Western Asset US Dollar Liquidity Fund
Au 14.11.2025
VL
$166,72
Variation de la VL
$0,05
au prix du marché
$166,7245
Différence
-0,0019%
: Monétaire USD - Court terme
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| Qualité | ||||
|---|---|---|---|---|
| Duration | ||||
Cotes Morningstar historiques
| 3 | |
| 5 | |
| 10 | |
Caractéristiques
Western Asset US Dollar Liquidity Fund
Chercher à préserver le capital du Fonds et à générer un rendement conforme aux taux du marché monétaire. Ce Fonds est admissible au statut de fonds monétaire à valeur liquidative à faible volatilité (VLFV). Le Fonds investit dans des instruments du marché monétaire de qualité et dans des obligations à court terme libellées ou entièrement couvertes en USD.
Caractéristiques du fonds
Actif net total
$2,48 milliard
Date de création du Fonds
01.04.1996
Date de création de la part
06.07.2000
Date de création
06.07.2000
Devise de référence du compartiment
USD
Devise de référence de la part
USD
Benchmark
USD OVERNIGHT LIBID FRM 4/99
Classe d’actifs
Fonds Monétaires
Gérant du Fonds
Western Asset Management
Véhicule d’investissement
Western Asset Liquidity Funds plc
Domiciliation
Ireland
Montant d’investissement min.
USD 1000000
Frais
Frais d’entrée (max)
0,00%
Frais courants1
0,20%
Codes du fonds
Code ISIN
IE0033600796
Code Bloomberg
CTUSDLM ID
Code SEDOL
0684608
Code CUSIP
G2154A209
Performances
- Performance annuelle glissante
- Performance cumulée
- Rendement annualisé
- Performances par années civiles
- Statistiques de risque
Performance annuelle glissante
Performance annuelle glissante
La performance passée ne permet pas de prédire les rendements futurs.
Chart
Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from -0.01 to 5.51.
Oct.-24/Oct.-25Oct.-23/Oct.-24Oct.-22/Oct.-23Oct.-21/Oct.-22Oct.-20/Oct.-21Oct.-19/Oct.-20Oct.-18/Oct.-19Oct.-17/Oct.-18Oct.-16/Oct.-17Oct.-15/Oct.-16
0246-2
End of interactive chart.
Fin du mois Au 31.10.2025 | Devise | Oct.-24 / Oct.-25 | Oct.-23 / Oct.-24 | Oct.-22 / Oct.-23 | Oct.-21 / Oct.-22 | Oct.-20 / Oct.-21 | Oct.-19 / Oct.-20 | Oct.-18 / Oct.-19 | Oct.-17 / Oct.-18 | Oct.-16 / Oct.-17 | Oct.-15 / Oct.-16 | Date de création | Aperçu du fonds | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class C (%) | USD | 4,44 | 5,48 | 4,98 | 0,97 | -0,01 | 0,86 | 2,40 | 1,78 | 1,04 | 0,47 | 06.07.2000 | ||
| USD OVERNIGHT LIBID FRM 4/99 (%) | USD | 4,47 | 5,51 | 4,85 | 0,84 | 0,04 | 0,58 | 2,17 | 1,59 | 0,79 | 0,24 | — |
Fin du mois
Class C (%)
Devise
USD
Class C (%)
Oct.-24 / Oct.-25
4,44
Class C (%)
Oct.-23 / Oct.-24
5,48
Class C (%)
Oct.-22 / Oct.-23
4,98
Class C (%)
Oct.-21 / Oct.-22
0,97
Class C (%)
Oct.-20 / Oct.-21
-0,01
Class C (%)
Oct.-19 / Oct.-20
0,86
Class C (%)
Oct.-18 / Oct.-19
2,40
Class C (%)
Oct.-17 / Oct.-18
1,78
Class C (%)
Oct.-16 / Oct.-17
1,04
Class C (%)
Oct.-15 / Oct.-16
0,47
Class C (%)
Date de création
06.07.2000
Class C (%)
Aperçu du fonds
Voir
Class C (%)
Fin du mois
USD OVERNIGHT LIBID FRM 4/99 (%)
Devise
USD
USD OVERNIGHT LIBID FRM 4/99 (%)
Oct.-24 / Oct.-25
4,47
USD OVERNIGHT LIBID FRM 4/99 (%)
Oct.-23 / Oct.-24
5,51
USD OVERNIGHT LIBID FRM 4/99 (%)
Oct.-22 / Oct.-23
4,85
USD OVERNIGHT LIBID FRM 4/99 (%)
Oct.-21 / Oct.-22
0,84
USD OVERNIGHT LIBID FRM 4/99 (%)
Oct.-20 / Oct.-21
0,04
USD OVERNIGHT LIBID FRM 4/99 (%)
Oct.-19 / Oct.-20
0,58
USD OVERNIGHT LIBID FRM 4/99 (%)
Oct.-18 / Oct.-19
2,17
USD OVERNIGHT LIBID FRM 4/99 (%)
Oct.-17 / Oct.-18
1,59
USD OVERNIGHT LIBID FRM 4/99 (%)
Oct.-16 / Oct.-17
0,79
USD OVERNIGHT LIBID FRM 4/99 (%)
Oct.-15 / Oct.-16
0,24
USD OVERNIGHT LIBID FRM 4/99 (%)
Date de création
—
USD OVERNIGHT LIBID FRM 4/99 (%)
Aperçu du fonds
Voir
USD OVERNIGHT LIBID FRM 4/99 (%)
Fin du mois Au 31.10.2025 | Devise | Oct.-24 / Oct.-25 | Oct.-23 / Oct.-24 | Oct.-22 / Oct.-23 | Oct.-21 / Oct.-22 | Oct.-20 / Oct.-21 | Oct.-19 / Oct.-20 | Oct.-18 / Oct.-19 | Oct.-17 / Oct.-18 | Oct.-16 / Oct.-17 | Oct.-15 / Oct.-16 | Date de création | Aperçu du fonds | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class D (%) | USD | 4,50 | 5,49 | 5,03 | 1,00 | 0,04 | 0,84 | 2,38 | 1,78 | 1,04 | 0,46 | 01.04.1996 | ||
| Class P (%) | USD | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 31.12.2050 | ||
| Class S (%) | USD | 4,44 | 5,42 | 5,01 | 0,98 | 0,03 | 0,87 | 2,36 | 1,74 | 1,01 | 0,62 | 17.07.2001 | ||
| Class WA (%) | USD | 4,58 | 5,57 | 5,13 | 1,09 | 0,13 | 0,95 | 2,49 | 1,86 | 1,10 | 0,54 | 20.12.2007 |
Fin du mois
(%)
Class D (%)
Devise
USD
Class D (%)
Oct.-24 / Oct.-25
4,50
Class D (%)
Oct.-23 / Oct.-24
5,49
Class D (%)
Oct.-22 / Oct.-23
5,03
Class D (%)
Oct.-21 / Oct.-22
1,00
Class D (%)
Oct.-20 / Oct.-21
0,04
Class D (%)
Oct.-19 / Oct.-20
0,84
Class D (%)
Oct.-18 / Oct.-19
2,38
Class D (%)
Oct.-17 / Oct.-18
1,78
Class D (%)
Oct.-16 / Oct.-17
1,04
Class D (%)
Oct.-15 / Oct.-16
0,46
Class D (%)
Date de création
01.04.1996
Class D (%)
Aperçu du fonds
Class D (%)
Fin du mois
(%)
Class P (%)
Devise
USD
Class P (%)
Oct.-24 / Oct.-25
—
Class P (%)
Oct.-23 / Oct.-24
—
Class P (%)
Oct.-22 / Oct.-23
—
Class P (%)
Oct.-21 / Oct.-22
—
Class P (%)
Oct.-20 / Oct.-21
—
Class P (%)
Oct.-19 / Oct.-20
—
Class P (%)
Oct.-18 / Oct.-19
—
Class P (%)
Oct.-17 / Oct.-18
—
Class P (%)
Oct.-16 / Oct.-17
—
Class P (%)
Oct.-15 / Oct.-16
—
Class P (%)
Date de création
31.12.2050
Class P (%)
Aperçu du fonds
Class P (%)
Fin du mois
(%)
Class S (%)
Devise
USD
Class S (%)
Oct.-24 / Oct.-25
4,44
Class S (%)
Oct.-23 / Oct.-24
5,42
Class S (%)
Oct.-22 / Oct.-23
5,01
Class S (%)
Oct.-21 / Oct.-22
0,98
Class S (%)
Oct.-20 / Oct.-21
0,03
Class S (%)
Oct.-19 / Oct.-20
0,87
Class S (%)
Oct.-18 / Oct.-19
2,36
Class S (%)
Oct.-17 / Oct.-18
1,74
Class S (%)
Oct.-16 / Oct.-17
1,01
Class S (%)
Oct.-15 / Oct.-16
0,62
Class S (%)
Date de création
17.07.2001
Class S (%)
Aperçu du fonds
Class S (%)
Fin du mois
(%)
Class WA (%)
Devise
USD
Class WA (%)
Oct.-24 / Oct.-25
4,58
Class WA (%)
Oct.-23 / Oct.-24
5,57
Class WA (%)
Oct.-22 / Oct.-23
5,13
Class WA (%)
Oct.-21 / Oct.-22
1,09
Class WA (%)
Oct.-20 / Oct.-21
0,13
Class WA (%)
Oct.-19 / Oct.-20
0,95
Class WA (%)
Oct.-18 / Oct.-19
2,49
Class WA (%)
Oct.-17 / Oct.-18
1,86
Class WA (%)
Oct.-16 / Oct.-17
1,10
Class WA (%)
Oct.-15 / Oct.-16
0,54
Class WA (%)
Date de création
20.12.2007
Class WA (%)
Aperçu du fonds
Class WA (%)
Performance cumulée
Performance cumulée
La performance passée ne permet pas de prédire les rendements futurs.
2000
2000
Mois sélectionné Juillet 2000
2025
2025
Mois sélectionné Octobre 2025
Chart
Line chart with 2 lines.
The chart has 1 X axis displaying Time. Data ranges from 2000-07-01 00:00:00 to 2025-10-01 00:00:00.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 100 to 166.47.
End of interactive chart.
Fin du mois Au 31.10.2025 | Devise | Année en cours | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | 15 ans | Date de création 06.07.2000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class C (%) | USD | 3,63 | 0,36 | 1,11 | 2,19 | 4,44 | 15,66 | 16,77 | 24,61 | 25,40 | 66,47 | |
| USD OVERNIGHT LIBID FRM 4/99 (%) | USD | 3,66 | 0,35 | 1,09 | 2,19 | 4,47 | 15,57 | 16,60 | 22,98 | 23,05 | 60,75 |
Fin du mois
Class C (%)
Devise
USD
Année en cours
3,63
1 mois
0,36
3 mois
1,11
6 mois
2,19
1 an
4,44
3 ans
15,66
5 ans
16,77
10 ans
24,61
15 ans
25,40
Date de création
66,47
Fin du mois
USD OVERNIGHT LIBID FRM 4/99 (%)
Devise
USD
Année en cours
3,66
1 mois
0,35
3 mois
1,09
6 mois
2,19
1 an
4,47
3 ans
15,57
5 ans
16,60
10 ans
22,98
15 ans
23,05
Date de création
60,75
Fin du mois Au 31.10.2025 | Devise | Année en cours | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | 15 ans | Date de création |
| Aperçu du fonds | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class D (%) | USD | 3,69 | 0,35 | 1,07 | 2,18 | 4,50 | 15,79 | 16,98 | 24,79 | 25,59 | 108,89 | 01.04.1996 | ||
| Class P (%) | USD | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 31.12.2050 | ||
| Class S (%) | USD | 3,64 | 0,35 | 1,06 | 2,15 | 4,44 | 15,62 | 16,79 | 24,70 | 24,85 | 54,20 | 17.07.2001 | ||
| Class WA (%) | USD | 3,75 | 0,36 | 1,09 | 2,22 | 4,58 | 16,07 | 17,49 | 25,85 | 27,10 | 35,58 | 20.12.2007 |
Fin du mois
Class D (%)
Devise
USD
Année en cours
3,69
1 mois
0,35
3 mois
1,07
6 mois
2,18
1 an
4,50
3 ans
15,79
5 ans
16,98
10 ans
24,79
15 ans
25,59
Date de création
108,89
Aperçu du fonds
Fin du mois
Class P (%)
Devise
USD
Année en cours
—
1 mois
—
3 mois
—
6 mois
—
1 an
—
3 ans
—
5 ans
—
10 ans
—
15 ans
—
Date de création
—
Aperçu du fonds
Fin du mois
Class S (%)
Devise
USD
Année en cours
3,64
1 mois
0,35
3 mois
1,06
6 mois
2,15
1 an
4,44
3 ans
15,62
5 ans
16,79
10 ans
24,70
15 ans
24,85
Date de création
54,20
Aperçu du fonds
Fin du mois
Class WA (%)
Devise
USD
Année en cours
3,75
1 mois
0,36
3 mois
1,09
6 mois
2,22
1 an
4,58
3 ans
16,07
5 ans
17,49
10 ans
25,85
15 ans
27,10
Date de création
35,58
Aperçu du fonds
Rendement annualisé
Rendement annualisé
La performance passée ne permet pas de prédire les rendements futurs.
Chart
Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 1.39 to 4.97.
1 an3 ans5 ans10 ans15 ansDate de création
0123456
End of interactive chart.
Fin du mois Au 31.10.2025 | Devise | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | 15 ans | Date de création 06.07.2000 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class C (%) | USD | 4,44 | 4,97 | 3,15 | 2,22 | 1,52 | 2,03 | |
| USD OVERNIGHT LIBID FRM 4/99 (%) | USD | 4,47 | 4,94 | 3,12 | 2,09 | 1,39 | 1,89 |
Fin du mois
Class C (%)
Devise
USD
1 an
4,44
3 ans
4,97
5 ans
3,15
10 ans
2,22
15 ans
1,52
Date de création
2,03
Fin du mois
USD OVERNIGHT LIBID FRM 4/99 (%)
Devise
USD
1 an
4,47
3 ans
4,94
5 ans
3,12
10 ans
2,09
15 ans
1,39
Date de création
1,89
Fin du mois Au 31.10.2025 | Devise | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | 15 ans | Date de création |
| Aperçu du fonds | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class D (%) | USD | 4,50 | 5,01 | 3,19 | 2,24 | 1,53 | 2,52 | 01.04.1996 | ||
| Class P (%) | USD | — | — | — | — | — | — | 31.12.2050 | ||
| Class S (%) | USD | 4,44 | 4,96 | 3,15 | 2,23 | 1,49 | 1,80 | 17.07.2001 | ||
| Class WA (%) | USD | 4,58 | 5,09 | 3,28 | 2,33 | 1,61 | 1,72 | 20.12.2007 |
Fin du mois
Class D (%)
Devise
USD
1 an
4,50
3 ans
5,01
5 ans
3,19
10 ans
2,24
15 ans
1,53
Date de création
2,52
Aperçu du fonds
Fin du mois
Class P (%)
Devise
USD
1 an
—
3 ans
—
5 ans
—
10 ans
—
15 ans
—
Date de création
—
Aperçu du fonds
Fin du mois
Class S (%)
Devise
USD
1 an
4,44
3 ans
4,96
5 ans
3,15
10 ans
2,23
15 ans
1,49
Date de création
1,80
Aperçu du fonds
Fin du mois
Class WA (%)
Devise
USD
1 an
4,58
3 ans
5,09
5 ans
3,28
10 ans
2,33
15 ans
1,61
Date de création
1,72
Aperçu du fonds
Performances par années civiles
Performances par années civiles
La performance passée ne permet pas de prédire les rendements futurs.
Chart
Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from -0.01 to 5.38.
2024202320222021202020192018201720162015
-10123456
End of interactive chart.
Fin du mois Au 31.10.2025 | Devise | Année en cours | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | Date de création | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class C (%) | USD | 3,63 | 5,28 | 5,21 | 1,75 | -0,01 | 0,57 | 2,30 | 1,94 | 1,14 | 0,56 | 0,15 | 06.07.2000 | |
| USD OVERNIGHT LIBID FRM 4/99 (%) | USD | 3,66 | 5,38 | 5,13 | 1,48 | 0,04 | 0,36 | 2,05 | 1,75 | 0,92 | 0,29 | 0,01 | — |
Fin du mois
Class C (%)
Devise
USD
Année en cours
3,63
2024
5,28
2023
5,21
2022
1,75
2021
-0,01
2020
0,57
2019
2,30
2018
1,94
2017
1,14
2016
0,56
2015
0,15
Date de création
06.07.2000
Fin du mois
USD OVERNIGHT LIBID FRM 4/99 (%)
Devise
USD
Année en cours
3,66
2024
5,38
2023
5,13
2022
1,48
2021
0,04
2020
0,36
2019
2,05
2018
1,75
2017
0,92
2016
0,29
2015
0,01
Date de création
—
Fin du mois Au 31.10.2025 | Devise | Année en cours | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | Date de création | Aperçu du fonds | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class D (%) | USD | 3,69 | 5,35 | 5,28 | 1,69 | 0,03 | 0,56 | 2,29 | 1,96 | 1,13 | 0,55 | 0,14 | 01.04.1996 | ||
| Class P (%) | USD | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 31.12.2050 | ||
| Class S (%) | USD | 3,64 | 5,28 | 5,24 | 1,68 | 0,02 | 0,59 | 2,27 | 1,92 | 1,09 | 0,68 | 0,08 | 17.07.2001 | ||
| Class WA (%) | USD | 3,75 | 5,43 | 5,36 | 1,79 | 0,12 | 0,66 | 2,40 | 2,04 | 1,19 | 0,62 | 0,20 | 20.12.2007 |
Fin du mois
Class D (%)
Devise
USD
Année en cours
3,69
2024
5,35
2023
5,28
2022
1,69
2021
0,03
2020
0,56
2019
2,29
2018
1,96
2017
1,13
2016
0,55
2015
0,14
Date de création
01.04.1996
Aperçu du fonds
Fin du mois
Class P (%)
Devise
USD
Année en cours
—
2024
—
2023
—
2022
—
2021
—
2020
—
2019
—
2018
—
2017
—
2016
—
2015
—
Date de création
31.12.2050
Aperçu du fonds
Fin du mois
Class S (%)
Devise
USD
Année en cours
3,64
2024
5,28
2023
5,24
2022
1,68
2021
0,02
2020
0,59
2019
2,27
2018
1,92
2017
1,09
2016
0,68
2015
0,08
Date de création
17.07.2001
Aperçu du fonds
Fin du mois
Class WA (%)
Devise
USD
Année en cours
3,75
2024
5,43
2023
5,36
2022
1,79
2021
0,12
2020
0,66
2019
2,40
2018
2,04
2017
1,19
2016
0,62
2015
0,20
Date de création
20.12.2007
Aperçu du fonds
Statistiques de risque
Statistiques de risque
Benchmark USD OVERNIGHT LIBID FRM 4/99
| Statistiques | 3 ans | 5 ans | 10 ans |
|---|---|---|---|
| R² | 0,15 | 0,19 | 0,18 |
| Ecart de suivi | 0,08 | 0,08 | 0,07 |
| Ratio d’informations | 0,30 | 0,40 | 1,85 |
| Volatilité (%) | 3 ans | 5 ans | 10 ans |
|---|---|---|---|
| Class C | 0,16 | 0,66 | 0,56 |
| Ratio de sharpe (%) | 3 ans | 5 ans | 10 ans |
|---|---|---|---|
| Class C | -0,30 | -0,04 | 0,11 |
Portefeuille
Les actifs
Actif net total
$2,21 milliard
Statistiques
Échéance moyenne pondérée
54,77 Days
Durée de vie moyenne
85,71 Days
Positions
- Secteur
- Répartition de la duration
- Allocation par notation crédit
Secteur
Allocation sectorielle
Chart
Bar chart with 6 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from -0.20634 to 56.59257.
0%20%40%60%-20%
End of interactive chart.
| Fonds | ||
|---|---|---|
| Papier commercial | 56,59% | |
| Certificate of Deposit | 22,31% | |
| Obligations court terme | 12,21% | |
| Repo | 6,82% | |
| Autre | -0,21% | |
| Liquidités | 2,27% |
Répartition de la duration
Allocation par échéance
Chart
Bar chart with 8 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from -0.20634 to 42.93102.
-10%0%10%20%30%40%50%
End of interactive chart.
| Fonds | ||
|---|---|---|
| 1 Day | 42,93% | |
| 2 to 7 Days | 14,31% | |
| 8 to 30 Days | 6,58% | |
| 31 to 60 Days | 0,90% | |
| 61 to 90 Days | 8,58% | |
| 91 to 180 Days | 16,84% | |
| More than 181 Days | 10,06% | |
| Autre | -0,21% |
Allocation par notation crédit
Qualité de crédit 3
Chart
Bar chart with 3 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 4 to 60.
0%10%20%30%40%50%60%70%
End of interactive chart.
| Fonds | ||
|---|---|---|
| AAA | 4,00% | |
| AA | 60,00% | |
| A | 36,00% |
Positions
- Composition du portefeuille
- Positions
Composition du portefeuille
Composition du portefeuille
31.10.2025 Au
- 31.10.2025
- 30.09.2025
- 31.08.2025
- 31.07.2025
- 30.06.2025
- 31.05.2025
- 30.04.2025
Nom du titre
TD Securities (USA) LLC
Poids (%)
10,13
Valeur du marché
250.000.000
Quantité
250.000.000
Nom du titre
CANADIAN IMPERIAL BANK --
Poids (%)
2,75
Valeur du marché
68.000.000
Quantité
68.000.000
Nom du titre
TRADE DATE CASH
Poids (%)
2,04
Valeur du marché
50.315.506
Quantité
50.315.506
Nom du titre
BNG BANK NV -- BNGBNK CP
Poids (%)
2,02
Valeur du marché
49.977.889
Quantité
50.000.000
Nom du titre
ABN AMRO BANK NV -- ABNAM
Poids (%)
2,02
Valeur du marché
50.000.000
Quantité
50.000.000
Nom du titre
NATIONAL BANK OF CANADA M
Poids (%)
2,02
Valeur du marché
50.000.000
Quantité
50.000.000
Nom du titre
RABOBANK NEDERLAND NV NY
Poids (%)
2,02
Valeur du marché
50.000.000
Quantité
50.000.000
Nom du titre
MIZUHO BANK LTD/NY -- MIZ
Poids (%)
2,02
Valeur du marché
50.000.000
Quantité
50.000.000
Nom du titre
TOTAL CAPITAL -- TOTCPP C
Poids (%)
2,02
Valeur du marché
49.977.000
Quantité
50.000.000
Nom du titre
AUTOMATIC DATA PROCESSNG
Poids (%)
2,02
Valeur du marché
49.983.333
Quantité
50.000.000
Positions
Positions 2
Nom du titre
TD Securities (USA) LLC
Poids (%)
6,82
Date de maturité
17.11.2025
Classe d’actifs
Repo
Pays
United States
Nom du titre
AUTOMATIC 0% CP 11/20/25
Poids (%)
3,41
Date de maturité
20.11.2025
Classe d’actifs
Commercial Paper
Pays
United States
Nom du titre
CASH
Poids (%)
2,27
Date de maturité
Classe d’actifs
Liquidités
Pays
United States
Nom du titre
CANADIAN IMPERIAL BANK --
Poids (%)
2,27
Date de maturité
17.11.2025
Classe d’actifs
Short Term Bonds
Pays
United States
Nom du titre
ABN AMRO BANK NV -- ABNAM
Poids (%)
2,27
Date de maturité
20.11.2025
Classe d’actifs
Short Term Bonds
Pays
United States
Nom du titre
BANCO SANTANDER SA/NY --
Poids (%)
2,27
Date de maturité
17.11.2025
Classe d’actifs
Short Term Bonds
Pays
United States
Nom du titre
KBC BANK NV NY -- KBCNY Y
Poids (%)
2,27
Date de maturité
19.11.2025
Classe d’actifs
Certificates of Deposit
Pays
United States
Nom du titre
BARCLAYS BANK UK PLC -- B
Poids (%)
2,27
Date de maturité
19.11.2025
Classe d’actifs
Commercial Paper
Pays
United States
Nom du titre
MIZUHO BANK LTD/NY -- MIZ
Poids (%)
1,91
Date de maturité
17.11.2025
Classe d’actifs
Short Term Bonds
Pays
United States
Nom du titre
JPM SEC LLC -- JPMSCC CP
Poids (%)
1,82
Date de maturité
21.11.2025
Classe d’actifs
Commercial Paper
Pays
United States
Valeurs liquidatives
Historique des valeurs liquidatives
Depuis création Période
- 1 mois
- 3 mois
- 6 mois
- Année en cours
- 1 an
- 3 ans
- 5 ans
- Depuis création
Novembre 2025
Nov.
2025
| didimanche | lulundi | mamardi | memercredi | jejeudi | vevendredi | sasamedi |
|---|---|---|---|---|---|---|
Novembre 2025
Nov.
2025
| didimanche | lulundi | mamardi | memercredi | jejeudi | vevendredi | sasamedi |
|---|---|---|---|---|---|---|
Chart
Line chart with 6332 data points.
The chart has 1 X axis displaying Time. Data ranges from 2000-07-06 00:00:01 to 2025-11-14 00:00:01.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 100 to 166.7214.
Valeur liquidative
End of interactive chart.
La performance passée ne permet pas de prédire les rendements futurs. La valeur des actions du Fonds et les revenus qui en découlent peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer la totalité du montant investi. Les informations historiques sur les prix fournies sont exprimées dans la devise de la classe d’actions, la valeur liquidative calculée et excluent les dividendes réinvestis et les frais de gestion.Les frais de vente et autres commissions, les autres taxes et les frais correspondants à payer par un investisseur ne sont pas inclus dans les calculs.
Valeurs liquidatives
VL
$166,72
Variation de la VL
$0,05
Varation de la VL (%)
0,03%
au prix du marché
$166,7245
Différence
-0,0019%
Données historiques
1 mois Période
- 1 mois
- 3 mois
- 6 mois
- Année en cours
- 1 an
- 3 ans
- 5 ans
- Depuis création
Novembre 2025
Nov.
2025
| didimanche | lulundi | mamardi | memercredi | jejeudi | vevendredi | sasamedi |
|---|---|---|---|---|---|---|
Novembre 2025
Nov.
2025
| didimanche | lulundi | mamardi | memercredi | jejeudi | vevendredi | sasamedi |
|---|---|---|---|---|---|---|
VL
$166,72 (USD)
VL la plus élevée
$166,72 (USD)
VL la plus faible
$166,13 (USD)
Détails du fonds sélectionné du 14.10.2025 au 14.11.2025
| Date | VL | Variation de la VL | Variation de la VL (%) |
|---|---|---|---|
| 14.11.2025 | $166,72 | $0,05 | 0,03% |
| 13.11.2025 | $166,67 | $0,01 | 0,01% |
| 12.11.2025 | $166,65 | $0,02 | 0,01% |
| 10.11.2025 | $166,63 | $0,03 | 0,02% |
| 07.11.2025 | $166,60 | $0,06 | 0,03% |
| 06.11.2025 | $166,55 | $0,02 | 0,01% |
| 05.11.2025 | $166,53 | $0,02 | 0,01% |
| 04.11.2025 | $166,51 | $0,02 | 0,01% |
| 03.11.2025 | $166,49 | $0,02 | 0,01% |
| 31.10.2025 | $166,47 | $0,06 | 0,03% |
| 30.10.2025 | $166,41 | $0,00 | 0,00% |
| 29.10.2025 | $166,41 | $0,02 | 0,01% |
| 28.10.2025 | $166,39 | $0,02 | 0,01% |
| 27.10.2025 | $166,38 | $0,02 | 0,01% |
| 24.10.2025 | $166,36 | $0,05 | 0,03% |
| 23.10.2025 | $166,30 | $0,02 | 0,01% |
| 22.10.2025 | $166,28 | $0,02 | 0,01% |
| 21.10.2025 | $166,27 | $0,02 | 0,01% |
| 20.10.2025 | $166,25 | $0,02 | 0,01% |
| 17.10.2025 | $166,23 | $0,06 | 0,04% |
| 16.10.2025 | $166,17 | $0,02 | 0,01% |
| 15.10.2025 | $166,15 | $0,02 | 0,01% |
| 14.10.2025 | $166,13 | $0,03 | 0,02% |
Date
14.11.2025
VL
$166,72
Variation de la VL
$0,05
Variation de la VL (%)
0,03%
Date
13.11.2025
VL
$166,67
Variation de la VL
$0,01
Variation de la VL (%)
0,01%
Date
12.11.2025
VL
$166,65
Variation de la VL
$0,02
Variation de la VL (%)
0,01%
Date
10.11.2025
VL
$166,63
Variation de la VL
$0,03
Variation de la VL (%)
0,02%
Date
07.11.2025
VL
$166,60
Variation de la VL
$0,06
Variation de la VL (%)
0,03%
Date
06.11.2025
VL
$166,55
Variation de la VL
$0,02
Variation de la VL (%)
0,01%
Date
05.11.2025
VL
$166,53
Variation de la VL
$0,02
Variation de la VL (%)
0,01%
Date
04.11.2025
VL
$166,51
Variation de la VL
$0,02
Variation de la VL (%)
0,01%
Date
03.11.2025
VL
$166,49
Variation de la VL
$0,02
Variation de la VL (%)
0,01%
Date
31.10.2025
VL
$166,47
Variation de la VL
$0,06
Variation de la VL (%)
0,03%
Date
30.10.2025
VL
$166,41
Variation de la VL
$0,00
Variation de la VL (%)
0,00%
Date
29.10.2025
VL
$166,41
Variation de la VL
$0,02
Variation de la VL (%)
0,01%
Date
28.10.2025
VL
$166,39
Variation de la VL
$0,02
Variation de la VL (%)
0,01%
Date
27.10.2025
VL
$166,38
Variation de la VL
$0,02
Variation de la VL (%)
0,01%
Date
24.10.2025
VL
$166,36
Variation de la VL
$0,05
Variation de la VL (%)
0,03%
Date
23.10.2025
VL
$166,30
Variation de la VL
$0,02
Variation de la VL (%)
0,01%
Date
22.10.2025
VL
$166,28
Variation de la VL
$0,02
Variation de la VL (%)
0,01%
Date
21.10.2025
VL
$166,27
Variation de la VL
$0,02
Variation de la VL (%)
0,01%
Date
20.10.2025
VL
$166,25
Variation de la VL
$0,02
Variation de la VL (%)
0,01%
Date
17.10.2025
VL
$166,23
Variation de la VL
$0,06
Variation de la VL (%)
0,04%
Date
16.10.2025
VL
$166,17
Variation de la VL
$0,02
Variation de la VL (%)
0,01%
Date
15.10.2025
VL
$166,15
Variation de la VL
$0,02
Variation de la VL (%)
0,01%
Date
14.10.2025
VL
$166,13
Variation de la VL
$0,03
Variation de la VL (%)
0,02%
Documents
Document du fonds
PDF
Fact Sheet - Western Asset U.S. Dollar Liquidity Fund (Class C shares)
Documents réglementaires
PDF
Prospectus (en anglais) - Western Asset Liquidity Funds Plc
PDF
Prospectus supplément (en français) - Franklin Templeton Global Funds plc (FTGF)
PDF
Prospectus Supplément (en anglais) - Western Asset Liquidity Funds Plc
PDF
Document d'Informations Clés
PDF
Annual Report - Western Asset Liquidity Funds plc
PDF
Rapport semestriel (en anglais) - Western Asset Liquidity Funds Plc (WALF)
PDF
Constitution - Western Asset Liquidity Funds Plc
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Pour les positions qui sont des opérations de rachat, le nom de la contrepartie est indiqué dans le nom de la position.
Les notations indiquées se fondent sur un processus d'évaluation du crédit interne et indépendant qui peut tenir compte de notations jugées fiables par des sources externes comme les organismes de notation statistique reconnus au niveau national (Nationally Recognized Statistical Rating Organizations ou NRSRO), telles que Standard & Poor's et Moody's. Les notations sont une indication de la qualité de crédit d'un émetteur et s'échelonnent généralement de AAA (la plus haute) à D (la plus basse). La notation NR (Not Rated) peut être attribuée si un titre ou une position ne sont pas cotés à l'interne ou par une NRSRO.