Aller au contenu

LU3255438684

Franklin NextStep Conservative Fund

Au 13.07.2026

VL 1

$10,01

 
 

Variation de la VL 1

$-0,04

(-0,40%)

Caractéristiques

Caractéristiques du fonds
Actif net total  Au 30.06.2026 (Mise à jour mensuelle)
$50,15 Millions
Date de création du Fonds 
05.02.2016
Date de création de la part 
08.05.2026
Devise de référence du Fonds 
USD
Devise de référence de la part 
USD
Benchmark 
Blended 75% Bloomberg Multiverse (hedged to USD) + 25% MSCI ACWI-NR
Classe d’actifs 
Multi-actifs
Gérant du Fonds 
Franklin Advisers, Inc.
Véhicule d’investissement 
Franklin Templeton Investment Funds
Domiciliation 
Luxembourg
Catégorie SFDR 
Article 6
Montant d’investissement min. 
USD 1000
Dividendes
Fréquence de distribution 
Annual
Distribution par part  Au 01.07.2026
$0,0220
Date de paiement  Au 01.07.2026
08.07.2026
Rendement du dividende2 
N/A
Frais 5
Frais d’entrée (max)  Au 30.06.2026
5,75%
Frais courants34  Au 30.06.2026
1,20%
Codes du fonds
Code CUSIP 
L4063Q451
Code ISIN 
LU3255438684
Code Bloomberg 
FRNCAGY LX
Code SEDOL 
BTTM281
Code du Fonds 
2586

Gérant(s) du fonds

Marzena Hofrichter, CFA®

Francfort, Allemagne

Fonds géré depuis 2020

Matthias Hoppe

Francfort, Allemagne

Fonds géré depuis 2025

Thomas Nelson, CFA®

Floride, États-Unis

Fonds géré depuis 2016

Performances

Portefeuille

Positions

Composition du portefeuille

Au 31.05.2026 Mise à jour mensuelle
Nom du titre 
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF ETF USD 1
Poids (%) 
19,22
Valeur du marché 
5.601.000
Quantité 
958.091
Nom du titre 
JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund OEMF USD 1 CL I USD ACC Accumulation
Poids (%) 
18,84
Valeur du marché 
5.491.021
Quantité 
38.664
Nom du titre 
Franklin Templeton Investment Funds - Franklin Flexible Alpha Bond Fund OEMF USD 1
Poids (%) 
8,69
Valeur du marché 
2.533.474
Quantité 
244.546
Nom du titre 
FTGF-FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund OEMF USD NPV CL LUD TIS A/C # 91037
Poids (%) 
8,32
Valeur du marché 
2.424.380
Quantité 
29.765
Nom du titre 
Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF ETF USD NPV TIS A/C #27048
Poids (%) 
5,85
Valeur du marché 
1.704.007
Quantité 
69.890
Nom du titre 
Franklin Templeton Investment Funds - Franklin Core US Enhanced Equity Fund OEMF USD NPV CL BI TIS A/C # 47851
Poids (%) 
5,13
Valeur du marché 
1.494.121
Quantité 
129.081
Nom du titre 
iShares Core S&P 500 UCITS ETF ETF USD 1
Poids (%) 
4,10
Valeur du marché 
1.194.801
Quantité 
1.465
Nom du titre 
Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF ETF USD 1
Poids (%) 
3,77
Valeur du marché 
1.099.541
Quantité 
132.875
Nom du titre 
Franklin US Equity UCITS ETF ETF USD NPV TIS A/C# 25802
Poids (%) 
3,70
Valeur du marché 
1.077.289
Quantité 
14.145
Nom du titre 
FTIF-FRANKLIN HIGH YIELD FUND OEMF USD NPV CL BJ TIS A/C #4385
Poids (%) 
3,43
Valeur du marché 
1.000.357
Quantité 
108.700

Distributions

Dividendes par unité

La Part  
A (G) (Ydis) USD
devise de la part  
USD
Date de clôture  
30.06.2026
Date de détachement  
01.07.2026
Date de paiement  
08.07.2026
VL  
$10,05
Dividende par action  
$0,0220

Valeurs liquidatives

Historique des valeurs liquidatives

Au 13.07.2026 Mise à jour quotidienne

Valeurs liquidatives

Au 13.07.2026
VL1 
$10,01
Variation de la VL1 
$-0,04
Varation de la VL (%)1 
-0,40%
Valeurs liquidatives la plus élevée et la plus faible
Au 13.07.2026 Mise à jour quotidienne
Année 
VL la plus élevée
2026  
$10,10 02.06.2026
Année 
VL la plus faible
2026  
$9,88 19.05.2026

Documents

Données non disponibles