que d'autres fonds investissant dans des actions, ce qui signifie que le fonds ne répartit pas le risque d'une manière aussi large que les autres fonds et que, par conséquent, il sera davantage affecté si une société subit des pertes importantes.
Activité du fonds : Le fonds est exposé au risque de pertes qui pourraient résulter de processus internes défaillants ou inadaptés, de personnes, de systèmes ou de tiers, tels que les responsables de la garde de ses actifs, surtout dans la mesure où il investit dans les pays développés.
Investissement dans des actions de sociétés : Le fonds investit dans des actions de sociétés, et la valeur de ces actions peut être affectée de façon négative par des changements dans la société, dans le secteur ou encore dans le pays où elle exerce son activité.
Investissement dans des actions de petites sociétés : Le fonds achète des actions de petites sociétés. La vente de ces actions peut s'avérer difficile, auquel cas le fonds peut ne pas être en mesure de minimiser la perte découlant de ces actions.

Pour plus d’explications sur les risques associés à un investissement dans le Fonds, veuillez-vous référer à la section intitulée « Facteurs de risque » dans le prospectus de base et « Risques principaux » dans le supplément du Fonds. Le prospectus du Fonds fournit des informations complètes concernant les risques liés à un investissement dans le Fonds.

Caractéristiques du fonds
Actif net total  Au 31.03.2026 (Mise à jour mensuelle)
$1,01 milliard
Date de création du Fonds 
08.11.2002
Date de création de la part 
09.05.2007
Date de création 
09.05.2007
Devise de référence du Fonds 
USD
Devise de référence de la part 
USD
Benchmark2 
Russell 2000 Value Prior to 17 May 2021 Russell 2000
Classe d’actifs 
Actions
Gérant du Fonds 
Royce Investment Partners
Véhicule d’investissement 
Franklin Templeton Global Funds plc
Domiciliation 
Ireland
Montant d’investissement min. 
USD 1000
Frais 4
Frais d’entrée (max)  Au 31.03.2026
5,00%
Frais courants3  Au 31.03.2026
1,98%
Codes du fonds
Code ISIN 
IE00B19Z4B17
Code Bloomberg 
LERSUAA ID
Code SEDOL 
B19Z4B1
Code CUSIP 
G54420123

Gérant(s) du fonds

Jim Stoeffel

New York, États-Unis

Fonds géré depuis 2021

Brendan Hartman

New York, États-Unis

Fonds géré depuis 2021

Jim Harvey, CFA®

New York, États-Unis

Fonds géré depuis 2021

Performances

Portefeuille

Positions

Composition du portefeuille

Au 31.03.2026 Mise à jour mensuelle
Nom du titre 
WESTERN A USD LIQUIDITY-W
Sector Name 
Poids (%) 
4,64
Valeur du marché 
46.753.341
Quantité 
46.753.341
Nom du titre 
Select Water Solutions Inc
Sector Name 
Energy
Poids (%) 
1,03
Valeur du marché 
10.380.524
Quantité 
678.244
Nom du titre 
KODIAK GAS SERVI USD 0.01
Sector Name 
Energy
Poids (%) 
0,90
Valeur du marché 
9.055.476
Quantité 
155.219
Nom du titre 
Advance Auto Parts, Inc.
Sector Name 
Consumer Discretionary
Poids (%) 
0,88
Valeur du marché 
8.865.663
Quantité 
167.958
Nom du titre 
ADTRAN Holdings
Sector Name 
Information Technology
Poids (%) 
0,86
Valeur du marché 
8.650.881
Quantité 
689.588
Nom du titre 
LIBERTY OILFIELD SERVICES
Sector Name 
Energy
Poids (%) 
0,86
Valeur du marché 
8.705.217
Quantité 
302.212
Nom du titre 
A10 Networks
Sector Name 
Information Technology
Poids (%) 
0,86
Valeur du marché 
8.664.151
Quantité 
374.747
Nom du titre 
American Public Education Inc.
Sector Name 
Consumer Discretionary
Poids (%) 
0,85
Valeur du marché 
8.515.890
Quantité 
149.651
Nom du titre 
Mistras Group Inc.
Sector Name 
Industrials
Poids (%) 
0,84
Valeur du marché 
8.428.251
Quantité 
570.247
Nom du titre 
Cohu Inc.
Sector Name 
Information Technology
Poids (%) 
0,83
Valeur du marché 
8.331.973
Quantité 
272.020

Valeurs liquidatives

Historique des valeurs liquidatives

Au 24.04.2026 Mise à jour quotidienne

Valeurs liquidatives

Au 24.04.2026
VL 
$438,77
Variation de la VL 
$3,47
Varation de la VL (%) 
0,80%

Documents

Document du fonds

PDF

Fiche produit - FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund (A USD ACC)

PDF

Formulaire d'échange - Franklin Templeton Global Funds plc

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Formulaire de demande initiale - Franklin Templeton Global Funds plc

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Formulaire de demande ultérieure - Franklin Templeton Global Funds plc

PDF

Formulaire de rachat - Franklin Templeton Global Funds plc

Documents réglementaires

PDF

Prospectus principal (en anglais) - Franklin Templeton Global Funds plc

PDF

Prospectus principal (en français) - Franklin Templeton Global Funds Plc

PDF

Document d'Informations Clés - FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund A USD ACC

PDF

Rapport annuel audité - Franklin Templeton Global Funds plc

PDF

Rapport semestriel - Franklin Templeton Global Funds plc

PDF

Rapport semestriel (en anglais) - Franklin Templeton Global Funds plc (FTGF)

PDF

Acte constitutif et statuts - Franklin Templeton Global Funds Plc