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LU3255438502

Franklin NextStep Conservative Fund

Au 12.06.2026

VL 1

$10,02

 
 

Variation de la VL 1

$0,03

(0,30%)

Caractéristiques

Caractéristiques du fonds
Actif net total  Au 31.05.2026 (Mise à jour mensuelle)
$29,15 Millions
Date de création du Fonds 
05.02.2016
Date de création de la part 
08.05.2026
Devise de référence du Fonds 
USD
Devise de référence de la part 
USD
Benchmark 
Blended 75% Bloomberg Multiverse (hedged to USD) + 25% MSCI ACWI-NR
Classe d’actifs 
Multi-actifs
Gérant du Fonds 
Franklin Advisers, Inc.
Véhicule d’investissement 
Franklin Templeton Investment Funds
Domiciliation 
Luxembourg
Catégorie SFDR 
Article 6
Montant d’investissement min. 
USD 1000
Frais 4
Frais d’entrée (max)  Au 31.05.2026
5,75%
Frais courants23  Au 31.05.2026
1,20%
Codes du fonds
Code CUSIP 
L4063Q444
Code ISIN 
LU3255438502
Code Bloomberg 
FRNCAGA LX
Code SEDOL 
BTTM270
Code du Fonds 
2585

Gérant(s) du fonds

Marzena Hofrichter, CFA®

Francfort, Allemagne

Fonds géré depuis 2020

Matthias Hoppe

Francfort, Allemagne

Fonds géré depuis 2025

Thomas Nelson, CFA®

Floride, États-Unis

Fonds géré depuis 2016

Performances

Portefeuille

Positions

Composition du portefeuille

Au 30.04.2026 Mise à jour mensuelle
Nom du titre 
JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund OEMF USD 1 CL I USD ACC Accumulation
Poids (%) 
19,01
Valeur du marché 
5.354.525
Quantité 
38.102
Nom du titre 
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF ETF USD 1
Poids (%) 
18,82
Valeur du marché 
5.300.941
Quantité 
911.441
Nom du titre 
Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF ETF USD NPV TIS A/C #27048
Poids (%) 
9,88
Valeur du marché 
2.782.740
Quantité 
115.515
Nom du titre 
Franklin Templeton Investment Funds - Franklin Flexible Alpha Bond Fund OEMF USD 1
Poids (%) 
9,25
Valeur du marché 
2.605.199
Quantité 
252.487
Nom du titre 
FTGF-FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund OEMF USD NPV CL LUD TIS A/C # 91037
Poids (%) 
8,52
Valeur du marché 
2.401.137
Quantité 
29.582
Nom du titre 
Franklin Templeton Investment Funds - Franklin Core US Enhanced Equity Fund OEMF USD NPV CL BI TIS A/C # 47851
Poids (%) 
4,68
Valeur du marché 
1.317.328
Quantité 
118.961
Nom du titre 
Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF ETF USD 1
Poids (%) 
3,76
Valeur du marché 
1.059.302
Quantité 
128.175
Nom du titre 
iShares Core S&P 500 UCITS ETF ETF USD 1
Poids (%) 
3,69
Valeur du marché 
1.038.553
Quantité 
1.345
Nom du titre 
Franklin US Equity UCITS ETF ETF USD NPV TIS A/C# 25802
Poids (%) 
3,57
Valeur du marché 
1.005.061
Quantité 
13.745
Nom du titre 
FTGF CLEARBRIDGE US VALUE FUND OEMF USD NPV CL LUA TIS A/C 90142
Poids (%) 
2,69
Valeur du marché 
758.282
Quantité 
4.933

Valeurs liquidatives

Historique des valeurs liquidatives

Au 12.06.2026 Mise à jour quotidienne

Valeurs liquidatives

Au 12.06.2026
VL1 
$10,02
Variation de la VL1 
$0,03
Varation de la VL (%)1 
0,30%
Valeurs liquidatives la plus élevée et la plus faible
Au 12.06.2026 Mise à jour quotidienne
Année 
VL la plus élevée
2026  
$10,10 02.06.2026
Année 
VL la plus faible
2026  
$9,88 19.05.2026

Documents

Données non disponibles