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LU3255438684

Franklin NextStep Conservative Fund

Au 09.10.2026

VL 1

$9,95

 
 

Variation de la VL 1

$0,03

(0,30%)

Caractéristiques

Caractéristiques du fonds
Actif net total  Au 30.09.2026 (Mise à jour mensuelle)
$48,26 Millions
Date de création du Fonds 
05.02.2016
Date de création de la part 
08.05.2026
Devise de référence du Fonds 
USD
Devise de référence de la part 
USD
Benchmark 
Blended 75% Bloomberg Multiverse (hedged to USD) + 25% MSCI ACWI-NR
Classe d’actifs 
Multi-actifs
Gérant du Fonds 
Franklin Advisers, Inc.
Véhicule d’investissement 
Franklin Templeton Investment Funds
Domiciliation 
Luxembourg
Catégorie SFDR 
Article 6
Montant d’investissement min. 
USD 1000
Dividendes
Fréquence de distribution 
N/A
Distribution par part  Au 01.07.2026
$0,0220
Date de paiement  Au 01.07.2026
08.07.2026
Rendement du dividende2  Au 09.10.2026 (Mise à jour mensuelle)
0,22%
Frais 5
Frais d’entrée (max)  Au 30.09.2026
5,75%
Frais courants34  Au 30.09.2026
1,49%
Codes du fonds
Code CUSIP 
L4063Q451
Code ISIN 
LU3255438684
Code Bloomberg 
FRNCAGY LX
Code SEDOL 
BTTM281
Code du Fonds 
2586

Gérant(s) du fonds

Marzena Hofrichter, CFA®

Francfort, Allemagne

Fonds géré depuis 2020

Matthias Hoppe

Francfort, Allemagne

Fonds géré depuis 2025

Thomas Nelson, CFA®

Floride, États-Unis

Fonds géré depuis 2016

Performances

Portefeuille

Positions

Composition du portefeuille

Au 31.08.2026 Mise à jour mensuelle
Nom du titre 
JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund
Poids (%) 
19,92
Valeur du marché 
9.911.036
Quantité 
70.033
Nom du titre 
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF
Poids (%) 
18,77
Valeur du marché 
9.339.661
Quantité 
1.605.197
Nom du titre 
Franklin Templeton Investment Funds - Franklin Flexible Alpha Bond Fund
Poids (%) 
9,14
Valeur du marché 
4.548.929
Quantité 
434.948
Nom du titre 
FTGF-FTGF Brandywine Global Income Optimiser Fund
Poids (%) 
8,35
Valeur du marché 
4.156.799
Quantité 
51.439
Nom du titre 
Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF
Poids (%) 
5,86
Valeur du marché 
2.918.361
Quantité 
123.607
Nom du titre 
Franklin Templeton Investment Funds - Franklin Core US Enhanced Equity Fund
Poids (%) 
5,65
Valeur du marché 
2.810.721
Quantité 
236.530
Nom du titre 
iShares Core S&P 500 UCITS ETF
Poids (%) 
3,87
Valeur du marché 
1.924.041
Quantité 
2.298
Nom du titre 
Xtrackers II US Treasuries UCITS ETF
Poids (%) 
3,77
Valeur du marché 
1.876.794
Quantité 
227.642
Nom du titre 
Franklin US Equity UCITS ETF
Poids (%) 
3,65
Valeur du marché 
1.813.986
Quantité 
23.554
Nom du titre 
FTIF-FRANKLIN HIGH YIELD FUND
Poids (%) 
3,52
Valeur du marché 
1.749.304
Quantité 
191.206

Distributions

Dividendes par unité

La Part  
A (G) (Ydis) USD
devise de la part  
USD
Date de clôture  
30.06.2026
Date de détachement  
01.07.2026
Date de paiement  
08.07.2026
VL  
$10,05
Dividende par action  
$0,0220

Valeurs liquidatives

Historique des valeurs liquidatives

Au 09.10.2026 Mise à jour quotidienne

Valeurs liquidatives

Au 09.10.2026
VL1 
$9,95
Variation de la VL1 
$0,03
Variation de la VL (%)1 
0,30%
Valeurs liquidatives la plus élevée et la plus faible
Au 09.10.2026 Mise à jour quotidienne
Année 
VL la plus élevée
2026  
$10,12 13.08.2026
Année 
VL la plus faible
2026  
$9,88 19.05.2026

Documents

Documents réglementaires

PDF

Prospectus (en anglais) - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)

PDF

Prospectus (en français) - Franklin Templeton Investments Funds (FTIF)

PDF

Statuts (en anglais) - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)

PDF

Rapport semi-annuel (en français) - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)

PDF

Rapport annuel audité - Franklin Templeton Investments Funds (FTIF)

PDF

Document d'Informations Clés - Franklin NextStep Conservative Fund A (G) (Ydis) USD

Ressources supplémentaires

PDF

Jours de non-valorisation applicables en 2026 (en anglais)