LU3255438684
Franklin NextStep Conservative Fund
Au 12.06.2026
VL
$10,02
Variation de la VL
$0,03
: Allocation prudente en USD
[products.morningstar-stylebox-title-sr-equity]
Cotes Morningstar historiques
| 3 | |
| 5 | |
| 10 | |
Caractéristiques
Caractéristiques du fonds
Actif net total
$29,15 Millions
Date de création du Fonds
05.02.2016
Date de création de la part
08.05.2026
Devise de référence du Fonds
USD
Devise de référence de la part
USD
Benchmark
Blended 75% Bloomberg Multiverse (hedged to USD) + 25% MSCI ACWI-NR
Classe d’actifs
Multi-actifs
Gérant du Fonds
Franklin Advisers, Inc.
Véhicule d’investissement
Franklin Templeton Investment Funds
Domiciliation
Luxembourg
Catégorie SFDR
Article 6
Montant d’investissement min.
USD 1000
Dividendes
Fréquence de distribution
Annual
Distribution par part
N/A
Date de paiement
N/A
Rendement du dividende
N/A
Frais
Frais d’entrée (max)
5,75%
Frais courants
1,20%
Codes du fonds
Code CUSIP
L4063Q451
Code ISIN
LU3255438684
Code Bloomberg
FRNCAGY LX
Code SEDOL
BTTM281
Code du Fonds
2586
Gérant(s) du fonds
Performances
- Performance annuelle glissante
- Performance cumulée
- Rendement annualisé
- Performances par années civiles
- Statistiques de risque
Performance annuelle glissante
Performance annuelle glissante
Fin du mois Au 31.05.2026 | Devise | Mai-25 / Mai-26 | Mai-24 / Mai-25 | Mai-23 / Mai-24 | Mai-22 / Mai-23 | Mai-21 / Mai-22 | Mai-20 / Mai-21 | Mai-19 / Mai-20 | Mai-18 / Mai-19 | Mai-17 / Mai-18 | Mai-16 / Mai-17 | Date de création | Aperçu du fonds | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (G) (Ydis) USD (%) | USD | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 08.05.2026 | ||
| Blended 75% Bloomberg Multiverse (hedged to USD) + 25% MSCI ACWI-NR (%) | USD | 10,17 | 8,26 | 8,36 | -0,21 | -6,83 | 9,97 | 6,83 | 4,74 | 3,89 | 6,01 | — |
La part a été lancée le 08.05.2026 . Les données de performance pour l'année complète ne sont pas disponibles pour cette période.
Fin du mois Au 31.05.2026 | Devise | Date de création | Aperçu du fonds | |
|---|---|---|---|---|
| A (G) (acc) USD (%) | USD | 08.05.2026 |
Performance cumulée
Performance cumulée
Fin du mois Au 31.05.2026 | Devise | Année en cours | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | 15 ans | Date de création 08.05.2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (G) (Ydis) USD (%) | USD | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Blended 75% Bloomberg Multiverse (hedged to USD) + 25% MSCI ACWI-NR (%) | USD | 3,66 | 1,75 | 1,34 | 3,80 | 10,17 | 29,25 | 20,16 | 62,83 | 105,52 | 0,78 |
Fin du mois
A (G) (Ydis) USD (%)
Devise
USD
Année en cours
—
1 mois
—
3 mois
—
6 mois
—
1 an
—
3 ans
—
5 ans
—
10 ans
—
15 ans
—
Date de création
—
Fin du mois
Blended 75% Bloomberg Multiverse (hedged to USD) + 25% MSCI ACWI-NR (%)
Devise
USD
Année en cours
3,66
1 mois
1,75
3 mois
1,34
6 mois
3,80
1 an
10,17
3 ans
29,25
5 ans
20,16
10 ans
62,83
15 ans
105,52
Date de création
0,78
La part a été lancée le 08.05.2026 . Les données de performance pour l'année complète ne sont pas disponibles pour cette période.
Fin du mois Au 31.05.2026 | Devise | Année en cours | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | 15 ans | Date de création |
| Aperçu du fonds | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (G) (acc) USD (%) | USD | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 08.05.2026 |
Fin du mois
A (G) (acc) USD (%)
Devise
USD
Année en cours
—
1 mois
—
3 mois
—
6 mois
—
1 an
—
3 ans
—
5 ans
—
10 ans
—
15 ans
—
Date de création
—
Aperçu du fonds
Rendement annualisé
Rendement annualisé
Fin du mois Au 31.05.2026 | Devise | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | 15 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (G) (Ydis) USD (%) | USD | — | — | — | — | — | |
| Blended 75% Bloomberg Multiverse (hedged to USD) + 25% MSCI ACWI-NR (%) | USD | 10,17 | 8,93 | 3,74 | 5,00 | 4,92 |
Fin du mois
A (G) (Ydis) USD (%)
Devise
USD
1 an
—
3 ans
—
5 ans
—
10 ans
—
15 ans
—
Fin du mois
Blended 75% Bloomberg Multiverse (hedged to USD) + 25% MSCI ACWI-NR (%)
Devise
USD
1 an
10,17
3 ans
8,93
5 ans
3,74
10 ans
5,00
15 ans
4,92
La part a été lancée le 08.05.2026 . Les données de performance pour l'année complète ne sont pas disponibles pour cette période.
Performances par années civiles
Performances par années civiles
Fin du mois Au 31.05.2026 | Devise | Année en cours | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | Date de création | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A (G) (Ydis) USD (%) | USD | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 08.05.2026 | |
| Blended 75% Bloomberg Multiverse (hedged to USD) + 25% MSCI ACWI-NR (%) | USD | 3,66 | 9,33 | 7,05 | 11,03 | -12,74 | 3,48 | 8,76 | 12,95 | -1,10 | 8,24 | 5,47 | — |
Fin du mois
A (G) (Ydis) USD (%)
Devise
USD
Année en cours
—
2025
—
2024
—
2023
—
2022
—
2021
—
2020
—
2019
—
2018
—
2017
—
2016
—
Date de création
08.05.2026
Fin du mois
Blended 75% Bloomberg Multiverse (hedged to USD) + 25% MSCI ACWI-NR (%)
Devise
USD
Année en cours
3,66
2025
9,33
2024
7,05
2023
11,03
2022
-12,74
2021
3,48
2020
8,76
2019
12,95
2018
-1,10
2017
8,24
2016
5,47
Date de création
—
La part a été lancée le 08.05.2026 . Les données de performance pour l'année complète ne sont pas disponibles pour cette période.
Statistiques de risque
Statistiques de risque
Portefeuille
Les actifs
Actif net total
$29,15 Millions
Nombre d'émetteurs
Nombre d'émetteurs
20
Positions
Allocation géographique
Chart
Bar chart with 7 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 1.5223 to 57.218.
0%20%40%60%80%
End of interactive chart.
| Fonds | ||
|---|---|---|
| Autre | 57,22% | |
| États-Unis | 26,89% | |
| Amérique du Nord | 5,06% | |
| Marchés émergents | 3,70% | |
| Europe | 3,56% | |
| Japon | 1,52% | |
| Liquidités et équivalents | 2,05% |
Positions
Composition du portefeuille
Nom du titre
JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund OEMF USD 1 CL I USD ACC Accumulation
Poids (%)
19,01
Valeur du marché
5.354.525
Quantité
38.102
Nom du titre
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF ETF USD 1
Poids (%)
18,82
Valeur du marché
5.300.941
Quantité
911.441
Nom du titre
Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF ETF USD NPV TIS A/C #27048
Poids (%)
9,88
Valeur du marché
2.782.740
Quantité
115.515
Nom du titre
Franklin Templeton Investment Funds - Franklin Flexible Alpha Bond Fund OEMF USD 1
Poids (%)
9,25
Valeur du marché
2.605.199
Quantité
252.487
Nom du titre
FTGF-FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund OEMF USD NPV CL LUD TIS A/C # 91037
Poids (%)
8,52
Valeur du marché
2.401.137
Quantité
29.582
Nom du titre
Franklin Templeton Investment Funds - Franklin Core US Enhanced Equity Fund OEMF USD NPV CL BI TIS A/C # 47851
Poids (%)
4,68
Valeur du marché
1.317.328
Quantité
118.961
Nom du titre
Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF ETF USD 1
Poids (%)
3,76
Valeur du marché
1.059.302
Quantité
128.175
Nom du titre
iShares Core S&P 500 UCITS ETF ETF USD 1
Poids (%)
3,69
Valeur du marché
1.038.553
Quantité
1.345
Nom du titre
Franklin US Equity UCITS ETF ETF USD NPV TIS A/C# 25802
Poids (%)
3,57
Valeur du marché
1.005.061
Quantité
13.745
Nom du titre
FTGF CLEARBRIDGE US VALUE FUND OEMF USD NPV CL LUA TIS A/C 90142
Poids (%)
2,69
Valeur du marché
758.282
Quantité
4.933
Valeurs liquidatives
Historique des valeurs liquidatives
Depuis création Période
- 1 mois
- Année en cours
- Depuis création
Juin 2026
Juin
2026
| didimanche | lulundi | mamardi | memercredi | jejeudi | vevendredi | sasamedi |
|---|---|---|---|---|---|---|
Juin 2026
Juin
2026
| didimanche | lulundi | mamardi | memercredi | jejeudi | vevendredi | sasamedi |
|---|---|---|---|---|---|---|
Chart
Line chart with 26 data points.
The chart has 1 X axis displaying Time. Data ranges from 2026-05-08 00:00:01 to 2026-06-12 00:00:01.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 9.88 to 10.1.
Valeur liquidative
End of interactive chart.
Valeurs liquidatives
VL
$10,02
Variation de la VL
$0,03
Varation de la VL (%)
0,30%
Valeurs liquidatives la plus élevée et la plus faible
| Année | 2026 |
|---|---|
| VL la plus élevée | $10,10 02.06.2026 |
| VL la plus faible | $9,88 19.05.2026 |
Année
VL la plus élevée
2026
$10,10 02.06.2026
Année
VL la plus faible
2026
$9,88 19.05.2026
Données historiques
1 mois Période
- 1 mois
- 3 mois
- 6 mois
- Année en cours
- 1 an
- 3 ans
- 5 ans
- Depuis création
Juin 2026
Juin
2026
| didimanche | lulundi | mamardi | memercredi | jejeudi | vevendredi | sasamedi |
|---|---|---|---|---|---|---|
Juin 2026
Juin
2026
| didimanche | lulundi | mamardi | memercredi | jejeudi | vevendredi | sasamedi |
|---|---|---|---|---|---|---|
VL
$10,02 (USD)
VL la plus élevée
$10,10 (USD)
VL la plus faible
$9,88 (USD)
Détails du fonds sélectionné du 12.05.2026 au 12.06.2026
| Date | VL | Variation de la VL | Variation de la VL (%) |
|---|---|---|---|
| 12.06.2026 | $10,02 | $0,03 | 0,30% |
| 11.06.2026 | $9,99 | $0,05 | 0,50% |
| 10.06.2026 | $9,94 | $-0,03 | -0,30% |
| 09.06.2026 | $9,97 | $0,00 | 0,00% |
| 08.06.2026 | $9,97 | $-0,01 | -0,10% |
| 05.06.2026 | $9,98 | $-0,09 | -0,89% |
| 04.06.2026 | $10,07 | $0,00 | 0,00% |
| 03.06.2026 | $10,07 | $-0,03 | -0,30% |
| 02.06.2026 | $10,10 | $0,03 | 0,30% |
| 01.06.2026 | $10,07 | $0,00 | 0,00% |
| 29.05.2026 | $10,07 | $0,01 | 0,10% |
| 28.05.2026 | $10,06 | $0,02 | 0,20% |
| 27.05.2026 | $10,04 | $0,02 | 0,20% |
| 26.05.2026 | $10,02 | $0,04 | 0,40% |
| 25.05.2026 | $9,98 | $0,03 | 0,00% |
| 22.05.2026 | $9,98 | $0,03 | 0,30% |
| 21.05.2026 | $9,95 | $0,01 | 0,10% |
| 20.05.2026 | $9,94 | $0,06 | 0,61% |
| 19.05.2026 | $9,88 | $-0,04 | -0,40% |
| 18.05.2026 | $9,92 | $-0,01 | -0,10% |
| 15.05.2026 | $9,93 | $-0,08 | -0,80% |
| 14.05.2026 | $10,01 | $0,03 | 0,30% |
| 13.05.2026 | $9,98 | $0,02 | 0,20% |
| 12.05.2026 | $9,96 | $-0,04 | -0,40% |
Date
12.06.2026
VL
$10,02
Variation de la VL
$0,03
Variation de la VL (%)
0,30%
Date
11.06.2026
VL
$9,99
Variation de la VL
$0,05
Variation de la VL (%)
0,50%
Date
10.06.2026
VL
$9,94
Variation de la VL
$-0,03
Variation de la VL (%)
-0,30%
Date
09.06.2026
VL
$9,97
Variation de la VL
$0,00
Variation de la VL (%)
0,00%
Date
08.06.2026
VL
$9,97
Variation de la VL
$-0,01
Variation de la VL (%)
-0,10%
Date
05.06.2026
VL
$9,98
Variation de la VL
$-0,09
Variation de la VL (%)
-0,89%
Date
04.06.2026
VL
$10,07
Variation de la VL
$0,00
Variation de la VL (%)
0,00%
Date
03.06.2026
VL
$10,07
Variation de la VL
$-0,03
Variation de la VL (%)
-0,30%
Date
02.06.2026
VL
$10,10
Variation de la VL
$0,03
Variation de la VL (%)
0,30%
Date
01.06.2026
VL
$10,07
Variation de la VL
$0,00
Variation de la VL (%)
0,00%
Date
29.05.2026
VL
$10,07
Variation de la VL
$0,01
Variation de la VL (%)
0,10%
Date
28.05.2026
VL
$10,06
Variation de la VL
$0,02
Variation de la VL (%)
0,20%
Date
27.05.2026
VL
$10,04
Variation de la VL
$0,02
Variation de la VL (%)
0,20%
Date
26.05.2026
VL
$10,02
Variation de la VL
$0,04
Variation de la VL (%)
0,40%
Date
25.05.2026
VL
$9,98
Variation de la VL
$0,03
Variation de la VL (%)
0,00%
Date
22.05.2026
VL
$9,98
Variation de la VL
$0,03
Variation de la VL (%)
0,30%
Date
21.05.2026
VL
$9,95
Variation de la VL
$0,01
Variation de la VL (%)
0,10%
Date
20.05.2026
VL
$9,94
Variation de la VL
$0,06
Variation de la VL (%)
0,61%
Date
19.05.2026
VL
$9,88
Variation de la VL
$-0,04
Variation de la VL (%)
-0,40%
Date
18.05.2026
VL
$9,92
Variation de la VL
$-0,01
Variation de la VL (%)
-0,10%
Date
15.05.2026
VL
$9,93
Variation de la VL
$-0,08
Variation de la VL (%)
-0,80%
Date
14.05.2026
VL
$10,01
Variation de la VL
$0,03
Variation de la VL (%)
0,30%
Date
13.05.2026
VL
$9,98
Variation de la VL
$0,02
Variation de la VL (%)
0,20%
Date
12.05.2026
VL
$9,96
Variation de la VL
$-0,04
Variation de la VL (%)
-0,40%
Documents
Documents réglementaires
PDF
Prospectus (en anglais) - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)
PDF
Prospectus (en français) - Franklin Templeton Investments Funds (FTIF)
PDF
Statuts (en anglais) - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)
PDF
Rapport semi-annuel (en français) - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)
PDF
Rapport annuel audité - Franklin Templeton Investments Funds (FTIF)
PDF
Document d'Informations Clés - Franklin NextStep Conservative Fund A (G) (Ydis) USD