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IE00BYQP5B29

FTGF Western Asset Structured Opportunities Fund

Au 04.11.2025

VL

$158,51

 
 

Variation de la VL

$0,03

(0,02%)

Caractéristiques

Western Asset logo

Résumé de l'objectif d'investissement

Chercher à maximiser les revenus et la croissance du capital (rendement total). Le Fonds investit principalement dans des titres adossés à des actifs et à des créances hypothécaires qui n'ont pas été émis par des gouvernements ni garantis par des agences étatiques américaines. Ces investissements peuvent provenir du monde entier, y compris des marchés émergents. Ces investissements peuvent être de qualité investment grade, inférieure à investment grade ou dépourvus de notation. Le Fonds s'efforcera de couvrir en USD la quasi-totalité de son exposition à des devises autres due l'USD.

Quels sont les risques principaux ?

* Il n'est pas certain que le fonds demeure dans la catégorie susmentionnée et le classement du fonds est susceptible d'évoluer dans le temps. Les données historiques, telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur, pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur du fonds. La catégorie la plus basse n’est pas synonyme d’investissement sans risque.Le fonds n'offre aucune garantie ou protection du capital et il est possible que vous ne récupériez pas le montant investi.

L'indicateur est basé sur la volatilité des rendements (performances passées) de la catégorie d'actions considérée (calculée sur une base de rendement glissante sur 5 ans). Lorsqu'une catégorie d'actions est inactive / a un historique de rendements inférieur à 5 ans, l'indicateur se base sur la limite de risque interne adoptée par le fonds.

  • Le fonds relève de cette catégorie de risque/rendement, car les investissements dans des titres adossés à des créances hypothécaires et à des actifs, ainsi que le recours important aux produits dérivés, ont historiquement été soumis à des fluctuations de valeur modérées.
  • Le fonds est exposé aux risques suivants qui sont importants, mais qui peuvent ne pas être adéquatement pris en considération par l'indicateur:
    Obligations : Il existe un risque que les émetteurs des obligations détenues par le fonds ne soient pas en mesure de rembourser l’investissement ou de payer les intérêts dus sur celle-ci, ce qui peut entraîner des pertes pour le fonds. Les valeurs des obligations fluctuent en fonction de l’avis du marché concernant le risque ci-dessus et en fonction des variations de taux d’intérêt et d’inflation.
    Produits dérivés : L’utilisation d’instruments dérivés peut avoir pour résultat de plus grandes fluctuations de la valeur du fonds et peut engendrer des pertes égales ou supérieures au montant investi.
    Contreparties du fonds : Le fonds peut subir des pertes lorsque les parties avec lesquelles il négocie ne peuvent pas honorer leurs obligations financières.
    Activité du fonds : Le fonds est exposé au risque de pertes qui pourraient résulter de processus internes défaillants ou inadaptés, de personnes, de systèmes ou de tiers, tels que les responsables de la garde de ses actifs, surtout dans la mesure où il investit dans les pays développés.
    Focus géographique : Le fonds investit principalement aux États-Unis, ce qui signifie qu'il est plus sensible aux évènements économiques, politiques et règlementaires ou aux évènements pouvant se produire sur le marché aux États-Unis à l'échelle locale. Le fonds sera davantage affecté par ces évènements que d'autres fonds qui investissent dans un plus grand nombre de régions.
    Taux d’intérêt : Les variations des taux d’intérêt peuvent avoir des répercussions négatives sur la valeur du fonds. Généralement, lorsqu’il y a une hausse des taux d’intérêt, la valeur des obligations baisse.
    Liquidité : Dans certaines circonstances, la vente des investissements du fonds peut s'avérer difficile en raison d'une faible demande sur les marchés, dans ce cas le fonds peut ne pas être en mesure de minimiser la perte découlant de ces investissements.
    Titres adossés à des créances hypothécaires : Les échéances et montants des flux de trésorerie générés par les titres adossés à des dettes hypothécaires ne sont pas garantis et sont susceptibles d’engendrer des pertes pour le fonds. Le fonds peut également avoir du mal à vendre rapidement les placements de ce type.

Pour plus de précisions sur les risques liés à un investissement dans le fonds, veuillez vous reporter aux sections intitulées « Facteurs de risque » dans le prospectus de base et « Principaux risques » dans le supplément du fonds.

Le prospectus du Fonds contient des informations complètes concernant les risques liés à un investissement dans le Fonds.

Caractéristiques du fonds
Actif net total  Au 30.09.2025 (Mise à jour mensuelle)
$532,61 Millions
Date de création du Fonds 
13.01.2016
Date de création de la part 
04.05.2016
Date de création 
04.05.2016
Devise de référence du compartiment 
USD
Devise de référence de la part 
USD
Classe d’actifs 
Obligations
Gérant du Fonds 
Western Asset Management
Véhicule d’investissement 
Franklin Templeton Global Funds plc
Domiciliation 
Ireland
Montant d’investissement min. 
USD 5000000
Frais 2
Frais d’entrée (max)  Au 31.10.2025
0,00%
Frais courants1  Au 31.10.2025
0,71%
Codes du fonds
Code ISIN 
IE00BYQP5B29
Code Bloomberg 
WASOPAU ID
Code SEDOL 
BYQP5B2
Code CUSIP 
G5S470759

Performances

Portefeuille

Positions

Composition du portefeuille

Au 30.09.2025 Mise à jour mensuelle
Nom du titre 
Freddie Mac FRN 12/54 5.6510% Mat 12/25/2054
Sector Name 
Poids (%) 
3,41
Valeur du marché 
18.124.847
Quantité 
18.072.534
Nom du titre 
WESTERN A USD LIQUIDITY-W
Sector Name 
Poids (%) 
3,25
Valeur du marché 
17.293.665
Quantité 
17.293.665
Nom du titre 
Freddie Mac - STACR 2020 DNA2 B2 9.2629% Mat 02/25/2050
Sector Name 
Poids (%) 
1,65
Valeur du marché 
8.751.034
Quantité 
8.000.000
Nom du titre 
Verus Sec 5.753% 05/25/70
Sector Name 
Poids (%) 
1,38
Valeur du marché 
7.310.826
Quantité 
7.270.512
Nom du titre 
Freddie Mac - STACR 2020 DNA1 B2 9.7129% Mat 01/25/2050
Sector Name 
Poids (%) 
1,36
Valeur du marché 
7.210.814
Quantité 
6.470.000
Nom du titre 
FREDDIE M FRN 10/25/49 10.7129%
Sector Name 
Poids (%) 
1,17
Valeur du marché 
6.193.464
Quantité 
5.550.000
Nom du titre 
Fannie Mae - CAS 2021 R01 1B2 10.3484% Mat 10/25/2041
Sector Name 
Poids (%) 
1,12
Valeur du marché 
5.955.854
Quantité 
5.735.000
Nom du titre 
CREDIT SUISSE MORTGAGE TRUST C 11.7940% Mat 07/15/2032
Sector Name 
Poids (%) 
1,10
Valeur du marché 
5.867.643
Quantité 
6.132.000
Nom du titre 
Freddie Mac - STACR 2018 DNA3 B2 12.2129% Mat 09/25/2048
Sector Name 
Poids (%) 
1,09
Valeur du marché 
5.786.301
Quantité 
5.000.000
Nom du titre 
280 Park Avenue Mortgage Trust 2017 280P F 7.4850% Mat 09/15/2034
Sector Name 
Poids (%) 
1,08
Valeur du marché 
5.727.618
Quantité 
5.919.000

Valeurs liquidatives

Historique des valeurs liquidatives

Au 04.11.2025 Mise à jour quotidienne

Valeurs liquidatives

Au 04.11.2025
VL 
$158,51
Variation de la VL 
$0,03
Varation de la VL (%) 
0,02%

Documents

Document du fonds

PDF

Formulaire d'échange - Franklin Templeton Global Funds plc

PDF

Formulaire de demande initiale - Franklin Templeton Global Funds plc

PDF

Formulaire de rachat - Franklin Templeton Global Funds plc

Documents réglementaires

PDF

Prospectus (Main) - Franklin Templeton Global Funds plc

PDF

Prospectus principal (en français) - Franklin Templeton Global Funds Plc

PDF

Document d'Informations Clés

PDF

Rapport annuel audité - Franklin Templeton Global Funds plc

PDF

Rapport semestriel - Franklin Templeton Global Funds plc

PDF

Semiannual Report - Franklin Templeton Global Funds plc (FTGF)

PDF

Acte constitutif et statuts - Franklin Templeton Global Funds Plc

PDF

Avis aux actionnaires – Modifications du prospectus de base et de certains suppléments de compartiments

PDF

Objet : Modifications apportées au prospectus de base et à certains suppléments de compartiments