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LU0260863377

Templeton Asian Bond Fund

Au 30.10.2025

VL 1

€6,36

 
 

Variation de la VL 1

€-0,02

(-0,31%)
Au 30.09.2025

Notation Morningstar™ 2

Obligations Asiatiques - Devise Locale

Caractéristiques

Résumé de l'objectif d'investissement

Chercher à maximiser les revenus et la croissance du capital (rendement total), y compris les gains de change. Le Fonds investit principalement dans des obligations d'entreprises et d'État de n'importe quelle qualité émises en Asie, y compris en Chine continentale, et libellées dans n'importe quelle devise. Certains de ces investissements peuvent être de qualité inférieure à investment grade.

Profil d'investisseur

  • Rechercher d'un rendement total de l'investissement composé de revenus d'intérêts, d'appréciation du capital et de gains de change en investissant principalement dans des titres de créance d'émetteurs situés dans l'ensemble de l'Asie.
  • Envisager de conserver l’investissement sur le moyen à long terme.

Quels sont les risques principaux ?

La valeur des actions du fonds et les revenus qu’elles génèrent peuvent fluctuer à la hausse comme à la baisse et il est possible que les investisseurs ne récupèrent pas l’intégralité des montants investis. La performance peut aussi être affectée par les fluctuations de change. Les fluctuations de change peuvent affecter la valeur des investissements à l’étranger.

  • Le Fonds investit principalement dans des obligations émises par tout type d'entité située en Asie. Ces titres ont par le passé subi des fluctuations de cours, généralement dues aux taux d'intérêt ou à des mouvements du marché obligataire. De ce fait, la performance du fonds peut fluctuer modérément dans le temps.
  • Le fonds peut distribuer des revenus bruts de frais. Bien que cela puisse permettre de distribuer davantage de revenu, cela peut également avoir pour conséquence de réduire le capital.
  • Les autres risques significatifs sont notamment les suivants : 
    Risque de contrepartie : risque de défaut d'institutions financières ou de mandataires (lorsqu'ils jouent le rôle de contrepartie à des contrats financiers) dans l'exécution de leurs obligations, que ce soit en raison de leur insolvabilité, d'une faillite ou d'autres causes.
    Risque de crédit : risque de perte résultant d’un défaut susceptible d’intervenir si un émetteur n’effectue pas des paiements de principal ou d’intérêts à leur date d’exigibilité. Ce risque est plus élevé si le Fonds détient des titres de créance spéculatifs à notation faible, de qualité inférieure à « investment grade ». 
    Risque des instruments financiers dérivés : risque de perte sur un instrument lorsqu’une faible variation de la valeur de l’investissement sous-jacent peut avoir un impact plus marqué sur la valeur de cet instrument. Les produits dérivés peuvent s’accompagner de risques supplémentaires de liquidité, de crédit et de contrepartie. 
    Risque lié aux marchés émergents : risque lié à l’investissement dans des pays dont les systèmes politique, économique, juridique et réglementaire sont moins développés, exposant les investissements à davantage d’instabilité politique ou économique, à un manque de liquidité ou de transparence ou à des problèmes de garde. 
    Risque de change : le risque de perte résultant de fluctuations des taux de change ou de la réglementation de contrôle des changes.
    Risque de liquidité : risque qui survient lorsque des conditions de marché défavorables affectent la capacité à vendre des actifs quand cela est nécessaire. Ce risque peut être déclenché par (mais pas seulement) des événements inattendus, tels que des catastrophes environnementales ou des pandémies. Une liquidité réduite peut avoir un impact négatif sur le cours des actifs. 
    Risque du marché chinois : outre les risques habituels liés aux marchés émergents, les investissements en Chine sont exposés à des risques économiques, politiques, fiscaux et opérationnels spécifiques du marché chinois. Veuillez également vous reporter au prospectus pour plus d’informations sur le risque des QFII en Chine, le risque lié au Bond Connect, le risque du Shanghai-Hong Kong Stock Connect et le risque du Shenzhen-Hong Kong Stock Connect.

Pour de plus amples détails sur l’ensemble des risques applicables à ce Fonds, veuillez vous reporter à la section « Considérations sur les risques » du Fonds dans le prospectus en cours de validité de Franklin Templeton Investment Funds.

Informations relatives au développement durable

Le Fonds promeut des caractéristiques environnementales et sociales conformément à l'article 8 du règlement sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (Sustainable Finance Disclosure Regulation, le « SFDR »). 
 
Dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie environnementale, sociale et de gouvernance (« ESG ») du Fonds à l’égard des émetteurs souverains, le Gérant d'investissement privilégie généralement les émetteurs dotés, soit de scores ESG plus élevés, soit de scores ESG susceptibles de se maintenir ou de s’améliorer à moyen terme (deux ou trois ans), tel que décrit par sa méthodologie ESG exclusive. Dans le cas des sociétés et des émetteurs supranationaux, le Gérant d'investissement utilise les notations ESG fournies par MSCI. Par ailleurs, le Fonds s'abstient d'investir dans des émetteurs considérés comme faisant partie des moins performants selon certains critères de durabilité. 
 
Les caractéristiques environnementales ou sociales du Fonds sont évaluées du point de vue quantitatif et qualitatif sur la base d'indicateurs de durabilité, ainsi que par le biais de la méthodologie ESG exclusive du Gérant d’investissement et de son processus de recherche, décrits de façon plus détaillée dans les sections du site Internet consacrées aux informations publiées. Dans le cadre de son processus de décision d'investissement, la stratégie ESG du Fonds utilise également des critères contraignants pour sélectionner les actifs sous-jacents et applique des exclusions ESG spécifiques. 

Veuillez cliquer ici pour plus d'informations (en anglais).

Caractéristiques du fonds
Actif net total  Au 30.09.2025 (Mise à jour mensuelle)
$77,97 Millions
Date de création du Fonds 
25.10.2005
Date de création de la part 
01.09.2006
Devise de référence du compartiment 
USD
Devise de référence de la part 
EUR
Benchmark 
JPM GBI-EM Broad Diversified Asia Index
Classe d’actifs 
Obligations
Gérant du Fonds 
Franklin Advisers, Inc.
Véhicule d’investissement 
Franklin Templeton Investment Funds
Domiciliation 
Luxembourg
Catégorie SFDR 
Article 8
Montant d’investissement min. 
USD 1000
Catégorie AMF 
Approche non significativement engageante
Dividendes
Fréquence de distribution 
Monthly
Distribution par part  Au 01.10.2025
€0,0270
Date de paiement  Au 01.10.2025
08.10.2025
Rendement du dividende3  Au 30.10.2025 (Mise à jour mensuelle)
4,92%
Frais 5
Frais d’entrée (max)  Au 30.09.2025
3,00%
Frais courants4  Au 30.09.2025
1,46%
Codes du fonds
Code CUSIP 
L4059A338
Code ISIN 
LU0260863377
Code Bloomberg 
TEMADEU LX
Code SEDOL 
B19V635
Code du Fonds 
0465

Gérant(s) du fonds

Michael Hasenstab, Ph.D

Californie, États-Unis

Fonds géré depuis 2005

Calvin Ho, Ph.D

Californie, États-Unis

Fonds géré depuis 2022

Vivek Ahuja

Singapour

Fonds géré depuis 2011

Performances

Portefeuille

Positions

Composition du portefeuille

Au 30.09.2025 Mise à jour mensuelle
Nom du titre 
Malaysia Government Bond 3.9% 11/30/2026
Poids (%) 
16,90
Valeur du marché 
13.176.570
Quantité 
54.077.000
Nom du titre 
Indonesia Treasury Bond 7% 02/15/2033
Poids (%) 
11,75
Valeur du marché 
9.163.918
Quantité 
144.158.000.000
Nom du titre 
India Government Bond 7.26% 08/22/2032
Poids (%) 
8,91
Valeur du marché 
6.950.226
Quantité 
588.800.000
Nom du titre 
Cash and Cash Equivalents
Poids (%) 
7,09
Valeur du marché 
5.528.059
Quantité 
Nom du titre 
Korea Treasury Bond 3.5% 09/10/2028
Poids (%) 
6,18
Valeur du marché 
4.819.983
Quantité 
6.586.000.000
Nom du titre 
India Government Bond 7.18% 08/14/2033
Poids (%) 
5,60
Valeur du marché 
4.370.133
Quantité 
372.000.000
Nom du titre 
Malaysia Government Bond 4.498% 04/15/2030
Poids (%) 
5,00
Valeur du marché 
3.901.367
Quantité 
15.298.000
Nom du titre 
India Government Bond 7.18% 07/24/2037
Poids (%) 
4,16
Valeur du marché 
3.240.691
Quantité 
275.800.000
Nom du titre 
Philippine Government Bond 6.375% 07/27/2030
Poids (%) 
4,15
Valeur du marché 
3.236.588
Quantité 
182.400.000
Nom du titre 
New South Wales Treasury Corp 2% 03/08/2033
Poids (%) 
3,90
Valeur du marché 
3.037.079
Quantité 
5.445.000

Distributions

Dividendes par unité

La Part  
A (Mdis) EUR
devise de la part  
EUR
Date de clôture  
30.09.2025
Date de détachement  
01.10.2025
Date de paiement  
08.10.2025
VL  
€6,33
Dividende par action  
€0,0270

Valeurs liquidatives

Historique des valeurs liquidatives

Au 30.10.2025 Mise à jour quotidienne

Valeurs liquidatives

Au 30.10.2025
VL1 
€6,36
Variation de la VL1 
€-0,02
Varation de la VL (%)1 
-0,31%
Valeurs liquidatives la plus élevée et la plus faible
Au 30.10.2025 Mise à jour quotidienne
Année 
VL la plus élevée
2025  
€7,17 07.02.2025
2024  
€7,32 02.01.2024
2023  
€7,97 30.01.2023
2022  
€8,39 04.03.2022
2021  
€8,34 04.01.2021
2020  
€9,61 18.02.2020
2019  
€9,89 07.03.2019
2018  
€9,88 08.01.2018
2017  
€11,20 03.01.2017
2016  
€11,29 20.12.2016
Année 
VL la plus faible
2025  
€6,32 06.10.2025
2024  
€6,78 19.07.2024
2023  
€6,98 23.10.2023
2022  
€7,58 25.10.2022
2021  
€7,92 20.05.2021
2020  
€8,26 17.12.2020
2019  
€9,31 15.08.2019
2018  
€9,13 13.09.2018
2017  
€9,59 08.09.2017
2016  
€10,18 23.08.2016

Documents

Document du fonds

PDF

Fiche produit - Templeton Asian Bond Fund (A (Mdis) EUR)

Documents réglementaires

PDF

Prospectus (en anglais) - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)

PDF

Prospectus (en français) - Franklin Templeton Investments Funds (FTIF)

PDF

Document d'Informations Clés

PDF

Rapport annuel audité - Franklin Templeton Investments Funds (FTIF)

PDF

Rapport semi-annuel (en français) - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)

PDF

Statuts (en anglais) - Franklin Templeton Investment Funds (FTIF)

Ressources supplémentaires

PDF

Jours de non-valorisation applicables en 2024 (en anglais)