Western Asset US Dollar Liquidity Fund
Caractéristiques
Western Asset US Dollar Liquidity Fund
Chercher à préserver le capital du Fonds et à générer un rendement conforme aux taux du marché monétaire. Ce Fonds est admissible au statut de fonds monétaire à valeur liquidative à faible volatilité (VLFV). Le Fonds investit dans des instruments du marché monétaire de qualité et dans des obligations à court terme libellées ou entièrement couvertes en USD.
Caractéristiques du fonds
Actif net total
$2,48 milliard
Date de création du Fonds
01.04.1996
Date de création de la part
31.12.2050
Date de création
31.12.2050
Devise de référence du compartiment
USD
Devise de référence de la part
USD
Benchmark
USD OVERNIGHT LIBID FRM 4/99
Classe d’actifs
Fonds Monétaires
Gérant du Fonds
Western Asset Management
Véhicule d’investissement
Western Asset Liquidity Funds plc
Domiciliation
Ireland
Montant d’investissement min.
USD 100000000 Portal / USD 200000000 Other
Performances
- Performance annuelle glissante
- Performance cumulée
- Rendement annualisé
- Performances par années civiles
- Statistiques de risque
Performance annuelle glissante
Performance annuelle glissante
La performance passée ne permet pas de prédire les rendements futurs.
Fin du mois Au 31.10.2025 | Devise | Oct.-24 / Oct.-25 | Oct.-23 / Oct.-24 | Oct.-22 / Oct.-23 | Oct.-21 / Oct.-22 | Oct.-20 / Oct.-21 | Oct.-19 / Oct.-20 | Oct.-18 / Oct.-19 | Oct.-17 / Oct.-18 | Oct.-16 / Oct.-17 | Oct.-15 / Oct.-16 | Date de création | Aperçu du fonds | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class P (%) | USD | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 31.12.2050 | ||
| USD OVERNIGHT LIBID FRM 4/99 (%) | USD | 4,47 | 5,51 | 4,85 | 0,84 | 0,04 | 0,58 | 2,17 | 1,59 | 0,79 | 0,24 | — |
Fin du mois
Class P (%)
Devise
USD
Class P (%)
Oct.-24 / Oct.-25
—
Class P (%)
Oct.-23 / Oct.-24
—
Class P (%)
Oct.-22 / Oct.-23
—
Class P (%)
Oct.-21 / Oct.-22
—
Class P (%)
Oct.-20 / Oct.-21
—
Class P (%)
Oct.-19 / Oct.-20
—
Class P (%)
Oct.-18 / Oct.-19
—
Class P (%)
Oct.-17 / Oct.-18
—
Class P (%)
Oct.-16 / Oct.-17
—
Class P (%)
Oct.-15 / Oct.-16
—
Class P (%)
Date de création
31.12.2050
Class P (%)
Aperçu du fonds
Voir
Class P (%)
Fin du mois
USD OVERNIGHT LIBID FRM 4/99 (%)
Devise
USD
USD OVERNIGHT LIBID FRM 4/99 (%)
Oct.-24 / Oct.-25
4,47
USD OVERNIGHT LIBID FRM 4/99 (%)
Oct.-23 / Oct.-24
5,51
USD OVERNIGHT LIBID FRM 4/99 (%)
Oct.-22 / Oct.-23
4,85
USD OVERNIGHT LIBID FRM 4/99 (%)
Oct.-21 / Oct.-22
0,84
USD OVERNIGHT LIBID FRM 4/99 (%)
Oct.-20 / Oct.-21
0,04
USD OVERNIGHT LIBID FRM 4/99 (%)
Oct.-19 / Oct.-20
0,58
USD OVERNIGHT LIBID FRM 4/99 (%)
Oct.-18 / Oct.-19
2,17
USD OVERNIGHT LIBID FRM 4/99 (%)
Oct.-17 / Oct.-18
1,59
USD OVERNIGHT LIBID FRM 4/99 (%)
Oct.-16 / Oct.-17
0,79
USD OVERNIGHT LIBID FRM 4/99 (%)
Oct.-15 / Oct.-16
0,24
USD OVERNIGHT LIBID FRM 4/99 (%)
Date de création
—
USD OVERNIGHT LIBID FRM 4/99 (%)
Aperçu du fonds
Voir
USD OVERNIGHT LIBID FRM 4/99 (%)
La part a été lancée le 31.12.2050 . Les données de performance pour l'année complète ne sont pas disponibles pour cette période.
Fin du mois Au 31.10.2025 | Devise | Oct.-24 / Oct.-25 | Oct.-23 / Oct.-24 | Oct.-22 / Oct.-23 | Oct.-21 / Oct.-22 | Oct.-20 / Oct.-21 | Oct.-19 / Oct.-20 | Oct.-18 / Oct.-19 | Oct.-17 / Oct.-18 | Oct.-16 / Oct.-17 | Oct.-15 / Oct.-16 | Date de création | Aperçu du fonds | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class C (%) | USD | 4,44 | 5,48 | 4,98 | 0,97 | -0,01 | 0,86 | 2,40 | 1,78 | 1,04 | 0,47 | 06.07.2000 | ||
| Class D (%) | USD | 4,50 | 5,49 | 5,03 | 1,00 | 0,04 | 0,84 | 2,38 | 1,78 | 1,04 | 0,46 | 01.04.1996 | ||
| Class S (%) | USD | 4,44 | 5,42 | 5,01 | 0,98 | 0,03 | 0,87 | 2,36 | 1,74 | 1,01 | 0,62 | 17.07.2001 | ||
| Class WA (%) | USD | 4,58 | 5,57 | 5,13 | 1,09 | 0,13 | 0,95 | 2,49 | 1,86 | 1,10 | 0,54 | 20.12.2007 |
Fin du mois
(%)
Class C (%)
Devise
USD
Class C (%)
Oct.-24 / Oct.-25
4,44
Class C (%)
Oct.-23 / Oct.-24
5,48
Class C (%)
Oct.-22 / Oct.-23
4,98
Class C (%)
Oct.-21 / Oct.-22
0,97
Class C (%)
Oct.-20 / Oct.-21
-0,01
Class C (%)
Oct.-19 / Oct.-20
0,86
Class C (%)
Oct.-18 / Oct.-19
2,40
Class C (%)
Oct.-17 / Oct.-18
1,78
Class C (%)
Oct.-16 / Oct.-17
1,04
Class C (%)
Oct.-15 / Oct.-16
0,47
Class C (%)
Date de création
06.07.2000
Class C (%)
Aperçu du fonds
Class C (%)
Fin du mois
(%)
Class D (%)
Devise
USD
Class D (%)
Oct.-24 / Oct.-25
4,50
Class D (%)
Oct.-23 / Oct.-24
5,49
Class D (%)
Oct.-22 / Oct.-23
5,03
Class D (%)
Oct.-21 / Oct.-22
1,00
Class D (%)
Oct.-20 / Oct.-21
0,04
Class D (%)
Oct.-19 / Oct.-20
0,84
Class D (%)
Oct.-18 / Oct.-19
2,38
Class D (%)
Oct.-17 / Oct.-18
1,78
Class D (%)
Oct.-16 / Oct.-17
1,04
Class D (%)
Oct.-15 / Oct.-16
0,46
Class D (%)
Date de création
01.04.1996
Class D (%)
Aperçu du fonds
Class D (%)
Fin du mois
(%)
Class S (%)
Devise
USD
Class S (%)
Oct.-24 / Oct.-25
4,44
Class S (%)
Oct.-23 / Oct.-24
5,42
Class S (%)
Oct.-22 / Oct.-23
5,01
Class S (%)
Oct.-21 / Oct.-22
0,98
Class S (%)
Oct.-20 / Oct.-21
0,03
Class S (%)
Oct.-19 / Oct.-20
0,87
Class S (%)
Oct.-18 / Oct.-19
2,36
Class S (%)
Oct.-17 / Oct.-18
1,74
Class S (%)
Oct.-16 / Oct.-17
1,01
Class S (%)
Oct.-15 / Oct.-16
0,62
Class S (%)
Date de création
17.07.2001
Class S (%)
Aperçu du fonds
Class S (%)
Fin du mois
(%)
Class WA (%)
Devise
USD
Class WA (%)
Oct.-24 / Oct.-25
4,58
Class WA (%)
Oct.-23 / Oct.-24
5,57
Class WA (%)
Oct.-22 / Oct.-23
5,13
Class WA (%)
Oct.-21 / Oct.-22
1,09
Class WA (%)
Oct.-20 / Oct.-21
0,13
Class WA (%)
Oct.-19 / Oct.-20
0,95
Class WA (%)
Oct.-18 / Oct.-19
2,49
Class WA (%)
Oct.-17 / Oct.-18
1,86
Class WA (%)
Oct.-16 / Oct.-17
1,10
Class WA (%)
Oct.-15 / Oct.-16
0,54
Class WA (%)
Date de création
20.12.2007
Class WA (%)
Aperçu du fonds
Class WA (%)
Performance cumulée
Performance cumulée
La performance passée ne permet pas de prédire les rendements futurs.
Fin du mois Au 31.10.2025 | Devise | Année en cours | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | 15 ans | Date de création 31.12.2050 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class P (%) | USD | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| USD OVERNIGHT LIBID FRM 4/99 (%) | USD | 3,66 | 0,35 | 1,09 | 2,19 | 4,47 | 15,57 | 16,60 | 22,98 | 23,05 | — |
Fin du mois
Class P (%)
Devise
USD
Année en cours
—
1 mois
—
3 mois
—
6 mois
—
1 an
—
3 ans
—
5 ans
—
10 ans
—
15 ans
—
Date de création
—
Fin du mois
USD OVERNIGHT LIBID FRM 4/99 (%)
Devise
USD
Année en cours
3,66
1 mois
0,35
3 mois
1,09
6 mois
2,19
1 an
4,47
3 ans
15,57
5 ans
16,60
10 ans
22,98
15 ans
23,05
Date de création
—
La part a été lancée le 31.12.2050 . Les données de performance pour l'année complète ne sont pas disponibles pour cette période.
Fin du mois Au 31.10.2025 | Devise | Année en cours | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | 15 ans | Date de création |
| Aperçu du fonds | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class C (%) | USD | 3,63 | 0,36 | 1,11 | 2,19 | 4,44 | 15,66 | 16,77 | 24,61 | 25,40 | 66,47 | 06.07.2000 | ||
| Class D (%) | USD | 3,69 | 0,35 | 1,07 | 2,18 | 4,50 | 15,79 | 16,98 | 24,79 | 25,59 | 108,89 | 01.04.1996 | ||
| Class S (%) | USD | 3,64 | 0,35 | 1,06 | 2,15 | 4,44 | 15,62 | 16,79 | 24,70 | 24,85 | 54,20 | 17.07.2001 | ||
| Class WA (%) | USD | 3,75 | 0,36 | 1,09 | 2,22 | 4,58 | 16,07 | 17,49 | 25,85 | 27,10 | 35,58 | 20.12.2007 |
Fin du mois
Class C (%)
Devise
USD
Année en cours
3,63
1 mois
0,36
3 mois
1,11
6 mois
2,19
1 an
4,44
3 ans
15,66
5 ans
16,77
10 ans
24,61
15 ans
25,40
Date de création
66,47
Aperçu du fonds
Fin du mois
Class D (%)
Devise
USD
Année en cours
3,69
1 mois
0,35
3 mois
1,07
6 mois
2,18
1 an
4,50
3 ans
15,79
5 ans
16,98
10 ans
24,79
15 ans
25,59
Date de création
108,89
Aperçu du fonds
Fin du mois
Class S (%)
Devise
USD
Année en cours
3,64
1 mois
0,35
3 mois
1,06
6 mois
2,15
1 an
4,44
3 ans
15,62
5 ans
16,79
10 ans
24,70
15 ans
24,85
Date de création
54,20
Aperçu du fonds
Fin du mois
Class WA (%)
Devise
USD
Année en cours
3,75
1 mois
0,36
3 mois
1,09
6 mois
2,22
1 an
4,58
3 ans
16,07
5 ans
17,49
10 ans
25,85
15 ans
27,10
Date de création
35,58
Aperçu du fonds
Rendement annualisé
Rendement annualisé
La performance passée ne permet pas de prédire les rendements futurs.
Fin du mois Au 31.10.2025 | Devise | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | 15 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class P (%) | USD | — | — | — | — | — | |
| USD OVERNIGHT LIBID FRM 4/99 (%) | USD | 4,47 | 4,94 | 3,12 | 2,09 | 1,39 |
Fin du mois
Class P (%)
Devise
USD
1 an
—
3 ans
—
5 ans
—
10 ans
—
15 ans
—
Fin du mois
USD OVERNIGHT LIBID FRM 4/99 (%)
Devise
USD
1 an
4,47
3 ans
4,94
5 ans
3,12
10 ans
2,09
15 ans
1,39
La part a été lancée le 31.12.2050 . Les données de performance pour l'année complète ne sont pas disponibles pour cette période.
Fin du mois Au 31.10.2025 | Devise | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | 15 ans | Date de création |
| Aperçu du fonds | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class C (%) | USD | 4,44 | 4,97 | 3,15 | 2,22 | 1,52 | 2,03 | 06.07.2000 | ||
| Class D (%) | USD | 4,50 | 5,01 | 3,19 | 2,24 | 1,53 | 2,52 | 01.04.1996 | ||
| Class S (%) | USD | 4,44 | 4,96 | 3,15 | 2,23 | 1,49 | 1,80 | 17.07.2001 | ||
| Class WA (%) | USD | 4,58 | 5,09 | 3,28 | 2,33 | 1,61 | 1,72 | 20.12.2007 |
Fin du mois
Class C (%)
Devise
USD
1 an
4,44
3 ans
4,97
5 ans
3,15
10 ans
2,22
15 ans
1,52
Date de création
2,03
Aperçu du fonds
Fin du mois
Class D (%)
Devise
USD
1 an
4,50
3 ans
5,01
5 ans
3,19
10 ans
2,24
15 ans
1,53
Date de création
2,52
Aperçu du fonds
Fin du mois
Class S (%)
Devise
USD
1 an
4,44
3 ans
4,96
5 ans
3,15
10 ans
2,23
15 ans
1,49
Date de création
1,80
Aperçu du fonds
Fin du mois
Class WA (%)
Devise
USD
1 an
4,58
3 ans
5,09
5 ans
3,28
10 ans
2,33
15 ans
1,61
Date de création
1,72
Aperçu du fonds
Performances par années civiles
Performances par années civiles
La performance passée ne permet pas de prédire les rendements futurs.
Fin du mois Au 31.10.2025 | Devise | Année en cours | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | Date de création | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class P (%) | USD | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 31.12.2050 | |
| USD OVERNIGHT LIBID FRM 4/99 (%) | USD | 3,66 | 5,38 | 5,13 | 1,48 | 0,04 | 0,36 | 2,05 | 1,75 | 0,92 | 0,29 | 0,01 | — |
Fin du mois
Class P (%)
Devise
USD
Année en cours
—
2024
—
2023
—
2022
—
2021
—
2020
—
2019
—
2018
—
2017
—
2016
—
2015
—
Date de création
31.12.2050
Fin du mois
USD OVERNIGHT LIBID FRM 4/99 (%)
Devise
USD
Année en cours
3,66
2024
5,38
2023
5,13
2022
1,48
2021
0,04
2020
0,36
2019
2,05
2018
1,75
2017
0,92
2016
0,29
2015
0,01
Date de création
—
La part a été lancée le 31.12.2050 . Les données de performance pour l'année complète ne sont pas disponibles pour cette période.
Fin du mois Au 31.10.2025 | Devise | Année en cours | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | Date de création | Aperçu du fonds | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Class C (%) | USD | 3,63 | 5,28 | 5,21 | 1,75 | -0,01 | 0,57 | 2,30 | 1,94 | 1,14 | 0,56 | 0,15 | 06.07.2000 | ||
| Class D (%) | USD | 3,69 | 5,35 | 5,28 | 1,69 | 0,03 | 0,56 | 2,29 | 1,96 | 1,13 | 0,55 | 0,14 | 01.04.1996 | ||
| Class S (%) | USD | 3,64 | 5,28 | 5,24 | 1,68 | 0,02 | 0,59 | 2,27 | 1,92 | 1,09 | 0,68 | 0,08 | 17.07.2001 | ||
| Class WA (%) | USD | 3,75 | 5,43 | 5,36 | 1,79 | 0,12 | 0,66 | 2,40 | 2,04 | 1,19 | 0,62 | 0,20 | 20.12.2007 |
Fin du mois
Class C (%)
Devise
USD
Année en cours
3,63
2024
5,28
2023
5,21
2022
1,75
2021
-0,01
2020
0,57
2019
2,30
2018
1,94
2017
1,14
2016
0,56
2015
0,15
Date de création
06.07.2000
Aperçu du fonds
Fin du mois
Class D (%)
Devise
USD
Année en cours
3,69
2024
5,35
2023
5,28
2022
1,69
2021
0,03
2020
0,56
2019
2,29
2018
1,96
2017
1,13
2016
0,55
2015
0,14
Date de création
01.04.1996
Aperçu du fonds
Fin du mois
Class S (%)
Devise
USD
Année en cours
3,64
2024
5,28
2023
5,24
2022
1,68
2021
0,02
2020
0,59
2019
2,27
2018
1,92
2017
1,09
2016
0,68
2015
0,08
Date de création
17.07.2001
Aperçu du fonds
Fin du mois
Class WA (%)
Devise
USD
Année en cours
3,75
2024
5,43
2023
5,36
2022
1,79
2021
0,12
2020
0,66
2019
2,40
2018
2,04
2017
1,19
2016
0,62
2015
0,20
Date de création
20.12.2007
Aperçu du fonds
Statistiques de risque
Statistiques de risque
Portefeuille
Les actifs
Actif net total
$2,22 milliard
Statistiques
Échéance moyenne pondérée
51,02 Days
Durée de vie moyenne
80,65 Days
Positions
- Secteur
- Répartition de la duration
Secteur
Allocation sectorielle
Chart
Bar chart with 6 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from -0.36101 to 57.84433.
0%20%40%60%-20%80%
End of interactive chart.
| Fonds | ||
|---|---|---|
| Papier commercial | 57,84% | |
| Certificate of Deposit | 19,00% | |
| Repo | 11,29% | |
| Obligations court terme | 9,97% | |
| Autre | -0,36% | |
| Liquidités | 2,26% |
Répartition de la duration
Allocation par échéance
Chart
Bar chart with 8 bars.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from -0.36101 to 49.51214.
0%20%40%60%-20%
End of interactive chart.
| Fonds | ||
|---|---|---|
| 1 Day | 49,51% | |
| 2 to 7 Days | 13,31% | |
| 8 to 30 Days | 1,13% | |
| 31 to 60 Days | 2,25% | |
| 61 to 90 Days | 9,42% | |
| 91 to 180 Days | 15,82% | |
| More than 181 Days | 8,92% | |
| Autre | -0,36% |
Positions
- Composition du portefeuille
- Positions
Composition du portefeuille
Composition du portefeuille
31.10.2025 Au
- 31.10.2025
- 30.09.2025
- 31.08.2025
- 31.07.2025
- 30.06.2025
- 31.05.2025
- 30.04.2025
Nom du titre
TD Securities (USA) LLC
Poids (%)
10,13
Valeur du marché
250.000.000
Quantité
250.000.000
Nom du titre
CANADIAN IMPERIAL BANK --
Poids (%)
2,75
Valeur du marché
68.000.000
Quantité
68.000.000
Nom du titre
TRADE DATE CASH
Poids (%)
2,04
Valeur du marché
50.315.506
Quantité
50.315.506
Nom du titre
BARCLAYS BANK UK PLC -- B
Poids (%)
2,02
Valeur du marché
49.983.125
Quantité
50.000.000
Nom du titre
NATIONAL BANK OF CANADA M
Poids (%)
2,02
Valeur du marché
50.000.000
Quantité
50.000.000
Nom du titre
RABOBANK NEDERLAND NV NY
Poids (%)
2,02
Valeur du marché
50.000.000
Quantité
50.000.000
Nom du titre
ABN AMRO BANK NV -- ABNAM
Poids (%)
2,02
Valeur du marché
50.000.000
Quantité
50.000.000
Nom du titre
AUTOMATIC DATA PROCESSNG
Poids (%)
2,02
Valeur du marché
49.983.333
Quantité
50.000.000
Nom du titre
BNG BANK NV -- BNGBNK CP
Poids (%)
2,02
Valeur du marché
49.977.889
Quantité
50.000.000
Nom du titre
TOTAL CAPITAL -- TOTCPP C
Poids (%)
2,02
Valeur du marché
49.977.000
Quantité
50.000.000
Positions
Positions 3
Nom du titre
TD Securities (USA) LLC
Poids (%)
11,29
Date de maturité
01.12.2025
Classe d’actifs
Repo
Pays
United States
Nom du titre
AUTOMATIC DATA PROCESSNG
Poids (%)
3,38
Date de maturité
03.12.2025
Classe d’actifs
Commercial Paper
Pays
United States
Nom du titre
BARCLAYS BANK UK PLC -- B
Poids (%)
3,38
Date de maturité
03.12.2025
Classe d’actifs
Commercial Paper
Pays
United States
Nom du titre
CASH
Poids (%)
2,26
Date de maturité
Classe d’actifs
Liquidités
Pays
United States
Nom du titre
ABN AMRO BANK NV -- ABNAM
Poids (%)
2,26
Date de maturité
03.12.2025
Classe d’actifs
Short Term Bonds
Pays
United States
Nom du titre
CANADIAN IMPERIAL BANK --
Poids (%)
2,26
Date de maturité
01.12.2025
Classe d’actifs
Short Term Bonds
Pays
United States
Nom du titre
TOTAL CAPITAL -- TOTCPP C
Poids (%)
2,26
Date de maturité
02.12.2025
Classe d’actifs
Commercial Paper
Pays
United States
Nom du titre
BANCO SANTANDER SA/NY --
Poids (%)
2,07
Date de maturité
01.12.2025
Classe d’actifs
Short Term Bonds
Pays
United States
Nom du titre
GOLDMAN SACHS BANK USA --
Poids (%)
1,81
Date de maturité
28.10.2026
Classe d’actifs
Certificates of Deposit
Pays
United States
Nom du titre
VICTORY RECEIVABLES CORP
Poids (%)
1,58
Date de maturité
01.12.2025
Classe d’actifs
Commercial Paper
Pays
United States
Valeurs liquidatives
Historique des valeurs liquidatives
Depuis création Période
- 1 mois
- Année en cours
- Depuis création
Décembre 2025
Déc.
2025
| didimanche | lulundi | mamardi | memercredi | jejeudi | vevendredi | sasamedi |
|---|---|---|---|---|---|---|
Décembre 2025
Déc.
2025
| didimanche | lulundi | mamardi | memercredi | jejeudi | vevendredi | sasamedi |
|---|---|---|---|---|---|---|
Chart
Line chart with 1719 data points.
The chart has 1 X axis displaying Time. Data ranges from 2006-04-27 00:00:01 to 2013-03-11 00:00:01.
The chart has 1 Y axis displaying values. Data ranges from 100 to 112.3003.
Valeur liquidative
End of interactive chart.
La performance passée ne permet pas de prédire les rendements futurs. La valeur des actions du Fonds et les revenus qui en découlent peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer la totalité du montant investi. Les informations historiques sur les prix fournies sont exprimées dans la devise de la classe d’actions, la valeur liquidative calculée et excluent les dividendes réinvestis et les frais de gestion.Les frais de vente et autres commissions, les autres taxes et les frais correspondants à payer par un investisseur ne sont pas inclus dans les calculs.
Données historiques
1 mois Période
- 1 mois
- 3 mois
- 6 mois
- Année en cours
- 1 an
- 3 ans
- 5 ans
- Depuis création
Décembre 2025
Déc.
2025
| didimanche | lulundi | mamardi | memercredi | jejeudi | vevendredi | sasamedi |
|---|---|---|---|---|---|---|
Décembre 2025
Déc.
2025
| didimanche | lulundi | mamardi | memercredi | jejeudi | vevendredi | sasamedi |
|---|---|---|---|---|---|---|
VL
undefined (undefined)
VL la plus élevée
$112,29 (undefined)
VL la plus faible
$112,29 (undefined)
Détails du fonds sélectionné du 11.02.2013 au 11.03.2013
| Date | VL | Variation de la VL | Variation de la VL (%) |
|---|---|---|---|
| 11.03.2013 | $112,29 | $0,00 | 0,00% |
| 08.03.2013 | $112,29 | $0,00 | 0,00% |
| 07.03.2013 | $112,29 | $0,00 | 0,00% |
| 06.03.2013 | $112,29 | $0,00 | 0,00% |
| 05.03.2013 | $112,29 | $0,00 | 0,00% |
| 04.03.2013 | $112,29 | $0,00 | 0,00% |
| 01.03.2013 | $112,29 | $0,00 | 0,00% |
| 28.02.2013 | $112,29 | $0,00 | 0,00% |
| 27.02.2013 | $112,29 | $0,00 | 0,00% |
| 26.02.2013 | $112,29 | $0,00 | 0,00% |
| 25.02.2013 | $112,29 | $0,00 | 0,00% |
| 22.02.2013 | $112,29 | $0,00 | 0,00% |
| 21.02.2013 | $112,29 | $0,00 | 0,00% |
| 20.02.2013 | $112,29 | $0,00 | 0,00% |
| 19.02.2013 | $112,29 | $0,00 | 0,00% |
| 15.02.2013 | $112,29 | $0,00 | 0,00% |
| 14.02.2013 | $112,29 | $0,00 | 0,00% |
| 13.02.2013 | $112,29 | $0,00 | 0,00% |
| 12.02.2013 | $112,29 | $0,00 | 0,00% |
| 11.02.2013 | $112,29 | $0,00 | 0,00% |
Date
11.03.2013
VL
$112,29
Variation de la VL
$0,00
Variation de la VL (%)
0,00%
Date
08.03.2013
VL
$112,29
Variation de la VL
$0,00
Variation de la VL (%)
0,00%
Date
07.03.2013
VL
$112,29
Variation de la VL
$0,00
Variation de la VL (%)
0,00%
Date
06.03.2013
VL
$112,29
Variation de la VL
$0,00
Variation de la VL (%)
0,00%
Date
05.03.2013
VL
$112,29
Variation de la VL
$0,00
Variation de la VL (%)
0,00%
Date
04.03.2013
VL
$112,29
Variation de la VL
$0,00
Variation de la VL (%)
0,00%
Date
01.03.2013
VL
$112,29
Variation de la VL
$0,00
Variation de la VL (%)
0,00%
Date
28.02.2013
VL
$112,29
Variation de la VL
$0,00
Variation de la VL (%)
0,00%
Date
27.02.2013
VL
$112,29
Variation de la VL
$0,00
Variation de la VL (%)
0,00%
Date
26.02.2013
VL
$112,29
Variation de la VL
$0,00
Variation de la VL (%)
0,00%
Date
25.02.2013
VL
$112,29
Variation de la VL
$0,00
Variation de la VL (%)
0,00%
Date
22.02.2013
VL
$112,29
Variation de la VL
$0,00
Variation de la VL (%)
0,00%
Date
21.02.2013
VL
$112,29
Variation de la VL
$0,00
Variation de la VL (%)
0,00%
Date
20.02.2013
VL
$112,29
Variation de la VL
$0,00
Variation de la VL (%)
0,00%
Date
19.02.2013
VL
$112,29
Variation de la VL
$0,00
Variation de la VL (%)
0,00%
Date
15.02.2013
VL
$112,29
Variation de la VL
$0,00
Variation de la VL (%)
0,00%
Date
14.02.2013
VL
$112,29
Variation de la VL
$0,00
Variation de la VL (%)
0,00%
Date
13.02.2013
VL
$112,29
Variation de la VL
$0,00
Variation de la VL (%)
0,00%
Date
12.02.2013
VL
$112,29
Variation de la VL
$0,00
Variation de la VL (%)
0,00%
Date
11.02.2013
VL
$112,29
Variation de la VL
$0,00
Variation de la VL (%)
0,00%
Documents
Documents réglementaires
PDF
Rapport semestriel (en anglais) - Western Asset Liquidity Funds Plc (WALF)
PDF
Prospectus (en anglais) - Western Asset Liquidity Funds Plc
PDF
Prospectus supplément (en français) - Franklin Templeton Global Funds plc (FTGF)
PDF
Prospectus Supplément (en anglais) - Western Asset Liquidity Funds Plc
PDF
Constitution - Western Asset Liquidity Funds Plc
PDF
Annual Report - Western Asset Liquidity Funds plc
PDF
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Pour les fonds qui ne disposent pas de données sur 12 mois, ou pour lesquels les Frais courants ne sont pas susceptibles de donner une idée juste des coûts futurs probables, le chiffre indiqué est une estimation.
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