VL 1
$8,51
Variation de la VL 1
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(0,00%) Notation Morningstar™ 2
: Islamic Global Sukuk
Cotes Morningstar historiques
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Nous souhaitons vous informer que Franklin Templeton Shariah Funds (le « Fonds ») est en cours de remplacement de la banque dépositaire actuelle, HSBC Continental Europe, Luxembourg (« HSBC ») par J. P. MORGAN SE, Luxembourg Branch (« JPM, Luxembourg Branch ») (le « Changement de Banque Dépositaire »). En savoir plus
Ceci est une communication à caractère promotionnel. Veuillez consulter le prospectus de l’OPCVM et son DIC avant toute décision d’investissement définitive.
Caractéristiques
Gérant(s) du fonds
Mohieddine (Dino) Kronfol
Fonds géré depuis 2012
Amit Jain
Fonds géré depuis 2024
Hardeep Dogra
Fonds géré depuis 2025
Performances
- Performance annuelle glissante
- Performance cumulée
- Rendement annualisé
- Performances par années civiles
- Statistiques de risque
Performance annuelle glissante
Performance cumulée
Rendement annualisé
Performances par années civiles
Statistiques de risque
Portefeuille
Positions
- Actif
- Géographie
- Secteur
- Devise
Actif
Géographie
Secteur
Devise
Positions
Distributions
Valeurs liquidatives
Documents
Document du fonds
Fiche produit - Franklin Global Sukuk Fund (W (Qdis) USD)
Documents réglementaires
Prospectus (en anglais) - Franklin Templeton Shariah Funds (FTSF)
Document d'Informations Clés
Rapport annuel audité - Franklin Templeton Shariah Funds (FTSF)
Statuts (en anglais) - Franklin Templeton Shariah Funds (FTSF)
Ressources supplémentaires
Jours de non-valorisation applicables en 2024 (en anglais)
Informations importantes
Le présent document est fourni uniquement dans l’intérêt général et ne saurait être considéré comme un conseil d’investissement. Il ne saurait être considéré comme un conseil juridique ou fiscal ou comme une offre d’achat d’actions ou une sollicitation pour l’acquisition d’actions de la SICAV de droit luxembourgeois Franklin Templeton Shariah Funds (la « SICAV » ou « FTSF »). Pour éviter toute ambiguïté, si vous décidez d’investir, vous achèterez des actions de la SICAV et vous n’investirez pas directement dans les actifs sous-jacents de la SICAV.
Franklin Templeton (« FT ») ne donne aucune garantie ou assurance que l’objectif d’investissement de la SICAV sera atteint. La valeur des actions de la SICAV et les revenus qu’elle génère peuvent fluctuer à la hausse comme à la baisse, et il est possible que les investisseurs ne récupèrent pas la totalité du montant investi. La performance passée ne permet pas de prédire les rendements futurs. Les variations des devises peuvent entraîner la diminution ou l’augmentation de la valeur d’une SICAV.
FT ne saurait être tenu responsable envers un utilisateur du présent document, ou envers toute autre personne ou entité, de l’inexactitude d’une information ou d’une erreur ou omission dans son contenu, quelle que soit la cause de cette inexactitude, de cette erreur ou de cette omission. Les opinions exprimées sont celles de leur auteur à la date de publication et peuvent donc être modifiées sans préavis. Les éléments de recherche et d’analyse contenus dans le présent document ont été obtenus par FT pour ses besoins propres, et ne vous sont communiqués qu’à titre indicatif. Des données issues de tierces parties ont pu être fournies pour la préparation de ce document et n’ont pas été vérifiées, validées ni auditées de manière indépendante par FT.
Aucune action de la SICAV ne peut être proposée ou vendue, directement ou indirectement, à des résidents des États-Unis d’Amérique. Les actions de la SICAV ne sont pas destinées à la distribution au public dans toutes les juridictions et les investisseurs potentiels qui ne sont pas des professionnels de la finance doivent consulter leur conseiller financier avant toute décision d’investissement. La SICAV peut utiliser des produits financiers dérivés ou d’autres instruments susceptibles de comporter des risques spécifiques plus amplement décrits dans sa documentation.
L’investissement par une SICAV dans certains types de titres, de catégories d’actifs, de secteurs, de marchés, de devises ou de pays ainsi que son éventuelle utilisation des produits dérivés peuvent engendrer des risques spécifiques.
Toute souscription aux actions de la SICAV ne doit être effectuée que sur la base du Prospectus en vigueur de la SICAV, et lorsqu’il est disponible, du Document d’informations clés (DIC) correspondant, accompagnés du dernier rapport annuel audité disponible et du rapport semestriel s’il a été publié par la suite. Ces documents peuvent être consultés sur notre site Internet à l’adresse www.franklinresources.com/all-sites, ou être obtenus gratuitement auprès de votre représentant local de FT. Ils peuvent également être demandés par l’intermédiaire du service de facilités européen de FT, via le lien www.eifs.lu/franklintempleton. Les documents de la SICAV sont disponibles en anglais, en arabe, en espagnol et en français.
De plus, une synthèse des droits des investisseurs est disponible à l’adresse www.franklintempleton.lu/summary-of-investor-rights. Cette synthèse est disponible en anglais.
Les fonds FTSF sont notifiés en vue de leur commercialisation dans plusieurs États membres de l’UE au titre de la Directive relative aux OPCVM. Les fonds FTSF peuvent mettre fin à cette notification pour n’importe quelle catégorie d’actions et/ou n’importe quel compartiment à tout moment selon la procédure visée à l’article 93 bis de la Directive relative aux OPCVM.
Les activités d’investissement seront réalisées en conformité avec les principes de la charia. En conséquence, la performance d’une SICAV peut éventuellement être inférieure à celle d’autres fonds d’investissement qui ne cherchent pas à se conformer strictement aux critères d’investissement islamiques. L’obligation de « purifier » les liquidités détenues ou les dividendes perçus donnera probablement lieu à des versements à des organismes de bienfaisance. Le rendement pour les investisseurs sera réduit du montant de ces versements.
Publié par Franklin Templeton International Services S.à r.l. – supervisée par la Commission de Surveillance du Secteur Financier – 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg – Tél : +352 46 66 67-1 – Fax : +352 342080 9861.
Consultez le site www.franklinresources.com/all-sites pour accéder au site Internet Franklin Templeton de votre région.
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Les indices ne sont pas gérés et il n'est pas possible d'investir directement dans un indice. Ils ne reflètent aucun frais, aucune dépense ni aucun frais de vente.
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Les documents du fonds sont disponibles sur le site www.ftidocuments.com en anglais, en arabe, en espagnol, et en français ou peuvent être obtenus, sans frais, auprès de votre représentant local ou peuvent être demandés par l'intermédiaire du service de facilités européen de FT, via le lien https://www.eifs.lu/franklintempleton . Une synthèse des droits des investisseurs est également disponible sur le site franklintempleton.fr. Cette synthèse est disponible en anglais. Franklin Templeton Shariah Funds est notifié en vue de sa commercialisation dans plusieurs États membres de l’UE au titre de la Directive relative aux OPCVM. Franklin Templeton Shariah Funds peut mettre fin à cette notification pour n’importe quelle catégorie d’actions et/ou n’importe quel compartiment à tout moment selon la procédure visée à l’article 93 bis de la Directive relative aux OPCVM.
Pour éviter toute ambiguïté, si vous décidez d’investir, vous achèterez des parts/actions du Fonds et vous n’investirez pas directement dans les actifs sous-jacents du Fonds.
Veuillez consulter votre conseiller financier avant de prendre une décision d'investissement. Un exemplaire du dernier prospectus de la SICAV et des documents d’information clé pour l’investisseur, du dernier rapport annuel audité et du dernier rapport semi-annuel publié par la suite sont disponibles sur notre site internet www.franklintempleton.fr, ou peuvent être obtenus, sans frais, auprès de Franklin Templeton International Services S.à r.l., French branch 14 boulevard de la Madeleine - 75008 Paris - Tél: 33 (0)1 40 73 86 00 / Fax: 33 (0)140 73 86 10
Notes de bas de page
Sauf mention contraire, les prix des Fonds susmentionnés ne sont pas confirmés et sont uniquement fournis à titre d’information, car ils n’ont pas été vérifiés par l’Agent administratif des Fonds concernés. Ni le Fonds concerné, ni Franklin Templeton ne peuvent être tenus responsables de la fiabilité des prix indiqués et des informations figurant dans ce fichier de données. L’achat, l’échange et le remboursement des Actions ne peuvent s’effectuer que sur la base des prix confirmés. Les prix confirmés peuvent être obtenus chaque jour après 12h00 auprès de Franklin Templeton.
Les notations Morningstar sont calculées au niveau de chaque part, ce qui signifie que chaque part a besoin d'un historique de 36 mois pour se voir attribuer une notation.
©2025 Morningstar, Inc. Tous droits réservés. L’information contenue ci-dessus : (1) est la propriété de Morningstar; (2) ne peut être copié, adapté ou distribué ; et (3) n'est pas garantie comme étant précise, complète ou opportune. La responsabilité de Morningstar et des filiales ou prestataires de celle-ci ne saurait être engagée par les statistiques MSCI ou le compartiment présenté ci-dessous.
Le rendement distribué est fixé en fonction de la distribution du mois le plus récent et est exprimé en pourcentage annualisé à la date indiquée. Il n'inclut pas les frais préliminaires potentiels et les investisseurs peuvent être imposés sur les distributions. Les informations données sont relatives au rendement passé et peuvent ne pas refléter les distributions actuelles ou futures.
Les Frais courants comprennent les commissions versées à la société de gestion, au gestionnaire d'investissement et au dépositaire, ainsi que certaines autres dépenses. Les Frais courants sont calculés en divisant les principaux coûts payés au cours de la période de 12 mois indiquée par l'actif net moyen au cours de la même période. Les Frais courants n'incluent pas toutes les dépenses acquittées par le fonds (par exemple, il n'inclut pas ce que le fonds paie pour l'achat et la vente de titres). Pour obtenir la liste complète des différents types de coûts déduits de l'actif du fonds, veuillez consulter le prospectus. Pour connaître le dernier montant total des coûts annuels, ainsi que des scénarios de performance hypothétiques montrant les effets que différents niveaux de rendement pourraient avoir sur un investissement dans le fonds, veuillez consulter le DIC.
Les frais sont les frais que le fonds facture aux investisseurs pour couvrir les coûts de fonctionnement du fonds. Des frais supplémentaires, y compris des frais de transaction, seront également encourus. Ces coûts sont payés par le fonds, ce qui a un impact sur le rendement global du fonds.
Les frais du fonds seront encourus dans plusieurs devises, ce qui signifie que les paiements peuvent augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des taux de change.
Tous les frais seront payés par le Fonds, ce qui aura un impact sur le rendement global du Fonds.La notation de la qualité de crédit moyenne (average credit quality ou ACQ) peut changer au fil du temps. Le portefeuille lui-même n’a pas été évalué par une agence de notation indépendante. La lettre correspondant à la notation, qui peut être basée sur les notations attribuées aux obligations par plusieurs agences (ou les notations internes pour les obligations non notées et les liquidités et équivalents), est utilisée pour indiquer la notation de crédit moyenne des investissements sous-jacents du portefeuille et est généralement comprise entre AAA (la meilleure) et D (la plus basse). Pour les obligations non notées et les liquidités et équivalents, les notations peuvent être attribuées sur la base des notations de l’émetteur, des notations des positions sous-jacentes d’un véhicule d’investissement de pooling ou de tout autre facteur pertinent. L’ACQ est déterminée en attribuant un nombre entier séquentiel à toutes les notations de crédit de AAA à D, en prenant une simple moyenne pondérée des investissements à sa valeur de marché et en arrondissant à la notation la plus proche. Le risque de défaut augmente au fur et à mesure que la notation d’une obligation diminue. En conséquence, l’ACQ fournie n’est pas une mesure statistique du risque de défaut du portefeuille, car une simple moyenne pondérée ne mesure pas l’augmentation du niveau de risque due aux obligations dont la notation est plus faible. L’ACQ peut être moins élevée si les liquidités et équivalents sont exclus du calcul. L’ACQ est fournie à titre informatif seulement. Les positions sur des produits dérivés ne sont pas prises en considération par l’ACQ.