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Caractéristiques

Résumé de l'objectif d'investissement

Chercher à maximiser les revenus et la croissance du capital (rendement total) tout en maintenant une volatilité modérée. Spécifiquement, le Fonds vise à maintenir une fluctuation (volatilité) annuelle de sa valeur nette d'inventaire située entre 5 % et 8 % (sans garantie). Le Fonds investit principalement, directement ou de manière indirecte par le biais de produits dérivés ou d'autres Fonds, dans des actions (max. 75 % de l'actif), des obligations et d'autres classes d'actifs telles que l'immobilier et les matières premières. Ces investissements peuvent être de n'importe quelle capitalisation boursière et provenir du monde entier, y compris des marchés émergents, et certains des investissements obligataires peuvent être de qualité inférieure à investment grade.

Profil d'investisseur

Compte tenu des objectifs d’investissement énoncés ci-dessus, le Compartiment peut intéresser les Investisseurs cherchant à :

  • une appréciation du capital et des revenus à moyen et long terme avec une volatilité modérée
  • une approche relativement prudente des opportunités de croissance offertes par les investissements en actions, en titres de créance et en liquidités

Quels sont les risques principaux ?

Le cours des actions du Fonds, ainsi que les revenus générés, peuvent fluctuer à la hausse comme à la baisse, et il est possible que les investisseurs ne puissent pas récupérer l'intégralité des montants investis. La performance peut aussi être affectée par les fluctuations de change. Les fluctuations de change peuvent influencer la valeur des investissements à l'étranger.

  • Le Fonds investit directement ou indirectement (via des instruments financiers dérivés, des produits structurés ou des organismes de placement collectif) dans des actions et dans des titres à revenu fixe, des liquidités et équivalents et (indirectement uniquement) dans des investissements alternatifs (y compris des matières premières ou de l'immobilier), afin d'offrir une exposition équilibrée entre les actions et les obligations sur le long terme. Ces titres et instruments d’investissement ont subi par le passé des fluctuations de cours dues à des facteurs comme la volatilité générale des marchés d'actions, les fluctuations soudaines des taux d'intérêt, les modifications des perspectives financières ou de la solvabilité estimée des émetteurs de ces titres, ou les variations des prix des matières premières ou de l'immobilier. De ce fait, la performance du Fonds peut fluctuer dans le temps.
  • Le Fonds peut distribuer des revenus bruts de frais. Si cette stratégie peut permettre la distribution de revenus plus élevés, elle peut également avoir pour effet de réduire le capital.
  • D'autres risques significatifs comprennent : 
    Risque de crédit : risque de perte résultant d'un défaut susceptible d'intervenir si un émetteur n'effectue pas des paiements de principal ou d'intérêts à leur date d'exigibilité. Ce risque est plus élevé si le Fonds détient des titres de créance spéculatifs à notation faible, de qualité inférieure à « investment grade ». 
    Risque de change : risque de perte résultant de fluctuations des taux de change ou de la réglementation de contrôle des changes. 
    Risque des instruments financiers dérivés : risque de perte sur un instrument lorsqu'une faible variation de la valeur de l'investissement sous-jacent peut avoir un impact plus marqué sur la valeur de cet instrument. Les produits dérivés peuvent s'accompagner de risques supplémentaires de liquidité, de crédit et de contrepartie.

Pour des informations complètes sur tous les risques applicables à ce Fonds, veuillez vous reporter à la section « Prise en compte des risques » du prospectus actuel du fonds Franklin Templeton Investment Funds.

Informations relatives au développement durable

Le Fonds promeut des caractéristiques environnementales et sociales conformément à l’article 8 du règlement sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (Sustainable Finance Disclosure Regulation, le « SFDR »).

Le Fonds promeut la réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) et l'augmentation de la diversité des genres au sein des conseils d'administration par des mesures d'engagement avec les acteurs les moins performants et une surpondération des acteurs les plus performants selon ces paramètres dans le portefeuille.

Les caractéristiques environnementales ou sociales du Fonds sont évaluées du point de vue quantitatif et qualitatif sur la base d'indicateurs de durabilité, ainsi que par le biais du processus de recherche et d’engagement du Gestionnaire de portefeuille, décrit de façon plus détaillée dans les sections du site Internet consacrées à la publication d'informations. Dans le cadre de son processus de décision d'investissement, la stratégie ESG du Fonds utilise également des critères contraignants pour sélectionner les actifs sous-jacents et applique des exclusions ESG spécifiques.

Ce produit financier promeut des caractéristiques environnementales et sociales, mais n’a pas pour objectif l’investissement durable.

Veuillez cliquer ici pour plus d'informations (en anglais).

Gérant(s) du fonds

Matthias Hoppe

Francfort, Allemagne

Fonds géré depuis 2015

Dominik Hoffmann

Francfort, Allemagne

Fonds géré depuis 2022

Performances

Portefeuille

Positions

Composition du portefeuille

Au 30.11.2025 Mise à jour mensuelle
Nom du titre 
Cash and Cash Equivalents
Poids (%) 
6,33
Valeur du marché 
10.246.079
Quantité 
Nom du titre 
Franklin Cat Bond Ucits Fund OEMF USD NPV CL RJ TIS A/C # 42012
Poids (%) 
3,93
Valeur du marché 
6.333.532
Quantité 
661.883
Nom du titre 
Alphabet Inc COM USD.001 CL A
Poids (%) 
1,90
Valeur du marché 
3.062.687
Quantité 
11.096
Nom du titre 
Apple Inc COM USD.00001
Poids (%) 
1,51
Valeur du marché 
2.430.562
Quantité 
10.111
Nom du titre 
NVIDIA Corp COM USD.001
Poids (%) 
1,48
Valeur du marché 
2.382.786
Quantité 
15.616
Nom du titre 
Samsung Electronics Co Ltd ORD KRW 100
Poids (%) 
1,39
Valeur du marché 
2.243.146
Quantité 
37.885
Nom du titre 
Meta Platforms Inc COM USD NPV CL A
Poids (%) 
1,29
Valeur du marché 
2.084.612
Quantité 
3.732
Nom du titre 
Johnson & Johnson COM USD1
Poids (%) 
1,29
Valeur du marché 
2.086.860
Quantité 
11.699
Nom du titre 
General Motors Co COM USD.01
Poids (%) 
1,19
Valeur du marché 
1.918.238
Quantité 
30.266
Nom du titre 
QUALCOMM Inc COM USD0.0001
Poids (%) 
1,16
Valeur du marché 
1.867.393
Quantité 
12.887

Distributions

Valeurs liquidatives

       

Documents

Données non disponibles