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IE00BMG7P587

FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund

Au 09.12.2025

VL

$104,45

 
 

Variation de la VL

$-0,35

(-0,33%)
Au 30.11.2025

Notation Morningstar™ 1

Actions Sectorielles Infrastructures

Caractéristiques

ClearBridge Investments logo

Résumé de l'objectif d'investissement

Rechercher une croissance de l'investissement sur le long terme par une combinaison de revenus et de plus-value de capital (rendement total). Le Fonds investit principalement dans les actions d'entreprises actives dans les secteurs des infrastructures sur les marchés développés, comme les services aux collectivités, les transports, les infrastructures communautaires et sociales et les communications.

Quels sont les risques principaux ?

* Il n'est pas certain que le fonds demeure dans la catégorie susmentionnée et le classement du fonds est susceptible d'évoluer dans le temps. Les données historiques, telles que celles utilisées pour calculer l'indicateur, pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur du fonds. La catégorie la plus basse n’est pas synonyme d’investissement sans risque.Le fonds n'offre aucune garantie ou protection du capital et il est possible que vous ne récupériez pas le montant investi.

L'indicateur est basé sur la volatilité des rendements (performances passées) de la catégorie d'actions considérée (calculée sur une base de rendement glissante sur 5 ans). Lorsqu'une catégorie d'actions est inactive / a un historique de rendements inférieur à 5 ans, ce sont les performances d'un indice de référence représentatif qui sont utilisées.

  • Le fonds relève de cette catégorie de risque/rendement, car les investissements dans des actions de sociétés d’infrastructure de divers pays et secteurs ont historiquement été soumis à des fluctuations de valeur relativement importantes.
  • Le fonds est exposé aux risques suivants qui sont importants, mais qui peuvent ne pas être adéquatement pris en considération par l'indicateur :
    Investissement dans des actions de sociétés : Le fonds investit dans des actions de sociétés, et la valeur de ces actions peut être affectée de façon négative par des changements dans la société, dans le secteur ou encore dans le pays où elle exerce son activité.
    Investissement dans les infrastructures : Le fonds investit dans des actions de sociétés du secteur des infrastructures, et la valeur de ces actions peut être affectée de façon négative par des événements de nature économique ou réglementaire touchant le secteur. Les investissements dans de nouveaux projets d’infrastructure comportent des risques que ceux-ci ne soient pas réalisés dans le respect du budget prévu, des délais impartis ou du cahier des charges. Les interruptions opérationnelles et d’approvisionnement peuvent également avoir un impact négatif sur la valeur des actions de la société.
    Investissement dans des marchés émergents : Le fonds peut investir dans les marchés de pays plus petits, moins développés et réglementés et aussi plus volatils que les marchés des pays plus développés.
    Fonds concentré : Le fonds investit dans un nombre moins important de sociétés que d'autres fonds investissant dans des actions, ce qui signifie que le fonds ne répartit pas le risque d'une manière aussi large que les autres fonds et que, par conséquent, il sera davantage affecté si une société subit des pertes importantes.
    Devise du fonds : Les variations des taux de change entre les devises des investissements détenus par le fonds et la devise de base du fonds peuvent avoir des répercussions négatives sur la valeur d'un investissement et les revenus qu'il fournit. 
    Couverture : Le fonds peut avoir recours à des produits dérivés afin de réduire le risque lié à l'évolution des taux de change entre la devise des investissements détenus par le fonds et la devise de base du fonds lui-même (couverture). Toutefois, les opérations de couverture peuvent également exposer le fonds à des risques supplémentaires, notamment le risque que la contrepartie à l'opération se trouve dans l'impossibilité d'effectuer ses paiements, ce qui peut entraîner une perte pour le fonds.
    Produits dérivés : L’utilisation d’instruments dérivés peut avoir pour résultat de plus grandes fluctuations de la valeur du fonds et peut engendrer des pertes égales ou supérieures au montant investi.
    Durabilité : L’intégration par le fonds des risques en matière de durabilité dans le processus de prise de décision d’investissement peut avoir pour effet d’exclure des investissements rentables de l’univers d’investissement du fonds et peut également amener le fonds à vendre des investissements qui continueront à enregistrer de bonnes performances. Un risque de durabilité peut se matérialiser en raison d’un événement ou d’une situation dans le domaine environnemental, social ou de la gouvernance qui peut avoir une incidence sur les investissements du fonds et un impact négatif sur les rendements du fonds.
    Activité du fonds : Le fonds est exposé au risque de pertes qui pourraient résulter de processus internes défaillants ou inadaptés, de personnes, de systèmes ou de tiers, tels que les responsables de la garde de ses actifs, surtout dans la mesure où il investit dans les pays développés.
    Frais prélevés sur le capital : Les frais et dépenses de cette catégorie d’actions peuvent être imputés au capital de la catégorie d’actions plutôt qu’à ses revenus. Cette politique se traduira par une augmentation des revenus disponibles pour la distribution aux investisseurs. Toutefois, cela signifie qu’une partie du capital dont dispose la catégorie d’actions pour les investissements futurs et la croissance potentielle sera sacrifiée.

Pour plus de précisions sur les risques liés à un investissement dans le fonds, veuillez vous reporter aux sections intitulées « Facteurs de risque » dans le prospectus de base et « Principaux risques » dans le supplément du fonds.

Le prospectus du Fonds contient des informations complètes concernant les risques liés à un investissement dans le Fonds.

Informations relatives au développement durable

Le Fonds promeut des caractéristiques environnementales et sociales conformément à l'article 8 du règlement sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (Sustainable Finance Disclosure Regulation, le « SFDR »). 
 
Dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie environnementale, sociale et de gouvernance (« ESG ») du Fonds, le Gérant d'investissement privilégie les émetteurs dotés de bons profils ESG, tels que décrits par sa méthodologie ESG exclusive.  
 
Les caractéristiques environnementales ou sociales du Fonds sont évaluées du point de vue quantitatif et qualitatif sur la base d'indicateurs de durabilité, ainsi que par le biais du processus de recherche et d’engagement exclusif du Gérant d’investissement, afin de déterminer le profil d’une société au regard des problématiques ESG. Il s'agit notamment d’utiliser des notations ESG, les scores ESG exclusifs du Gérant d'investissement et d’autres données, comme cela est décrit plus en détail dans les sections du site Internet consacrées aux informations publiées. Dans le cadre de son processus de décision d'investissement, la stratégie ESG du Fonds utilise également des critères contraignants pour sélectionner les actifs sous-jacents et applique des exclusions ESG spécifiques. 
 
Enfin, le Fonds alloue au moins 15 % de son portefeuille à des investissements durables. Le Fonds veille à ce que ses investissements durables ne nuisent pas de manière significative à un quelconque objectif d’investissement durable d’un point de vue environnemental ou social. 

Veuillez cliquer ici pour plus d'informations (en anglais).

Caractéristiques du fonds
Actif net total  Au 30.11.2025 (Mise à jour mensuelle)
$328,98 Millions
Date de création du Fonds 
30.04.2021
Date de création de la part 
30.04.2021
Date de création 
30.04.2021
Devise de référence du compartiment 
USD
Devise de référence de la part 
USD
Benchmark 
OECD G7 CPI + 5.5%
Indice de référence secondaire 
FTSE Global Core Infrastructure 50/50 Index-NR
Classe d’actifs 
Actions
Gérant du Fonds 
ClearBridge Investments
Véhicule d’investissement 
Franklin Templeton Global Funds plc
Domiciliation 
Ireland
Catégorie SFDR 
Article 8
Catégorie AMF 
Approche non significativement engageante
Montant d’investissement min. 
USD 1000
Dividendes
Fréquence de distribution 
Monthly
Distribution par part  Au 01.12.2025
$0,2431
Date de paiement  Au 01.12.2025
04.12.2025
Frais 3
Frais d’entrée (max)  Au 30.11.2025
5,00%
Frais courants2  Au 30.11.2025
1,92%
Codes du fonds
Code ISIN 
IE00BMG7P587
Code Bloomberg 
LEGIIAU ID
Code SEDOL 
BMG7P58
Code CUSIP 
G5S476277

Gérant(s) du fonds

Daniel Chu, CFA®

Sydney, Australia

Fonds géré depuis 2021

Charles Hamieh

Sydney, Australia

Fonds géré depuis 2021

Shane Hurst

Sydney, Australia

Fonds géré depuis 2021

Nick Langley

Sydney, Australia

Fonds géré depuis 2021

Performances

Portefeuille

Positions

Composition du portefeuille

Au 31.10.2025 Mise à jour mensuelle
Nom du titre 
Entergy Corp
Sector Name 
Utilities
Poids (%) 
5,21
Valeur du marché 
15.205.800
Quantité 
158.196
Nom du titre 
Enel SpA
Sector Name 
Utilities
Poids (%) 
4,78
Valeur du marché 
13.938.644
Quantité 
1.378.791
Nom du titre 
NextEra Energy, Inc.
Sector Name 
Utilities
Poids (%) 
4,52
Valeur du marché 
13.190.207
Quantité 
162.012
Nom du titre 
Severn Trent Plc
Sector Name 
Utilities
Poids (%) 
4,24
Valeur du marché 
12.360.832
Quantité 
338.143
Nom du titre 
SSE plc
Sector Name 
Utilities
Poids (%) 
4,07
Valeur du marché 
11.890.843
Quantité 
471.993
Nom du titre 
TC Energy Corp.
Sector Name 
Energy
Poids (%) 
3,89
Valeur du marché 
11.360.079
Quantité 
226.290
Nom du titre 
Emera Inc.
Sector Name 
Utilities
Poids (%) 
3,84
Valeur du marché 
11.200.240
Quantité 
235.551
Nom du titre 
APA Group NpV
Sector Name 
Utilities
Poids (%) 
3,63
Valeur du marché 
10.597.847
Quantité 
1.765.523
Nom du titre 
Aena SME SA
Sector Name 
Industrials
Poids (%) 
3,41
Valeur du marché 
9.959.633
Quantité 
366.686
Nom du titre 
Iberdrola SA
Sector Name 
Utilities
Poids (%) 
3,29
Valeur du marché 
9.588.764
Quantité 
473.072

Distributions

Dividendes par unité

La Part  
A USD DIS (M) PLUS (e)
devise de la part  
USD
Date de clôture  
28.11.2025
Date de détachement  
01.12.2025
Date de paiement  
04.12.2025
VL  
$106,26
Dividende par action  
$0,2431

Valeurs liquidatives

Historique des valeurs liquidatives

Au 09.12.2025 Mise à jour quotidienne

Valeurs liquidatives

Au 09.12.2025
VL 
$104,45
Variation de la VL 
$-0,35
Varation de la VL (%) 
-0,33%

Documents

Document du fonds

PDF

Fiche produit - FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund (A USD DIS (M) PLUS (e))

PDF

Formulaire d'échange - Franklin Templeton Global Funds plc

PDF

Formulaire de demande initiale - Franklin Templeton Global Funds plc

PDF

Formulaire de rachat - Franklin Templeton Global Funds plc

Documents réglementaires

PDF

Prospectus principal (en anglais) - Franklin Templeton Global Funds plc

PDF

Prospectus principal (en français) - Franklin Templeton Global Funds Plc

PDF

Document d'Informations Clés - FTGF ClearBridge Global Infrastructure Income Fund A USD DIS (M) PLUS (e)

PDF

Rapport annuel audité - Franklin Templeton Global Funds plc

PDF

Rapport semestriel - Franklin Templeton Global Funds plc

PDF

Rapport semestriel (en anglais) - Franklin Templeton Global Funds plc (FTGF)

PDF

Acte constitutif et statuts - Franklin Templeton Global Funds Plc